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La Incertidumbre Global y las Acciones de los Bancos Centrales Impulsan los Mercados (23.10.2024)

El EUR/USD desciende hacia mínimos de 16 semanas, ya que los comentarios de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, no logran detener la caída del euro.

El par USD/JPY se debilita cerca de 151.5 en medio del aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. y las preocupaciones sobre las próximas elecciones generales en Japón. El oro se dispara a $2,750 por onza, impulsado por tensiones geopolíticas y la demanda de refugio seguro. El GBP/USD se mantiene cerca de 1.3000 mientras el Banco de Inglaterra señala un enfoque en la supervisión del sector financiero, mientras crecen las especulaciones sobre recortes de tasas. La plata se recupera a $34.50, impulsada por la creciente demanda de energía limpia y preocupaciones sobre escasez de suministros.

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El Euro Se Acerca a Mínimos de 16 Semanas Mientras los Comentarios del BCE No Logran Detener la Caída

El par EUR/USD continuó en declive el miércoles, acercándose a un nivel técnico crucial que podría llevar a nuevos mínimos de 16 semanas si el soporte bajo el euro se debilita. La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, hizo varias apariciones el martes, pero sus comentarios fueron en gran medida irrelevantes y no lograron brindar apoyo al euro. Ella declaró que el BCE "no está descontento con lo que ha visto", pero advirtió que "no se puede saltar a la conclusión de que el objetivo de inflación está asegurado". Este comentario poco inspirador hizo poco por generar confianza y ofreció una guía mínima hacia adelante a los mercados de divisas, que ven al euro a la baja frente al dólar por cuarta semana consecutiva.

En el par, el primer nivel de soporte es 1.0780. Si se rompe este nivel, los siguientes soportes a tener en cuenta serán 1.0725 y 1.0660. Por el lado positivo, la primera resistencia está en 1.0830; si se supera este nivel, los próximos objetivos serán 1.0875 y 1.0920.

R1: 1.0830S1: 1.0780
R2: 1.0875S2: 1.0725
R3: 1.0920S3: 1.0660

El Yen Cae Mientras el Dólar Estadounidense Gana Fuerza; las Elecciones en Japón Alimentan Temores de Inestabilidad

El miércoles, el yen japonés cayó por debajo de 151.5 por dólar, alcanzando un mínimo cercano a tres meses, mientras el dólar y los rendimientos del Tesoro aumentaron debido a datos económicos sólidos y preocupaciones sobre el déficit de EE. UU. En Japón, los comerciantes están anticipando las elecciones generales de este fin de semana, con encuestas que indican que el Partido Liberal Democrático en el poder podría perder su mayoría junto con su socio de coalición, Komeito. Este posible resultado genera inquietudes sobre la inestabilidad política y podría complicar aún más las perspectivas de política monetaria del Banco de Japón. Mientras tanto, el Vicejefe de Secretaría del Gabinete de Japón, Aoki, optó por no comentar sobre las fluctuaciones de la moneda, a diferencia del principal diplomático de divisas, Atsushi Mimura, quien reiteró la semana pasada que están monitoreando de cerca los movimientos del tipo de cambio y consideran que la volatilidad excesiva es indeseable.

Desde una perspectiva técnica, el primer nivel de resistencia está en 153.20. Si se supera este nivel, los próximos objetivos serán 154.40 y 155.20. Por el lado negativo, el soporte inicial está en 151.30; si se rompe este nivel, los siguientes soportes a tener en cuenta serán 150.20 y 148.60.

