Análisis diario del mercado por zForex, 01.10.2024 - Debilidad del Euro, Caída del Yen, Subida del Oro. El par EUR/USD sigue bajo presión mientras lucha por ganar impulso, manteniéndose actualmente en torno a 1.1135-1.1140.
Los operadores están centrados en los próximos datos de inflación de la Eurozona, que podrían influir en las expectativas sobre las próximas decisiones del Banco Central Europeo. Mientras tanto, el yen continúa debilitándose frente al dólar tras los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, quien indicó un enfoque cauteloso hacia los recortes de tasas en EE. UU.
El aumento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio ha impulsado los precios del oro, mientras que el par GBP/USD enfrenta presión bajista debido a un dólar más fuerte y comentarios del Banco de Inglaterra. La plata ha superado los $31.35, retomando su impulso alcista tras dos días de pérdidas. Los inversores siguen de cerca los niveles clave de soporte y resistencia en estos activos para evaluar la futura dirección del mercado.
Hora (GMT) | Evento | Activo | Pronóstico | Anterior |
09:00 | IPC de la UE (anual) (Set) | EUR | 1.8% | 2.2% |
13:45 | S&P Global PMI manufacturero de EE. UU. (Set) | USD | 47.0 | 47.9 |
14:00 | PMI manufacturero ISM (Set) | USD | 47.6 | 47.2 |
14:00 | Precios del ISM Manufacturero (Set) | USD | 53.5 | 54.0 |
14:00 | Ofertas de empleo JOLTs (Ago) | USD | 7.640M | 7.673M |
El par EUR/USD está luchando por ganar tracción después de retroceder desde un máximo de 14 meses justo por encima de 1.1200. Actualmente cotizando alrededor de 1.1135-1.1140, se mantiene prácticamente sin cambios mientras los operadores esperan los datos de inflación de la Eurozona. Se espera que el índice de precios al consumidor (IPC) anticipado para septiembre muestre una caída por debajo del objetivo del 2% del Banco Central Europeo (BCE), particularmente después de un descenso en el IPC de Alemania, que se encuentra en su nivel más bajo desde febrero de 2021. Un IPC más débil de la Eurozona reforzaría las expectativas de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en la próxima reunión del BCE, mientras que una lectura más fuerte podría tener un impacto limitado debido a la modesta fortaleza del USD. Los recientes comentarios agresivos del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, indican que solo habrá dos recortes de 25 puntos básicos más este año si la economía se comporta como se espera, lo que lleva a una reevaluación del aflojamiento agresivo por parte de la Fed. Además, el aumento de las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente está apoyando al USD como refugio seguro. Más tarde, en la sesión norteamericana, los operadores se centrarán en el PMI manufacturero ISM de EE. UU. y en los datos de ofertas de trabajo JOLTs, junto con discursos de miembros influyentes del FOMC, lo que podría impactar la demanda del USD y proporcionar dirección para el par EUR/USD. Sin embargo, los repetidos fracasos para mantenerse por encima de la marca de 1.1200 sugieren precaución para los operadores alcistas.
En el par, el primer nivel de soporte se encuentra en 1.1100. Si este nivel es superado, los siguientes soportes a tener en cuenta serán 1.1050 y 1.0990. En la parte superior, la primera resistencia se sitúa en 1.1160; si este nivel se supera, los próximos objetivos serán 1.1200 y 1.1250.
| R1: 1.1160 | S1: 1.1100 |
| R2: 1.200 | S2: 1.1050 |
| R3: 1.250 | S3: 1.0990 |
El yen japonés se debilitó a alrededor de 144 por dólar el martes, marcando una caída por segunda sesión consecutiva. Esta baja siguió a los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que desalentaron las expectativas de recortes agresivos en las tasas de interés de EE. UU. Powell indicó que es probable que la Fed implemente reducciones más modestas de 25 puntos básicos en sus próximas reuniones de este año y enfatizó que no hay un curso preestablecido para la política monetaria. Además, el yen enfrentó presión por los comentarios del exministro de defensa Shigeru Ishiba, quien recientemente asumió el liderazgo del partido gobernante de Japón. Él declaró que Japón debería mantener políticas acomodaticias debido al actual clima económico. En el frente de los datos económicos, la tasa de desempleo de Japón mejoró al 2.5% en agosto, bajando del 2.7% en julio, superando las expectativas del mercado de 2.6%. Además, la encuesta trimestral Tankan del Banco de Japón reveló que el sentimiento entre los principales fabricantes alcanzó un máximo de dos años en el tercer trimestre, destacando una perspectiva positiva en ese sector a pesar de la depreciación del yen.
