Los metales continuaron su movimiento alcista el miércoles ante el aumento de las tensiones entre Rusia y Ucrania.
El dólar, que repuntó tras la victoria de Trump, bajó debido a la recogida de beneficios, pero desde entonces ha rebotado desde el nivel de 106 y está subiendo de nuevo. Por el lado del Reino Unido, los próximos datos del IPC de hoy serán cruciales para determinar la dirección del GBP/USD. Mientras tanto, en Estados Unidos, los datos siguen siendo moderados a medida que avanza la semana.
| Hora | Divisa | Evento | Pronóstico | Anterior |
| 07:00 | GBP | IPC (anual) (Oct) | 2.2% | 1.7% |
| 07:00 | GBP | IPC (mensual) (Oct) | 0.0% | |
| 07:00 | GBP | PPI Input (Mensual) (Oct) | 0.5% | -1.0% |
| 13:00 | EUR | Discurso de Lagarde, presidenta del BCE | ||
| 15:30 | US | Inventarios de crudo | 2.089M |
El par EUR/USD ha tenido dificultades para ganar impulso, cotizando por debajo del nivel de $1.06 y con riesgo de nuevas caídas. La fortaleza del dólar estadounidense ha sido el factor dominante en los mercados de divisas en las últimas semanas, superando las preocupaciones geopolíticas. Esto ha ejercido presión a la baja sobre los principales pares de divisas, impulsado por el temor a una inflación en aumento tras la victoria de Trump y las señales de la Reserva Federal de que desacelerará sus recortes de tasas.
El euro enfrenta desafíos debido a la inestabilidad política en Europa, los débiles datos económicos de la Eurozona y las posibles escaladas en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Aunque los datos de EE. UU. son limitados esta semana, los PMIs globales del viernes podrían aumentar la volatilidad.
El índice del dólar mantuvo su reciente caída, ubicándose en torno a 106.2 este miércoles, ya que el aumento inicial en la demanda de monedas refugio provocado por la intensificación del conflicto entre Rusia y Ucrania comenzó a disminuir.
Los niveles de resistencia para el EUR/USD son 1.0600, 1.0650 y 1.0700, mientras que los niveles de soporte se encuentran en 1.0550, 1.0500 y 1.0450.
| R1: 1.0600 | S1: 1.0550 |
| R2: 1.0650 | S2: 1.0500 |
| R3: 1.0700 | S3: 1.0450 |
El yen japonés volvió a debilitarse hacia los 155 por dólar, borrando parte de sus ganancias recientes, ya que las intervenciones verbales de los funcionarios japoneses parecen haber perdido efectividad. El mercado ahora se centra en el nivel de 160, que podría desencadenar medidas adicionales del gobierno, similares a las implementadas en julio.
En el ámbito económico, los datos muestran que las exportaciones japonesas crecieron un 3.1% en octubre, recuperándose de una caída del 1.7% en septiembre y superando el aumento esperado del 2.2%. Las importaciones también aumentaron un 0.4%, desafiando las previsiones de una caída del 0.4%. Mientras tanto, el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, declaró el lunes que cualquier futura subida de tasas de interés sería gradual y dependería de las condiciones económicas, aunque no especificó cuándo podrían producirse dichos aumentos.
En el par USD/JPY, el primer nivel de soporte está en 153.80. Si se rompe este nivel, los siguientes niveles de soporte a observar son 152.50 y 151.80. En el lado alcista, los niveles de resistencia se sitúan en 156.10, 157.50 y 158.00, respectivamente.
| R1: 156.10 | S1: 153.80 |
| R2: 157.50 | S2: 152.50 |
| R3: 158.00 | S3: 151.80 |
El oro continuó su tendencia alcista, alcanzando alrededor de $2,640 por onza, marcando su tercer día de ganancias. Este aumento fue impulsado por la creciente demanda de activos refugio en medio de la intensificación de las tensiones entre Rusia y Ucrania. Informes revelaron que Ucrania llevó a cabo su primer ataque con misiles en una zona fronteriza rusa utilizando armas suministradas por Occidente, mientras el presidente Putin amplió la política nuclear de Rusia para permitir una respuesta nuclear ante ataques convencionales.
