La negociación de noticias es una estrategia utilizada por los operadores para capitalizar la reacción del mercado a los principales acontecimientos noticiosos. Estos acontecimientos pueden ir desde la publicación de datos económicos, como decisiones sobre tipos de interés e informes de empleo, hasta acontecimientos geopolíticos inesperados, como convulsiones políticas o catástrofes naturales.
La idea central de la negociación de noticias es predecir cómo responderá el mercado a estos anuncios y posicionarse para beneficiarse de los movimientos de precios resultantes.
A diferencia del análisis técnico o fundamental tradicional, se centra en las reacciones del mercado a corto plazo y no en las tendencias a largo plazo.
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Los operadores que utilizan esta estrategia pretenden beneficiarse de la volatilidad y de las rápidas oscilaciones de las cotizaciones que se producen en los minutos y horas siguientes a los anuncios importantes.
Para los operadores de noticias, el momento oportuno lo es todo. El éxito de una operación de noticias depende a menudo de la rapidez con la que un operador puede reaccionar a la nueva información y ejecutar una posición antes de que el resto del mercado haya digerido completamente la noticia.
Para ello, no sólo hay que rastrear fuentes de noticias fiables, sino también contar con las herramientas y la capacidad de interpretación adecuadas para actuar con rapidez. En consecuencia, la negociación de noticias se considera una estrategia de alto riesgo y alta rentabilidad.
He aquí una guía paso a paso sobre cómo operar con noticias de forma eficaz:
Identifique las noticias clave
Empiece por determinar qué noticias pueden afectar a los mercados. Estos pueden incluir publicaciones programadas como decisiones de los bancos centrales sobre tipos de interés, informes de empleo y datos del PIB, así como acontecimientos inesperados como catástrofes naturales o inestabilidades políticas.
Utilice un calendario económico para hacer un seguimiento de los anuncios importantes y sus fechas previstas.
Analice las expectativas del mercado
Antes de que se publique la noticia, conozca las expectativas del mercado. Compruebe las previsiones de consenso y analice cómo podrían afectar al mercado los distintos resultados.
Por ejemplo, si el mercado espera un informe de empleo fuerte pero los datos reales son más débiles, esta diferencia puede provocar una mayor volatilidad.
Elija su mercado y su activo
Decida qué activo desea negociar en función de la noticia. Los pares de divisas, los índices y las materias primas como el petróleo o el oro suelen verse afectados por las noticias. Elija un activo que pueda reaccionar con fuerza a la noticia que está siguiendo.
Planifique su estrategia de negociación
Decida cómo va a entrar en el mercado. ¿Iniciará una operación justo antes de la publicación de la noticia, o esperará a que se publiquen los datos para ver cómo responde el mercado? Algunos operadores prefieren operar en rupturas, mientras que otros buscan retrocesos. Defina claramente sus puntos de entrada y salida.
Establezca alertas y ejecute órdenes
Utilice su plataforma de negociación para establecer alertas para cuando se publiquen las noticias. Ya sean órdenes de mercado, órdenes limitadas u órdenes stop, tenga preparadas sus órdenes de negociación. Esta preparación le permitirá actuar con rapidez y eficacia.
Gestione el riesgo
La negociación de noticias es inevitablemente volátil, por lo que debe contar con un plan de gestión del riesgo.
Es mejor utilizar una pequeña parte de su margen, dada la posibilidad de rápidas oscilaciones de los precios. El uso de órdenes stop-loss también le ayudará a limitar sus pérdidas y evitar un apalancamiento excesivo.
Observe la reacción del mercado
Una vez conocida la noticia, siga de cerca la reacción del mercado. Si el mercado se mueve en la dirección esperada, siga su plan para recoger beneficios o ajustar su stop-loss. Si el mercado se mueve en su contra, salga de la operación de acuerdo con su plan.
