روز پنجشنبه، دلار آمریکا تضعیف شد؛ زیرا اظهارات اخیر ترامپ مبنی بر احتمال جایگزینی رئیس فدرال رزرو، نگرانی‌هایی درباره استقلال این نهاد به‌وجود آورد. در پی این اظهارات، جفت‌ارز EUR/USD افزایش یافت؛ هرچند بانک مرکزی اروپا سیگنال‌های انبساطی ارسال کرده، اما ضعف دلار به صعود یورو کمک کرد.
در همین حال، ین ژاپن نیز با فروکش کردن ریسک‌های ژئوپولیتیکی اندکی تقویت شد و طلا پیش از انتشار داده‌های اقتصادی آمریکا در محدوده‌ای ثابت باقی ماند. جفت‌ارز GBP/USD تحت تأثیر تمایل بازار به ریسک و نشانه‌های مثبت از بازار کار بریتانیا، به روند صعودی خود ادامه داد. نقره نیز به‌دلیل افزایش احتمال کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو و تقاضای قوی صنعتی، همچنان در سطوح بالایی معامله شد.
| زمان | ارز | رویداد | پیش بینی | گذشته |
| 12:30 | USD | تعداد متقاضیان مداوم بیمه بیکاری | 1,950K | 1,945K |
| 12:30 | USD | هسته شاخص قیمت | 3.40% | 2.60% |
| 12:30 | USD | سفارشات کالاهای بادوام | 8.60% | -6.30% |
| 12:30 | USD | تولید ناخالص داخلی | -0.20% | 2.40% |
| 12:30 | USD | درخواست‌های اولیه برای بیمه بیکاری | 244K | 245K |
| 18:30 | EUR | سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا، کریستین لاگارد | ||
| 23:30 | JPY | هسته توکیو CPI شاخص | 3.30% | 3.60% |
روز پنجشنبه و در جریان معاملات آسیایی، جفت‌ارز یورو/دلار (EUR/USD) با رسیدن به محدوده ۱.۱۶۹۰ تقویت شد، چرا که دلار آمریکا تحت فشار نگرانی‌ها نسبت به استقلال فدرال رزرو تضعیف شد. بازارها در انتظار انتشار نهایی آمار رشد اقتصادی فصل اول آمریکا (GDP) در ادامه روز هستند.
رئیس‌جمهور ترامپ اعلام کرد در حال بررسی گزینه‌هایی برای جایگزینی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو است؛ از جمله نام‌هایی مانند وارش، هستت، بسنت، مالپَس و احتمالاً والر مطرح شده‌اند. این موضوع نگرانی‌ها درباره تأثیرات سیاسی بر سیاست‌گذاری پولی را افزایش داد و بر ارزش دلار فشار وارد کرد.
در اروپا، مقامات بانک مرکزی اروپا (ECB) در مواجهه با ریسک‌های ژئوپولیتیکی و تعرفه‌های تجاری ترامپ موضعی محتاطانه اتخاذ کرده‌اند. در همین راستا، وی‌لروی، یکی از اعضای ECB، اعلام کرد که امکان کاهش بیشتر نرخ بهره وجود دارد؛ سیگنالی انبساطی که ممکن است از رشد بیشتر یورو جلوگیری کند.
از منظر تکنیکال، مقاومت در سطح ۱.۱۷۱۵ و حمایت در محدوده ۱.۱۶۳۰ قرار دارد.
| R1: 1.1715 | S1: 1.1630 |
| R2: 1.1800 | S2: 1.1550 |
| R3: 1.1900 | S3: 1.1450 |
روز پنجشنبه، ین ژاپن با عبور از سطح ۱۴۵ در برابر دلار تقویت شد؛ زیرا کاهش تنش‌ها در خاورمیانه و افزایش دوباره انتظارات برای کاهش نرخ بهره در آمریکا، دلار را تحت فشار قرار داد. بهبود احساس ریسک در بازار با برنامه‌ریزی مذاکرات آمریکا و ایران در هفته آینده و پایبندی طرفین به آتش‌بس میان ایران و اسرائیل همراه شد.
رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، اظهار داشت که اگر تورم ناشی از تعرفه‌ها نبود، مسیر کاهش نرخ بهره ادامه می‌یافت؛ اظهاراتی که به‌عنوان سیگنالی انبساطی تلقی شد.
در ژاپن نیز، خلاصه نشست اخیر بانک مرکزی ژاپن (BoJ) نشان داد که سیاست‌گذاران همچنان محتاط باقی مانده‌اند و افزایش‌های بعدی نرخ بهره را مشروط به تحقق پیش‌بینی‌های رشد و تورم در شرایط پرابهام جهانی می‌دانند.
از دید تکنیکال، مقاومت کلیدی در سطح ۱۴۵.۷۰ دلار و حمایت اصلی در محدوده ۱۴۳.۵۵ دلار قرار دارد.
| R1: 145.70 | S1: 143.55 |
| R2: 146.20 | S2: 142.45 |
| R3: 147.00 | S3: 141.00 |
روز پنجشنبه، قیمت طلا بالای سطح ۳۳۳۰ دلار در هر اونس باقی ماند، در حالی که سرمایه‌گذاران منتظر انتشار داده‌های مهم اقتصادی آمریکا برای دریافت سرنخ‌هایی از مسیر سیاست‌گذاری فدرال رزرو بودند و همزمان تحولات ژئوپولیتیکی را زیر نظر داشتند. گفت‌وگوهای پیش‌رو بین آمریکا و ایران با هدف کاهش تنش‌های هسته‌ای، تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا را تا حدی کاهش داده، اگرچه تردیدهایی درباره پایداری آتش‌بس ایران و اسرائیل همچنان وجود دارد.
رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، رویکردی محتاطانه اتخاذ کرده و اظهار داشته که بانک مرکزی توانایی مدیریت تورم ناشی از تعرفه‌ها را دارد، اما هنوز برای کاهش نرخ بهره آماده نیست. در عین حال، ضعف شاخص اعتماد مصرف‌کننده در ماه ژوئن نگرانی‌هایی در مورد بازار کار و تجارت ایجاد کرده که به افزایش احتمال کاهش نرخ بهره دامن زده است.
بازارها اکنون در انتظار آمار نهایی رشد اقتصادی سه‌ماهه اول و درخواست‌های جدید بیمه بیکاری در روز پنجشنبه و همچنین داده‌های تورمی PCE در روز جمعه هستند.
از نظر تکنیکال، مقاومت در سطح ۳۳۵۵ دلار و حمایت در ۳۲۸۵ دلار قرار دارد.
| R1: 3355 | S1: 3285 |
| R2: 3385 | S2: 3235 |
| R3: 3430 | S3: 3205 |
در چهارمین روز صعود متوالی، جفت‌ارز GBP/USD به نزدیکی سطح ۱.۳۷۱۰ رسید و تا ۱.۳۷۲۴ صعود کرد که بالاترین سطح آن از ژانویه ۲۰۲۲ محسوب می‌شود. این رشد تحت تأثیر بهبود احساس ریسک در بازار در پی اعلام آتش‌بس میان ایران و اسرائیل اتفاق افتاد.
دونالد ترامپ تأیید کرد که هفته آینده دیداری میان آمریکا و ایران برگزار خواهد شد، هرچند ارزش این نشست را زیر سؤال برد و به آسیب وارده به تأسیسات هسته‌ای ایران اشاره کرد. او همچنین بار دیگر احتمال تغییر ریاست فدرال رزرو تا ماه سپتامبر را مطرح کرد؛ گزینه‌هایی مانند وارش و هَست از جمله نامزدهای احتمالی هستند.
در همین حال، جروم پاول هشدار داد که تعرفه‌ها ممکن است تورم را در کوتاه‌مدت و بلندمدت افزایش دهند، و از رویکردی محتاطانه نسبت به کاهش نرخ بهره دفاع کرد.
در بریتانیا نیز، اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان، نشانه‌هایی از تعدیل در بازار کار را گزارش داد؛ از جمله کاهش رشد دستمزدها و افزایش هزینه‌های بیمه اجتماعی کارفرمایان.
