Los mercados financieros experimentaron movimientos mixtos el jueves, a medida que indicadores clave y eventos influyeron en el trading. El índice del dólar se mantuvo estable alrededor de 100.9 después de repuntar el miércoles, con los inversionistas a la espera de datos económicos de EE. UU. y los posibles impactos en los recortes de tasas de la Reserva Federal. El yen cayó a un mínimo de tres semanas de 144.8, reflejando la cautela del Banco de Japón ante los riesgos de inflación y el efecto del yen en la economía. El oro se mantuvo fuerte cerca de $2,660 por onza, respaldado por expectativas de más recortes de tasas de la Fed y las tensiones en el Medio Oriente, lo que incrementó su atractivo. El GBP/USD abrió en 1.3350, con volatilidad esperada antes de la publicación de los datos de EE. UU., lo que podría influir en el ciclo de recortes de tasas. La plata, que cotiza alrededor de 32.20, enfrentó presión bajista en medio de tensiones globales y los anticipados informes económicos de EE. UU., destacando su sensibilidad ante las preocupaciones de recesión. Entre estos activos, varios niveles de soporte y resistencia indican posibles cambios en el comercio.
El índice del dólar se mantuvo alrededor de 100.9 el jueves, tras repuntar en la sesión anterior, mientras los inversionistas esperaban el informe semanal más reciente sobre solicitudes de subsidio por desempleo para obtener información sobre la condición del mercado laboral. Además, los datos sobre los pedidos de bienes duraderos de agosto y la lectura final del PIB del segundo trimestre están programados para ser publicados más tarde hoy. El miércoles, el índice ganó un 0.6% a medida que los rendimientos del Tesoro aumentaron en medio de renovadas preocupaciones por la inflación y la incertidumbre sobre los posibles recortes de tasas de interés de la Reserva Federal. Este desarrollo se alinea con los comentarios de la gobernadora de la Fed, Bowman, sobre la necesidad de un enfoque cauteloso para los cambios de política, considerando los riesgos de inflación tras el reciente recorte de 50 puntos básicos. La perspectiva del mercado sobre la inflación se aclarará aún más el viernes con la publicación de los índices de precios PCE.
Para el par de divisas EUR/USD, se espera una resistencia inicial en 1.1220, seguida de 1.1250 y 1.1300 si se rompe ese nivel. A la baja, el primer soporte está en 1.1150, con soportes adicionales en 1.1100 y 1.1050.
| R1: 1.1220 | S1: 1.1150 |
| R2: 1.1250 | S2: 1.1100 |
| R3: 1.1300 | S3: 1.1050 |
El yen japonés se deslizó a alrededor de 144.8 el jueves, alcanzando un mínimo de tres semanas, ya que el dólar se fortaleció en medio de la continua incertidumbre sobre la inflación y las perspectivas de recortes de tasas de la Reserva Federal. Las actas de la reciente reunión del Banco de Japón destacaron las llamadas de los miembros a la cautela respecto a los posibles riesgos de inflación al alza, al mismo tiempo que advirtieron sobre la necesidad de no generar expectativas excesivas en el mercado sobre futuros aumentos de tasas. Además, un ministro del gabinete enfatizó la necesidad de monitorear el impacto del yen débil en el poder adquisitivo de los hogares y los riesgos externos de otras economías importantes. A principios de esta semana, el gobernador del BoJ, Kazuo Ueda, indicó que el banco tiene tiempo para evaluar las condiciones del mercado y la economía antes de realizar ajustes a la política monetaria, sugiriendo que no hay una urgencia inmediata para aumentar más las tasas. Estos comentarios surgieron tras la decisión del banco central de mantener su tasa de política en 0.25% este mes, alineándose con las expectativas del mercado.
Para el par USD/JPY, el primer soporte está en 144.30, seguido de 143.50 y 143.00. En el lado ascendente, la resistencia inicial se encuentra en 145.90, con niveles adicionales en 146.50 y 147.00 si se supera esta resistencia.
