El dólar estadounidense ganó terreno el lunes después de que Estados Unidos y China acordaran suspender los aranceles de represalia durante 90 días, lo que provocó una brecha a la baja en el par EUR/USD hasta 1,1064. Mientras tanto, Moody's rebajó la calificación crediticia de EE.UU., citando preocupaciones fiscales, provocando aversión al riesgo y apoyando a los activos refugio como el oro y el yen.
El oro repuntó hasta los 3.220 dólares, mientras que la plata rondó los 32,30 dólares. La libra subió hacia 1,3300 tras la debilidad de los datos estadounidenses y la firmeza del PIB británico. La renta variable mostró un sentimiento mixto en medio de la incertidumbre política y geopolítica.
| Hora | Divisa | Evento | Previsión | Anterior |
| 09:00 | EUR | CPI (YoY) (Apr) | 2.2% | 2.2% |
| 12:30 | USD | FED Bostic Speech |
El par EUR/USD comenzó la semana con una brecha bajista, cayendo a 1,1064 el lunes mientras el dólar estadounidense ganaba fuerza. El movimiento se produjo tras la relajación de las tensiones comerciales entre EE.UU. y China, después de que las conversaciones del fin de semana desembocaran en un acuerdo conjunto para suspender los aranceles de represalia durante 90 días. EE.UU. se comprometió a recortar los aranceles adicionales sobre los productos chinos del 145% al 30%, mientras que China acordó reducir sus aranceles sobre las importaciones estadounidenses del 125% al 10%.
La resistencia clave se sitúa en 1,1260 y el primer soporte en 1,1040.
| R1: 1.1260 | S1: 1.1040 |
| R2: 1.1460 | S2: 1.1000 |
| R3: 1.1580 | S3: 1.0960 |
El par USD/JPY cayó el lunes hacia los 144.80, alcanzando su nivel más bajo en más de una semana, en medio de una renovada presión vendedora durante las operaciones asiáticas. El par amplió el retroceso de la semana pasada desde máximos de casi seis semanas, impulsado por las firmes expectativas de que el Banco de Japón vuelva a subir los tipos de interés en 2025. Además, la inesperada rebaja de la calificación crediticia soberana de EE.UU. a «Aa1» desde «Aaa» por parte de Moody's aumentó la cautela del mercado. La agencia citó la creciente deuda nacional como la principal preocupación, lo que provocó la aversión al riesgo y apoyó al yen japonés, refugio seguro.
La resistencia clave se encuentra en $148.60, mientras que el soporte principal se ubica en $139.70.
| R1: 148.60 | S1: 139.70 |
| R2: 149.80 | S2: 137.00 |
| R3: 151.20 | S3: 135.00 |
El oro superó los $3.220 por onza el lunes, recuperándose de su caída semanal más pronunciada en seis meses, ya que la demanda de refugio seguro repuntó en medio de la creciente preocupación por la economía estadounidense y las perspectivas fiscales. El repunte se produjo tras la rebaja de la calificación crediticia de Estados Unidos por parte de Moody's, que citó la persistencia del déficit y el aumento de los costes de la deuda. La semana pasada, el oro cayó más de un 3%, su mayor caída desde noviembre, ya que el alivio de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China aumentó el apetito por el riesgo en los mercados. Entretanto, la débil inflación y los débiles datos estadounidenses han reforzado las expectativas de nuevos recortes de tipos de la Reserva Federal este año.
El primer soporte crítico para el oro se sitúa en los 3120 $ y la primera resistencia en los 3250 $.
| R1: 3250 | S1: 3120 |
| R2: 3300 | S2: 3030 |
| R3: 3350 | S3: 2956 |
El par GBP/USD se acercó a 1,3300 en la sesión asiática del lunes, apoyado por un dólar estadounidense más débil tras la rebaja de la calificación crediticia de Moody's, que reflejó la preocupación por el aumento de la deuda y los costes de endeudamiento. La debilidad de los datos estadounidenses, en particular la fuerte caída de la confianza de los consumidores, también reforzó las expectativas de recortes de tipos de la Fed. Mientras que la evolución positiva de la diplomacia estadounidense con China, Irán y Rusia ofreció cierto apoyo al dólar, la libra encontró fuerza adicional en las mejores cifras del PIB británico, que podrían animar al Banco de Inglaterra a mantener los tipos sin cambios si la inflación sigue siendo elevada.
