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El euro cae por deflación en Alemania, el yen se acerca al desencadenante de intervención (22.10.2024)

El euro, el yen y la plata experimentaron movimientos significativos el martes.

El euro se debilitó frente al dólar estadounidense debido a la deflación en Alemania y las expectativas de un mayor alivio monetario por parte del BCE. El yen japonés cayó a un mínimo de tres meses frente al dólar, lo que generó preocupaciones sobre una intervención de las autoridades japonesas. Los precios de la plata alcanzaron un máximo de 12 años impulsados por la demanda de refugio seguro y el aumento de la demanda industrial.

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EUR/USD se desploma por la deflación en Alemania

El par EUR/USD entró en una fase de consolidación bajista durante la sesión asiática del martes, fluctuando alrededor del nivel 1.0820, justo por encima de su punto más bajo desde principios de agosto alcanzado el día anterior. El sentimiento a corto plazo parece firmemente bajista, lo que indica que el camino de menor resistencia para los precios spot es probablemente hacia abajo. Los datos publicados el lunes revelaron que los precios de producción en Alemania, la economía más grande de la Eurozona, disminuyeron por primera vez en siete meses en septiembre, con una aceleración en la tasa anual de deflación. Este desarrollo ha incrementado las expectativas de un mayor alivio monetario por parte del Banco Central Europeo (BCE). Además, el responsable de políticas del BCE, Gediminas Simkus, sugirió que el BCE podría necesitar reducir su tasa de interés clave aún más por debajo del nivel "natural" si la inflación continúa disminuyendo. Este panorama podría debilitar aún más al euro, particularmente en el contexto de un dólar estadounidense fuerte, reforzando el sentimiento negativo para el par EUR/USD.

En el par, el primer nivel de soporte se encuentra en 1.0810. Si se rompe este nivel, los siguientes soportes a tener en cuenta serán 1.0770 y 1.0740. En el lado positivo, la primera resistencia está en 1.0830; si se supera este nivel, los próximos objetivos serán 1.0875 y 1.0920.

R1: 1.0830S1: 1.0810
R2: 1.0875S2: 1.0770
R3: 1.0920S3: 1.0740

El yen cae por debajo de 150, aumentando la especulación sobre intervención

El yen japonés cayó a alrededor de 151 por dólar el martes, marcando su punto más bajo en casi tres meses y cruzando el umbral crítico de 150 por dólar que podría desencadenar otra intervención por parte de las autoridades japonesas. Si bien el Vicejefe de Gabinete de Japón, Aoki, se abstuvo de comentar sobre las fluctuaciones de la moneda, el principal diplomático de divisas, Atsushi Mimura, enfatizó la semana pasada que están observando los movimientos del tipo de cambio y consideran que la volatilidad excesiva es indeseable. A principios de este año, las autoridades japonesas intervinieron en el mercado cuando el yen cayó por debajo de 160 por dólar, y ahora se está viendo el nivel de 150 como un nuevo posible punto de referencia. El yen comenzó su declive a mediados de septiembre en medio de la creciente incertidumbre sobre las políticas de tasas de interés del Banco de Japón. Además, la moneda local enfrentó presión por el fortalecimiento del dólar, impulsado por datos económicos sólidos de EE. UU. y el aumento de la especulación sobre una posible presidencia de Trump.

El primer nivel de resistencia se encuentra en 151.50. Si se supera este nivel, los próximos objetivos serán 153.20 y 154.30. En el lado negativo, el soporte inicial está en 150.15; si se rompe este nivel, los siguientes soportes a tener en cuenta serán 148.60 y 147.20.

