El EUR/USD continúa su descenso a medida que el dólar estadounidense se fortalece antes de la esperada reducción de tasas del BCE, cotizando cerca de 1.0850.
Mientras tanto, el USD/JPY se mantiene alrededor de 149.3, reflejando un dólar más fuerte y comentarios cautelosos del Banco de Japón sobre la normalización de tasas. El oro se dispara a $2,680, ya que las perspectivas dovish de los bancos centrales y las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente respaldan la demanda de activos refugio. El GBP/USD sigue en tendencia bajista, cotizando por debajo de 1.3000, mientras que los datos de inflación del Reino Unido alimentan la especulación sobre una posible reducción de tasas por parte del BoE. La plata se mantiene estable en $31.60, respaldada por la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. y las expectativas de recortes de tasas por parte de la Fed.
Hora (GMT) | Evento | Activo | Pronóstico | Anterior |
09:00 | IPC de la Zona euro (anual) (set) | EUR | 1.8 | 2.2% |
12:15 | Tipo de la facilidad de depósito (oct) | EUR | 3.25% | 3.50% |
12:30 | Ventas minoristas subyacentes (mensual) (set) | USD | 0.1% | 0.1% |
12:30 | Nuevas Peticiones de subsidio por desempleo | USD | 241K | 258K |
12:30 | Índice Manufacturero de la Fed de Filadelfia (oct) | USD | 4.2 | 1.7 |
12:30 | Ventas minoristas (mensual) (set) | USD | 0.3% | 0.1% |
12:45 | Conferencia de prensa del BCE | EUR | ||
15:00 | Inventarios de petróleo crudo de la AIE | USD | 1.800M | 5.810M |
El par EUR/USD continuó su descenso, acercándose a 1.0850 durante la primera sesión asiática del jueves. El fortalecimiento del dólar estadounidense está ejerciendo presión de venta sobre este par de divisas. Los inversores están particularmente atentos a la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), donde se anticipa otro recorte de tasas de interés. En su reunión de septiembre, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) tomó la inusual decisión de reducir su tasa de interés de referencia en medio punto porcentual, colocándola en el rango de 4.75% a 5.00%. Sin embargo, ahora los inversores esperan que la Reserva Federal (Fed) implemente recortes de tasas modestos durante el próximo año, lo que apoya la fortaleza del dólar. El gobernador de la Fed, Christopher Waller, declaró el lunes que los futuros recortes de tasas probablemente serán menos agresivos que la significativa reducción vista en septiembre, expresando su preocupación de que la economía aún podría estar operando a un nivel más alto.
Más tarde el jueves, los participantes del mercado buscarán información en los datos de Ventas Minoristas de EE. UU., que se proyecta que aumenten del 0.1% en agosto al 0.3% en septiembre. Mientras tanto, se espera que el BCE anuncie su tercer recorte de tasas del año durante su reunión de octubre, con los mercados monetarios prácticamente descontando tres reducciones adicionales de tasas hasta marzo de 2025. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, mencionó el mes pasado que los desarrollos recientes han reforzado la confianza del BCE en lograr su objetivo de inflación de manera oportuna, lo cual será considerado durante la reunión de octubre. Los comentarios dovish de los responsables de políticas del BCE, junto con datos de inflación más bajos de la Eurozona, podrían ejercer presión adicional sobre el euro frente al dólar estadounidense.
En el par, el primer nivel de soporte se encuentra en 1.0830. Si se rompe este nivel, los siguientes soportes a vigilar serán 1.0795 y 1.0755. Por el lado positivo, la primera resistencia está en 1.0875; si se supera este nivel, los próximos objetivos serán 1.0920 y 1.0950.
