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Dólar cerca de máximos de dos años, IPC del Reino Unido en el foco (18.11.2024)

El índice del dólar estadounidense se mantiene cerca de máximos de dos años en 106.6, presionando al EUR/USD en 1.0540, ya que las expectativas agresivas de la Fed afectan al euro y a la libra.

El yen se debilitó a 155 tras indicios de subidas graduales de tasas por parte del BoJ, mientras que el petróleo crudo y el oro mostraron rendimientos mixtos en medio de dinámicas cambiantes del mercado. El oro repuntó a $2,600, respaldado por tensiones geopolíticas e incertidumbre sobre la Fed. El GBP/USD en 1.2630 espera los datos del CPI del Reino Unido, que podrían definir su trayectoria. La plata se recuperó a $30.60, impulsada por las perspectivas económicas de China y las expectativas del PMI de EE. UU.

HoraActivoEventoPronósticoAnterior
8:00  EURHabla el presidente del Bundesbank, Nagel   
8:15  EURHabla De Guindos del BCE    
13:00  EURHabla Lane del BCE   
18:30  EURHabla la presidenta del BCE, Lagarde  

EUR/USD bajo presión mientras el dólar se dispara por la Fed

El EUR/USD se cotiza alrededor de 1.0540, mientras que el índice del dólar estadounidense se mantiene estable cerca de 106.6 este lunes, rondando sus niveles más altos en dos años. Esto se debe a las crecientes expectativas de menos recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal y al optimismo sobre el desempeño de la economía de EE. UU. bajo una posible segunda presidencia de Trump. La semana pasada, Powell señaló que el banco central no tiene planes inmediatos de reducir las tasas, citando la resiliencia de la economía, un mercado laboral sólido y presiones inflacionarias continuas. Además, los sólidos datos de ventas minoristas e inflación reforzaron una perspectiva más agresiva sobre la política de la Fed. Aunque los mercados aún anticipan un recorte de tasas de 0.25% en diciembre, las proyecciones de recortes adicionales hasta finales de 2025 se han revisado a la baja a 77 puntos básicos, en comparación con más de 100 puntos básicos hace solo unas semanas.

Los inversores están monitoreando de cerca la posible designación del Secretario del Tesoro bajo Donald Trump, con el CEO de Cantor Fitzgerald, Howard Lutnick, y el inversionista Scott Bessent como principales candidatos para el cargo. El discurso de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, hoy, antes de la publicación de los datos del IPC de la Eurozona mañana, será analizado en busca de indicios sobre la política futura del BCE.

En el par EUR/USD, el nivel de resistencia inicial es 1.0600, seguido por 1.0650 y 1.0700 como puntos de resistencia posteriores. A la baja, el primer nivel de soporte es 1.0500. Si este nivel se rompe, los siguientes niveles de soporte a observar serán 1.0450 y 1.0400.

R1: 1.0600S1: 1.0500
R2: 1.0650S2: 1.0450
R3: 1.0700S3: 1.0400

El yen se debilita mientras el BoJ mantiene una postura dovish

El yen japonés se debilitó nuevamente a alrededor de 155 por dólar, revirtiendo parte de las ganancias de la sesión anterior mientras los inversores reaccionaban a los comentarios del gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda. Ueda reiteró que el banco central tiene la intención de aumentar las tasas de interés gradualmente si la economía evoluciona según lo esperado, pero no ofreció un calendario específico para las subidas de tasas. También mencionó que el BoJ está alerta ante riesgos, incluidos los relacionados con la economía de EE. UU.

El viernes, el yen se había fortalecido más de un 1% después de que el ministro de Finanzas de Japón, Katsunobu Kato, insinuara que el gobierno podría intervenir si la moneda continúa depreciándose demasiado rápido. Este comentario siguió a la caída del yen a un mínimo de casi cuatro meses, impulsada por la incertidumbre sobre los futuros planes de aumento de tasas del BoJ. Mientras tanto, el dólar estadounidense ha ganado fuerza gracias a las expectativas de menos recortes de tasas por parte de la Reserva Federal y un panorama positivo sobre el desempeño económico de EE. UU. bajo una posible segunda presidencia de Trump.