| R1: 145.90 | S1: 144.30 |
| R2: 146.50 | S2: 143.50 |
| R3: 147.00 | S3: 143.00 |
El oro se mantuvo estable cerca de $2,660 por onza el jueves, alcanzando máximos históricos mientras los mercados evaluaban el potencial de nuevos recortes de tasas por parte de la Reserva Federal en medio del ciclo de relajación en curso. Varios funcionarios de la Fed han enfatizado la cautela tras el recorte de 50 puntos básicos a principios de este mes. Sin embargo, las expectativas del mercado se están inclinando hacia un recorte de tasas en noviembre, con los futuros de fondos federales indicando una probabilidad del 62% de otra reducción de 50 puntos básicos. Los inversionistas están a la espera de datos económicos clave de EE. UU. para obtener más información, incluidos el informe de PCE, las cifras finales del PIB del segundo trimestre, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo y los pedidos de bienes duraderos. Además, están observando de cerca los próximos discursos de los miembros del FOMC, en particular la intervención del presidente de la Fed, Jerome Powell, más tarde hoy. Al mismo tiempo, la escalada de la violencia y el riesgo de un conflicto más amplio en el Medio Oriente continúan fortaleciendo el estatus del oro como un activo refugio.
Para el oro, el primer nivel de soporte se sitúa en 2,630, con soporte adicional en 2,600 y 2,550. En el lado ascendente, la resistencia inicial está en 2,670, seguida de 2,700 y 2,730 si se rompe este nivel.
| R1: 2670 | S1: 2630 |
| R2: 2700 | S2: 2600 |
| R3: 2730 | S3: 2550 |
El GBP/USD abrió en 1.3350 el jueves por la mañana. Se espera que la volatilidad aumente a lo largo del día antes de los datos de crecimiento y desempleo de EE. UU., que podrían ralentizar el ciclo de recortes de tasas en comparación con la Reserva Federal.
Para el GBP/USD, el primer nivel de soporte está en 1.3330, seguido de 1.3300 y 1.3250. En el lado ascendente, la resistencia inicial se encuentra en 1.3370, con niveles adicionales en 1.3400 y 1.3470 si se supera esta resistencia.
| R1: 1.3370 | S1: 1.3330 |
| R2: 1.3400 | S2: 1.3300 |
| R3: 1.3470 | S3: 1.3250 |
XAG/USD comenzó la mañana del jueves alrededor del nivel 32.20. Con el aumento de las tensiones en el Medio Oriente y un dólar más débil, la plata está volviendo a probar sus mínimos recientes. Los datos de EE. UU. de hoy serán críticos, ya que el metal industrial es altamente sensible a las preocupaciones de recesión y se verá afectado de cerca por las cifras de desempleo y crecimiento.
Para la plata, el primer nivel de soporte está en 31.60, con soporte adicional en 31.30 y 30.50. En el lado ascendente, la resistencia inicial se encuentra en 32.20, seguida de 32.50 y 33.00 si se rompe esta resistencia.
| R1: 32.20 | S1: 31.60 |
| R2: 32.50 | S2: 31.10 |
| R3: 33.00 | S3: 30.50 |
Los mercados globales se están preparando para el próximo informe PCE de EE. UU., con el dólar estabilizándose antes de esta importante medida de la inflación. El par EUR/USD está ganando impulso a medida que las monedas de riesgo se fortalecen, mientras que el yen se ha debilitado tras los datos de inflación moderada de Tokio y el enfoque cauteloso del Banco de Japón. El oro se mantiene cerca de máximos históricos, respaldado por la demanda de refugio seguro en medio de incertidumbres económicas y tensiones geopolíticas, mientras que la plata se acerca a su pico de 2023 a medida que los recortes de tasas en China mejoran el sentimiento del mercado. La libra se mantiene estable, con los operadores atentos al impacto de los datos de inflación de EE. UU. en el índice del dólar, lo que podría influir en los movimientos del GBP/USD.
Detalle La economía de EE. UU. supera a la de la eurozona, el dólar se beneficia (24.09.2024)El índice del dólar se mantuvo fuerte, apoyado por una fuerte caída en el euro debido a decepcionantes informes de PMI de la eurozona, mientras que los datos del sector privado de EE. UU. destacaron una actividad significativa en los servicios. De manera similar, el yen japonés se estabilizó alrededor de 143.6 por dólar, deteniendo su caída antes de los comentarios del gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, quien adoptó un tono más dovish de lo esperado. Los precios del oro se dispararon a $2,630 por onza, beneficiándose de las expectativas de más recortes de tasas por parte de la Reserva Federal y de las crecientes tensiones geopolíticas. Mientras tanto, la libra continuó su impulso alcista, cotizando a 1.3360, con los próximos datos económicos de EE. UU. listos para influir en el par GBP/USD. La plata, que se cotizaba a $30.80, se vio afectada por las preocupaciones de recesión, con datos de EE. UU. que se espera que den forma a su trayectoria futura.
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