El dólar mantiene sus ganancias mientras los mercados esperan las perspectivas de la Fed y los datos de inflación de EE.UU. (10.09.2024)

El índice del dólar se mantuvo fuerte cerca de 102,5, mientras los inversores se centraban en la publicación de las actas de la reunión de la Reserva Federal y en el próximo informe del índice de precios al consumidor (IPC) para obtener más orientación sobre la política de tasas de interés en EE. UU.

El sólido informe de empleo de Estados Unidos de la semana pasada redujo las expectativas de un recorte significativo de las tasas, y los mercados ahora estiman una probabilidad del 85% de una reducción de 25 puntos básicos en noviembre. En otros mercados, el yen se estabilizó en 147,7 antes de las actas de la Fed, y el oro retrocedió a 2.620 dólares la onza en medio de sólidos datos laborales. La libra esterlina y la plata también se mantuvieron estables mientras los operadores esperaban la publicación de los datos estadounidenses para determinar la dirección futura del mercado. Las tensiones geopolíticas en Oriente Medio siguen apoyando la demanda de dólares y oro como activos refugio, aunque las ganancias del oro se han visto limitadas por los sólidos datos económicos estadounidenses.

El dólar mantiene sus ganancias mientras los mercados esperan las perspectivas de la Fed y los datos del IPC de EE.UU.

El miércoles, el índice del dólar se situó en torno a 102,5, máximos persistentes en siete semanas, mientras los inversores esperaban las actas de la última reunión de la Reserva Federal para obtener nuevas perspectivas sobre la política monetaria. También se prevé que el próximo informe del índice de precios al consumidor de septiembre, que se publicará el jueves, afecte a las expectativas de recortes de tipos de la Fed. Tras un informe de empleo más sólido en Estados Unidos la semana pasada, los operadores ajustaron sus previsiones, lo que redujo la probabilidad de un recorte significativo de 50 puntos básicos en los tipos de interés en noviembre. Actualmente, los mercados estiman una probabilidad del 85% de una reducción más modesta de 25 puntos básicos, con una probabilidad del 15% de que no haya cambios. El dólar se mantuvo estable frente a la mayoría de las principales divisas, pero ganó fuerza frente al dólar neozelandés después de que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda redujera su tipo de efectivo en 50 puntos básicos por segunda reunión consecutiva debido a la disminución de la inflación y las lentas condiciones económicas.

En el par EUR/USD, la resistencia inicial estará en 1,1000, seguida de 1,1050 y 1,1100 si se supera este nivel. En el lado negativo, el primer soporte está en 1.0950, con soportes posteriores en 1.0900 y 1.0850 por debajo de ese.

Los operadores del USD/JPY observan las actas del FOMC en busca de pistas sobre la política monetaria de EE.UU.

El miércoles, el yen japonés comenzó a cotizar en torno a los 148,50. Dada la ausencia de datos económicos significativos en Japón durante el día, se prevé que los principales factores que influyan en el par de divisas provengan de Estados Unidos. En particular, se espera que la publicación de las actas de la reunión del FOMC desempeñe un papel crucial en la configuración de los movimientos del mercado para el yen. Los inversores seguirán de cerca estas actas para obtener información sobre la dirección de la política monetaria de la Reserva Federal, ya que cualquier indicio sobre futuros ajustes de las tasas de interés podría afectar significativamente la valoración del yen frente al dólar. Con los participantes del mercado nerviosos ante posibles cambios en la política económica estadounidense, las actas del FOMC probablemente proporcionarán claridad sobre la postura de la Fed en medio de los acontecimientos económicos en curso.

En el USD/JPY, el primer soporte está en 147,30, con niveles posteriores en 145,20 y 144,00 por debajo de ese nivel. Por el lado positivo, la resistencia inicial está en 149,30, seguida de 150,00 y 151,00 si se rompe este nivel.

El oro retrocede mientras los mercados esperan las actas de la Fed y los datos clave de inflación de EE.UU.

