Las Divisas de Riesgo Ganan Mientras los Mercados Esperan el Discurso de Powell y los Datos Clave de Inflación (30.09.2024)

El par EUR/USD se mantuvo estable, operando alrededor de 1.1160 mientras los traders anticipaban los datos de inflación del consumidor en Alemania y el discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, para obtener más dirección. Mientras tanto, el yen japonés se mantuvo firme cerca de 142.3 tras un fuerte repunte luego de los comentarios dovish del nuevo primer ministro de Japón y de datos de ventas minoristas más sólidos. El oro fluctuó cerca de $2,650 por onza, apoyado por las crecientes expectativas de recortes adicionales en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, así como por el aumento de los riesgos geopolíticos. La libra esterlina se cotizó al alza en 1.3385, beneficiándose de la especulación de que el Banco de Inglaterra podría proceder con los recortes de tasas más lentamente que la Reserva Federal. Los precios de la plata enfrentaron presión de venta alrededor de $31.55, ya que la mejora en el sentimiento de riesgo global y los próximos discursos de funcionarios del banco central, incluido Powell, alimentaron la toma de ganancias.

EUR/USD Estable Mientras los Traders Esperan el Discurso de Powell y el IPC Alemán

El par EUR/USD está teniendo dificultades para continuar con la modesta recuperación del viernes desde la zona de soporte de 1.1125-1.1120, comenzando la semana de manera tranquila alrededor de 1.1160, mostrando pocos cambios en el día. Los traders están ansiosos por la publicación de los datos de inflación del consumidor en Alemania y un discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, para obtener una nueva dirección.

En el par, el primer nivel de soporte se encuentra en 1.1150. Si se rompe este nivel, los siguientes soportes a tener en cuenta serán 1.1100 y 1.1050. En el lado ascendente, la primera resistencia está en 1.1180; si se supera este nivel, los próximos objetivos serán 1.1200 y 1.1250.

El Yen Pausa Tras el Repunte, Las Ventas Minoristas Japonesas Superan las Expectativas

El yen japonés se estabilizó alrededor de 142.3 por dólar el lunes tras un reciente repunte, influenciado por los comentarios dovish del nuevo primer ministro, Shigeru Ishiba. Tras su elección como líder del partido gobernante el viernes, el yen se disparó casi un 2%, ya que Ishiba fue considerado menos dovish que su competidora, Sanae Takaichi. Sin embargo, Ishiba apoya el estímulo económico y las medidas fiscales expansivas. Además, los datos de hoy revelaron que las ventas minoristas en Japón superaron las expectativas en agosto, mientras que la producción industrial quedó por debajo. Los mercados están divididos sobre si el Banco de Japón elevará las tasas de interés en octubre o diciembre.

Desde una perspectiva técnica, el primer nivel de resistencia se encuentra en 143.00. Si se supera este nivel, los siguientes objetivos serán 143.60 y 144.00. En el lado negativo, el soporte inicial está en 141.75; si se rompe este nivel, los siguientes niveles de soporte a tener en cuenta serán 141.10 y 140.50.

El Oro se Mantiene Firme Mientras la Especulación sobre Recortes de Tasas de la Fed Aumenta la Demanda

El oro se cotizaba alrededor de $2,650 por onza el lunes, preparado para su mayor aumento trimestral desde principios de 2016. Este aumento se debe a la creciente creencia de que la Reserva Federal podría implementar recortes adicionales en las tasas de interés. La semana pasada, tanto el índice de precios PCE como el índice PCE subyacente aumentaron ligeramente un 0.1%, siendo el incremento del índice subyacente menor al 0.2% anticipado. Mientras tanto, el gasto personal ha desacelerado y el crecimiento de los ingresos ha disminuido inesperadamente. Los futuros de fondos de la Fed indican que el mercado ve una probabilidad del 54% de un recorte de tasas de 50 puntos básicos en noviembre. El potencial de más reducciones de tasas por parte de la Fed, junto con las posturas dovish de los bancos centrales de todo el mundo, está aumentando la atractividad de mantener oro no generador de intereses. Además, el nuevo estímulo monetario de China y el creciente riesgo de un conflicto más amplio en Oriente Medio están apoyando aún más esta demanda.

Técnicamente, el primer nivel de soporte está en 2,650. Si se rompe este nivel, los siguientes soportes a tener en cuenta serán 2,630 y 2,600. En el lado ascendente, la resistencia inicial se encuentra en 2,665; si se supera este nivel, los próximos objetivos serán 2,685 y 2,700.

La Libra Gana Frente al Dólar en Medio de la Especulación sobre Recortes de Tasas de la Fed

El par GBP/USD está teniendo un buen desempeño, cotizando alrededor de 1.3385 en la primera sesión asiática del lunes. Este movimiento positivo está respaldado por las expectativas de recortes adicionales en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, junto con una postura menos dovish del Banco de Inglaterra, lo que reduce la especulación sobre recortes de tasas. La gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, está programada para hablar más tarde hoy. La libra esterlina (GBP) se beneficia de la creencia de que el ciclo de recortes de tasas del Banco de Inglaterra avanzará más lentamente que el de EE. UU., lo que crea un ambiente favorable para el GBP/USD. Sin embargo, con los datos del PIB de hoy que quedaron por debajo de las expectativas, es probable que la GBP se vea influenciada por estos datos, así como por los movimientos en el índice del dólar estadounidense.

Para el GBP/USD, el soporte inicial se encuentra en 1.3365, seguido por 1.3320 y 1.3300 más abajo. En el lado ascendente, la primera resistencia está en 1.3400, con niveles posteriores en 1.3430 y 1.3450 si el par rompe por encima de esta resistencia.

La Plata Enfrenta Presión de Venta Cerca de $31.55 en Medio de un Mejor Sentimiento de Riesgo

Los precios de la plata (XAG/USD) enfrentan presión de venta cerca de $31.55 durante la primera sesión asiática del lunes, impulsados por un mejor sentimiento global de riesgo que provoca toma de ganancias. Los traders están observando de cerca un discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, programado para más tarde hoy, que podría proporcionar información sobre las perspectivas de las tasas de interés en EE. UU. Este clima positivo del mercado podría agregar presión de venta sobre la plata mientras los inversores esperan nuevos catalizadores. Se anticipa que el discurso de Powell arroje luz sobre posibles cambios en las tasas de interés este año.

Mientras tanto, el gobernador del Banco Popular de China (PBoC), Pan Gongsheng, anunció nuevas medidas de estímulo destinadas a revivir el sector inmobiliario en dificultades y aumentar la demanda interna, incluyendo una reducción en los requisitos de reservas para los bancos. Amelia Xiao Fu, jefa de mercados de materias primas en BOCI, afirmó que es probable que la plata continúe aumentando en los próximos trimestres debido a los recortes de tasas en curso y al estímulo sostenido en China. En el ámbito geopolítico, el asesinato del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, por parte de Israel ha aumentado las tensiones en Oriente Medio, lo que podría impulsar aún más los precios de la plata a medida que los conflictos se intensifican a lo largo de su frontera con Líbano.

Desde una perspectiva técnica, el primer nivel de resistencia a tener en cuenta es 31.80. Si la plata supera este nivel, los siguientes niveles de resistencia serán 32.30 y 32.70, respectivamente. En el lado negativo, el nivel de soporte inicial se encuentra en 31.40, con niveles de soporte subsecuentes en 31.10 y 30.60.