R1: 1.0875 | S1: 1.0830 |
R2: 1.0920 | S2: 1.0795 |
R3: 1.0950 | S3: 1.0755 |
El jueves, el yen japonés subió a aproximadamente 149.3 por dólar, aunque se mantuvo cerca de sus niveles más bajos en 11 semanas, ya que los inversores reaccionaron a datos comerciales decepcionantes. Las cifras de septiembre revelaron que el saldo comercial de Japón cayó a déficit, con disminuciones inesperadas en las exportaciones y un crecimiento más lento en las importaciones. En cuanto a la política monetaria, el miembro de la junta del Banco de Japón, Seiji Adachi, declaró a principios de esta semana que las condiciones son adecuadas para normalizar los ajustes monetarios, pero enfatizó que cualquier aumento de tasas debería ocurrir a un ritmo "muy moderado". Advirtió contra realizar cambios drásticos en la política debido a las incertidumbres en el panorama económico global y el crecimiento de los salarios en el país. Además, el yen está bajo presión por un dólar que se fortalece, impulsado por expectativas de que la Reserva Federal adoptará una postura menos agresiva sobre los recortes de tasas. El llamado "Trump trade" ha mantenido al dólar, ya que sus políticas se perciben como inflacionarias, lo que podría obstaculizar la capacidad de la Fed para reducir tasas.
Desde una perspectiva técnica, el primer nivel de resistencia se encuentra en 150.00. Si se supera este nivel, los próximos objetivos serán 151.00 y 151.30. Por el lado negativo, el soporte inicial está en 149.20; si se rompe este nivel, los siguientes soportes a vigilar serán 148.70 y 148.00.
R1: 150.00 | S1: 149.20 |
R2: 151.00 | S2: 148.70 |
R3: 151.30 | S3: 148.00 |
El jueves, el oro se disparó a aproximadamente $2,680 por onza, alcanzando niveles récord, ya que las perspectivas dovish de los principales bancos centrales y la ligera disminución en los rendimientos de los bonos aumentaron la demanda por este metal no que genera intereses. Se anticipa que la Reserva Federal anunciará recortes de tasas en sus reuniones restantes de este año, con una reducción de 25 puntos básicos en noviembre que parece cada vez más probable. Al mismo tiempo, se espera que el Banco Central Europeo implemente otro recorte de tasas, y la reciente caída de la inflación en el Reino Unido sugiere que el Banco de Inglaterra también podría bajar las tasas el próximo mes. Varios bancos centrales importantes de Asia han reducido recientemente sus tasas también. Además, los precios del oro recibieron apoyo adicional debido a las incertidumbres en torno a las próximas elecciones presidenciales de EE. UU. y las crecientes tensiones en el Medio Oriente, especialmente después de que Israel intensificara los ataques aéreos en Líbano el miércoles.
Desde el punto de vista técnico, el primer nivel de soporte se encuentra en 2,665. Si se rompe este nivel, los siguientes soportes a vigilar serán 2,630 y 2,605. Por el lado positivo, la resistencia inicial está en 2,685; si se supera este nivel, los próximos objetivos serán 2,700 y 2,725.
R1: 2685 | S1: 2665 |
R2: 2700 | S2: 2630 |
R3: 2725 | S3: 2605 |
El par GBP/USD se mantiene por debajo del nivel psicológico de 1.3000 durante la sesión asiática del jueves, situándose cerca de su punto más bajo desde el 20 de agosto, alcanzado el día anterior. El panorama fundamental actual parece favorecer a los traders bajistas, indicando que el movimiento más probable para los precios al contado es hacia abajo. El miércoles, los datos revelaron que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anual del Reino Unido se desaceleró del 2.2% en agosto al 1.7% el mes pasado, marcando la tasa más baja desde abril de 2021. Esto ha alimentado la especulación sobre un posible recorte de tasas por parte del Banco de Inglaterra (BoE) en noviembre, lo que pesa aún más sobre la libra esterlina (GBP). Además, el reciente aumento del dólar estadounidense (USD) a su nivel más alto desde principios de agosto respalda la perspectiva negativa a corto plazo para el par GBP/USD.
Para el GBP/USD, el soporte inicial se encuentra en 1.2965, seguido por 1.2900 y 1.2830 por debajo. Por el lado positivo, la primera resistencia está en 1.3000, con niveles posteriores en 1.3040 y 1.3100 si el par supera esta resistencia.