El miércoles, el oro cotizaba en torno a los 2.620 dólares la onza, su nivel más bajo en más de dos semanas. Esta caída se produce en un momento en que el dólar estadounidense se mantiene fuerte y los mercados ajustan sus expectativas de un importante recorte de tipos por parte de la Reserva Federal. Los recientes datos de empleo de Estados Unidos superaron las expectativas, aliviando las preocupaciones sobre una desaceleración del mercado laboral. Actualmente, hay un 89% de posibilidades de que la Fed promulgue un modesto recorte de tipos de 25 puntos básicos en noviembre. Los inversores esperan ahora las actas del FOMC que se publicarán más tarde hoy, así como los datos cruciales del IPC del miércoles y las cifras del IPP del viernes, que podrían proporcionar más información sobre la política monetaria. Además, los precios del oro se enfrentaron a la presión tras una sesión informativa de China, un importante consumidor, que no detalló sus planes para un mayor estímulo. Aun así, el oro conserva su atractivo como activo de refugio seguro debido a las crecientes preocupaciones sobre un posible conflicto en Oriente Medio.

En el oro, el primer soporte está en 2600, con niveles posteriores en 2550 y 2500 por debajo de ese nivel. La resistencia inicial está en 2635, seguida de 2660 y 2685 si se supera este nivel.

Los recientes datos de empleo de Estados Unidos superaron las expectativas, aliviando las preocupaciones sobre una desaceleración del mercado laboral. Actualmente, hay un 89% de posibilidades de que la Fed promulgue un modesto recorte de tipos de 25 puntos básicos en noviembre. Los inversores esperan ahora las actas del FOMC que se publicarán más tarde hoy, así como los datos cruciales del IPC del miércoles y las cifras del IPP del viernes, que podrían proporcionar más información sobre la política monetaria. Además, los precios del oro se enfrentaron a la presión tras una sesión informativa de China, un importante consumidor, que no detalló sus planes para un mayor estímulo. Aun así, el oro conserva su atractivo como activo de refugio seguro debido a las crecientes preocupaciones sobre un posible conflicto en Oriente Medio.

En el oro, el primer soporte está en 2600, con niveles posteriores en 2550 y 2500 por debajo de ese nivel. La resistencia inicial está en 2635, seguida de 2660 y 2685 si se supera este nivel.

El GBP/USD se centra en las actas del FOMC de EE.UU. ante la falta de datos del Reino Unido

El miércoles, la libra esterlina comenzó a cotizar aproximadamente a 1,3084. Dado que no está previsto que se publiquen datos económicos significativos en el Reino Unido a lo largo del día, se espera que las principales influencias en el par de divisas provengan de Estados Unidos. En particular, es probable que las actas de la reciente reunión del FOMC tengan un impacto sustancial en la dinámica del mercado de la libra.

En el GBP/USD, el primer soporte está en 1,3080, con niveles posteriores en 1,3050 y 1,3000 por debajo de ese nivel. Por el lado positivo, la resistencia inicial está en 1,3145, seguida de 1,3200 y 1,3250 si se supera este nivel.

La plata se mantiene estable en 30,55 dólares mientras los inversores esperan las actas del FOMC para conocer su rumbo

El miércoles, la plata comenzó a cotizar aproximadamente a 30,55 dólares. Dadas las condiciones actuales del mercado, se prevé que los datos económicos clave de Estados Unidos sean la principal influencia en los precios de la plata a lo largo del día. En particular, se espera que la publicación de las actas de la reciente reunión del FOMC desempeñe un papel fundamental en la configuración de los movimientos del mercado de la plata. Los inversores se centrarán de cerca en estas actas para obtener información sobre las futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal, en particular en lo que respecta a las tasas de interés. Cualquier señal que indique un cambio en la política o cambios en las perspectivas económicas podría generar una volatilidad significativa en los precios de la plata.

Como la plata suele considerarse un activo de refugio seguro, su valor también puede verse influenciado por los sentimientos más amplios del mercado y el apetito por el riesgo, especialmente considerando las incertidumbres económicas en curso. La interacción entre las actas del FOMC y las condiciones prevalecientes del mercado podría desencadenar fluctuaciones notables en las operaciones de plata a medida que los inversores reaccionen a cualquier nueva información sobre la política económica de EE. UU.

En la plata, el primer soporte está en 30,50, con niveles posteriores en 30,00 y 29,50 por debajo de ese nivel. Por el lado positivo, la resistencia inicial está en 31,15, seguida de 31,85 y 32,20 si se supera este nivel.