Los mercados centran su atención en las decisiones de los bancos centrales en medio de las tensiones (16.10.2024)

El EUR/USD puso fin a su racha de cuatro días a la baja, estabilizándose alrededor de 1.0890 mientras los traders esperan decisiones clave del BCE y los próximos datos de inflación de la zona euro. 

En USD/JPY, el yen sigue luchando cerca de 149 mientras el dólar se fortalece por datos sólidos de EE. UU., mientras que el BOJ señala cautela en futuras subidas de tasas. El oro se mantiene estable a $2,665 por onza, con los inversores enfocados en los próximos movimientos de la Fed y el aumento de las tensiones geopolíticas, especialmente en el Medio Oriente. Mientras tanto, el GBP/USD ha caído a 1.3010 tras decepcionantes datos del IPC del Reino Unido, aumentando las expectativas de un recorte de tasas por parte del Banco de Inglaterra. La plata (XAG/USD) continúa ganando, respaldada por la demanda de refugio seguro y el aumento de las tensiones en el Medio Oriente.

El EUR/USD termina su racha de pérdidas, la atención se centra en el BCE y los datos del HICP.

El EUR/USD se estabilizó alrededor de 1.0890 durante la sesión asiática del miércoles, poniendo fin a una racha de cuatro días a la baja. El euro puede enfrentar presión a la baja, ya que se espera ampliamente que el Banco Central Europeo (BCE) reduzca tanto las Operaciones de Refinanciación Principal como la Tasa de la Instalación de Depósito en 25 puntos básicos en la reunión de política del jueves. Los traders están monitoreando de cerca los datos del Índice Armonizado de Precios al Consumidor (HICP) de la zona euro, que se publicarán el jueves, antes de la decisión del BCE. Además, la Declaración de Política Monetaria del BCE y los comentarios de la presidenta Christine Lagarde durante la conferencia de prensa posterior a la reunión serán cruciales, ya que podrían ofrecer información sobre la dirección futura de la política monetaria del banco.

En el par EUR/USD, el primer nivel de soporte se encuentra en 1.0875. Si se rompe este nivel, los siguientes soportes a observar serán 1.0830 y 1.0800. Por el lado ascendente, la primera resistencia está en 1.0900; si se supera este nivel, los siguientes objetivos serán 1.0920 y 1.0950.

El JPY se estabiliza alrededor de 149 tras los comentarios de un miembro de la junta del BOJ.

El yen japonés se estabilizó alrededor de 149 por dólar el miércoles, recuperándose de una caída a casi 150 a principios de la semana, mientras los inversores reaccionaban a los recientes comentarios del miembro de la junta del Banco de Japón, Seiji Adachi. Adachi afirmó que existen condiciones para normalizar la política monetaria, pero enfatizó la necesidad de que el banco central suba las tasas de interés a un ritmo "muy moderado". Advirtió que el BOJ debe evitar cambios drásticos en la política debido a las incertidumbres sobre las perspectivas económicas globales y el crecimiento salarial interno. A principios de este mes, el yen enfrentó presión por señales dovish del gobernador del BOJ, Kazuo Ueda, y la oposición a nuevas subidas de tasas por parte del nuevo primer ministro, Shigeru Ishiba. Además, el yen se debilitó frente al dólar mientras los inversores anticipaban un enfoque más cauteloso de la Reserva Federal de EE. UU. respecto a futuros recortes de tasas de interés.

Desde una perspectiva técnica, el primer nivel de resistencia está en 150.00. Si se supera este nivel, los siguientes objetivos serán 150.75 y 151.25. Por el lado descendente, el soporte inicial está en 149.20; si se rompe este nivel, los siguientes soportes a observar serán 148.70 y 148.00.

El oro se mantiene estable a $2,665 mientras los inversores observan el próximo movimiento de la Fed.

El oro se negociaba alrededor de $2,665 por onza el miércoles, manteniendo las ganancias de la sesión anterior mientras los inversores buscaban más señales para evaluar la dirección de la política monetaria de la Reserva Federal. El metal precioso ganó impulso el martes después de que el dólar estadounidense y los rendimientos del Tesoro cayeran ligeramente en respuesta a decepcionantes datos manufactureros. El Índice de Manufactura del Estado de Nueva York (NY Empire State) cayó inesperadamente en octubre a su nivel más bajo en cinco meses, indicando una contracción en la actividad empresarial en Nueva York tras haber mostrado crecimiento en septiembre. Los inversores ahora están enfocados en los datos de ventas minoristas de EE. UU. que se publicarán el jueves y en un discurso del gobernador de la Fed, Waller, el viernes para obtener más información. Actualmente, los mercados están descontando casi un 98% de probabilidad de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en la tasa de fondos federales en noviembre. Además, las tensiones elevadas en el Medio Oriente pueden apoyar el impulso ascendente del oro.

Desde el punto de vista técnico, el primer nivel de soporte está en 2,640. Si se rompe este nivel, los siguientes soportes a observar serán 2,630 y 2,605. Por el lado ascendente, la resistencia inicial está en 2,675; si se supera este nivel, los siguientes objetivos serán 2,685 y 2,700.

El GBP/USD cae bruscamente a 1.3010 por las cifras moderadas del IPC del Reino Unido.

El par GBP/USD se cotiza a 1.3010 la mañana del miércoles, tras una fuerte caída después de las cifras más bajas del IPC. El IPC del Reino Unido se publicó en 1.7%, por debajo del 1.9% anticipado. Esta publicación ha reforzado las expectativas de un recorte de tasas por parte del Banco de Inglaterra, impulsado por una economía en desaceleración y una inflación contenida, lo que resultó en una caída de casi 60 pips en el GBP/USD.

Para el GBP/USD, el soporte inicial está en 1.3000, seguido por 1.2960 y 1.2925 más abajo. Por el lado ascendente, la primera resistencia está en 1.3100, con niveles posteriores en 1.3160 y 1.3200 si el par supera esta resistencia.

La plata (XAG/USD) gana terreno a medida que se intensifica el conflicto en el Medio Oriente

Los precios de la plata (XAG/USD) se están cotizando alrededor de $31.70 por onza troy durante la sesión asiática del miércoles. El metal que no rinde intereses ha encontrado soporte a medida que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. han disminuido tras los decepcionantes datos manufactureros publicados el martes. Además, la demanda de refugio seguro debido a las incertidumbres del conflicto en el Medio Oriente está incrementando los precios de la plata. Informes de Reuters indican que Israel podría intensificar sus operaciones terrestres contra Hezbollah mientras refuerza sus defensas, con tropas israelíes que supuestamente están despejando minas terrestres y estableciendo nuevas barreras a lo largo de la frontera entre los Altos del Golán ocupados por Israel y la zona desmilitarizada adyacente en Siria.

Desde una perspectiva técnica, el primer nivel de resistencia a observar está en 31.85. Si la plata supera este nivel, los siguientes niveles de resistencia a tener en cuenta serán 32.10 y 32.70, respectivamente. Por el lado descendente, el nivel de soporte inicial está en 31.40, con niveles de soporte posteriores en 30.70 y 30.30.