El dólar estadounidense se fortaleció a medida que aumentaban los rendimientos de los bonos del Tesoro, lo que pesó sobre el EUR/USD, mientras que los débiles datos de EE. UU. reforzaron la postura cautelosa de la Reserva Federal.
El oro se estabilizó cerca de 2920 $ en medio de preocupaciones comerciales, mientras que el yen se mantuvo firme ante las especulaciones de subida del Banco de Japón. El par GBP/USD rondó los 1,2640 dólares a medida que aumentaban las expectativas de recorte de tipos del Banco de Inglaterra, y la plata extendió sus pérdidas antes de los datos clave de inflación de EE. UU.
| Hora | Divisa | Evento | Pronóstico | Anterior |
| 15:00 | USD | Crude Oil Inventories | 2.340M | 4.633M |
| 15:00 | USD | New Home Sales (Jan) | 677K | 689K |
El par EUR/USD cayó a 1,0500 en la sesión asiática del miércoles, retrocediendo a medida que el dólar estadounidense se fortalecía en medio del aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro.
El índice del dólar (#DXY) se acercó a 106,50, con los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 2 y 10 años subiendo al 4,12 % y al 4,32 %, respectivamente. Sin embargo, los débiles datos de EE. UU. limitaron las ganancias, ya que la confianza del consumidor cayó por tercer mes consecutivo hasta 98,3. El presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, pronosticó un nuevo descenso de la inflación del PCE, lo que refuerza la postura cautelosa de la Fed sobre los ajustes de política.
En Europa, el optimismo sobre el fondo de defensa de 200 000 millones de euros de Alemania y las posibles reformas del freno a la deuda apoyaron al euro. Mientras tanto, los responsables políticos del BCE siguen divididos sobre los recortes de tipos, con Joachim Nagel abierto a una mayor flexibilización si las tendencias de inflación son más bajas, mientras que Isabel Schnabel advirtió contra reducciones prematuras. Se espera que la reunión del BCE de la próxima semana ofrezca un quinto recorte consecutivo de los tipos.
| R1: 1.0520 | S1: 1.0450 |
| R2: 1.0600 | S2: 1.0350 |
| R3: 1.0650 | S3: 1.0275 |
El yen japonés bajó a 149,5 por dólar el miércoles, retrocediendo desde un máximo de 4,5 meses, ya que el dólar estadounidense se mantuvo firme en medio de las crecientes amenazas arancelarias de Trump. Trump ordenó una investigación sobre los aranceles del cobre y confirmó que los aranceles sobre Canadá y México seguirán adelante la próxima semana. A pesar del retroceso, el yen se mantuvo cerca de máximos de varios meses ante las expectativas de que el Banco de Japón seguirá subiendo los tipos tras los sólidos datos de inflación del cuarto trimestre. Los inversores esperan informes clave el viernes, como los de producción industrial, ventas minoristas e inflación de Tokio, para obtener más información sobre las políticas.
La resistencia clave está en 154,90, con niveles adicionales en 156,00 y 157,00. El soporte se sitúa en 149,20, seguido de 147,10 y 145,80.
| R1: 154.90 | S1: 149.20 |
| R2: 156.00 | S2: 147.10 |
| R3: 157.00 | S3: 145.80 |
El miércoles, el oro se mantuvo cerca de los 2920 dólares por onza después de alcanzar brevemente un mínimo de una semana, ya que los operadores tomaron ganancias. A pesar de ello, la demanda se mantuvo fuerte en medio de la incertidumbre sobre las políticas arancelarias de Trump.
El martes, Trump ordenó una revisión de los aranceles del cobre tras confirmar los gravámenes a las importaciones de Canadá y México, lo que impulsó la demanda de activos refugio. Los ETF registraron sus mayores entradas netas desde 2022, lo que respaldó aún más al oro.
Los mercados esperan dos recortes de tipos de la Fed este año, probablemente a partir de julio, ya que los débiles datos de EE. UU. refuerzan las apuestas a la flexibilización. Sin embargo, la inflación derivada de los aranceles de Trump podría seguir influyendo en la política.
Mientras tanto, las importaciones de oro de China a través de Hong Kong cayeron un 44,8 % en enero, el nivel más bajo desde abril de 2022.
La resistencia clave se sitúa en 2949 $, con niveles adicionales en 2975 $ y 3000 $. El soporte está en 2880 $, seguido de 2830 $ y 2760 $.
| R1: 2949 | S1: 2880 |
| R2: 2975 | S2: 2830 |
| R3: 3000 | S3: 2760 |
La libra esterlina cotizó cerca de 1,2640 dólares el miércoles, justo por debajo de un máximo de 10 semanas, a medida que aumentaban las expectativas de recorte de tipos del Banco de Inglaterra.
Swati Dhingra, miembro del comité de política monetaria del Banco de Inglaterra, respaldó un recorte mayor de medio punto, citando el débil gasto de los consumidores, la desaceleración de la inflación y la ralentización del mercado laboral. Los operadores ahora esperan una relajación de 56 puntos básicos este año, con el primer recorte previsto para junio, posiblemente mayo, y un segundo probablemente para noviembre.
Mientras tanto, Trump confirmó los aranceles a México y Canadá, al tiempo que presionaba para que se impusieran restricciones más estrictas a China.
El primer nivel de resistencia para el par será 1,2670. En caso de que se supere este nivel, los siguientes niveles a vigilar serían 1,2720 y 1,2770. A la baja, 1,2340 será el primer nivel de soporte. 1,2265 y 1,2100 son los siguientes niveles a vigilar si se supera el primer nivel de soporte.
| R1: 1.2670 | S1: 1.2340 |
| R2: 1.2720 | S2: 1.2265 |
| R3: 1.2770 | S3: 1.2100 |
La plata cayó hasta los 31,5 dólares por onza, ampliando su caída desde un máximo de tres meses de 33,39 dólares el 14 de febrero, ya que la incertidumbre de la demanda persistió en medio de las preocupaciones arancelarias de EE. UU.
Los inversores esperaban datos económicos clave, incluido el índice de precios PCE de enero del viernes, el indicador de inflación preferido de la Fed, que se espera que aumente un 0,3 % mensual y un 2,4 % anual (2,6 % subyacente).
Los próximos discursos de la Fed pueden ofrecer más pistas sobre futuras decisiones de tipos.
Técnicamente, el primer nivel de resistencia será el nivel de 33,15. En caso de que se supere este nivel, los siguientes niveles a tener en cuenta serían 33,80 y 34,50. A la baja, 31,40 será el primer nivel de soporte. 30,90 y 30,20 son los siguientes niveles a observar si se supera el primer nivel de soporte.
| R1: 33.15 | S1: 31.40 |
| R2: 33.80 | S2: 30.90 |
| R3: 34.50 | S3: 30.20 |
El dólar estadounidense se fortaleció el jueves después de que un tribunal federal bloqueara los aranceles propuestos por Trump, lo que alimentó el optimismo y redujo la demanda de refugios seguros. El EUR/USD cayó cerca de 1,1240 antes de la publicación de datos económicos clave de EE. UU.
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