جفت ارز EUR/USD نزدیک به سطح ۱.۰۸۲۴ پایدار ماند، پس از آن‌که بهترین عملکرد سه‌ماهه خود را از سال ۲۰۲۲ ثبت کرد. این رشد عمدتاً ناشی از خوش‌بینی نسبت به اصلاحات مالی آلمان بود، هرچند تردیدها پیرامون سیاست‌های تعرفه‌ای احتمالی ترامپ مانع از صعود بیشتر این جفت ارز شد
ین ژاپن در نزدیکی سطح ۱۴۹.۸ در نوسان بود. اگرچه داده‌های بازار کار قوی منتشر شد، اما کاهش اعتماد کسب‌وکارها و نگرانی‌ها درباره تعرفه‌های آتی آمریکا، چشم‌انداز اقتصادی ژاپن را تحت فشار نگه داشته است.
در همین حال، طلا با جهشی چشمگیر به رکورد ۳,۱۴۰ دلار در هر اونس رسید و بهترین عملکرد فصلی خود را از سال ۱۹۸۶ تاکنون به ثبت رساند. بازارهای ارز اکنون در انتظار داده‌های کلیدی اقتصادی هستند که می‌تواند جهت‌گیری بعدی سرمایه‌گذاران را مشخص کند.
| زمان | ارز | رویداد | پیش بینی | گذشته |
| 09:00 | EUR | نرخ تورم مصرف‌کننده سالانه (مارس) | 2.2% | 2.3% |
| 13:45 | USD | S&P Global بخش تولید مؤسسه PMI شاخص | 49.8 | 52.7 |
| 14:00 | USD | شاخص مدیران خرید بخش تولید مؤسسه ISM | 49.6 | 50.3 |
| 14:00 | USD | ISM شاخص قیمت‌های تولیدی مؤسسه | 64.9 | 62.4 |
| 14:00 | USD | JOLTS آمار فرصت‌های شغلی | 7.730M | 7.740M |
در معاملات روز سه‌شنبه، جفت ارز EUR/USD در حوالی ۱.۰۸۲۴ معامله شد و پس از رشد ۴.۵ درصدی در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵—بهترین عملکرد خود از اواخر سال ۲۰۲۲—در سطوح بالا باقی ماند. این رشد عمدتاً ناشی از خوش‌بینی نسبت به اصلاحات مالی آلمان بود. با این حال، نگرانی‌ها درباره برنامه‌های تعرفه‌ای رئیس‌جمهور ترامپ همچنان باعث احتیاط سرمایه‌گذاران شده است.
دلار آمریکا اندکی تضعیف شد و شاخص DXY به ۱۰۴.۰۹ کاهش یافت، که به تقویت یورو کمک کرد. با این وجود، انتشار داده‌های اقتصادی مهم ایالات متحده از جمله گزارش‌های بازار کار و سخنرانی‌های مقامات فدرال رزرو می‌تواند بر احساسات بازار تأثیر بگذارد. هرگونه تغییر ناگهانی در قدرت دلار یا تحولات جدید در زمینه تعرفه‌ها ممکن است بر EUR/USD فشار وارد کند.
سطوح مقاومت کلیدی در ۱.۰۸۶۰، سپس ۱.۰۹۵۰ و ۱.۱۰۰۰ قرار دارند. سطوح حمایتی نیز در ۱.۰۷۳۰، سپس ۱.۰۶۶۰ و ۱.۰۶۰۰ دیده می‌شوند.
| R1: 1.0860 | S1: 1.0730 |
| R2: 1.0950 | S2: 1.0660 |
| R3: 1.1000 | S3: 1.0600 |
ین ژاپن در نزدیکی سطح ۱۴۹.۸ در برابر دلار آمریکا باقی ماند، در حالی که بازارها سیگنال‌های متضادی از اقتصاد داخلی این کشور را ارزیابی می‌کنند. نرخ بیکاری ژاپن در ماه فوریه به ۲.۴٪ کاهش یافت که بهتر از پیش‌بینی‌ها بود، اما شاخص اعتماد تجاری در سه‌ماهه اول سال افت کرد؛ نشانه‌ای از افزایش نگرانی‌ها نسبت به تأثیر تعرفه‌های تجاری آمریکا بر اقتصاد صادرات‌محور ژاپن.