R1: 151.50S1: 150.15
R2: 153.20S2: 148.60
R3: 154.30S3: 147.20

Los temores del conflicto Israel-Hezbollah impulsan el rally del oro

El oro subió a alrededor de $2,730 por onza el martes, alcanzando niveles récord debido a su atractivo como activo de refugio seguro. Informes recientes indican que Israel ha atacado sitios vinculados a las operaciones financieras de Hezbollah en Beirut, lo que genera preocupaciones sobre un conflicto en escalada. Además, la posibilidad de que Israel tome represalias contra Irán está resurgiendo tras un incidente de un dron que explotó cerca de la residencia del Primer Ministro Netanyahu. La inminente elección en EE. UU. también está aumentando la demanda de inversiones en refugios seguros. Al mismo tiempo, el alivio monetario de los principales bancos centrales está apoyando la tendencia al alza del oro, con el Banco Popular de China y el Banco Central Europeo bajando recientemente sus tasas de interés de referencia. Los operadores también están sopesando las opiniones divergentes entre los funcionarios de la Reserva Federal sobre el futuro de la política monetaria de EE. UU.; el presidente del Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, aboga por un ritmo más lento de recortes de tasas, mientras que la presidenta del Fed de San Francisco, Mary Daly, argumenta a favor de más recortes para proteger el mercado laboral.

Técnicamente, el primer nivel de soporte se encuentra en 2,685. Si se rompe este nivel, los siguientes soportes a tener en cuenta serán 2,640 y 2,605. En el lado positivo, la resistencia inicial está en 2,750; si se supera este nivel, los próximos objetivos serán 2,770 y 2,800.

R1: 2750S1: 2685
R2: 2770S2: 2640
R3: 2800S3: 2605

GBP/USD cae por debajo de 1.3000 antes del discurso del BoE

El par GBP/USD cayó el lunes, comenzando la semana de trading con una nueva prueba por debajo de la marca de 1.3000, ya que los operadores mostraron cautela ante una semana ocupada llena de apariciones de bancos centrales y actualizaciones sobre los índices de gerentes de compras (PMI) globales. Los traders de la libra esterlina estarán atentos al discurso del gobernador del Banco de Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, el martes. Sus comentarios se realizarán más tarde en el día durante el Foro Global de Regulación de Bloomberg en Nueva York, durante la primera sesión del mercado estadounidense. El jueves, se publicarán las cifras del PMI global, comenzando con los datos del Reino Unido. Las previsiones del mercado sugieren una ligera disminución en la actividad del Reino Unido, con el PMI de servicios de octubre que se espera que baje a 52.2 desde 52.4 el mes anterior.

Para el GBP/USD, el soporte inicial se encuentra en 1.2965, seguido de 1.2900 y 1.2830 más abajo. En el lado positivo, la primera resistencia está en 1.3050, con niveles posteriores en 1.3100 y 1.3160 si el par supera esta resistencia.

R1: 1.3000S1: 1.2965
R2: 1.3100S2: 1.2900
R3: 1.3160S3: 1.2830

Los precios de la plata se disparan por la demanda industrial

La plata mantuvo su reciente tendencia alcista, alcanzando alrededor de $34 por onza el martes, su nivel más alto en casi 12 años. Este aumento se debe a las incertidumbres en torno a las elecciones en EE. UU., las tensiones en el Medio Oriente y la creciente demanda de activos de refugio seguro como los metales preciosos. La anticipación de una mayor demanda industrial de plata, especialmente debido a su papel en la producción de paneles solares a medida que el mundo se orienta hacia energías más limpias, también ha respaldado el aumento de precios. Además, China, el mayor consumidor de metales, ha implementado varias medidas de estímulo para impulsar el crecimiento económico. A principios de esta semana, el Banco Popular de China redujo sus tasas de interés de préstamo a un y cinco años en 25 puntos básicos, llevándolas al 3.1% y 3.6%, respectivamente. El viernes, el PBOC tomó más medidas para fortalecer el mercado de acciones de China e indicó que podría reducir nuevamente los requisitos de reserva de los bancos antes de que concluya el año.

Desde el punto de vista técnico, el primer nivel de resistencia a monitorear es 34.30. Si la plata supera este nivel, los siguientes niveles de resistencia a observar serán 34.90 y 35.20, respectivamente. En el lado negativo, el nivel de soporte inicial está en 33.40, con niveles de soporte posteriores en 32.90 y 32.30.

R1: 34.30S1: 33.40
R2: 34.90S2: 32.90
R3: 35.20S3: 32.30
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