A continuación encontrará una lista de las principales fuentes de noticias financieras en las que suelen confiar los operadores:
Estos acontecimientos clave suelen influir en el sentimiento del mercado y pueden provocar un aumento de la volatilidad. A continuación se ofrece una lista de las noticias más importantes que los operadores deben tener en cuenta:
Analicemos brevemente cada uno de estos acontecimientos:
Decisiones de los bancos centrales sobre los tipos de interés
Los anuncios de tipos de interés de bancos centrales como la Reserva Federal, el Banco Central Europeo o el Banco de Japón pueden provocar importantes cambios en el mercado. Los cambios en los tipos afectan a los costes de los préstamos y al crecimiento económico, por lo que son datos valiosos a tener en cuenta.
Informe de nóminas no agrícolas (NFP)
Publicado mensualmente en EE.UU., el informe NFP muestra cuántos puestos de trabajo se han añadido o perdido en la economía. Es un importante indicador de la salud económica y puede influir significativamente en el dólar y los mercados bursátiles.
Informes sobre el Producto Interior Bruto (PIB)
Los informes del PIB miden el crecimiento económico de un país. Un crecimiento positivo puede aumentar la confianza en la divisa y el mercado de valores de un país, mientras que un crecimiento negativo puede provocar ventas masivas.
Índice de precios al consumo (IPC) y datos de inflación
Los datos del IPC reflejan la tasa de inflación y afectan a la forma en que los bancos centrales enfocan los tipos de interés. Una inflación más alta podría conducir a una política monetaria más restrictiva, lo que repercutiría en diversos activos.
Informes sobre desempleo y empleo
Estos informes muestran el estado del mercado laboral. Unas cifras de empleo sólidas pueden mejorar la confianza de los inversores, mientras que un desempleo elevado podría ser señal de turbulencias económicas.
Datos de ventas minoristas
Las ventas minoristas proporcionan información sobre el gasto de los consumidores, que impulsa gran parte de la actividad económica. Unas ventas sólidas pueden indicar una economía saneada, mientras que unas cifras débiles podrían ser señal de problemas en el futuro.
Actas y discursos de la Reserva Federal (Fed)
Las actas de las reuniones de la Reserva Federal y los discursos de los responsables del banco central ofrecen pistas sobre la futura política monetaria. Los operadores las analizan en busca de pistas sobre los cambios en los tipos de interés y las perspectivas económicas.
Acontecimientos geopolíticos
Acontecimientos como elecciones, conflictos o cambios diplomáticos pueden provocar cambios repentinos en la confianza de los mercados. Aunque a menudo son imprevistos, es mejor tener un plan de negociación de respaldo en caso de que se produzcan.
Informes de balanza comercial
Estos informes muestran la diferencia entre las importaciones y las exportaciones de un país. Un superávit o déficit comercial puede influir en la fortaleza de la moneda de un país y afectar a las relaciones comerciales internacionales.
Informes de beneficios empresariales
Para los operadores bursátiles, los informes trimestrales de beneficios de las principales empresas proporcionan información sobre los resultados empresariales y las tendencias del mercado. Unos resultados inesperados pueden provocar fuertes oscilaciones de las cotizaciones.
Datos de producción industrial y manufacturera
Estas cifras muestran el nivel de actividad industrial de un país. Una mayor producción puede ser señal de crecimiento económico, mientras que una menor producción podría indicar una ralentización.
Informes sobre la confianza de los consumidores
La confianza del consumidor refleja el optimismo o pesimismo general de los consumidores sobre la economía. Una confianza alta puede provocar un aumento del gasto, mientras que una confianza baja puede dar lugar a un descenso del consumo.
Datos del mercado de la vivienda
Datos como la construcción y la venta de viviendas proporcionan información sobre el mercado inmobiliario. Los cambios en el mercado inmobiliario pueden indicar cambios en las condiciones económicas generales.
Inventarios de petróleo
Estos informes indican los niveles de suministro de crudo, lo que influye en su precio. Unas existencias elevadas pueden hacer bajar los precios, mientras que unas existencias bajas pueden hacerlos subir.
Anuncios presupuestarios del Gobierno
Los anuncios relacionados con el gasto público y el déficit presupuestario pueden influir en la confianza del mercado y en las expectativas sobre la política económica.