R1: 1.3000 | S1: 1.2965 |
R2: 1.3040 | S2: 1.2900 |
R3: 1.3100 | S3: 1.2830 |
Los precios de la plata (XAG/USD) bajaron ligeramente después de dos días consecutivos de ganancias, cotizando alrededor de $31.60 por onza troy durante la sesión asiática del jueves. Sin embargo, el metal no que genera intereses encontró algo de soporte debido a los menores rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., que se sitúan actualmente en 3.94% y 4.03%, respectivamente. El sentimiento del mercado se inclina hacia un total de 125 puntos básicos en recortes de tasas por parte de la Reserva Federal de EE. UU. durante el próximo año. La herramienta CME FedWatch indica una probabilidad del 92.1% de un recorte de 25 puntos básicos en noviembre. Las tasas de interés más bajas tienden a hacer que los metales preciosos, como la plata, sean más atractivos para los inversores. Además, se espera que el Banco Central Europeo (BCE) anuncie una reducción de 25 puntos básicos tanto en las Operaciones de Refinanciación Principales como en la Tasa de Facilidad de Depósito durante su reunión de política más tarde hoy. Los recientes datos de inflación también sugieren que el Banco de Inglaterra (BoE) y el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) podrían considerar recortes de tasas el próximo mes. La plata también podría beneficiarse de la demanda como refugio seguro ante el aumento de las tensiones en el Medio Oriente. El miércoles, Israel intensificó sus ataques aéreos sobre Líbano, incluido un ataque que destruyó la sede municipal de una importante ciudad, resultando en la muerte de 16 personas, incluido el alcalde. Este fue reportado como el mayor asalto a un edificio estatal oficial libanés desde el inicio de la campaña aérea israelí. El presidente de EE. UU., Joe Biden, ha señalado una nueva disposición a utilizar la asistencia militar de EE. UU. hacia Israel como un incentivo y un elemento disuasorio en su confrontación crítica con Irán y grupos militantes respaldados por Irán. Este enfoque podría aumentar la influencia de Washington sobre la toma de decisiones de Israel.
Desde una perspectiva técnica, el primer nivel de resistencia a vigilar está en 31.85. Si la plata supera este nivel, los siguientes niveles de resistencia a observar serán 32.10 y 32.70, respectivamente. Por el lado negativo, el nivel de soporte inicial es de 31.40, con niveles de soporte posteriores en 30.70 y 30.30.
R1: 31.85 | S1: 31.40 |
R2: 32.10 | S2: 30.70 |
R3: 32.70 | S3: 30.30 |
El dólar cayó bruscamente después de que las ventas minoristas de EE. UU. cayeran un 0,9 %, muy por debajo de las expectativas, lo que indica un menor gasto de los consumidores. Mientras que el IPC y el IPP superaron las previsiones, el enfriamiento de los componentes del IPP reforzó la postura cautelosa de la Reserva Federal sobre los recortes de tipos. El euro subió hasta 1,05 dólares, apoyado por las débiles ventas minoristas de EE. UU. y las expectativas de recortes de tipos, mientras que la libra esterlina alcanzó 1,2585 dólares después de que Trump retrasara los aranceles, aliviando las tensiones comerciales. El Banco de Inglaterra recortó los tipos al 4,5 % y rebajó su previsión de crecimiento para 2025 al 0 %.
Detalle Las tensiones comerciales se alivian mientras los datos del PIB sorprenden (14.02.2025)El dólar se debilitó a medida que la relajación de las tensiones comerciales y las expectativas de un índice de precios del gasto personal de consumo más suave presionaban la moneda, fortaleciendo el yen y las materias primas como el oro y la plata.
DetalleEl número de estadounidenses que solicitaron subsidio de desempleo cayó a 213 000 en la semana que finalizó el 8 de febrero, lo que refleja una disminución de 7000 con respecto a la cifra revisada de la semana anterior de 220 000, según datos del Departamento de Trabajo de EE. UU. La estimación de la semana anterior se revisó al alza en 1000, de 219 000 a 220 000.
DetalleÚnase a nuestro canal de Telegram y suscríbase gratis a nuestro boletín de señales de trading.
Únete a nosotros en Telegram