Los mercados reaccionan a las tensiones geopolíticas, los datos de inflación y los cambios en la política monetaria.
El viernes, el dólar se mantuvo fuerte por encima de 107 debido a las expectativas de aumentos de tasas, mientras que el oro alcanzó los $2,680, marcando su quinta ganancia consecutiva. La plata repuntó a $31, respaldada por tensiones geopolíticas y una política estable en China. En el mercado forex, el GBP/USD cayó por el aumento de la inflación en el Reino Unido, y el USD/JPY se negoció cerca de 154.85 tras datos débiles de manufactura en Japón.
| Hora | Divisa | Evento | Pronóstico | Anterior |
| 07:30 | GBP | Ventas Minoristas (mensual) | 0.3% | -0.3% |
| 08:30 | EUR | PMI Manufacturero Flash (HCOB) | 43.5 | 43 |
| 08:30 | EUR | Discurso de Christine Lagarde, Presidenta del BCE | ||
| 14:45 | USD | PMI de Servicios Flash, S&P Global | 49.8 | 49.9 |
| 14:45 | USD | PMI Manufacturero Flash, S&P Global | 49.2 | 48.5 |
El viernes, el índice del dólar se mantuvo por encima de 107, cerca de su nivel más alto en dos años, mientras que el EUR/USD cotiza alrededor de 1.0475, ya que los inversores evaluaron las perspectivas de la política monetaria de la Fed. Los datos del jueves mostraron que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE. UU. cayeron inesperadamente a un mínimo de siete meses, lo que indica un mercado laboral sólido. Ahora, los inversores esperan los datos de actividad empresarial más tarde hoy y las cifras de inflación la próxima semana para obtener más perspectivas económicas. Actualmente, los mercados estiman una probabilidad del 60% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Fed en diciembre, mientras que algunos operadores anticipan una pausa temporal.
El dólar también se ha visto respaldado por las expectativas de que las políticas de Trump, especialmente en relación con aranceles, inmigración e impuestos, podrían impulsar la inflación y restringir la capacidad de la Fed para reducir los costos de endeudamiento. En contraste, el euro y el yuan se han debilitado a medida que Europa y China se preparan para los posibles efectos de los aranceles de Trump.
El primer soporte estará en 1.0450, y si este nivel se rompe, seguirán 1.0400 y 1.0360 en secuencia. Al alza, la primera resistencia estará en 1.0520, seguida de 1.0610 y 1.0640 en secuencia.
| R1: 1.0520 | S1: 1.0450 |
| R2: 1.0610 | S2: 1.0400 |
| R3: 1.0640 | S3: 1.0360 |
El par USD/JPY cotiza alrededor de 154.85 en la mañana del viernes. Según datos preliminares, el PMI Manufacturero de Japón de au Jibun Bank cayó inesperadamente a 49.0 en noviembre de 2024, su nivel más bajo desde marzo, frente a una lectura final de 49.2 en octubre y por debajo de las expectativas del mercado de 49.5. Esto marca el quinto mes consecutivo de contracción en la actividad manufacturera, con disminuciones tanto en la producción como en los nuevos pedidos, siendo la primera la más pronunciada desde abril. La demanda extranjera y los niveles de compras permanecieron débiles, aunque a un ritmo más lento de deterioro. Las empresas redujeron el empleo por primera vez desde febrero, y los retrasos en el trabajo acumulado disminuyeron considerablemente. Los tiempos de entrega continuaron alargándose, pero a un ritmo más moderado.
En cuanto a los precios, la inflación de costos de insumos bajó a un mínimo de siete meses, mientras que la inflación de costos de salida subió a su nivel más alto desde julio. A pesar de estos desafíos, el sentimiento empresarial mostró una mejora.
Para el par USD/JPY, el primer nivel de resistencia está en 156.10, seguido de 157.50 y 158, respectivamente. A la baja, el primer nivel de soporte está en 153.80, con niveles de soporte adicionales en 152.50 y 151.80, respectivamente.
| R1: 156.10 | S1: 153.80 |
| R2: 157.50 | S2: 152.50 |
| R3: 158.00 | S3: 151.80 |
El oro subió a $2,680 por onza el viernes, marcando su quinto aumento consecutivo y encaminándose hacia una ganancia semanal de casi el 5%, ya que los inversores buscaron activos de refugio seguro en medio de crecientes tensiones geopolíticas. A principios de la semana, Ucrania lanzó su segundo misil suministrado por Occidente hacia Rusia, y el jueves, la fuerza aérea de Kyiv informó que Rusia disparó su primer misil balístico intercontinental contra Ucrania como represalia.
