El EUR/USD cayó a 1.0920, ya que las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y los conflictos entre China y Taiwán afectan el sentimiento de riesgo, aumentando la demanda por el dólar estadounidense.
Las expectativas de un recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal en noviembre aumentaron al 87% tras los datos del PPI de EE.UU. Mientras tanto, el euro enfrenta presión debido a una perspectiva acomodaticia del BCE. El USD/JPY se está acercando a los mínimos de agosto debido a un dólar más fuerte, mientras que el oro se mantiene estable alrededor de $2,655, respaldado por la demanda de refugio seguro. El GBP/USD cayó a 1.3060 en medio de flujos hacia refugios seguros y señales dovish del BoE, y la plata subió a $31.30, beneficiándose de los riesgos geopolíticos y las expectativas de recortes más lentos de tasas por parte de la Fed.
Hora (GMT) | Evento | Instrumento | Pronóstico | Anterior |
11:00 | Informe Mensual de la OPEP | USD | 0.3% | 0.4% |
15:00 | Expectativas de Inflación del Consumidor a 1 Año de la Fed de Nueva York (sep) | USD | 3.0% | |
21:00 | Discurso del Miembro del FOMC Kashkari | USD |
El par EUR/USD continuó su descenso, acercándose a 1.0920 durante la sesión asiática del lunes. La aversión al riesgo derivada del aumento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y los conflictos entre China y Taiwán ha ejercido presión de venta sobre monedas más arriesgadas como el euro. El lunes, un portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. expresó serias preocupaciones sobre los ejercicios militares del Ejército Popular de Liberación en el Estrecho de Taiwán y alrededor de Taiwán, afirmando que monitorearían de cerca la situación y colaborarían con aliados en preocupaciones compartidas. Cualquier signo de escalada de tensiones podría impulsar flujos hacia refugios seguros, aumentando la presión sobre el par EUR/USD. Los operadores anticipan un recorte de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal en noviembre, tras los datos del Índice de Precios al Productor (PPI) de EE.UU. del viernes. Según la herramienta CME FedWatch, la probabilidad de este recorte ha aumentado aproximadamente al 87%, frente al 83% antes del informe del PPI. Mientras tanto, el euro enfrenta desafíos ya que se espera que el Banco Central Europeo (BCE) reduzca aún más las tasas de interés en sus próximas reuniones de política monetaria este año. La perspectiva dovish del BCE se ha reforzado por una rápida disminución de las presiones inflacionarias en la Eurozona y una recuperación económica "frágil".
En el par, el primer nivel de soporte se encuentra en 1.0900. Si se rompe este nivel, los siguientes soportes a observar serán 1.0870 y 1.0830. En el lado ascendente, la primera resistencia está en 1.0950; si se supera este nivel, los siguientes objetivos serán 1.1020 y 1.1060.
R1: 1.0950 | S1: 1.0900 |
R2: 1.1020 | S2: 1.0870 |
R3: 1.1060 | S3: 1.0830 |
El lunes, el yen japonés cayó por debajo de 149 por dólar, acercándose a su nivel más bajo desde principios de agosto. Este descenso fue impulsado por un dólar fortalecido, alimentado por sólidas expectativas de que la Reserva Federal no implementará recortes de tasas significativos en sus próximas reuniones de este año. La caída del yen también reflejó la debilidad del yuan, tras el reciente anuncio de estímulo fiscal de China, que dejó a los inversores inciertos sobre los detalles y la magnitud del paquete. En Japón, el primer ministro Shigeru Ishiba sugirió a principios de este mes que el clima económico actual puede no justificar aumentos adicionales de tasas. Sin embargo, esta declaración fue matizada más tarde por otros funcionarios, incluido el secretario jefe del gabinete, Yoshimasa Hayashi, quien aclaró que Ishiba no hizo solicitudes específicas al gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, durante sus conversaciones.
Desde una perspectiva técnica, el primer nivel de resistencia se encuentra en 149.60. Si se supera este nivel, los siguientes objetivos serán 151.15 y 153.15. En el lado negativo, el soporte inicial está en 148.65; si se rompe este nivel, los siguientes niveles de soporte a observar serán 147.30 y 145.40.
R1: 149.60 | S1: 148.65 |
R2: 151.15 | S2: 147.30 |
R3: 153.15 | S3: 145.40 |
El lunes, el oro se mantuvo estable alrededor de $2,655 por onza tras un aumento del 1% en la sesión anterior. Los mercados aún están evaluando la perspectiva de tasas de interés de la Reserva Federal, considerando los recientes datos de inflación. Los informes revelaron que los precios al productor en EE.UU. se mantuvieron sin cambios en septiembre, junto con un aumento en las solicitudes de desempleo, lo que plantea interrogantes sobre la resiliencia del mercado laboral estadounidense ante tasas de interés más altas. Aunque la inflación general disminuyó menos de lo esperado, la inflación subyacente aumentó más de lo anticipado. Actualmente, la probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos en la tasa de fondos federales en noviembre es del 87%. Los inversores también están a la espera de más datos económicos, como las cifras de ventas minoristas y comentarios de varios funcionarios de la Fed, para obtener más información. Además, las tensiones geopolíticas en Oriente Medio están aumentando el atractivo del oro como refugio seguro.
