روز چهارشنبه دلار آمریکا تقویت شد؛ حرکتی که ناشی از بهبود چشمگیر شاخص اعتماد مصرفکننده و کاهش بازدهی اوراق خزانهداری بود. جفتارز EUR/USD با وجود تمدید مهلت تعرفههای اتحادیه اروپا تا ۹ ژوئیه، تا سطح ۱.۱۳۱۰ کاهش یافت. همزمان، USD/JPY با عبور از سطح ۱۴۴.۵ رشد کرد؛ چرا که نگرانیها در بازار اوراق و ابهامات پیرامون سیاستهای بانک مرکزی ژاپن فشار مضاعفی بر ین وارد کرد.
طلا پس از افت روز سهشنبه، در نزدیکی سطح ۳٬۳۰۰ دلار تثبیت شد؛ چرا که با بهبود احساس ریسک در بازار، نگاهها به صورتجلسه فدرال رزرو و دادههای تورم PCE دوخته شده است. قیمت نقره تا ۳۳.۳۰ دلار بازگشت اما تقویت دلار مانع از ادامه رشد آن شد. جفتارز GBP/USD نیز با کاهش جزئی تا سطح ۱.۳۴۸۰ معامله شد؛ تحت فشار قدرت گرفتن دلار و در انتظار سیگنالهای جدید از سوی فدرال رزرو.
| زمان | ارز | رویداد | پیش بینی | گذشته |
| 10:00 | USD | جلسه اوپک پلاس | - | - |
| 18:00 | USD | صورتجلسه نشست کمیته بازار باز فدرال | - | - |
جفتارز EUR/USD روز چهارشنبه در بازار آسیا حوالی سطح ۱.۱۳۱۰ معامله شد و برای دومین روز متوالی کاهش یافت؛ این در حالی است که دلار آمریکا به دنبال افت بازدهی اوراق خزانهداری و انتشار دادههای قوی اقتصادی، تقویت شد. بازده اوراق پس از آن کاهش یافت که ژاپن از احتمال کاهش حجم انتشار اوراق بدهی خبر داد؛ بهطوریکه بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا به ۴.۴۶٪ و اوراق ۳۰ ساله به ۴.۹۷٪ رسید.
دلار همچنین با افزایش چشمگیر شاخص اعتماد مصرفکننده در ماه مه، که از ۸۶.۰ به ۹۸.۰ رسید، بیشتر تقویت شد. در همین حال، سفارشات کالاهای بادوام در ماه آوریل ۶.۳٪ کاهش یافت؛ که کمتر از پیشبینی کاهش ۷.۹٪ بود و تا حدی از دلار حمایت کرد. بازارها اکنون در انتظار انتشار صورتجلسه کمیته بازار باز فدرال (FOMC) برای دریافت سرنخهایی درباره سیاستهای آتی هستند.
یورو در برابر افت بیشتر تا حدی حمایت شد؛ چرا که ترامپ مهلت اجرای تعرفه بر کالاهای اتحادیه اروپا را تا ۹ ژوئیه تمدید کرد و اتحادیه اروپا نیز روند مذاکرات را تسریع کرده است. ترامپ این تصمیم را «رویدادی مثبت» توصیف کرد.
از منظر تکنیکال، مقاومت اولیه در سطح ۱.۱۴۲۵ قرار دارد و سطوح بالاتر در ۱.۱۴۶۰ و ۱.۱۵۸۰ دیده میشوند. حمایت از سطح ۱.۱۲۶۰ آغاز میشود و در ادامه سطوح ۱.۱۱۰۰ و ۱.۱۰۵۰ بهعنوان حمایتهای کلیدی در نظر گرفته میشوند.
| R1: 1.1425 | S1: 1.1260 |
| R2: 1.1460 | S2: 1.1100 |
| R3: 1.1580 | S3: 1.1050 |
روز چهارشنبه ین ژاپن در برابر دلار آمریکا تضعیف شد و به بالای سطح ۱۴۴.۵ رسید؛ این سومین جلسه معاملاتی متوالی است که ین در مسیر نزولی قرار دارد. این کاهش در شرایطی رخ داد که عدمقطعیت در سیاستگذاری و تحولات بازار اوراق قرضه همچنان بازار را تحت فشار قرار دادهاند.