از منظر تکنیکال، مقاومت در سطح ۱.۳۷۶۰ و حمایت در محدوده ۱.۳۶۶۰ قرار دارد.
| R1: 1.3760 | S1: 1.3660 |
| R2: 1.3835 | S2: 1.3590 |
| R3: 1.3900 | S3: 1.3500 |
روز پنجشنبه، قیمت نقره بالای سطح ۳۶.۲۰ دلار باقی ماند و بخشی از رشد نزدیک به ۱ درصدی اخیر خود را حفظ کرد. این فلز گرانبها با تضعیف دلار آمریکا و کاهش بازدهی اوراق خزانه، در پی افزایش احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، حمایت شد.
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، اعلام کرد که به‌دلیل فشارهای تورمی ناشی از تعرفه‌ها، نرخ‌های بهره باید فعلاً بدون تغییر باقی بمانند، اما تأکید کرد که در صورت نبود این فشارها، روند کاهش نرخ ادامه پیدا می‌کرد.
در همین حال، با حفظ آتش‌بس میان ایران و اسرائیل و برنامه‌ریزی برای مذاکرات ایران و آمریکا در هفته آینده، ریسک‌های ژئوپلیتیکی کاهش یافته‌اند.
نقره همچنین با تقاضای صنعتی قوی و مشکلات عرضه مواجه است، و در ماه ژوئن با رشد حدود ۱۰ درصدی، عملکردی بسیار بهتر از طلا (با رشد ۱ درصدی) داشته است.
از نظر تکنیکال، مقاومت در سطح ۳۷.۵۰ دلار و حمایت در محدوده ۳۵.۴۰ دلار قرار دارد.
| R1: 37.50 | S1: 35.40 |
| R2: 39.00 | S2: 34.85 |
| R3: 41.00 | S3: 33.80 |
جفت‌ارز یورو/دلار (EUR/USD) روز سه‌شنبه با تکیه بر داده‌های قوی‌تر خرده‌فروشی منطقه یورو و امیدواری‌ها به دستیابی به توافق تجاری میان آمریکا و اتحادیه اروپا افزایش یافت و به محدوده ۱.۱۷۵۰ نزدیک شد. گمانه‌زنی‌ها درباره حفظ تعرفه ۱۰ درصدی فعلی فراتر از مهلت اول آگوست نیز به این روند صعودی کمک کرد.
در معاملات روز دوشنبه، جفت‌ارز یورو/دلار در محدوده ۱.۱۷۷ نوسان داشت؛ معامله‌گران منتظر انتشار صورتجلسه نشست اخیر فدرال رزرو هستند تا نشانه‌هایی از جهت‌گیری آینده نرخ بهره دریافت کنند. در عین حال، بلاتکلیفی در سیاست‌های تجاری آمریکا بر جو بازار سایه انداخته است.
(07 - 11 July) بازدهی اوراق خزانه آمریکا ثابت ماند؛ داده‌های اشتغال از احتمال کاهش نرخ بهره کاستبا وجود گزارش قوی اشتغال آمریکا برای ماه ژوئن (با رشد ۱۴۷ هزار شغل و کاهش نرخ بیکاری به ۴.۱٪)، دلار آمریکا هفته را با افت به پایان رساند. نگرانی‌ها درباره سیاست‌های مالی و تعرفه‌ای دولت ترامپ همچنان فضای بازار را محتاط نگه داشته است.
یورو درست زیر سطح ۱.۱۸ باقی ماند، در حالی که فضای مثبت سیاستی بانک مرکزی اروپا (ECB) و موضع محتاطانه کشورهای اروپایی پیش از تصمیمات تعرفه‌ای آمریکا، از آن حمایت کرد. پوند انگلیس نیز پس از حمایت نخست‌وزیر استارمر از وزیر دارایی، در محدوده ۱.۳۶۶۰ تثبیت شد. ین ژاپن نیز در پی داده‌های قوی هزینه‌کرد خانوار و تضعیف دلار، در مسیر رشد هفتگی قرار گرفت.
جزئیاتدر کانال تلگرام ما عضو شو و سیگنال‌های معاملاتی رایگان رو دریافت کن!
به کانال تلگرام ما بپیوندید!