El primer soporte crítico para el GBP/USD se sitúa en 1,3160 y la primera resistencia en 1,3350.
| R1: 1.3350 | S1: 1.3160 |
| R2: 1.3450 | S2: 1.3000 |
| R3: 1.3550 | S3: 1.2960 |
La plata (XAG/USD) retrocedió por segunda sesión consecutiva el lunes, rondando los $32.30 por onza. El retroceso se produjo tras la mejora del apetito global por el riesgo después de que Estados Unidos y China acordaran reducir los aranceles y de que las tensiones geopolíticas se suavizaran. Sin embargo, la caída puede ser limitada debido a la renovada demanda de refugio seguro, ya que Moody's rebajó la calificación crediticia de EE. UU. y advirtió sobre el aumento de los niveles de deuda. Además, los datos económicos débiles de EE.UU. y la caída de la confianza de los consumidores han reforzado las expectativas de recortes de tipos de la Fed, lo que puede prestar apoyo a la plata en las próximas sesiones.
El primer soporte crítico para la plata se sitúa en los 31,40 $ y la primera resistencia en los 32,50 $.
| R1: 32.50 | S1: 31.40 |
| R2: 33.80 | S2: 30.20 |
| R3: 34.20 | S3: 29.80 |
Los mercados comenzaron la semana con cautela, mientras los inversores esperan las importantes negociaciones comerciales entre EE. UU. y China en Londres. El dólar se mantuvo firme tras un sólido informe sobre el empleo en EE. UU., mientras que el euro y el yen reaccionaron a los comentarios del banco central y a los datos revisados.
Detalle
Los mercados se enfrentan a los sólidos datos sobre el empleo en EE. UU. (9-13 de junio)El índice del dólar estadounidense subió más de un 0,4 % hasta situarse por encima de 99,1 el viernes, después de que el informe sobre el empleo de mayo mostrara la creación de 139 000 nuevos puestos de trabajo, superando las expectativas de 126 000. Los salarios también crecieron más rápido de lo esperado, aunque la revisión a la baja de las cifras de abril limitó el optimismo. A pesar de las ganancias del viernes, el dólar sigue encaminándose hacia una pequeña pérdida semanal debido a las preocupaciones por la desaceleración económica generalizada y la incertidumbre de la Fed. El euro cayó por debajo de 1,14 dólares tras la bajada de tipos de 25 puntos básicos del BCE y la revisión a la baja de las previsiones de inflación. La presidenta Lagarde sugirió que el ciclo de flexibilización podría estar llegando a su fin, mientras que Stournaras, del BCE, afirmó que la zona euro probablemente haya logrado un «aterrizaje suave». La libra esterlina subió hasta 1,355 dólares, acercándose a su máximo de tres años, respaldada por los sólidos datos del Reino Unido y un nuevo plan de defensa de 15 000 millones de libras esterlinas en el marco del AUKUS. El yen se debilitó hasta 144, ya que los operadores procesaron las débiles cifras de gasto japonés y esperaron el informe de empleo de EE. UU. El gobernador del Banco de Japón, Ueda, reiteró una posible subida de tipos si se cumplen las previsiones económicas.
Detalle Las solicitudes de subsidio por desempleo aumentan en EE. UU. a principios de junioEl número de estadounidenses que solicitaron por primera vez el subsidio por desempleo aumentó en la última semana de mayo, lo que sugiere un cierto debilitamiento del mercado laboral.
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