اکنون نگاه بازارها به حراج آتی اوراق ۴۰ ساله معطوف شده است تا ببینند آیا دولت ژاپن در ادامه مسیر کاهش انتشار اوراق را در پیش خواهد گرفت یا خیر.از منظر فنی، مقاومت اصلی در سطح ۱۴۸.۶۰ قرار دارد و سطوح بعدی در ۱۴۹.۸۰ و ۱۵۱.۲۰ دیده میشوند. حمایت نیز از سطح ۱۳۹.۷۰ آغاز میشود و در ادامه ۱۳۷.۰۰ و ۱۳۵.۰۰ بهعنوان سطوح حمایتی کلیدی در نظر گرفته میشوند.
| R1: 148.60 | S1: 139.70 |
| R2: 149.80 | S2: 137.00 |
| R3: 151.20 | S3: 135.00 |
قیمت طلا روز چهارشنبه پس از افت شدید روز گذشته، در حوالی ۳٬۳۰۰ دلار در هر اونس پایدار ماند. این ثبات در شرایطی رقم خورد که تقویت دلار آمریکا و بهبود نسبی احساس ریسک در بازارها بر تقاضا برای طلا فشار وارد کردند.
دلار آمریکا با افزایش چشمگیر شاخص اعتماد مصرفکننده در ماه مه تقویت شد؛ شاخصی که از پایینترین سطح پنجساله خود جهش کرد و چشمانداز بهتری برای اقتصاد و بازار کار ایالات متحده به نمایش گذاشت. در همین حال، تعویق اجرای تعرفههای اتحادیه اروپا توسط رئیسجمهور ترامپ از نگرانیها درباره تنشهای تجاری کاست.
همچنین، نیل کشکاری، یکی از مقامات فدرال رزرو، توصیه کرد که نرخ بهره فعلاً بدون تغییر باقی بماند تا تأثیر کامل تعرفهها بر تورم مشخص شود. اکنون نگاهها به انتشار صورتجلسه فدرال رزرو و دادههای تورم PCE در روز جمعه معطوف شده تا سرنخهایی درباره مسیر آتی سیاستهای پولی به دست آید.
از منظر تکنیکال، حمایت اصلی طلا در سطح ۳٬۲۷۰ دلار قرار دارد و مقاومت نخست در ۳٬۳۷۰ دلار دیده میشود. سطوح حمایتی بعدی در ۳٬۱۵۰ و ۳٬۰۲۵ دلار و مقاومتهای بالاتر در ۳٬۴۴۰ و ۳٬۵۰۰ دلار قرار دارند.
| R1: 3370 | S1: 3270 |
| R2: 3440 | S2: 3150 |
| R3: 3500 | S3: 3025 |
جفتارز GBP/USD در جریان معاملات روز چهارشنبه بازار آسیا تا حوالی سطح ۱.۳۴۸۰ عقبنشینی کرد؛ حرکتی که تحت تأثیر تقویت دلار آمریکا بهدنبال انتشار دادههای اقتصادی مثبت رخ داد. دلار آمریکا پس از آن تقویت شد که شاخص اعتماد مصرفکننده ایالات متحده، که توسط مؤسسه کنفرانس بورد منتشر میشود، در ماه مه از ۸۶.۰ به ۹۸.۰ افزایش یافت؛ رشدی چشمگیر که بهبود انتظارات اقتصادی و وضعیت بازار کار را نشان میدهد.
اکنون توجه سرمایهگذاران به انتشار صورتجلسه نشست اخیر فدرال رزرو (FOMC) معطوف شده است تا بینشی دقیقتر نسبت به چشمانداز سیاست پولی آمریکا به دست آورند.
