A medida que el mercado reacciona a los datos de inflación de EE. UU. y los comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal, las principales divisas y metales experimentan una volatilidad elevada.
El índice del dólar sube a un máximo anual, respaldado por las expectativas de políticas inflacionarias si Trump logra un segundo mandato, lo que podría influir en las decisiones de tasas de interés de la Reserva Federal. Mientras tanto, el EUR/USD se mantiene cerca de un mínimo de un año, el USD/JPY se debilita aún más y el oro y la plata enfrentan presión a la baja debido a las especulaciones sobre recortes de tasas. Los próximos datos, incluidos el índice de precios al productor (PPI), las ventas minoristas y los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, probablemente influirán en la dirección del mercado en los próximos días.
| Hora | Activo | Evento | Pronóstico | Anterior |
| 8:30 | EUR | Habla De Guindos del BCE | | |
| 10:00 | EUR | PIB (Anual) (3T) | 0.90% | 0.60% |
| 10:00 | EUR | PIB (Trimestral) (3T) | 0.40% | 0.20% |
| 12:30 | EUR | Actas de la reunión de política monetaria del BCE | | |
| 13:00 | GBP | Habla Mann, miembro del Comité de Política Monetaria del BoE | | |
| 13:30 | USD | Solicitudes de desempleo continuas | 1,880K | 1,892K |
| 13:30 | USD | PPI subyacente (Mensual) (Oct) | 0.30% | 0.20% |
| 13:30 | USD | Renovaciones de los Subsidios por desempleo | 224K | 221K |
| 13:30 | USD | PPI (Mensual) (Oct) | 0.20% | 0.00% |
| 18:00 | GBP | Habla Bailey, gobernador del BoE | | |
| 18:30 | EUR | Habla Schnabel del BCE | | |
| 19:00 | EUR | Habla Lagarde, presidenta del BCE | | |
| 20:00 | USD | Habla Powell, presidente de la Fed | | |
| 21:00 | GBP | Habla Bailey, gobernador del BoE | | |
| 23:50 | JPY | PIB (Trimestral) (3T) | 0.20% | 0.70% |
El EUR/USD se cotizó alrededor de 1.0545 la mañana del jueves, mientras que el índice del dólar estadounidense se mantuvo por encima de 106.5, su nivel más alto en un año, ya que los inversores reaccionaron a los datos de inflación y los comentarios de la Reserva Federal. La inflación anual de EE. UU. subió al 2.6% en octubre, alineándose con las expectativas, mientras que la inflación subyacente se mantuvo en 3.3%. Funcionarios de la Reserva Federal, incluidos Kashkari, Logan y Musalem, expresaron su optimismo de que la inflación regresará al objetivo con ajustes graduales en las tasas. Ahora, los inversores esperan los datos de inflación del productor de EE. UU., los comentarios de Powell y el informe de ventas minoristas del viernes para obtener más señales sobre la perspectiva de las tasas.
La fortaleza del dólar también se ve respaldada por las "operaciones Trump", que anticipan un mayor crecimiento e inflación bajo un posible segundo mandato, lo que podría limitar los recortes de tasas de la Reserva Federal.
Para el EUR/USD, los niveles de resistencia son 1.0600, 1.0650 y 1.0700; el soporte se encuentra en 1.0520, con niveles adicionales en 1.0450 y 1.0400.
| R1: 1.0600 | S1: 1.0520 |
| R2: 1.0650 | S2: 1.0450 |
| R3: 1.0700 | S3: 1.0400 |
El yen japonés se debilitó a alrededor de 156 por dólar el jueves, su nivel más bajo en casi cuatro meses, en medio de incertidumbres sobre la política interna y las expectativas de una postura más agresiva de EE. UU. bajo la administración de Trump. Aunque la inflación del productor en Japón subió a su ritmo más rápido en más de un año en octubre, persiste un sentimiento mixto en torno a los planes del Banco de Japón para la normalización de su política después de los recientes cambios políticos. El banco mantiene su objetivo de elevar la tasa de política a 1% para finales de 2025. Los inversores ahora esperan los datos del PIB del tercer trimestre el viernes para obtener más información económica, mientras que el yen sigue bajo presión debido a la fortaleza del dólar, impulsada por las "operaciones Trump" y las expectativas de recortes graduales en las tasas de la Reserva Federal.
