El índice dólar se mantuvo alrededor de 108,4 el viernes, su nivel más alto desde noviembre de 2022, mientras los inversores esperaban el informe del PCE subyacente.
El presidente de la Fed, Powell, señaló que la inflación probablemente sigue por encima del objetivo del 2 % tras el recorte de 25 puntos básicos en la tasa de interés, con menos recortes esperados en 2025. La inflación en Japón aumentó a 2,9 % en noviembre, su nivel más alto desde octubre de 2023, mientras que el banco central de China mantuvo sin cambios las tasas clave de préstamo por segundo mes consecutivo, con la LPR a un año en 3,1 %.
| Hora | Divisa | Evento | Pronóstico | Anterior |
| 07:00 | GBP | Ventas minoristas principales (nov) | 0.0% | -0.9% |
| 07:00 | EUR | IPP de Alemania (nov) | 0.3% | 0.2% |
| 13:30 | USD | PCE subyacente de EE. UU. (nov) | 0.2% | 0.3% |
El par EUR/USD muestra una leve tendencia bajista alrededor de 1,0360 durante las primeras horas de negociación asiática del viernes. El par continúa bajo presión debido a que la Reserva Federal de EE. UU. adoptó un enfoque menos moderado, incluso después de reducir las tasas de interés en 25 puntos básicos en su reunión de diciembre el miércoles. La atención ahora se centrará en los datos del PCE subyacente de EE. UU., que se publicarán más tarde el viernes.
Técnicamente, el primer nivel de resistencia será 1,0400. En caso de superar este nivel, los siguientes a observar serían 1,0460 y 1,0520. A la baja, 1,0335 será el primer nivel de soporte. Si este nivel se rompe, los próximos niveles a monitorear serían 1,0230 y 1,0200.
| R1: 1.0400 | S1: 1.0335 |
| R2: 1.0460 | S2: 1.0230 |
| R3: 1.0520 | S3: 1.0200 |
El yen superó los 157 por dólar después de que los datos revelaran que la inflación general en Japón alcanzó un máximo de tres meses de 2,9 % en noviembre, frente al 2,3 % de octubre. La inflación subyacente también aumentó a 2,7 %, superando las previsiones del mercado de 2,6 %. Estas cifras refuerzan las expectativas de un enfoque más agresivo por parte del Banco de Japón. Sin embargo, el BoJ decidió mantener sus tasas de interés en su reunión de diciembre, destacando la necesidad de monitorear el crecimiento salarial, las incertidumbres económicas globales y las políticas de la próxima administración estadounidense. Esta decisión provocó una caída del 2 % en el yen, alcanzando un mínimo de cinco meses el jueves. La moneda también permaneció bajo presión debido a la fortaleza del dólar estadounidense, luego de que la Reserva Federal implementara un recorte de tasas de interés de 25 puntos básicos, ampliamente esperado, el miércoles, al tiempo que señalaba un ritmo más lento de recortes en 2025.
El nivel clave de resistencia parece estar en 157,30; una ruptura por encima podría apuntar a 158,30 y 160,00. A la baja, el primer soporte importante es 153,90, seguido por 152,70 y 151,00 si el precio continúa descendiendo.
| R1: 157.30 | S1: 153.90 |
| R2: 158.30 | S2: 152.70 |
| R3: 160.00 | S3: 151.00 |
El oro se mantuvo alrededor de $2.600 por onza el viernes, encaminándose a un descenso semanal debido a que la postura agresiva de la Reserva Federal presionó los precios. El miércoles, la Fed indicó un enfoque más cauteloso hacia la flexibilización monetaria, con su gráfico de puntos sugiriendo solo dos recortes de tasas el próximo año. Los sólidos datos del PBI de EE. UU., junto con una revisión al alza en el gasto del consumidor, reforzaron aún más el argumento para una flexibilización más lenta. Este panorama ha reducido la demanda de oro, ya que una menor flexibilización monetaria disminuye el atractivo de activos sin rendimiento, como el lingote.
En el corto plazo, las perspectivas del oro enfrentan vientos en contra debido a la debilitada demanda física en India, donde las autoridades esperan una caída significativa en las importaciones de oro para diciembre. A pesar de estas presiones, el oro ha ganado aproximadamente un 25 % este año, respaldado por la flexibilización monetaria en EE. UU. y las fuertes compras de los bancos centrales.
Técnicamente, el primer nivel de resistencia será 2625. Si se supera este nivel, los siguientes a observar serían 2635 y 2660. A la baja, el primer nivel de soporte será 2575. Si este nivel se rompe, los próximos niveles a monitorear serían 2530 y 2500.
| R1: 2625 | S1: 2575 |
| R2: 2635 | S2: 2530 |
| R3: 2660 | S3: 2500 |
El par GBP/USD cayó más de 60 pips, presionado por sólidos datos de empleo y PIB de EE. UU., y está probando el nivel de 1,2500. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años de EE. UU. aumentó siete puntos básicos hasta el 4,592 %, lo que refuerza la fortaleza del dólar frente a la libra esterlina. El Banco de Inglaterra (BoE) mantuvo las tasas de interés sin cambios en una decisión dividida, con proyecciones mixtas para posibles ajustes de tasas a principios de 2025. Durante la sesión norteamericana, el GBP/USD amplió su caída, con los vendedores buscando una caída decisiva por debajo de 1,2500. En este momento, el par está down 0,48 %, oscilando cerca del nivel de 1,2500.
El primer nivel de resistencia para el par será 1,2550. Si se supera este nivel, los siguientes a observar serían 1,2600 y 1,2680. A la baja, 1,2475 será el primer nivel de soporte. Si se rompe este primer nivel de soporte, los próximos niveles a monitorear serán 1,2400 y 1,2350.
| R1: 1.2550 | S1: 1.2475 |
| R2: 1.2600 | S2: 1.2400 |
| R3: 1.2680 | S3: 1.2350 |
La plata (XAG/USD) extiende su caída desde el 12 de diciembre, negociándose cerca de $28,90 por onza troy durante la sesión asiática del viernes. En la sesión anterior, el metal gris alcanzó un nuevo mínimo de tres meses de $28,74. Los activos sin rendimiento, como la plata, enfrentan presión a la baja a medida que los bancos centrales enfatizan la importancia de la cautela respecto a futuros recortes de tasas. El presidente de la Fed, Jerome Powell, destacó esta cautela, señalando que se espera que la inflación se mantenga por encima del objetivo del 2 % de la Reserva Federal en el futuro previsible.
Técnicamente, el primer nivel de resistencia será 29,85. Los siguientes niveles a observar en caso de una ruptura serían 30,20 y 30,70. A la baja, 28,75 será el primer nivel de soporte. Si se rompe este primer nivel de soporte, los próximos niveles a observar serán 28,00 y 27,00.
| R1: 29.85 | S1: 28.75 |
| R2: 30.20 | S2: 28.00 |
| R3: 30.70 | S3: 27.00 |
Los mercados globales abrieron la semana con el euro cerca de mínimos de dos años, presionado por las políticas divergentes de los bancos centrales y los débiles datos de la Zona Euro.
Detalle
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