از منظر تکنیکال، سطح حمایت اصلی برای این جفتارز در ۱.۳۴۲۵ قرار دارد، در حالی که مقاومت نخست در ۱.۳۶۰۰ دیده میشود. در صورت ادامه صعود، سطوح مقاومتی بعدی ۱.۳۷۵۰ و ۱.۳۸۵۰ هستند و در مسیر نزولی، حمایتهای بعدی در ۱.۳۱۶۵ و ۱.۲۸۹۰ قرار دارند.
| R1: 1.3600 | S1: 1.3425 |
| R2: 1.3750 | S2: 1.3165 |
| R3: 1.3850 | S3: 1.2890 |
روز چهارشنبه، نقره (XAG/USD) پس از افتهای اولیه تا نزدیکی ۳۳.۳۰ دلار در هر اونس بازیابی شد، اما رشد آن تحت فشار باقی ماند؛ چرا که تقویت دلار آمریکا جذابیت فلزات گرانبها را برای خریداران غیرآمریکایی کاهش داد و قیمت نقره را برای آنها گرانتر کرد.
دلار آمریکا پس از آن تقویت شد که ژاپن از احتمال کاهش انتشار اوراق قرضه خبر داد؛ موضوعی که باعث افزایش قیمت اوراق جهانی و کاهش بازدهی اوراق خزانهداری ایالات متحده شد. کاهش تنشهای تجاری میان آمریکا و اتحادیه اروپا نیز از میزان تقاضا برای داراییهای امن کاست.
با این حال، نگرانیها درباره وضعیت بدهی آمریکا که بهدلیل لایحه پیشنهادی ترامپ شدت گرفته، همچنان تا حدی از قیمت نقره حمایت کرده است.
از نظر تکنیکال، سطح حمایت اصلی در ۳۲.۳۰ دلار قرار دارد و مقاومت نخست در ۳۳.۸۰ دلار دیده میشود. سطوح مقاومتی بعدی در ۳۴.۲۰ و ۳۴.۹۰ دلار و سطوح حمایتی پایینتر در ۳۱.۴۰ و ۳۰.۲۰ دلار قرار دارند.
| R1: 33.80 | S1: 32.30 |
| R2: 34.20 | S2: 31.40 |
| R3: 34.90 | S3: 30.20 |
یورو با افت به نزدیکی ۱.۱۵ دلار رسید و به پایینترین سطح خود از ماه ژوئیه سقوط کرد؛ زیرا اظهارات محتاطانهی بانک مرکزی اروپا نشان داد که فضای چندانی برای کاهش بیشتر نرخ بهره وجود ندارد
جزئیات
(03 – 07 November) افزایش دلار در پی لحن محتاطانه فدرال رزرو شاخص دلار برای سومین روز پیاپی افزایش یافت و به نزدیکی سطح ۹۹.۸ رسید؛ بالاترین میزان از اوایل ماه اوت. این شاخص ماه اکتبر را با رشد ماهانه ۱.۸ درصدی به پایان رساند
با وجود کاهش ۲۵ واحد پایهای نرخ بهره، بانک مرکزی ایالات متحده لحن محتاطانهای در پیش گرفت. جروم پاول، رئیس بانک، تأکید کرد که کاهش نرخ بهره در ماه دسامبر قطعی نیست؛ موضوعی که باعث شد احتمال این اقدام در بازارها از ۹۰ درصد به ۶۳ درصد کاهش یابد
جزئیات قدرت دلار، یورو، پوند و فلزات را تحت فشار قرار داد (11.03.2025)یورو در برابر دلار تضعیف شد و تا محدودهی ۱.۱۵ دلار پایین آمد. این افت پس از آن رخ داد که دلار آمریکا قدرت گرفت و مقامات بانک مرکزی اروپا با لحنی محتاط اعلام کردند فعلاً فضای زیادی برای کاهش بیشتر نرخ بهره وجود ندارد. آنها تأکید کردند تصمیمهای آینده به دادههای اقتصادی بستگی دارد؛ چراکه رشد اقتصادی تا حدی به ثبات رسیده و تورم نیز رو به آرامش است
جزئیاتدر کانال تلگرام ما عضو شو و سیگنالهای معاملاتی رایگان رو دریافت کن!
به کانال تلگرام ما بپیوندید!