Desde una perspectiva técnica, el primer nivel de resistencia está en 144.60. Si se supera este nivel, los siguientes objetivos serán 146.30 y 147.15. Por el lado negativo, el soporte inicial se encuentra en 143.15; si se rompe este nivel, el siguiente soporte a observar será 141.75 y 140.40.
| R1: 144.60 | S1: 143.15 |
| R2: 146.30 | S2: 141.75 |
| R3: 147.15 | S3: 140.40 |
Los precios del oro suben hacia los $2,640 por onza el martes, después de experimentar dos días consecutivos de declive, impulsados por un aumento de los riesgos geopolíticos en Medio Oriente que elevaron la demanda por activos refugio. Las tensiones escalaron tras el asesinato del líder de Hezbollah por parte de Israel, lo que provocó informes sobre la retirada de tropas libanesas de la frontera con Israel, mientras una invasión parecía inminente. Sin embargo, las ganancias fueron limitadas por los recientes comentarios del presidente de la Fed, Powell, quien aclaró que la reciente reducción significativa de las tasas de interés no debería señalar acciones agresivas futuras. Indicó que cualquier recorte adicional probablemente será menor, alrededor de un cuarto de punto porcentual. Actualmente, la probabilidad de otro recorte de 50 puntos básicos en noviembre se sitúa en el 37%, por debajo del 50% de la semana anterior. Los inversores también están a la espera de más datos económicos, incluidos el informe de empleo, JOLTs, y los PMIs de manufactura y servicios ISM.
Desde el punto de vista técnico, el primer nivel de soporte se encuentra en 2,650. Si este nivel es superado, los siguientes soportes a observar serán 2,630 y 2,600. En el lado positivo, la resistencia inicial está en 2,665; si este nivel es superado, los próximos objetivos serán 2,685 y 2,700.
| R1: 2655 | S1: 2630 |
| R2: 2665 | S2: 2590 |
| R3: 2685 | S3: 2550 |
El par GBP/USD está luchando por ganar tracción alrededor de 1.3370 durante la sesión asiática del martes, afectado por los comentarios menos dovish del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, que han fortalecido al dólar. Los inversores ahora se centran en los próximos datos del Índice de Gerentes de Compras (PMI) del ISM Manufacturero de EE. UU., así como en los discursos de los funcionarios de la Fed Raphael Bostic y Lisa Cook. En el frente del Reino Unido, la formuladora de políticas del Banco de Inglaterra (BoE), Megan Greene, destacó el riesgo de una nueva inflación debido a una recuperación impulsada por el consumo, pero señaló que es probable que se produzcan más recortes en las tasas de interés, ya que los precios "se están moviendo en la dirección correcta". A pesar de esto, los operadores han reducido recientemente sus expectativas de un recorte de tasas del BoE en noviembre.
Para el GBP/USD, el soporte inicial se encuentra en 1.3350, seguido de 1.3300 y 1.3250 por debajo. En el lado positivo, la primera resistencia está en 1.3400, con niveles posteriores en 1.3430 y 1.3450 si el par supera esta resistencia.
| R1: 1.3400 | S1: 1.3350 |
| R2: 1.3430 | S2: 1.3300 |
| R3: 1.3450 | S3: 1.3250 |
La plata (XAG/USD) está mostrando un impulso positivo durante la sesión asiática del martes, recuperándose de un mínimo de varios días de alrededor de $30.90-$30.85 alcanzado el día anterior. El metal blanco se cotiza actualmente alrededor de $31.35, con un aumento del 0.60% en el día, marcando un quiebre de una racha de pérdidas de dos días.
Desde una perspectiva técnica, el primer nivel de resistencia a observar es 31.80. Si la plata supera este nivel, los próximos niveles de resistencia a vigilar serán 32.30 y 32.70, respectivamente. Por el lado negativo, el nivel de soporte inicial se encuentra en 31.35, con niveles de soporte subsiguientes en 31.10 y 30.60.
| R1: 31.80 | S1: 31.35 |
| R2: 32.30 | S2: 31.10 |
| R3: 32.70 | S3: 30.60 |
El índice del dólar se mantuvo fuerte cerca de 102.9 el viernes, preparándose para una segunda ganancia semanal consecutiva, ya que los datos de inflación de EE. UU. y las señales de la Reserva Federal desalentaron las esperanzas de recortes significativos en las tasas.
Detalle
El IPC sube un 0,2% en septiembre, impulsado por los precios de la vivienda y los alimentos.El Índice de Precios al Consumidor para Todos los Consumidores Urbanos (CPI-U) aumentó un 0,2 por ciento en septiembre sobre una base ajustada estacionalmente, reflejando los aumentos de agosto y julio, según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU.
Detalle El dólar se mantiene cerca de máximos debido a los datos del IPC de EE. UU. y las perspectivas de la Fed (10.10.2024)El índice del dólar se mantuvo fuerte alrededor de 102,9 mientras los mercados esperaban la publicación de los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE. UU., los cuales podrían influir en la decisión de tasas de la Reserva Federal en noviembre
DetalleÚnase a nuestro canal de Telegram y suscríbase gratis a nuestro boletín de señales de trading.
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