چشم‌انداز افزایش نرخ بهره بیشتر توسط بانک مرکزی ژاپن (BoJ) همچنان نامشخص است، به‌ویژه با توجه به انتظار برای اعلام تعرفه‌های جدید خودرویی و متقابل از سوی رئیس‌جمهور ترامپ در این هفته. سرمایه‌گذاران اکنون در انتظار شفافیت بیشتر در خصوص سیاست‌های پولی آینده ژاپن هستند.
سطوح مقاومت کلیدی برای USD/JPY در ۱۵۱.۷۰ قرار دارد، و در صورت عبور از این سطح، مقاومت‌های بعدی در ۱۵۲.۷۰ و ۱۵۴.۰۰ خواهند بود. در سوی مقابل، سطوح حمایتی در ۱۴۷.۰۰، سپس ۱۴۵.۸۰ و ۱۴۳.۰۰ دیده می‌شوند.
| R1: 151.70 | S1: 147.00 |
| R2: 152.70 | S2: 145.80 |
| R3: 154.00 | S3: 143.00 |
قیمت طلا روز سه‌شنبه به رکورد تاریخی ۳۱۴۰ دلار رسید؛ این جهش ناشی از اعلام تعرفه‌های تجاری جدید از سوی ایالات متحده بود. تعرفه‌های جدید ترامپ که از روز چهارشنبه اجرایی خواهند شد، دامنه گسترده‌تری از کشورها را هدف قرار می‌دهند و به دنبال آن، تعرفه‌های جداگانه‌ای نیز برای واردات خودرو در روز پنج‌شنبه اعلام خواهد شد.
علاوه بر این، طلا قوی‌ترین عملکرد فصلی خود از سال ۱۹۸۶ را به ثبت رساند؛ عواملی مانند احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، خرید مداوم طلا توسط بانک‌های مرکزی، و ورود سرمایه از طریق صندوق‌های ETF نقش مهمی در این رشد ایفا کردند.
اکنون تمرکز سرمایه‌گذاران معطوف به داده‌های بازار کار آمریکا در هفته جاری است تا سرنخ‌هایی درباره اقدامات آتی فدرال رزرو به دست آورند.
سطوح مقاومت کلیدی برای طلا در ۳۱۵۰ دلار قرار دارد و پس از آن، مقاومت‌های بعدی در ۳۲۰۰ و ۳۲۵۰ دلار دیده می‌شود. از سوی دیگر، سطوح حمایتی در ۳۰۸۵، سپس ۳۰۵۵ و در نهایت ۳۰۰۰ دلار قرار دارند.
| R1: 3150 | S1: 3085 |
| R2: 3200 | S2: 3055 |
| R3: 3250 | S3: 3000 |
جفت‌ارز پوند/دلار (GBP/USD) روز سه‌شنبه در حوالی 1.2927 معامله شد و با ثبات نسبی همراه بود؛ زیرا بازارها در حال ارزیابی لحن مذاکرات اخیر میان نخست‌وزیر بریتانیا، «کیر استارمر» و رئیس‌جمهور آمریکا، «دونالد ترامپ» هستند. این جفت‌ارز از خوش‌بینی نسبت به تاب‌آوری اقتصادی بریتانیا حمایت می‌گیرد، با این حال، اعلام قریب‌الوقوع تعرفه‌های جدید از سوی ایالات متحده و فضای پرریسک جهانی می‌تواند مانعی برای رشد بیشتر باشد.
در ادامه هفته، تمرکز بازارها معطوف به داده‌های اقتصادی آمریکا و سخنرانی‌های مقامات فدرال رزرو خواهد بود، که می‌توانند نوسانات کوتاه‌مدت این جفت‌ارز را تحت تأثیر قرار دهند.
