El yen cae por riesgos electorales, el dólar gana terreno (28.10.2024)

El USD se fortaleció con datos positivos de EE. UU., manteniendo el EUR/USD estable en 1.0790.

El yen se debilitó por debajo de 153.5 tras la pérdida de la mayoría por parte de la coalición gobernante de Japón, lo que aumenta la posibilidad de intervención del BoJ. El oro se consolidó cerca de $2,730 en medio de incertidumbres globales, mientras que la plata se cotizó a $33.60, presionada por un dólar fuerte. El GBP/USD se mantuvo en 1.2960, ya que la inflación en el Reino Unido cayó por debajo de la meta, aumentando las expectativas de recortes de tasas por parte del BoE. Los mercados esperan el Congreso Nacional del Pueblo de China y datos económicos clave de EE. UU. para calcular los próximos impactos en el mercado global.

El dólar se fortalece con datos positivos de EE. UU.

El par EUR/USD se mantuvo estable en torno a 1.0790 durante la sesión asiática del lunes, tras algunas pérdidas. Podría enfrentar presión debido a un dólar estadounidense más fuerte, respaldado por datos económicos positivos de EE. UU. que sugieren una postura cautelosa de la Fed en noviembre. El Índice de Sentimiento del Consumidor de Michigan en EE. UU. subió a 70.5 en octubre, superando la previsión de 69.0, mientras que los pedidos de bienes duraderos cayeron un 0.8% en septiembre, menos de la caída esperada del 1.0%. Los recientes bombardeos aéreos de Israel sobre Irán, coordinados con Washington y dirigidos a sitios de misiles y defensa aérea, fueron más moderados de lo esperado.

La fortaleza del dólar estadounidense se apoya en las incertidumbres en torno a las próximas elecciones presidenciales, donde los aliados republicanos de Trump han perdido al menos 10 casos judiciales en estados clave, lo que podría afectar el resultado del 5 de noviembre.

El miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Klaas Knot, enfatizó la importancia de mantener "todas las opciones abiertas" para gestionar los riesgos de crecimiento e inflación, manteniendo flexibilidad como salvaguarda contra la incertidumbre económica. Destacó el enfoque efectivo y centrado en datos del BCE, reunión a reunión, según Reuters.

Desde un punto de vista técnico, el par EUR/USD está probando el soporte en torno al punto medio de 1.0790 de su rango horizontal semanal. Si este nivel falla, el precio podría dirigirse hacia la línea de tendencia diaria en 1.0760, donde encontró soporte el miércoles pasado. Una ruptura por debajo de esta línea de tendencia podría empujar al par hacia 1.0700.

Por el lado positivo, la primera resistencia se encuentra en el doble máximo de 1.0840 en el gráfico de 4 horas. Por encima de este nivel, las medias móviles de 200 días y 50 semanas crean una segunda zona de resistencia en 1.0870-1.0880. Una ruptura aquí haría que 1.0900 fuera el tercer nivel de resistencia.

El yen se desploma por debajo de 153.5 tras los resultados de las elecciones

El yen japonés cayó por debajo de 153.5 por dólar el lunes, alcanzando un mínimo de casi tres meses después de que la coalición gobernante perdiera su mayoría parlamentaria, lo que generó incertidumbres sobre posibles aumentos de tasas por parte del BoJ. El Partido Liberal Democrático y Komeito sufrieron sus mayores pérdidas de escaños en la cámara baja desde 2009, complicando los planes de normalización del BoJ en medio de preocupaciones políticas y económicas.

Antes de la decisión de política del BoJ del jueves, que se espera que mantenga la postura actual, las caídas del yen han provocado intervenciones verbales de funcionarios japoneses. Caídas adicionales hacia 160 podrían desencadenar una intervención real. El yen sigue presionado por un dólar fuerte, impulsado por expectativas cautelosas de recortes de tasas de la Fed y especulaciones sobre una victoria de Trump en noviembre.

Tras las elecciones generales del fin de semana, el USD/JPY abrió con un salto al alza. El primer nivel de resistencia es 154.40; si se rompe, el siguiente es 155.60, en la media móvil de 20 semanas, seguido de 156.60.