Los precios del oro recuperaron aproximadamente el 38% de las pérdidas sufridas en la primera mitad de noviembre, causadas por un dólar estadounidense fuerte y expectativas reducidas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal debido a datos económicos sólidos. A pesar de esto, la mayoría de los inversores todavía anticipan un recorte de 25 puntos básicos por parte de la Fed en diciembre, aunque la probabilidad ha disminuido ligeramente al 58% desde el 62% previo.
El primer nivel de soporte para el oro se encuentra en $2,590, seguido de $2,575 y $2,545, mientras que $2,640 actúa como un nivel clave de resistencia. Si se supera esta resistencia, los próximos niveles a observar son $2,665 y $2,690.
| R1: 2635 | S1: 2590 |
| R2: 2665 | S2: 2575 |
| R3: 2690 | S3: 2545 |
El GBP/USD fluctuó justo por debajo del nivel de 1.2700, mientras los operadores del par se preparaban para la publicación de datos económicos clave del Reino Unido, destacando las cifras de inflación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre. Con los datos económicos de EE. UU. en un segundo plano ese mismo día, la atención en el par se centró en los informes del Reino Unido, que podrían influir en la postura del Banco de Inglaterra (BoE) sobre posibles recortes de tasas para el resto del año.
En su Informe de Política Monetaria publicado el martes, el BoE adoptó un tono cauteloso, señalando que las tasas de interés siguen siendo "moderadamente restrictivas". Como resultado, los participantes del mercado ahora asignan menos de un 20% de probabilidad a un recorte adicional de tasas por parte del BoE este año.
Los niveles clave de soporte para el par GBP/USD son 1.2595, 1.2520 y 1.2475. En el lado alcista, los niveles de resistencia a observar son 1.2700, 1.2740 y 1.2820.
| R1: 1.2700 | S1: 1.2595 |
| R2: 1.2740 | S2: 1.2520 |
| R3: 1.2820 | S3: 1.2475 |
La plata cotiza alrededor de $31.00 por onza esta mañana de miércoles. Los mercados de plata son altamente sensibles a las tensiones geopolíticas, y los desarrollos recientes han impulsado una mayor volatilidad. Los cambios en la política nuclear de Rusia, que ahora permiten una posible respuesta nuclear a ataques convencionales, han generado temores de escalada. Además, el uso de misiles balísticos suministrados por Estados Unidos por parte de Ucrania ha intensificado la demanda de activos refugio, llevando los precios de la plata a $31.56, ya que los inversores buscan protección ante los crecientes riesgos.
La plata ha rebotado desde niveles de soporte mientras los inversores recurren a los metales ante la creciente incertidumbre geopolítica.
En el lado alcista, los niveles críticos de resistencia a observar son 31.60, 32.10 y 32.50. En el lado bajista, 30.80 sigue siendo un nivel de soporte significativo. Si este nivel se rompe, los próximos soportes a monitorear son 30.20 y 29.80, respectivamente.
| R1: 31.60 | S1: 30.80 |
| R2: 32.50 | S2: 30.20 |
| R3: 32.80 | S3: 29.80 |
La inflación de la eurozona sube al 2,0% en octubre de 2024En octubre de 2024, la tasa de inflación anual de la zona euro aumentó hasta el 2,0%, frente al 1,7% de septiembre, pero por debajo del 2,9% registrado en octubre de 2023, según Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea.
Detalle El mercado espera los próximos datos del IPC de la zona euro (19.11.2024)El martes, los metales preciosos y el petróleo iniciaron la jornada al alza debido a las tensiones geopolíticas.
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