El dólar detuvo su avance antes del informe de inflación de los Estados Unidos, que afectará las perspectivas de recorte de tasas de la Fed.
El euro cotizó a 1,0301 dólares, y la libra cayó a 1,2205 dólares. Los inversores están pendientes de los datos de inflación del Reino Unido, en medio de las preocupaciones económicas. Los mercados estadounidenses esperan una subida del 0,2% en los precios al consumo subyacentes, lo que limitaría los recortes de tipos de la Fed. El dólar se ve apoyado por el menor número de recortes de tipos y el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro.
| Time | Currency | Event | Forecast | Previous |
| 13:30 | USD | Core CPI (MoM) (Dec) | 0.3% | 0.3% |
| 13:30 | USD | CPI (MoM) (Dec) | 0.4% | 0.3% |
| 13:30 | USD | CPI (YoY) (Dec) | 2.9% | 2.7% |
| 15:30 | USD | Crude Oil Inventories | -3.500M | -0.959M |
El par EUR/USD se fortaleció y cotiza en torno a los 1,03 $ tras la publicación de los datos del IPP estadounidense, que no cumplieron las expectativas. El informe sobre la inflación al consumidor de diciembre podría influir en las futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal. Un aumento sorpresivo de la inflación podría limitar la posibilidad de recortes de tipos de la Fed este año o incluso inducir al banco central a mantener su política actual durante más tiempo. Actualmente, los mercados sólo esperan un recorte de tipos de un cuarto de punto, probablemente en la segunda mitad del año.
El dólar retrocedió el martes tras el débil dato mensual del IPP, que subió sólo un 0,2% en diciembre, por debajo del 0,4% esperado. El IPP subyacente también se mantuvo estable, en contra de las expectativas de un aumento del 0,3%. Además, es probable que la evolución de los planes arancelarios de Trump aumente la volatilidad del dólar a medida que se acerque la toma de posesión del 20 de enero.
Desde una perspectiva técnica, el primer nivel de resistencia se encuentra en 1,0350, con otros niveles de resistencia en 1,0460 y 1,0550 si el precio rompe por encima. A la baja, el soporte inicial se sitúa en 1,0270, seguido de niveles de soporte adicionales en 1,0125 y 1,0100.
| R1: 1.0350 | S1: 1.0270 |
| R2: 1.0460 | S2: 1.0125 |
| R3: 1.0500 | S3: 1.0100 |
El yen japonés cotizó cerca de los 158 por dólar el miércoles, manteniéndose cerca de sus niveles más bajos desde julio del año anterior, cuando las autoridades japonesas intervinieron para apoyar a la divisa. El yen sigue sometido a presión mientras los inversores aguardan los datos clave sobre la inflación en Estados Unidos, que podrían limitar las posibilidades de que la Reserva Federal recorte los tipos de interés este año. A nivel nacional, el vicegobernador del Banco de Japón, Ryozo Himino, sugirió a principios de esta semana que el banco central podría considerar una subida de tipos en la reunión de política monetaria de la próxima semana, aunque señaló que los riesgos tanto nacionales como mundiales siguen siendo motivo de preocupación a pesar de la evolución generalmente favorable de los precios y las expectativas de inflación. En el frente económico, una encuesta privada mostró una recuperación de la confianza entre los fabricantes japoneses en enero, impulsada principalmente por la mejora de las condiciones en las industrias de materiales.
El nivel de resistencia clave parece ser 158,60, y una ruptura por encima de él podría apuntar a 160,00 y 161,00 puntos. A la baja, 154,90 es el primer soporte importante, seguido de 153,40 y 152,40 si el precio baja.
| R1: 158.60 | S1: 154.90 |
| R2: 160.00 | S2: 153.40 |
| R3: 161.00 | S3: 152.40 |
Los precios del oro cayeron a alrededor de 2.670 dólares por onza el miércoles, revirtiendo las ganancias anteriores, ya que los inversores adoptaron una postura más cautelosa antes de los datos de inflación al consumidor de Estados Unidos. Cualquier señal de aumento de la inflación podría provocar nuevos ajustes en las expectativas de recortes de tipos de la Reserva Federal. El martes, el oro encontró cierto apoyo tras un informe del IPP estadounidense más débil de lo esperado, lo que despertó esperanzas de que la Fed podría tener margen para recortes adicionales de tipos este año.
Con Donald Trump iniciando su segundo mandato la próxima semana, se está prestando atención a sus políticas económicas inflacionistas, en particular los aranceles, lo que podría reforzar los argumentos a favor de una Fed más dura. El aumento de los costes de endeudamiento eleva el coste de oportunidad de mantener oro sin intereses, lo que reduce la demanda del metal. Además, el aumento de los costes de los servicios energéticos en Europa ha debilitado el argumento a favor de unos tipos más bajos por parte del BCE.
Técnicamente, el primer nivel de resistencia será el nivel de 2725. En caso de superarse este nivel, los siguientes niveles a vigilar serían 2750 y 2790 consecuentemente. A la baja, 2660 será el primer nivel de soporte. 2630 y 2600 son los siguientes niveles a vigilar si se rompe el primer nivel de soporte.
| R1: 2725 | S1: 2660 |
| R2: 2750 | S2: 2630 |
| R3: 2790 | S3: 2600 |
El par GBP/USD cayó un 0,09% hasta los 1,2205 $, continuando bajo la presión del aumento de los costes de los préstamos en el Reino Unido y la preocupación por la salud fiscal del país. Con la publicación de los datos de inflación del Reino Unido el miércoles, la preocupación por las presiones internas sobre los precios y la debilidad de la economía siguen pesando sobre la libra esterlina. Esto se suma a la presión sobre la ministra de Finanzas del Reino Unido, Rachel Reeves, ya que se enfrenta a crecientes desafíos en la gestión de las perspectivas fiscales de la nación.
El primer nivel de resistencia para el par será 1,2265. En caso de superarse este nivel, los siguientes niveles a vigilar serían 1,2350 y 1,2460. A la baja, 1,2100 será el primer nivel de soporte. 1,2080 y 1,2000 serán los siguientes niveles a vigilar si se supera el primer nivel de soporte.
| R1: 1.2265 | S1: 1.2100 |
| R2: 1.2350 | S2: 1.2080 |
| R3: 1.2460 | S3: 1.2000 |
La plata al contado (XAG/USD) retrocedió un 0,4% hasta los 29,78 $ la onza y sigue sufriendo presiones antes de las decisiones de la Reserva Federal sobre los tipos de interés. Mientras que el oro amplió sus ganancias el martes tras el débil informe del IPP, el rendimiento de la plata sigue siendo moderado ya que los participantes del mercado se mantienen cautelosos antes de la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Las perspectivas de la plata, al igual que las del oro, están ligadas a las presiones inflacionistas y a las posibles medidas de recorte de tipos.
Técnicamente, el primer nivel de resistencia será el nivel de 30,35. En caso de superar este nivel, los siguientes niveles a vigilar serían 30,70 y 31,00. A la baja, 28,81 será el primer nivel de soporte. 28,50 y 28,00 son los siguientes niveles a observar si se rompe el primer nivel de soporte.
| R1: 30.35 | S1: 28.80 |
| R2: 30.70 | S2: 28.50 |
| R3: 31.00 | S3: 28.00 |
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