La negociación de noticias consiste en aprovechar las oportunidades que surgen de noticias inesperadas o programadas. Para entender mejor cómo funciona la negociación de noticias, veamos dos ejemplos notables que tuvieron un impacto en los mercados.
La votación del Brexit en 2016
Cómo el inesperado resultado provocó drásticas fluctuaciones en el par GBP/USD
En junio de 2016, el Reino Unido celebró un referéndum para decidir si permanecía o abandonaba la Unión Europea. Antes de la votación, la mayoría de las encuestas y el sentimiento del mercado sugerían que el Reino Unido optaría por quedarse. Esta creencia se reflejó en la fortaleza de la libra esterlina, que se mantuvo estable frente a otras divisas importantes.
Sin embargo, cuando se conocieron los resultados de la votación, los mercados se vieron sorprendidos por la decisión del Reino Unido de abandonar la UE. Inmediatamente después, el par GBP/USD se desplomó, cayendo más de un 10% en cuestión de horas, un movimiento sin precedentes para un par de divisas tan importante.
Los operadores que se posicionaron correctamente, anticipando que la votación podría ir en contra de las expectativas, fueron capaces de beneficiarse de esta dramática caída. En cambio, los que habían apostado por la permanencia sufrieron pérdidas.
Cómo este informe mensual a menudo conduce a movimientos bruscos en los principales pares del USD
El informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) de Estados Unidos, que se publica el primer viernes de cada mes, es uno de los indicadores económicos más populares. Proporciona datos sobre el número de puestos de trabajo añadidos o perdidos en la economía estadounidense, excluyendo el sector agrícola. Dado que el empleo es un indicador clave de la salud económica, el informe de NFP puede causar una mayor volatilidad en el mercado de divisas, especialmente en los pares USD como EUR/USD y USD/JPY.
Digamos que el mercado espera que se añadan 150.000 nuevos puestos de trabajo, pero el informe revela que sólo se crearon 80.000 empleos. Esta sorpresa negativa puede provocar una fuerte caída del dólar, ya que los operadores anticipan una economía más débil y posiblemente tipos de interés más bajos en el futuro. Por otro lado, si el informe muestra 250.000 nuevos puestos de trabajo, superando con creces las expectativas, el USD podría fortalecerse muy rápidamente ya que los operadores esperan que la Reserva Federal considere la posibilidad de endurecer la política monetaria.
Para familiarizarse con este enfoque, aquí tiene algunos consejos y trucos que pueden mejorar sus habilidades para operar con noticias:
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¿Por qué son diferentes las operaciones con noticias?
A continuación se muestra una tabla comparativa entre la negociación de noticias, el swing trading y el day trading para destacar las principales diferencias:
| News Trading | Swing Trading | Day Trading |
| Se centra en las reacciones inmediatas a los acontecimientos noticiosos. | Su objetivo es captar los movimientos de los precios a corto y medio plazo. | Implica múltiples operaciones en un mismo día. |
| Alta volatilidad y movimientos rápidos del mercado. | Se basa en el análisis técnico y las tendencias del mercado. | Se centra en las fluctuaciones intradía de los precios. |
| Períodos de retención cortos, a menudo de minutos a horas. | Los puestos se mantienen durante varios días o semanas. | Las posiciones se cierran antes del cierre del mercado. |
| Alto riesgo debido a la imprevisibilidad de las respuestas del mercado. | Menor riesgo, con tiempo para analizar las operaciones. | Riesgo moderado con una gestión rigurosa. |
| Requiere rapidez en la toma de decisiones y en la ejecución. | Permite más tiempo de planificación y análisis. | Exige una atención constante durante el horario comercial. |
| Suele utilizarse en torno a comunicados económicos y acontecimientos geopolíticos. | Basado en patrones técnicos y en el impulso del mercado. | A menudo utiliza estrategias de scalping y momentum. |
¿Puede la negociación de noticias ser rentable a largo plazo?
