Los mercados esperan las decisiones de la Fed y el BoE mientras el dólar sube tras las elecciones (07.11.2024)

Hoy, el panorama del mercado es cauteloso mientras el dólar se fortalece tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de EE. UU., con los inversores centrados en las próximas decisiones de tasas de interés de la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra. 

El EUR/USD sigue bajo presión con el índice del dólar rondando máximos de varios meses, mientras que el yen es vulnerable, ya que las autoridades japonesas advierten sobre una posible intervención en medio de la fortaleza del dólar. Oro y plata, presionados por el dólar más fuerte y el cambio en el sentimiento de refugio seguro, se mantienen estables mientras los operadores esperan el anticipado recorte de 25 puntos básicos por parte de la Fed y cualquier señal sobre futuras flexibilizaciones monetarias. Mientras tanto, el GBP/USD se negocia con cautela ante la inminente decisión de tasas del Banco de Inglaterra, con expectativas de un recorte. Las publicaciones de datos clave de esta semana y las reuniones de bancos centrales marcarán los próximos movimientos en los mercados de divisas y metales.

El USD se fortalece tras la victoria electoral, a la espera de la señal de recorte de tasas de la Fed

El par EUR/USD se negocia alrededor de 1.0750 este jueves, mientras que el índice del dólar se mantiene por encima de 105, cerca de un máximo de cuatro meses, ya que los inversores esperan la última decisión de política de la Reserva Federal. Se espera ampliamente que la Fed implemente un recorte de tasas de interés de 25 puntos básicos más tarde hoy, y los operadores también buscan pistas sobre si podrían seguir recortes adicionales en diciembre. El miércoles, el dólar subió casi un 2% después de que el republicano Donald Trump lograra una victoria decisiva en las elecciones presidenciales de EE. UU. Los republicanos también recuperaron el control del Senado, lo que potencialmente prepara el escenario para cambios legislativos significativos, aunque el control de la Cámara de Representantes sigue siendo incierto. Las políticas de Trump se centran en reducir la inmigración ilegal, aumentar los aranceles, recortar impuestos y desregular. Estas políticas se consideran posibles catalizadores tanto para el crecimiento económico como para la inflación. El aumento anticipado del gasto público y los mayores niveles de deuda también respaldaron al dólar y elevaron los rendimientos del Tesoro.

En el par EUR/USD, el nivel de resistencia inicial es 1.0770, seguido por 1.0830 y 1.0875 como puntos de resistencia adicionales. A la baja, el primer nivel de soporte se encuentra en 1.0700, que coincide con el promedio móvil de 200 días. Si se rompe este nivel, los siguientes niveles de soporte a observar serán 1.0660 y 1.0600.

El yen cae aún más debido a la fortaleza del dólar tras las elecciones en EE. UU.

El yen japonés se negoció alrededor de 154.4 por dólar el jueves, permaneciendo cerca de un mínimo de tres meses, lo que aumenta las preocupaciones de que las autoridades japonesas puedan intervenir en los mercados de divisas. Atsushi Mimura, el principal funcionario de divisas de Japón, advirtió que está "monitoreando de cerca los movimientos del mercado de divisas con un sentido de urgencia elevado" y que está "listo para tomar medidas apropiadas" si continúa la volatilidad excesiva. El yen cayó casi un 2% el miércoles, presionado por un fuerte repunte del dólar tras la clara victoria del republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales de EE. UU. Mientras tanto, nuevos datos mostraron que los salarios reales en Japón disminuyeron un 0.1% en septiembre, mientras que la inflación al consumidor se aceleró al 2.9%, superando el aumento del 2.8% en los salarios nominales. Estas cifras de salarios complican aún más las perspectivas del Banco de Japón sobre posibles aumentos de tasas de interés, ya de por sí empañadas por la incertidumbre política en el país.

En el par USD/JPY, el primer nivel de soporte se encuentra en 153.80, que coincide con el promedio móvil de 200 días. Si se rompe este nivel, los siguientes niveles de soporte a observar son 152.20 y 151.50. Al alza, los niveles de resistencia están en 154.90, 155.70 y 156.60, respectivamente.

El oro se mantiene cerca de $2,650 mientras los mercados esperan el próximo movimiento de la Fed

El oro se mantuvo estable alrededor de $2,650 por onza el jueves, después de caer más del 3% a un mínimo de tres semanas en la sesión anterior, afectado por un dólar más fuerte tras la victoria presidencial de Donald Trump en EE. UU. La victoria de Trump ha llevado a los operadores a salir de posiciones de refugio seguro en oro, ya que las expectativas de mayores tasas de interés de la Reserva Federal reducen el atractivo del metal. Las promesas de campaña de Trump, que incluyen políticas sobre inmigración, aumentos de aranceles, recortes de impuestos y desregulación, han generado preocupaciones sobre mayores déficits e inflación, ejerciendo mayor presión sobre el oro. Ahora, la atención se centra en el próximo anuncio de política monetaria de la Reserva Federal, donde se anticipa ampliamente un recorte de tasas de 25 puntos básicos.

A la baja, el primer nivel de soporte para el oro es de $2,635, seguido de $2,600 y $2,570. Al alza, $2,670 actúa como un nivel clave de resistencia, con $2,695 y $2,715 como próximos niveles a observar si se supera esta resistencia.

El GBP/USD se mantiene en 1.2930 antes de las decisiones de tasas del Banco de Inglaterra y la Fed

El par GBP/USD se negocia alrededor de 1.2930 después de la venta masiva de ayer. Se espera que hoy sea un día volátil con las decisiones sobre tasas de interés tanto del Banco de Inglaterra (BoE) como de la Reserva Federal (Fed). Se espera ampliamente que el BoE recorte las tasas en 25 puntos básicos. Además, los datos económicos, como las solicitudes iniciales de desempleo y las solicitudes continuas, jugarán un papel importante en determinar la dirección del par.

A la baja, los niveles clave de soporte para el par GBP/USD se encuentran en 1.2900, 1.2840 y 1.2800. Al alza, los niveles de resistencia a observar están en 1.2950, 1.3000 y 1.3050.

La plata se mantiene estable en $31.10 en medio de preocupaciones sobre la demanda

La plata se negocia alrededor de $31.10 después de la venta masiva de ayer. Las preocupaciones sobre una menor demanda china de metales preciosos tras la elección de Trump contribuyeron a la caída de los precios. Sin embargo, se espera que la próxima decisión sobre las tasas de interés más tarde hoy influencie la dirección de los metales preciosos.

Al alza, los niveles clave de resistencia a observar están en 31.70, 32.10 y 31.70. A la baja, 30.80 sigue siendo un importante primer nivel de soporte. Si se rompe este nivel, los siguientes niveles de soporte a monitorear son 30.50 y 30.00, respectivamente.