El dólar se mantiene cerca de máximos debido a los datos del IPC de EE. UU. y las perspectivas de la Fed (10.10.2024)

El índice del dólar se mantuvo fuerte alrededor de 102,9 mientras los mercados esperaban la publicación de los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE. UU., los cuales podrían influir en la decisión de tasas de la Reserva Federal en noviembre

Mientras se espera un recorte de tasas de 25 puntos base, los recientes datos laborales sólidos de EE. UU. han moderado las expectativas de recortes más agresivos. El yen japonés cayó por debajo de 149 por dólar, presionado por datos internos más débiles y un dólar más fuerte. Mientras tanto, el oro rebotó por encima de $2,610 por onza, recuperándose de una caída de seis días antes del informe de inflación de EE. UU., con tensiones geopolíticas en curso apoyando su atractivo como refugio seguro. El par GBP/USD se centró en los próximos datos económicos de EE. UU., con una volatilidad potencial anticipada debido a los informes de inflación y desempleo. Los precios de la plata también buscaron dirección en los datos de EE. UU., mientras los operadores sopesaban su estatus de refugio seguro en medio de las incertidumbres del mercado.

El Índice del Dólar se Mantiene Cerca de un Máximo de Dos Meses Mientras los Mercados Esperan los Datos del IPC de EE. UU.

El jueves, el índice del dólar se mantuvo alrededor de 102.9, conservando sus niveles más altos en casi dos meses, mientras los inversores se preparaban para el informe del Índice de Precios al Consumidor de septiembre, que podría afectar la decisión sobre las tasas de interés de la Reserva Federal en noviembre. Las actas de la reunión de septiembre de la Fed indicaron una división entre los formuladores de políticas respecto al ritmo de los recortes de tasas, optando finalmente por una reducción significativa de 50 puntos base para equilibrar los objetivos de inflación con las preocupaciones sobre el mercado laboral. Tras el sólido informe de empleos de EE. UU. de la semana pasada, los operadores han moderado sus expectativas sobre recortes agresivos por parte de la Fed. Actualmente, los mercados estiman un 83% de probabilidad de que la Fed implemente un recorte más modesto de 25 puntos base en noviembre, desestimando efectivamente la posibilidad de otro recorte de medio punto porcentual. Mientras el dólar mantuvo ganancias frente a la mayoría de las principales divisas, experimentó un ligero retroceso frente al dólar neozelandés, lo que probablemente refleja una corrección técnica.

En el par EUR/USD, la resistencia inicial estará en 1.0950, seguida de 1.1000 y 1.1050 si se supera este nivel. Por el lado inferior, el primer soporte se encuentra en 1.0900, con soportes posteriores en 1.0850 y 1.0800 por debajo de este.

El Yen Cae Por Debajo de 149 Mientras los Mercados Ajustan las Expectativas de Recortes de Tasas de la Fed

El yen japonés cayó por debajo de 149 por dólar, acercándose a sus niveles más bajos desde principios de agosto, mientras los operadores ajustaban sus expectativas sobre recortes agresivos de tasas de la Reserva Federal tras el reciente informe de empleos de EE. UU. y las actas del FOMC. Los inversores también se están preparando para los próximos datos de inflación de EE. UU., que podrían afectar las decisiones sobre tasas de interés de la Fed en noviembre. En el ámbito interno, los datos revelaron que los precios de los productores en Japón aumentaron más de lo anticipado en septiembre, marcando el 43º mes consecutivo de inflación en los precios de los productores. Sin embargo, la actividad de préstamos en Japón se desaceleró por segundo mes consecutivo en septiembre, alcanzando su ritmo más débil en casi un año. El yen ha enfrentado una presión creciente recientemente, ya que el recién nombrado primer ministro Shigeru Ishiba y su ministro de economía, Ryosei Akazawa, enfatizaron la necesidad de cautela respecto a posibles aumentos adicionales de tasas, dada la actual situación económica.

En el par USD/JPY, el primer soporte está en 147.30, con niveles posteriores en 145.20 y 144.00 por debajo de este. Por el lado superior, la resistencia inicial se encuentra en 149.30, seguida de 150.00 y 151.00 si se supera este nivel.