En caso de un retroceso, el primer soporte está en 152.30, el cierre de la semana pasada, que cerraría la brecha. Por debajo de esto, 151.30 se alinea con la media móvil de 200 días como segundo soporte, y 150.40 es el siguiente nivel a vigilar si la caída continúa.

El oro se consolida cerca de $2,730

El oro cayó por debajo de $2,730 por onza el lunes, ya que la demanda de activos refugio se redujo tras los moderados bombardeos aéreos de Israel sobre Irán sin represalias inmediatas. Los mercados están enfocados en los datos económicos de EE. UU., como la inflación PCE y el PIB del tercer trimestre, que podrían impactar las expectativas de tasas de la Fed. A pesar de que datos económicos más fuertes reducen las expectativas de recortes de tasas, las incertidumbres en torno a las elecciones en EE. UU. y los alivios de otros bancos centrales siguen apoyando los precios del oro.

Desde su reciente pico el miércoles pasado, el oro ha estado operando dentro de un rango horizontal. Después de una apertura a la baja, se recuperó rápidamente. Si el movimiento ascendente persiste, el máximo del viernes en 2747 marca la primera resistencia, seguido por el pico anterior en 2758, y luego 2770 como el tercer nivel de resistencia.

Por el lado negativo, el punto medio del rango en 2735 es el soporte inicial. Por debajo de este, los niveles de soporte clave incluyen la línea de tendencia ascendente en 2723 y el límite inferior del rango en 2715.

La libra bajo presión tras caer la inflación en el Reino Unido por debajo del objetivo

El GBP/USD se cotiza alrededor de 1.2960 el lunes. La libra esterlina (GBP) está bajo presión debido a las crecientes expectativas de recortes de tasas por parte del Banco de Inglaterra (BoE) en noviembre y diciembre, tras una caída en el Índice de Precios al Consumidor del Reino Unido, que llegó a su nivel más bajo desde abril de 2021, por debajo del objetivo del 2% del banco central.

Desde una perspectiva técnica, la línea de tendencia ascendente en 1.2925 sirve como el primer nivel de soporte significativo en el gráfico diario. Si se rompe este nivel crítico, el nivel de retroceso del 0.5 de la subida que comenzó en abril, en 1.2865, actuará como segundo soporte. Por debajo de este nivel, la marca de 1.2800, que representa tanto el soporte del rango horizontal como la media móvil de 200 días, será importante de vigilar.

Por el lado positivo, la primera resistencia se encuentra en 1.2990. Si se supera este nivel, los próximos niveles de resistencia a monitorear serán 1.3015 y la media móvil de 20 días en 1.3055.

La plata cae por debajo de $33.60 debido a la fortaleza del dólar

La plata se cotizaba alrededor de $33.60 el lunes, con una caída del 0.3% desde el viernes, presionada por un dólar más fuerte y el aumento de los rendimientos del Tesoro en medio de datos económicos resilientes de EE. UU., que han suavizado las expectativas de agresivos recortes de tasas por parte de la Fed. Además, una posible victoria de Trump en las elecciones ha apoyado al dólar y a los rendimientos debido a sus políticas inflacionarias.

Los inversores también están atentos al Congreso Nacional del Pueblo del 4 al 8 de noviembre, donde se esperan anuncios de políticas fiscales. Datos recientes mostraron que las ganancias industriales de China cayeron a su ritmo más rápido desde la pandemia, lo que destaca la débil demanda y afecta las perspectivas para los metales.

La plata ha tenido un repunte recientemente debido a noticias positivas de China y se está acercando a niveles críticos de retroceso. El viernes, cerró en verde a 33.00, el nivel de retroceso del 0.38, que ahora sirve como soporte clave. Si el precio cae por debajo de este nivel, los próximos soportes son el retroceso del 0.5 en 32.50 y el soporte horizontal en 32.00.

Si el impulso ascendente continúa, la resistencia comienza en el nivel de extensión del 0.5 del rango horizontal en 34.00, seguido por el retroceso del 0.618 en 34.90, y finalmente, la línea de tendencia en 35.30 como tercer nivel de resistencia.