Dólar más débil aumenta el euro, yen cerca de intervención, metales estables (07.01.2025)

El euro avanza hacia 1.0400 debido a la debilidad del dólar y los datos positivos de la Eurozona, mientras que el yen se mantiene por debajo de 158, lo que genera preocupaciones sobre una posible intervención a medida que el BOJ contempla subidas de tasas.

El oro se mantiene estable por encima de los $2,630, respaldado por los riesgos geopolíticos y la compra de bancos centrales, a pesar del aumento de los rendimientos en EE. UU. Mientras tanto, la libra busca resistencia en 1.2570 antes de los datos del Fed, y la plata se mantiene por encima de los $31 gracias a un dólar más débil y el PMI positivo de China. Los mercados ahora se centran en los próximos datos de EE. UU., incluyendo el PMI de Servicios ISM y las actas del Fed, para conocer la dirección de la política.

EUR/USD sube a 1.0400 a medida que el dólar se debilita y el euro gana impulso

EUR/USD extendió sus ganancias por tercera sesión consecutiva, cotizando cerca de 1.0400 el martes, impulsado por la debilidad del dólar. La atención se centra ahora en el PMI de Servicios ISM de EE. UU. más tarde hoy y en las actas de la reunión de diciembre de la Reserva Federal, que se publicarán el miércoles.

El Índice del Dólar de EE. UU. (DXY) permaneció presionado cerca de 108.20, a pesar del posible apoyo de los comentarios del presidente electo Trump, quien reafirmó sus planes de aranceles. Trump desestimó los informes que sugerían un alcance más limitado de los aranceles, manteniendo a los mercados atentos a las actualizaciones de la política.

El euro ganó fuerza debido a los mejores datos de inflación y PMI en Europa. El IPC de Alemania subió al 2.6% en diciembre, superando las previsiones, marcando un máximo anual y el tercer aumento mensual consecutivo. Las lecturas sólidas del PMI de las principales economías de la Eurozona han moderado las expectativas de recortes agresivos de tasas por parte del BCE, lo que ha respaldado aún más al euro.

Desde una perspectiva técnica, el primer nivel de resistencia se encuentra en 1.0460, con niveles de resistencia adicionales en 1.0515 y 1.0575 si el precio supera este nivel. En el lado inferior, el primer soporte está en 1.0350, seguido por niveles de soporte adicionales en 1.0270 y 1.0220.

El yen cae por debajo de 158 mientras se avecinan advertencias de intervención

El yen japonés cayó por debajo de 158 por dólar el martes, su nivel más bajo en cinco meses, lo que llevó al ministro de Finanzas Katsunobu Kato a advertir sobre movimientos especulativos y a señalar la disposición de intervenir si persiste la volatilidad.

La caída del yen, que se aproxima al nivel de 160 que desencadenó una intervención hace seis meses, se debe a la incertidumbre sobre las subidas de tasas del Banco de Japón (BOJ). El gobernador del BOJ, Kazuo Ueda, destacó que los cambios en la política dependen de las condiciones económicas, inflacionarias y salariales, pidiendo cautela ante las incertidumbres tanto internas como globales.

El nivel clave de resistencia parece estar en 158.30, y un quiebre por encima de este podría dirigir el precio hacia 160.00 y 161.00. En el lado inferior, el primer soporte importante se encuentra en 154.90, seguido de 153.40 y 152.40 si el precio sigue cayendo.

El oro se mantiene firme en medio del aumento de los rendimientos y el respaldo geopolítico

El oro se mantuvo estable en $2,630 por onza el martes, a pesar de la presión ejercida por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. El lunes, el oro bajó un 1%, pero se recuperó después de que el presidente electo Trump desestimara los informes sobre una reducción en sus planes arancelarios. Ahora, los inversores esperan los datos del mercado laboral de EE. UU. y las actas de la reunión de la Reserva Federal para obtener pistas sobre las tasas. La gobernadora del Fed, Lisa Cook, destacó recortes de tasas cautelosos debido a la fortaleza del mercado laboral y la inflación, lo que podría afectar al oro. Sin embargo, las tensiones geopolíticas y la fuerte demanda de los bancos centrales siguen respaldando al metal.

Desde una perspectiva técnica, el primer nivel de resistencia será 2665. En caso de que se supere este nivel, los próximos niveles a vigilar serían 2695 y 2725, respectivamente. En el lado negativo, 2630 será el primer nivel de soporte. 2620 y 2600 son los próximos niveles a monitorear si el primer nivel de soporte es superado.

GBP/USD busca resistencia en 1.2570 antes del PMI de EE. UU. y las perspectivas del Fed

GBP/USD subió por tercer día consecutivo, cotizando cerca de 1.2530 durante la sesión asiática del martes, impulsado por un dólar estadounidense más débil. La atención ahora se centra en la publicación del PMI de Servicios ISM de EE. UU. más tarde hoy y en las actas de la reunión de diciembre del Fed el miércoles, para obtener más pistas sobre la política monetaria.

El Índice del Dólar (DXY) se mantuvo cerca de 108.30 por tercera sesión consecutiva. Sin embargo, el USD podría recibir apoyo después de que el presidente electo Trump desestimara las afirmaciones de que su administración podría reducir el alcance de los planes arancelarios, manteniendo a los operadores atentos a las actualizaciones sobre su estrategia.

El British Retail Consortium (BRC) informó un aumento del 3.1% en las ventas comparables de diciembre, recuperándose de la caída del 3.4% en noviembre, influenciada por el Black Friday. A pesar de la recuperación, el crecimiento del comercio minorista en el cuarto trimestre fue lento, con un aumento anual de solo el 0.7%. La CEO del BRC, Helen Dickinson, señaló que el "cuarto dorado" no cumplió con las expectativas de los minoristas debido a la débil confianza del consumidor y los desafíos económicos.

El primer nivel de resistencia para el par será 1.2570. En caso de que se supere este nivel, los próximos niveles a vigilar serían 1.2600 y 1.2650. En el lado negativo, 1.2480 será el primer nivel de soporte. 1.2350 y 1.2300 son los siguientes niveles a monitorear si se rompe el primer nivel de soporte.

La plata se mantiene por encima de los $31 debido a la debilidad del dólar y los datos positivos de China

La plata comenzó el día cotizando alrededor del nivel de 31.35. El retroceso del Índice del Dólar de EE. UU. ayer, combinado con los datos positivos del PMI de China, ayudó a que la plata superara un nivel clave de resistencia. De cara al futuro, los datos económicos programados para hoy y el resto de la semana serán cruciales para la dirección del precio del metal.

Desde una perspectiva técnica, el primer nivel de resistencia será 30.20. En caso de que se supere este nivel, los siguientes niveles a vigilar serían 30.70 y 31.00. En el lado negativo, 29.85 será el primer nivel de soporte. 28.50 y 28.00 son los siguientes niveles a monitorear si se rompe el primer nivel de soporte.