El euro cayó a su nivel más bajo en casi un año en medio de desafíos políticos en las principales economías de la Eurozona y datos más suaves, a pesar de que el BCE indicó una política cautelosa.
El yen cayó ante expectativas fluctuantes de un aumento de tasas por parte del BOJ, mientras que el oro se estabilizó después de que un modesto dato de inflación en EE. UU. atenuara el rally del dólar. La libra esterlina se negoció en un rango estrecho debido a las señales dovish persistentes del BoE, y la plata alcanzó mínimos de tres meses, presionada por la perspectiva agresiva de la Fed y la débil demanda en China. Los inversores ahora están atentos a los datos clave y los movimientos de política de los bancos centrales para evaluar la dirección del mercado.
| Hora | Divisa | Evento | Pronóstico | Anterior |
| 07:00 | GBP | PBI Trimestral Reino Unido | 0.1% | 0.5% |
| 08:00 | EUR | PBI Trimestral España | 0.8% | 0.8% |
| 18:00 | USD | Confianza del Consumidor CB de EE. UU. | 112.9 | 111.7 |
El euro cayó a 1.04 USD, cerca de su nivel más bajo desde noviembre de 2022, mientras el dólar se fortalecía por la perspectiva agresiva de la Fed para 2025. La Fed recortó tasas en 25 puntos básicos, pero señaló solo 50 puntos básicos de recortes el próximo año, la mitad de la previsión anterior. Mientras tanto, el BCE, tras cuatro recortes de tasas este año, mantuvo una postura cautelosa, aunque los analistas creen que se podría necesitar un alivio más rápido para apoyar la economía de la Eurozona. Los PMI preliminares mostraron una contracción más lenta del sector privado, con Alemania y Francia rezagándose. La inflación subió al 2.2%, por debajo de la estimación del 2.3%. La incertidumbre política añadió presión, con la canciller alemana perdiendo un voto de confianza y el gobierno francés enfrentando desafíos en el presupuesto de 2025.
Desde una perspectiva técnica, el primer nivel de resistencia se encuentra en 1.0465, con niveles de resistencia adicionales en 1.0515 y 1.0575 si el precio supera esa marca. En la parte inferior, el soporte inicial está en 1.0330, seguido de niveles de soporte adicionales en 1.0300 y 1.0230.
| R1: 1.0400 | S1: 1.0335 |
| R2: 1.0460 | S2: 1.0230 |
| R3: 1.0520 | S3: 1.0200 |
El yen japonés cayó por debajo de 156 por dólar el lunes, alcanzando un mínimo de casi cinco meses, lo que aumenta la probabilidad de intervención por parte de las autoridades japonesas. A pesar del repunte del viernes debido a sólidos datos de inflación, el yen sigue bajo presión por la incertidumbre sobre el próximo aumento de tasas del Banco de Japón. En su reunión de diciembre, el BOJ mantuvo las tasas estables, citando tendencias salariales, riesgos globales y las políticas entrantes de EE. UU. El yen también luchó por beneficiarse de un dólar estadounidense más débil, ya que una inflación PCE más suave en EE. UU. alivió las preocupaciones sobre el ritmo de los recortes de tasas de la Fed.
El nivel de resistencia clave parece estar en 157.30, con un quiebre por encima de este nivel que podría apuntar a 158.30 y 160.00. En la parte inferior, 153.90 es el primer soporte importante, seguido de 152.70 y 151.00 si el precio se mueve a la baja.
| R1: 157.30 | S1: 153.90 |
| R2: 158.30 | S2: 152.70 |
| R3: 160.00 | S3: 151.00 |
El oro se mantuvo alrededor de 2,620 USD por onza el lunes, apoyado por un dólar estadounidense más débil tras los modestos datos de inflación del PCE, que renovaron las expectativas de un alivio por parte de la Fed el próximo año. Anteriormente, las señales cautelosas de recorte de tasas de la Fed empujaron brevemente al oro a un mínimo de un mes. Las presiones a corto plazo siguen siendo resultado de la disminución de la demanda física en India, donde las autoridades pronostican una caída significativa en las importaciones de diciembre. A pesar de los desafíos, el oro ha subido más del 27% este año, su mejor desempeño anual desde 2010, impulsado por el alivio en la política de EE. UU., la demanda de refugio seguro y las compras de bancos centrales.
