La economía de EE. UU. supera a la de la eurozona, el dólar se beneficia (24.09.2024)

El índice del dólar se mantuvo fuerte, apoyado por una fuerte caída en el euro debido a decepcionantes informes de PMI de la eurozona, mientras que los datos del sector privado de EE. UU. destacaron una actividad significativa en los servicios. De manera similar, el yen japonés se estabilizó alrededor de 143.6 por dólar, deteniendo su caída antes de los comentarios del gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, quien adoptó un tono más dovish de lo esperado. Los precios del oro se dispararon a $2,630 por onza, beneficiándose de las expectativas de más recortes de tasas por parte de la Reserva Federal y de las crecientes tensiones geopolíticas. Mientras tanto, la libra continuó su impulso alcista, cotizando a 1.3360, con los próximos datos económicos de EE. UU. listos para influir en el par GBP/USD. La plata, que se cotizaba a $30.80, se vio afectada por las preocupaciones de recesión, con datos de EE. UU. que se espera que den forma a su trayectoria futura.

El índice del dólar se dispara mientras la eurozona enfrenta dificultades

El índice del dólar mantuvo sus ganancias recientes, cotizando alrededor de 101 el martes, impulsado por una fuerte caída en el euro tras los decepcionantes informes de PMI de septiembre de la eurozona, Alemania y Francia. En contraste, los datos publicados el lunes mostraron que el sector privado de EE. UU. se mantenía fuerte, con la actividad en servicios compensando una contracción más profunda en la manufactura. El presidente de la Fed de Atlanta, Bostic, comentó que el progreso en la inflación y el enfriamiento del mercado laboral habían ocurrido 'mucho más rápido' de lo esperado, apoyando el argumento de 'normalizar la política monetaria antes'. De manera similar, el presidente de la Fed de Minneapolis, Kashkari, sugirió que los futuros ajustes de política probablemente implicarían pasos más pequeños, a menos que los datos mostraran cambios significativos. Los mercados ahora esperan la publicación del informe PCE más adelante esta semana para obtener más información sobre las perspectivas de tasas de interés.

En el par de divisas, se espera una resistencia inicial en 1.1150, seguida de 1.1200 y 1.1250 si se rompe. Por el lado negativo, el primer soporte está en 1.1150, con niveles de soporte adicionales en 1.1070 y 1.1015

El yen se estabiliza antes del discurso del gobernador del BoJ

El yen japonés se estabilizó alrededor de 143.6 por dólar el martes, deteniendo su reciente caída mientras los inversores esperaban los comentarios del gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, sobre posibles aumentos de tasas de interés. La semana pasada, el yen cayó más de un 2% después de que el BoJ mantuviera su tasa de política en 0.25%, como se esperaba. Ueda reconoció 'cierta debilidad' en la economía durante sus declaraciones posteriores a la reunión, adoptando un tono más dovish que anteriormente, lo que redujo las expectativas de un aumento de tasas en octubre, aunque aún se contempla un incremento en diciembre. También reafirmó que la economía se está moviendo gradualmente hacia una recuperación modesta y que el banco central ajustaría sus medidas de alivio basándose en futuras previsiones económicas y de precios.

En el par USD/JPY, el primer soporte está en 143.60, seguido de 142.00 y 140.45 por debajo. Por el lado positivo, la resistencia inicial está en 144.60, con resistencia adicional en 145.90 y 146.50 si se rompe.

Los precios del oro se disparan mientras la Fed señala más recortes de tasas

El oro se cotizaba alrededor de $2,630 por onza el martes, manteniéndose en máximos históricos a medida que las expectativas de una política monetaria menos restrictiva y el aumento de las tensiones geopolíticas impulsaban la demanda de activos refugio. La reciente y notable reducción de tasas por parte de la Reserva Federal ha hecho que el oro sea más atractivo, con señales que apuntan a otro posible recorte de 50 puntos básicos para fin de año.

El presidente de la Fed de Atlanta, Bostic, comentó que la inflación y el enfriamiento del mercado laboral han mejorado más rápido de lo previsto, aumentando la posibilidad de una normalización inminente de la política monetaria. Los operadores ahora están observando de cerca el próximo informe PCE y los discursos de los funcionarios de la Fed para estimar los próximos movimientos del banco central. El atractivo del oro como activo refugio se ha visto reforzado por las crecientes tensiones en el Medio Oriente, especialmente tras los ataques aéreos israelíes en Líbano, marcando el conflicto más intenso desde la guerra Israel-Hezbollah de 2006.

Para el oro, el primer nivel de soporte está en $2,600, con soporte adicional en $2,550 y $2,530. Por el lado positivo, la resistencia inicial está en $2,635, seguida de $2,650 y $2,700 si se rompe.

Los datos de EE. UU. determinarán el impulso de la libra

La libra continuó su impulso alcista, cotizando a 1.3360 el martes por la mañana. Mientras que las noticias del Reino Unido permanecen relativamente tranquilas, se espera que los datos económicos clave de EE. UU. influyan en el índice del dólar, lo que podría impactar en el par GBP/USD. La semana pasada, la libra experimentó un notable repunte impulsado por un dólar debilitado y dinámicas más fuertes de la libra, y los próximos datos de EE. UU. darán forma a la dirección del par esta semana.

En el par GBP/USD, el primer soporte está en 1.3300, seguido de 1.3270 y 1.3250. Por el lado positivo, la resistencia inicial está en 1.3360, con resistencia adicional en 1.3400 y 1.3450 si se rompe.

Los temores de recesión pesan sobre la plata

La plata comenzó la semana con una divergencia negativa en comparación con el oro, cotizando alrededor de $30.80 el martes por la mañana. Los datos económicos de EE. UU. de esta semana, que podrían proporcionar información sobre posibles recortes de tasas, darán forma a la trayectoria de la plata, ya que el metal industrial es muy sensible a las preocupaciones sobre la recesión.

En la plata, el primer nivel de soporte está en $30.75, seguido de $30.40 y $30.00. Por el lado positivo, la resistencia inicial se sitúa en $31.10, con niveles adicionales en $31.50 y $32.00 si se supera.