R1: 153.20S1: 151.30
R2: 154.40S2: 150.20
R3: 155.20S3: 148.60

El Oro Se Dispara a $2,750 Ante la Incertidumbre Global

El miércoles, el oro se disparó hacia $2,750 por onza, alcanzando un nuevo máximo histórico, impulsado por su atractivo como activo refugio en medio de tensiones geopolíticas elevadas y mayores incertidumbres macroeconómicas. Los inversores continuaron prestando atención a los esfuerzos diplomáticos en Oriente Medio, preocupados por el potencial de un conflicto escalado mientras Israel intensifica sus acciones en Gaza y Líbano. La próxima elección en EE. UU. también aumentó la demanda de activos refugio, con ambos candidatos presidenciales en una reñida competencia. Además, la demanda se vio respaldada por medidas de flexibilización monetaria de los principales bancos centrales, tras los recientes recortes en las tasas de interés por parte del PBoC y el BCE. Al mismo tiempo, las expectativas de aumentos agresivos en las tasas por parte de la Reserva Federal se han suavizado a la luz de una serie de indicadores económicos positivos.

Desde el punto de vista técnico, el primer nivel de soporte está en 2,730. Si se rompe este nivel, los siguientes soportes a tener en cuenta serán 2,685 y 2,660. Por el lado positivo, la resistencia inicial está en 2,795; si se supera este nivel, los próximos objetivos serán 2,820 y 2,850.

R1: 2795S1: 2730
R2: 2820S2: 2685
R3: 2850S3: 2660

El BoE Señala Enfoque en la Supervisión Ante la Especulación de Recortes de Tasas

El par GBP/USD se acercó a 1.3000 durante la sesión asiática del miércoles. Sin embargo, la libra esterlina (GBP) enfrentó desafíos debido a la caída de las tasas de inflación del consumidor y del productor, junto con datos laborales débiles en el Reino Unido. Estos desarrollos están aumentando las expectativas de que el Banco de Inglaterra (BoE) pueda optar por un recorte de tasas de 25 puntos básicos en noviembre, posiblemente seguido de otro recorte de un cuarto de punto en diciembre. El martes, el gobernador del BoE, Andrew Bailey, enfatizó la necesidad de que el banco central mejore su capacidad para supervisar el sector no bancario, menos transparente. Hablando en un evento de Bloomberg en Nueva York, Bailey afirmó: "Estamos llegando a un punto donde necesitamos pasar de la elaboración de reglas a la supervisión" para rastrear mejor las actividades financieras fuera del sistema bancario tradicional. Además, la vicegobernadora del BoE, Sarah Breeden, se unirá a un panel de discusión sobre regulación financiera organizado por el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) en Washington el miércoles.

Para el GBP/USD, el soporte inicial se encuentra en 1.2965, seguido de 1.2900 y 1.2830. Por el lado positivo, la primera resistencia está en 1.3000, con niveles posteriores en 1.3050 y 1.3100 si el par supera esta resistencia.

R1: 1.3000S1: 1.2965
R2: 1.3050S2: 1.2900
R3: 1.3100S3: 1.2830

La Plata Se Recupera Mientras la Demanda de Energía Limpia Aumenta

El miércoles, la plata se mantuvo por encima de $34.50 por onza, alcanzando su nivel más alto en 12 años, impulsada por incertidumbres globales y signos de escasez física. Los participantes del mercado están preocupados por las próximas elecciones en EE. UU. y los conflictos en curso en Oriente Medio, junto con expectativas de una mayor flexibilización monetaria por parte de los principales bancos centrales. Además, el cambio global hacia la energía más limpia ha fortalecido significativamente la demanda de plata, especialmente por su uso en paneles solares, lo que ha generado preocupaciones sobre posibles escaseces de suministro. Mientras tanto, China, el mayor consumidor de metales del mundo, ha introducido diversas medidas de estímulo para impulsar el crecimiento económico, incluyendo la reducción de tasas de interés clave e inyecciones de liquidez en los mercados de capital.

Desde una perspectiva técnica, el primer nivel de resistencia a tener en cuenta es 34.90. Si la plata supera este nivel, los próximos niveles de resistencia serán 35.20 y 36.50, respectivamente. Por el lado negativo, el nivel de soporte inicial está en 34.00, con niveles de soporte posteriores en 33.50 y 33.00.

R1: 34.90S1: 34.00
R2: 35.20S2: 33.50
R3: 36.50S3: 33.00
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