Desde el punto de vista técnico, el primer nivel de resistencia será 2,635 USD. En caso de que se supere este nivel, los próximos niveles a vigilar serían 2,670 y 2,710 respectivamente. En la parte inferior, 2,605 USD será el primer nivel de soporte. 2,575 y 2,545 USD son los siguientes niveles a monitorear si se rompe el primer nivel de soporte.
| R1: 2625 | S1: 2575 |
| R2: 2635 | S2: 2530 |
| R3: 2660 | S3: 2500 |
El par GBP/USD se negoció en un rango estrecho por encima de la mitad de la franja de 1.2500 durante la sesión asiática, mostrando poco impulso tras el rebote del viernes desde un mínimo de 1.2475, el más bajo desde mayo. La reducción de tasas de 25 puntos básicos de la Fed la semana pasada, junto con señales de recortes más lentos en 2025, mantuvo altos los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. y apoyó la compra en dips del USD, limitando las ganancias del GBP/USD. Los riesgos geopolíticos y la postura dovish del Banco de Inglaterra, que incluye decisiones de mantener las tasas y un pronóstico económico para el 4T a la baja, añadieron más presión sobre la libra esterlina. Los operadores esperan el BoE Quarterly Bulletin y el Índice de Confianza del Consumidor de EE. UU. para obtener más dirección.
El primer nivel de resistencia para el par será 1.2600. En caso de que se supere este nivel, los próximos niveles a vigilar serían 1.2680 y 1.2750. En la parte inferior, 1.2475 será el primer nivel de soporte. 1.2400 y 1.2350 son los siguientes niveles a monitorear si se rompe el primer nivel de soporte.
| R1: 1.2550 | S1: 1.2475 |
| R2: 1.2600 | S2: 1.2400 |
| R3: 1.2680 | S3: 1.2350 |
La plata cayó hacia 29 USD por onza a mediados de diciembre, alcanzando un mínimo de tres meses, ya que una postura agresiva de la Reserva Federal y la débil demanda industrial pesaron sobre los precios. La Fed señaló menos recortes de tasas en 2025, citando la persistente inflación subyacente y los posibles riesgos inflacionarios bajo la próxima administración de Trump. Las preocupaciones sobre el uso industrial débil, particularmente en el sector de paneles solares de China, donde hay un programa de regulación de suministro liderado por el gobierno, presionaron aún más a la plata. Además, los riesgos de una devaluación del yuan debido a las políticas monetarias expansivas de China redujeron los precios de exportación del mayor exportador de plata del mundo.
Desde un punto de vista técnico, el primer nivel de resistencia será 29.85 USD. En caso de que se supere este nivel, los próximos niveles a vigilar serían 30.20 y 30.70 USD, respectivamente. En la parte inferior, 28.75 USD será el primer nivel de soporte. 28.00 y 27.00 USD son los siguientes niveles a monitorear si se rompe el primer nivel de soporte.
| R1: 29.85 | S1: 28.75 |
| R2: 30.20 | S2: 28.00 |
| R3: 30.70 | S3: 27.00 |
The euro fell below $1.04, nearing a two-year low, as diverging central bank policies weighed on the currency. The ECB’s cautious stance contrasts with the Fed’s limited rate cut projections, strengthening the dollar.
Detalle
El crecimiento económico del Reino Unido se estanca en el 3T de 2024La economía británica no mostró crecimiento en el 3T de 2024, con el PBI revisado a la baja desde una estimación inicial del 0,1%. Esto sigue a una expansión del 0,4% en el 2T, marcando una fuerte desaceleración de la actividad económica.
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