En el par USD/JPY, el primer nivel de soporte es 153.80. Si se rompe este nivel, los siguientes soportes a monitorear son 152.50 y 151.80. Al alza, los niveles de resistencia se encuentran en 156.10, 157.50 y 158.00, respectivamente.

R1: 156.10S1: 153.80
R2: 157.00S2: 152.50
R3: 158.00S3: 151.80

El oro encuentra soporte, persiste la incertidumbre sobre la Fed

Los precios del oro subieron a casi $2,600 por onza el lunes, recuperándose de su mayor caída semanal desde 2021, ya que la subida del dólar estadounidense hizo una pausa. Los datos recientes de EE. UU. mostraron un fuerte aumento en las ventas minoristas de octubre, destacando la resiliencia de la economía. Los comentarios de varios funcionarios de la Reserva Federal la semana pasada añadieron incertidumbre sobre el momento y la magnitud de los posibles recortes de tasas. Sin embargo, los mercados aún están pricing con una probabilidad de aproximadamente el 65% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en diciembre. Los inversores ahora están enfocados en los próximos comentarios de otros funcionarios de la Fed esta semana, buscando señales más claras sobre el futuro camino de las tasas de interés en EE. UU. Mientras tanto, las tensiones geopolíticas, particularmente en el Medio Oriente y el conflicto en curso entre Ucrania y Rusia, podrían alimentar la demanda de refugio seguro, brindando soporte adicional para el oro.

El primer nivel de soporte para el oro está en $2,575, seguido por $2,545 y $2,520, mientras que $2,605 sirve como un nivel clave de resistencia, con $2,635 y $2,665 como los siguientes niveles a monitorear si se supera esta resistencia.

R1: 2605S1: 2575
R2: 2635S2: 2545
R3: 2665S3: 2520

Los datos de inflación del Reino Unido son clave para la dirección del GBP/USD

El GBP/USD se cotiza alrededor de 1.2630 tras la fuerte caída de la semana pasada. Esta semana se publicarán los datos del IPC del Reino Unido, y su resultado se espera que juegue un papel clave en la determinación de la dirección del par. El mercado anticipa un recorte más de tasas por parte del Banco de Inglaterra en diciembre. Mientras tanto, las expectativas de una victoria electoral de Trump se consideran favorables para el índice del dólar estadounidense debido a sus políticas inflacionarias, lo que ha contribuido al debilitamiento de la libra. Sin embargo, los datos de inflación del Reino Unido, junto con los próximos informes económicos de EE. UU., serán cruciales para moldear la perspectiva del mercado.

Los niveles clave de soporte para el par GBP/USD están en 1.2595, 1.2520 y 1.2475. Al alza, los niveles de resistencia a monitorear son 1.2680, 1.2740 y 1.2820.

R1: 1.2680S1: 1.2595
R2: 1.2740S2: 1.2520
R3: 1.2820S3: 1.2475

La plata se recupera, enfocada en los datos de China

La plata comenzó el día cotizando a $30.60, con un aumento cercano al 1% mientras se recuperaba de una fuerte caída la semana pasada. La venta masiva fue impulsada en parte por el mercado que ajustó sus expectativas ante el impacto de la elección de Trump, con la expectativa de que su victoria debilitaría la economía de China y fortalecería al dólar estadounidense, lo que contribuyó a la caída de la plata. Esta semana, los datos clave de EE. UU., incluidos los informes del PMI, así como el próximo anuncio de la tasa de préstamo preferencial (LPR) de China, serán cruciales para la plata. En particular, la falta de estímulos esperados en China hace que esta publicación de datos sea especialmente importante, ya que podría tener un impacto significativo en la plata, dada su función como metal industrial.

Al alza, los niveles críticos de resistencia a monitorear son 31.00, 31.60 y 32.10. A la baja, 29.75 sigue siendo un importante nivel de soporte inicial. Si se rompe este nivel, los siguientes niveles de soporte a observar son 29.30 y 28.80, respectivamente.

R1: 31.00S1: 29.75
R2: 31.60S2: 29.30
R3: 32.10S3: 28.80
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