Desde el punto de vista técnico, el primer nivel de soporte se encuentra en 2,645. Si se rompe este nivel, los siguientes soportes a observar serán 2,625 y 2,600. En el lado ascendente, la resistencia inicial está en 2,665; si se supera este nivel, los siguientes objetivos serán 2,685 y 2,700.
R1: 2665 | S1: 2645 |
R2: 2685 | S2: 2625 |
R3: 2700 | S3: 2600 |
El par GBP/USD se está negociando con ligeras pérdidas alrededor de 1.3060 durante la sesión europea del lunes. Los flujos hacia refugios seguros, impulsados por el aumento de los riesgos geopolíticos, están apoyando al dólar y presionando al par a la baja. Los inversores están a la espera de los datos de empleo del Reino Unido, que se publicarán el martes. El viernes, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. informó que el Índice de Precios al Productor (PPI) anual aumentó un 1.8% interanual en septiembre, ligeramente por debajo de un aumento del 1.9% en agosto, pero por encima de la expectativa del mercado del 1.6%. Además, el PPI subyacente aumentó un 2.8% interanual, mientras que el PPI básico subió un 0.2%. Los funcionarios de la Reserva Federal han cambiado su enfoque de combatir la inflación a mantener un mercado laboral saludable, un aspecto clave de su mandato dual. Sin embargo, un informe de empleo sólido en septiembre, junto con la reducción de las expectativas de un recorte de tasas de 50 puntos básicos en noviembre, podría fortalecer al dólar frente a la libra esterlina. Para la libra, los comentarios dovish del gobernador del Banco de Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, sugiriendo que el banco central podría adoptar una postura más agresiva en los recortes de tasas, están pesando sobre la moneda. Los mercados están valorando una probabilidad del 90% de un recorte de tasas por parte del BoE en noviembre, con el Comité de Política Monetaria (MPC) programado para reunirse el 7 de noviembre para tomar su decisión.
Para el GBP/USD, el soporte inicial se encuentra en 1.3040, seguido de 1.3000 y 1.2920 por debajo. En el lado ascendente, la primera resistencia está en 1.3160, con niveles subsiguientes en 1.3220 y 1.3250 si el par supera esta resistencia.
R1: 1.3160 | S1: 1.3040 |
R2: 1.3220 | S2: 1.3000 |
R3: 1.3250 | S3: 1.2920 |
Los precios de la plata (XAG/USD) llevan tres días en alza, cotizando alrededor de $31.30 por onza troy durante la sesión asiática del lunes. El metal se beneficia de la demanda de refugio seguro en medio de las crecientes tensiones geopolíticas. El domingo, Hezbolá asumió la responsabilidad de un ataque con drones en el norte de Israel, que resultó en la muerte de al menos cuatro soldados israelíes y más de 60 heridos, convirtiéndose en uno de los incidentes más mortales desde que comenzó el conflicto en octubre pasado, según CNN. Además, China inició ejercicios militares en el Estrecho de Taiwán, lo que llevó a un portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. a expresar serias preocupaciones sobre las acciones del Ejército Popular de Liberación. A su vez, el Ministerio de Defensa de Taiwán declaró: "No escalaremos el conflicto en nuestra respuesta". La plata, como activo que no genera rendimiento, puede estar recibiendo apoyo de las crecientes expectativas de que la Reserva Federal desacelerará el ritmo de los recortes de tasas más de lo que se pensaba anteriormente. Los datos de la semana pasada indicaron que los precios al productor en EE.UU. se mantuvieron estables en septiembre, junto con un aumento en las solicitudes de desempleo, lo que socavó las percepciones sobre la resiliencia del mercado laboral estadounidense ante tasas de interés más altas. Según la herramienta CME FedWatch, los mercados valoran una probabilidad de casi 87% de un recorte de 25 puntos básicos en noviembre, sin expectativas de una reducción de 50 puntos básicos. Tasas de interés más bajas aumentan el atractivo de la plata para los inversores que buscan mejores rendimientos, ya que el costo de oportunidad de mantener activos no generadores de rendimiento disminuye.
Desde una perspectiva técnica, el primer nivel de resistencia a observar está en 31.80. Si la plata supera este nivel, los siguientes niveles de resistencia serán 32.10 y 33.00, respectivamente. En el lado negativo, el nivel de soporte inicial está en 31.20, con niveles de soporte subsiguientes en 30.50 y 29.90.
R1: 31.80 | S1: 31.20 |
R2: 32.10 | S2: 30.50 |
R3: 33.00 | S3: 29.90 |
Los mercados de divisas y materias primas siguen dinámicos, ya que los datos económicos clave y las expectativas políticas impulsan la acción de los precios.
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