En el par USD/JPY, los niveles de soporte están en 154.50 (media móvil de 200 días), 153.40 y 152.30, con resistencia en 156.00, 156.50 y 157.00.
| R1: 156.00 | S1: 154.50 |
| R2: 156.50 | S2: 153.40 |
| R3: 157.00 | S3: 152.30 |
El oro cayó a alrededor de $2,560 por onza el jueves, marcando su quinta pérdida consecutiva y alcanzando un mínimo de ocho semanas, presionado por la fortaleza del dólar tras los últimos datos del IPC de EE. UU. Aunque el IPC cumplió con las expectativas, la tasa de inflación subyacente anualizada a tres meses subió ligeramente. A pesar de esto, el mercado espera un recorte de tasas de la Reserva Federal en diciembre, con una probabilidad del 80%, frente al 60% antes del informe. El oro ha perdido más del 4% desde el viernes pasado, afectado por la especulación de que las políticas inflacionarias bajo una posible presidencia de Trump podrían hacer que la Reserva Federal se abstenga de realizar más recortes. Los inversores ahora esperan los datos del PPI y las solicitudes de desempleo semanales, con el informe de ventas minoristas previsto para el viernes.
Para el oro, los niveles de soporte están en $2,545, $2,520 y $2,500, mientras que la resistencia se encuentra en $2,595, $2,625 y $2,660.
| R1: 2595 | S1: 2545 |
| R2: 2625 | S2: 2520 |
| R3: 2660 | S3: 2500 |
La libra esterlina se cotizó alrededor de 1.2690 el jueves, un mínimo de tres meses, presionada por la fortaleza del dólar estadounidense y las expectativas de que las políticas de Trump podrían impulsar la inflación, limitando los recortes de tasas de la Reserva Federal. En el Reino Unido, los datos laborales coincidieron con la postura cautelosa del Banco de Inglaterra respecto a los recortes de tasas; los salarios regulares aumentaron un 4.8% en los tres meses hasta septiembre, y el crecimiento total de los salarios, incluidos los bonos, aceleró. Sin embargo, la tasa de desempleo subió al 4.3%, con vacantes de empleo en su nivel más bajo desde mayo de 2021. La semana pasada, el Banco de Inglaterra recortó las tasas en 25 puntos básicos y mantuvo un panorama cauteloso. Los datos clave del PIB del Reino Unido del tercer trimestre se publicarán más tarde esta semana.
Los niveles de soporte del GBP/USD están en 1.2685, 1.2650 y 1.2600, mientras que la resistencia se encuentra en 1.2800, 1.2830 y 1.2880.
| R1: 1.2800 | S1: 1.2685 |
| R2: 1.2830 | S2: 1.2650 |
| R3: 1.2880 | S3: 1.2600 |
La plata se mantuvo estable alrededor de $30 por onza el jueves, haciendo una pausa después de una venta masiva que la llevó a un mínimo de un mes de $30.7. Con los datos de inflación de EE. UU. cumpliendo con las expectativas, los mercados ahora anticipan un recorte de tasas de la Reserva Federal en diciembre, lo que reduce el costo de oportunidad de mantener plata. La inflación general fue del 2.6% en octubre, y la inflación subyacente se mantuvo en 3.3%, lo que alimentó las expectativas de recortes en las tasas. Sin embargo, la recuperación de la plata estuvo limitada por la débil demanda industrial y la falta de nuevos estímulos por parte de China, lo que ha generado preocupaciones sobre el exceso de oferta en el mercado de paneles solares, un consumidor importante de plata. Además, los fabricantes de paneles solares de propiedad china han comenzado a recortar la producción debido al riesgo de aranceles más altos tras una posible elección de Trump.
Los niveles clave de resistencia están en 30.60, 31.00 y 31.70; los niveles de soporte se encuentran en 29.85, 29.30 y 28.80.
| R1: 30.60 | S1: 29.85 |
| R2: 31.00 | S2: 29.30 |
| R3: 31.70 | S3: 28.80 |
El enfoque del mercado hoy estará en los datos del PIB del Reino Unido, mientras que en EE. UU. la atención estará en las ventas minoristas.
Detalle
El PPI de EE. UU. sube un 0.2% en octubre (14.11.2024).El Índice de Precios al Productor (PPI) para la demanda final de EE. UU. aumentó un 0.2% en octubre de 2024, ajustado estacionalmente, según informó la Oficina de Estadísticas Laborales
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