در صورت عبور جفت‌ارز از سطح 1.3050، مقاومت‌های بعدی در 1.3100 و 1.3150 قرار دارند. سطوح حمایتی نیز در 1.2860، سپس 1.2800 و در نهایت 1.2715 دیده می‌شوند.
| R1: 1.3050 | S1: 1.2860 |
| R2: 1.3100 | S2: 1.2800 |
| R3: 1.3150 | S3: 1.2715 |
قیمت نقره در جریان معاملات روز سه‌شنبه به 34.09 دلار در هر اونس رسید، زیرا جریان تقاضا برای دارایی‌های امن در پی نگرانی‌ها از پیامدهای اقتصادی تعرفه‌های متقابل پیشنهادی ترامپ همچنان ادامه دارد. نگرانی‌ها درباره تورم و کندی رشد اقتصادی جهانی، جذابیت نقره را هم به‌عنوان فلز صنعتی و هم به‌عنوان دارایی دفاعی افزایش داده است.
در کنار عوامل تقاضا، نگرانی‌های عرضه و ابهامات کلان اقتصادی نیز به حمایت از قیمت‌ها کمک کرده‌اند. با این حال، داده‌های بازار کار آمریکا در این هفته—به‌ویژه گزارش ADP و اشتغال غیرکشاورزی—می‌تواند انتظارات مربوط به سیاست‌گذاری فدرال رزرو را تغییر داده و بر روند نقره اثر بگذارد.
در صورت عبور قیمت از سطح 34.85 دلار، مقاومت‌های بعدی در 35.40 و 36.00 دلار قرار دارند. سطوح حمایتی نیز در 33.80، سپس 32.50 و در نهایت 32.15 دلار دیده می‌شوند.
| R1: 34.85 | S1: 33.80 |
| R2: 35.40 | S2: 32.50 |
| R3: 36.00 | S3: 32.15 |
جفت‌ارز یورو/دلار (EUR/USD) روز سه‌شنبه با تکیه بر داده‌های قوی‌تر خرده‌فروشی منطقه یورو و امیدواری‌ها به دستیابی به توافق تجاری میان آمریکا و اتحادیه اروپا افزایش یافت و به محدوده ۱.۱۷۵۰ نزدیک شد. گمانه‌زنی‌ها درباره حفظ تعرفه ۱۰ درصدی فعلی فراتر از مهلت اول آگوست نیز به این روند صعودی کمک کرد.
در معاملات روز دوشنبه، جفت‌ارز یورو/دلار در محدوده ۱.۱۷۷ نوسان داشت؛ معامله‌گران منتظر انتشار صورتجلسه نشست اخیر فدرال رزرو هستند تا نشانه‌هایی از جهت‌گیری آینده نرخ بهره دریافت کنند. در عین حال، بلاتکلیفی در سیاست‌های تجاری آمریکا بر جو بازار سایه انداخته است.
(07 - 11 July) بازدهی اوراق خزانه آمریکا ثابت ماند؛ داده‌های اشتغال از احتمال کاهش نرخ بهره کاستبا وجود گزارش قوی اشتغال آمریکا برای ماه ژوئن (با رشد ۱۴۷ هزار شغل و کاهش نرخ بیکاری به ۴.۱٪)، دلار آمریکا هفته را با افت به پایان رساند. نگرانی‌ها درباره سیاست‌های مالی و تعرفه‌ای دولت ترامپ همچنان فضای بازار را محتاط نگه داشته است.
یورو درست زیر سطح ۱.۱۸ باقی ماند، در حالی که فضای مثبت سیاستی بانک مرکزی اروپا (ECB) و موضع محتاطانه کشورهای اروپایی پیش از تصمیمات تعرفه‌ای آمریکا، از آن حمایت کرد. پوند انگلیس نیز پس از حمایت نخست‌وزیر استارمر از وزیر دارایی، در محدوده ۱.۳۶۶۰ تثبیت شد. ین ژاپن نیز در پی داده‌های قوی هزینه‌کرد خانوار و تضعیف دلار، در مسیر رشد هفتگی قرار گرفت.
جزئیاتدر کانال تلگرام ما عضو شو و سیگنال‌های معاملاتی رایگان رو دریافت کن!
به کانال تلگرام ما بپیوندید!