El oro sube por encima de $2,610 antes de los datos clave de inflación de EE. UU.

El jueves, el oro subió por encima de $2,610 por onza después de experimentar seis días consecutivos de caída. Este repunte se produce mientras los inversores esperan los datos clave del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE. UU. más tarde en el día, los cuales podrían proporcionar más información sobre las perspectivas de tasas de interés de la Reserva Federal. Recientemente, los precios del oro habían caído a su nivel más bajo en casi tres semanas, en gran parte debido a la disminución de las expectativas sobre movimientos de política más agresivos por parte de la Fed. Las actas de la última reunión del FOMC indicaron una división entre los formuladores de políticas respecto a los posibles recortes de tasas. Algunos miembros favorecían una reducción más sustancial de medio punto, mientras que otros preferían un recorte modesto de un cuarto de punto, enfatizando la necesidad de confirmación de una disminución sostenida en la inflación y mostrando menos preocupación por el mercado laboral. Esta perspectiva se alinea con el informe de empleos de la semana pasada, que destacó la resiliencia en las cifras de empleo. Actualmente, el mercado está valorando una probabilidad del 83% de un recorte de 25 puntos base en noviembre. A pesar de estos desarrollos, el oro continúa atrayendo a los inversores como un activo refugio, especialmente a la luz de las tensiones geopolíticas en curso en el Medio Oriente.

En el oro, el primer soporte se encuentra en 2600, con niveles posteriores en 2550 y 2500 por debajo de este. Por encima, la resistencia inicial está en 2635, seguida de 2660 y 2685 si se supera este nivel.

GBP/USD se centra en los datos económicos de EE. UU. antes del informe del PIB del Reino Unido.

El jueves, el par GBP/USD abrió en aproximadamente 1.3070. La dirección de este par de divisas probablemente estará influenciada por los próximos datos de inflación y desempleo que se publicarán hoy en EE. UU., antes del informe del PIB del Reino Unido programado para mañana. A medida que los operadores analizan los indicadores económicos de EE. UU., se centrarán especialmente en cómo estas cifras podrían dar forma a las perspectivas de política monetaria de la Reserva Federal. Cifras de inflación o desempleo fuertes podrían provocar discusiones sobre ajustes en las tasas de interés, afectando así el sentimiento del mercado y el tipo de cambio GBP/USD.

Además, dado el clima económico actual, cualquier cambio inesperado en estos datos podría llevar a una mayor volatilidad en el par de divisas. Los inversores estarán atentos para evaluar cómo estos indicadores se alinean con sus expectativas, lo que podría informar sus estrategias de trading antes del anuncio del PIB. En general, los datos económicos de EE. UU. de hoy podrían servir como un catalizador significativo para el movimiento en el par GBP/USD, potencialmente estableciendo una dirección más clara en los días venideros.

En GBP/USD, el primer soporte está en 1.3050, con niveles posteriores en 1.3000 y 1.2950 por debajo de este. Por el lado superior, la resistencia inicial se encuentra en 1.3100, seguida de 1.3145 y 1.3200 si se supera este nivel.

Los Precios de la Plata Miran los Datos Económicos de EE. UU. en Busca de Dirección en Medio de la Incertidumbre del Mercado

El jueves, la plata (XAG/USD) abrió la negociación en aproximadamente $30.48. La dirección de este metal precioso probablemente estará influenciada de manera significativa por los datos de inflación y desempleo de EE. UU. que se publicarán hoy.

A medida que los operadores se preparan para estos indicadores económicos, estarán atentos a cómo los resultados podrían impactar el sentimiento del mercado y, en consecuencia, los precios de la plata. Cifras de inflación fuertes podrían reforzar las expectativas de una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal, lo que podría llevar a fluctuaciones en el valor de la plata. Sin embargo, datos más débiles podrían brindar apoyo a la plata como un activo refugio, especialmente a la luz de las incertidumbres económicas en curso.

En plata, el primer soporte se encuentra en 30.45, con niveles posteriores en 30.00 y 29.50 por debajo de este. Por el lado superior, la resistencia inicial está en 31.15, seguida de 31.85 y 32.20 si se supera este nivel.