Datos de empleo en EE. UU. respaldan al dólar, limitan las ganancias del euro (09.10.2024)

El par EUR/USD rebotó ligeramente desde un mínimo de una semana gracias a la persistente fortaleza del USD, impulsada por las reacciones del mercado a un informe mixto sobre empleos en Estados Unidos. El aumento del dólar ha limitado las ganancias del euro, ya que los inversores cambian sus expectativas de un recorte de tipos de la Fed en septiembre. La predicción de una mayor flexibilización por parte del BCE también mantiene al euro bajo presión. Mientras tanto, el yen retrocedió desde máximos recientes a medida que el dólar avanzaba, y el oro se mantuvo estable cerca de los 2.500 dólares por onza mientras los operadores esperan los datos de inflación de Estados Unidos. La plata se estabilizó en 28,3 dólares, con niveles técnicos clave en el punto de mira, mientras las actualizaciones económicas globales siguen afectando al sentimiento del mercado.

El yen retrocede desde sus ganancias recientes

El yen japonés cayó por debajo de 143 por dólar el lunes, retrocediendo de las ganancias obtenidas la semana pasada a medida que el dólar se fortaleció antes de los datos de inflación de Estados Unidos. Los operadores han reducido las expectativas de un recorte de tasas más amplio por parte de la Fed este mes tras un informe de empleo mixto en agosto. Los analistas advierten que un movimiento más agresivo podría inducir a error a los mercados. La semana pasada, el yen subió casi un 3% y alcanzó un máximo casi anual en la esperanza de que el Banco de Japón pudiera aumentar las tasas aún más, impulsado por un sólido crecimiento económico, el aumento de los salarios y una inflación persistente. Sin embargo, los datos definitivos revelaron que la economía japonesa creció a una tasa anualizada del 2,9% en el segundo trimestre, ligeramente por debajo de la cifra preliminar del 3,1% y las expectativas del mercado del 3,2%.

Desde una perspectiva técnica, el primer nivel de resistencia está en 143,40. Si se supera este nivel, los próximos objetivos serán 144,40 y 145,00. En el lado negativo, el soporte inicial está en 142,70; si se rompe este nivel, el siguiente soporte a observar será 141,70 y 141,00.

Datos mixtos de empleo en Estados Unidos respaldan los precios del oro

El oro se mantuvo estable cerca de los $2.500 por onza el lunes. Los datos de la semana pasada revelaron que el crecimiento del empleo en Estados Unidos en agosto no cumplió con las expectativas, pero la disminución de la tasa de desempleo al 4,2% y el crecimiento constante de los salarios sugirieron que el mercado laboral sigue siendo relativamente fuerte, lo que podría reducir la necesidad de un recorte de tasas más significativo. Los operadores ahora prevén una probabilidad del 73% de una reducción de 25 puntos básicos en la reunión de la Fed de la próxima semana y una probabilidad del 27% de una reducción de 50 puntos básicos, según la herramienta CME FedWatch. Una política monetaria menos restrictiva suele ser favorable para el oro, ya que reduce el costo de oportunidad de mantener lingotes sin intereses. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos para agosto se publicará el miércoles, seguido del informe del Índice de Precios al Productor (IPP) el jueves.

Técnicamente, el primer nivel de soporte está en 2.470. Si se rompe este nivel, los siguientes soportes a observar serán 2.430 y 2.400. En el lado positivo, la resistencia inicial está en 2.508; si se supera este nivel, los próximos objetivos serán 2.530 y 2.550.

GBP/USD cae a medida que el dólar estadounidense se fortalece

El GBP/USD extendió su racha perdedora por tercer día consecutivo, cotizando alrededor de 1.3060 durante la sesión asiática del martes. La caída se puede atribuir al fortalecimiento del dólar estadounidense, que ha ganado apoyo tras los recientes datos laborales de Estados Unidos que han puesto en duda la probabilidad de un recorte de tasas de interés más agresivo por parte de la Reserva Federal en su reunión de septiembre. De acuerdo con la herramienta CME FedWatch, los mercados actualmente están descontando al menos un recorte de tasas de 25 puntos básicos (pb) por parte de la Reserva Federal en septiembre. Sin embargo, la posibilidad de un recorte de 50 pb ha disminuido ligeramente al 29.0%, por debajo del 30.0% de hace una semana.

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, señaló el viernes que los funcionarios de la Fed parecen estar alineándose con el sentimiento del mercado de que un ajuste de la tasa de política por parte de la Fed es inminente, según informó CNBC. En el Reino Unido, los inversores esperan con interés la publicación de los datos de empleo para el trimestre que termina en julio, programados para el martes. Se espera que este informe del mercado laboral influya significativamente en las expectativas del mercado sobre las decisiones de tasas de interés del Banco de Inglaterra (BoE) para el resto del año.

Para el GBP/USD, el soporte inicial se encuentra en 1.3040, seguido de 1.3000 y 1.2950 por debajo. En el lado positivo, la primera resistencia está en 1.3100, con niveles subsiguientes en 1.3140 y 1.3190 si el par rompe por encima de esta resistencia.

Plata estable en $28.3, a la espera del informe de inflación de Estados Unidos

La plata se estabilizó alrededor de los $28.3 por onza el martes después de la reciente volatilidad. El informe de empleo mixto de Estados Unidos para agosto hizo poco para aclarar la trayectoria futura de las tasas, aunque funcionarios de la Fed como Christopher Waller y John Williams han expresado su apoyo a una reducción inicial de tasas en la próxima reunión. Los operadores ahora estiman una probabilidad del 71% de un recorte de 25 puntos básicos la próxima semana y una probabilidad del 29% de un recorte de 50 puntos básicos, según la herramienta CME FedWatch. Mientras tanto, las preocupaciones sobre una posible recesión en Estados Unidos y las incertidumbres económicas en China, un importante consumidor, continúan presionando los mercados de productos básicos.

Desde una perspectiva técnica, la primera resistencia está en el nivel de 28.70. Si la plata rompe por encima de este nivel, los próximos niveles de resistencia a observar serán 29.00 y 29.50, respectivamente. En el lado negativo, el nivel de soporte inicial está en 27.70, con niveles de soporte subsiguientes en 27.20 y 26.70.