Mientras tanto, los mercados continuaron evaluando las perspectivas de política monetaria de la Reserva Federal después de que las solicitudes de desempleo en EE. UU. disminuyeran inesperadamente, lo que avivó la especulación sobre un ritmo más lento de recortes de tasas por parte de la Fed. Los operadores también analizaron los comentarios de Austan Goolsbee, presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, quien sugirió que las tasas de interés podrían disminuir "considerablemente" y expresó confianza en que la inflación se está moviendo hacia el objetivo. La mayoría del mercado todavía anticipa un recorte de tasas de 25 puntos básicos en diciembre, lo que reduciría el costo de oportunidad de mantener oro, que no genera intereses.
Para XAU/USD, el primer nivel de resistencia está en 2,692, seguido de 2,712 y 2,750, respectivamente. A la baja, el primer nivel de soporte está en 2,665, con niveles adicionales a observar en 2,630 y 2,590, respectivamente.
| R1: 2692 | S1: 2665 |
| R2: 2712 | S2: 2630 |
| R3: 2750 | S3: 2590 |
La libra esterlina cotiza alrededor de 1.2570 esta mañana, acercándose al mínimo de seis meses alcanzado la semana pasada en medio de crecientes tensiones entre Rusia y Ucrania. Según informes, Ucrania ha lanzado misiles de crucero suministrados por el Reino Unido hacia Rusia por primera vez. A principios de la semana, la libra tocó brevemente $1.271 tras un dato de inflación más fuerte de lo esperado, que reafirmó la postura cautelosa del Banco de Inglaterra respecto a futuros recortes de tasas de interés.
En octubre, la tasa de inflación anual del Reino Unido subió a 2.3%, la más alta en seis meses, desde el 1.7% registrado en septiembre. Esto superó tanto el objetivo del Banco de Inglaterra como la previsión del mercado del 2.2%. La inflación en servicios, un indicador clave de las presiones de precios internas que sigue de cerca el banco central, aumentó ligeramente al 5% desde el 4.9%. Como resultado, los mercados ahora solo asignan una probabilidad del 14% a un recorte de tasas este año, con expectativas de solo dos recortes en 2025.
El primer nivel de resistencia para el par está en 1.2620, seguido de 1.2680 y 1.2720, respectivamente. A la baja, el primer nivel de soporte se encuentra en 1.2550, con niveles adicionales a observar en 1.2520 y 1.2475.
| R1: 1.2620 | S1: 1.2550 |
| R2: 1.2680 | S2: 1.2520 |
| R3: 1.2720 | S3: 1.2475 |
Los precios de la plata cotizan alrededor de $31 por onza esta mañana de viernes, recuperándose de las pérdidas de la sesión anterior. El miércoles, Ucrania lanzó una serie de misiles fabricados en el Reino Unido hacia Rusia, tras un ataque previo con misiles fabricados en Estados Unidos. Mientras tanto, las tensiones geopolíticas se intensificaron cuando Estados Unidos bloqueó una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía un alto al fuego en Gaza.
En cuanto a la política monetaria, los gobernadores de la Reserva Federal, Michelle Bowman y Lisa Cook, ofrecieron puntos de vista divergentes sobre la inflación y la trayectoria futura de las tasas de interés en declaraciones separadas el miércoles. En China, el Banco Popular de China (PBOC) mantuvo estables las tasas clave de préstamos esta semana, en línea con las expectativas, sin señales nuevas que puedan afectar la demanda en el mayor consumidor de metales del mundo.
Para el par XAG/USD, el primer nivel de resistencia se encuentra en 31.60, seguido de 32.50 y 32.80, respectivamente. A la baja, el primer nivel de soporte está en 30.80, con niveles adicionales a observar en 30.20 y 29.80.
| R1: 31.60 | S1: 30.80 |
| R2: 32.50 | S2: 30.20 |
| R3: 32.80 | S3: 29.80 |
Las Solicitudes de Subsidio por Desempleo en EE. UU. Caen a 213,000; el Desempleo Asegurado Alcanza un Máximo de Dos Años (22 de noviembre de 2024)Para la semana que terminó el 16 de noviembre, las solicitudes iniciales de beneficios por desempleo en EE. UU., ajustadas estacionalmente, cayeron a 213,000, una disminución de 6,000 respecto a la cifra revisada de la semana anterior de 219,000. Las solicitudes de la semana anterior fueron revisadas al alza en 2,000, de 217,000 a 219,000.
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