La negociación de noticias suele tener un impacto fugaz en el mercado en general. Aunque las noticias de última hora pueden provocar importantes fluctuaciones a corto plazo en los precios, estos efectos suelen ser temporales. A medida que se dispone de nueva información y el mercado se adapta, el impacto inicial de la noticia suele ser neutro.
¿La negociación de noticias es adecuada para principiantes?
La negociación de noticias puede suponer un reto para los principiantes debido a los rápidos movimientos de los precios y a la volatilidad que implica. Si es nuevo en el trading, es mejor empezar con una cuenta demo para practicar. Comprenda cómo afectan las distintas noticias al mercado antes de comprometer dinero real.
¿Qué tipos de activos se ven más afectados por las noticias?
Los pares de divisas, especialmente los relacionados con el dólar estadounidense, los principales índices bursátiles, como el S&P 500, y las materias primas, como el oro y el petróleo, son muy sensibles a las noticias. Estos mercados suelen registrar los mayores movimientos durante las principales publicaciones económicas o acontecimientos geopolíticos.
¿Cómo afecta el sentimiento del mercado a la negociación de noticias?
El sentimiento del mercado puede aumentar el impacto de las noticias. Si los operadores esperan un resultado positivo y éste se materializa, es posible que se produzca un fuerte repunte. Pero si la noticia se queda corta, el mercado podría reaccionar negativamente aunque la noticia no sea mala.
¿Cómo puedo evitar el deslizamiento durante la negociación de noticias?
Utilice órdenes limitadas en lugar de órdenes de mercado, ya que le dan más control sobre el precio al que se ejecuta su operación. Evite operar en los primeros segundos tras la publicación de la noticia, cuando la volatilidad y los diferenciales son máximos.
¿Qué significa «comprar el rumor, vender la noticia» en el comercio de noticias?
Es una frase habitual en el trading que significa que los operadores suelen tomar posiciones basándose en rumores o expectativas de un determinado resultado.
Cuando se confirma la noticia, cierran sus posiciones para asegurarse beneficios, lo que a veces provoca que el mercado se mueva en dirección contraria a lo que sugería la noticia.
¿Cuánto apalancamiento debo utilizar al operar con noticias?
Se recomienda un apalancamiento bajo, de 1:20 o 1:50, para operar con noticias, porque las reacciones del mercado pueden ser impredecibles y muy rápidas. Es más seguro utilizar un apalancamiento modesto, especialmente si es nuevo en el trading.
¿Hay noticias concretas que los operadores deben evitar?
Sí, a menudo es mejor evitar operar durante acontecimientos muy inciertos, como crisis políticas inesperadas o reuniones importantes de bancos centrales cuyo resultado es impredecible. Estas situaciones pueden provocar un comportamiento inesperado del mercado y amplios diferenciales, lo que encarece las operaciones.
¿Cómo puedo seguir las noticias en tiempo real?
Utilice plataformas de noticias financieras como Bloomberg o Reuters y esté atento a los calendarios económicos para conocer los acontecimientos programados. Muchas plataformas de negociación también ofrecen noticias integradas y notificaciones push para mantenerle informado a medida que se desarrollan los acontecimientos.
¿Cuáles son los errores más comunes que hay que evitar en la negociación de noticias?
Operar en exceso, reaccionar demasiado tarde a las noticias, utilizar demasiado apalancamiento y operar sin un plan claro son desventajas habituales. Tenga siempre una estrategia y no persiga al mercado, limítese a seguir sus reglas.
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Comercio de Oro: ¿Cómo operar con oro?El oro ha sido durante mucho tiempo una opción fiable para los operadores que buscan diversificar su cartera y protegerse de las recesiones económicas.
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Comercio de platino: ¿Cómo operar con platino?El platino destaca como un importante instrumento de inversión entre los metales preciosos. Su rareza y su extendido uso industrial hacen del comercio de platino una opción atractiva.
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¿Qué es un creador de mercado?Los creadores de mercado son agentes clave de los mercados financieros que proporcionan liquidez y actúan como intermediarios entre compradores y vendedores.
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