El dólar comienza la semana debilitándose frente a todas las principales divisas.
Los mercados globales están siendo moldeados por las preocupaciones sobre el aumento de las tensiones entre Rusia y Ucrania y las incertidumbres en torno a la política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU. (Fed). Mientras tanto, la atención se dirige a los datos de crecimiento de EE. UU. que se publicarán la próxima semana.
Sumado a las tensiones políticas en curso, los posibles conflictos entre el recién electo presidente de EE. UU., Donald Trump, y la dirección de la Fed están contribuyendo a la volatilidad del mercado. Se espera que las señales de las actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), celebrada el 6 y 7 de noviembre y programada para su publicación el martes, ofrezcan información sobre las proyecciones futuras de la Fed.
| Hora | Divisa | Evento | Pronóstico | Anterior |
| 18:30 | EUR | Discurso de Lane del BCE | - | - |
| 21:00 | USD | Acción del Bono a 2 Años | - | 4.130% |
El par EUR/USD comenzó la semana de manera positiva, probando el nivel de resistencia de 1.0500. El índice del dólar cayó un 0.6% el lunes, descendiendo por debajo de 107 y retrocediendo desde sus recientes máximos de dos años después de que el presidente electo Donald Trump seleccionara al gerente de fondos de cobertura Scott Bessent como Secretario del Tesoro. Este anuncio tranquilizó a los inversores, ya que se espera que Bessent se enfoque en la estabilidad económica y del mercado, a pesar de su apoyo a los planes de aranceles y recortes fiscales de Trump.
El dólar se debilitó frente a todas las principales divisas, con el euro, la libra esterlina, el dólar australiano y el yen japonés registrando importantes ganancias. La atención del mercado ahora se dirige a la publicación de las últimas actas de la reunión del FOMC, los datos de inflación del PCE y otros indicadores económicos clave, que podrían influir en las expectativas sobre las futuras decisiones de tasas de la Fed. La semana pasada, el dólar alcanzó un máximo de dos años en medio de la especulación de que las políticas de Trump podrían impulsar la inflación, lo que potencialmente limitaría la capacidad de la Fed para reducir las tasas de interés.
Los niveles de soporte para el EUR/USD están en 1.0450, con niveles adicionales en 1.0400 y 1.0360. En el lado superior, la resistencia está en 1.0520, seguida de 1.0610 y 1.0640.
| R1: 1.0520 | S1: 1.0450 |
| R2: 1.0610 | S2: 1.0400 |
| R3: 1.0640 | S3: 1.0360 |
El yen japonés subió un 0.7% a alrededor de 153.7 por dólar el lunes, recuperándose de las pérdidas de la semana pasada, ya que el dólar estadounidense se debilitó después de que el presidente electo Donald Trump nominara a Scott Bessent como Secretario del Tesoro. La especulación de que Bessent priorizará la estabilidad económica y del mercado llevó a los operadores a deshacer posiciones de "comercio Trump". A nivel interno, la atención está puesta en los próximos datos de inflación de Tokio, un indicador clave para las tendencias nacionales, mientras que los informes económicos mixtos de la semana pasada dejaron incierta la perspectiva de la política monetaria de Japón.
El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, sugirió una posible subida de tasas de interés en diciembre, citando preocupaciones por la reciente depreciación del yen. Mientras tanto, se informa que el gobierno del Primer Ministro Shigeru Ishiba está preparando un paquete de estímulo de $90 mil millones para apoyar a los hogares afectados por el aumento de los costos de vida.
Para el USD/JPY, los niveles de resistencia están en 156.10, 157.50 y 158, mientras que el soporte está en 153.60, seguido de 152.50 y 151.80.
| R1: 156.10 | S1: 153.60 |
| R2: 157.50 | S2: 152.50 |
| R3: 158.00 | S3: 151.80 |
El oro cayó por debajo de los $2,700 por onza el lunes, probablemente debido a una corrección técnica tras el repunte del 6% de la semana pasada impulsado por la demanda de refugio seguro en medio de las crecientes tensiones entre Rusia y Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin sugirió el despliegue de un nuevo misil después de los ataques represalia contra Ucrania por el uso de armas suministradas por EE. UU. y el Reino Unido.
El oro también recibió apoyo de un dólar más débil tras la nominación de Scott Bessent como Secretario del Tesoro por parte del presidente electo Donald Trump, lo que señala una postura cautelosa sobre los aranceles y alivia los temores de políticas comerciales agresivas. Los inversores ahora se centran en las actas de la reunión de noviembre de la Reserva Federal, los datos de inflación del PCE y otros informes económicos clave de EE. UU. para obtener pistas sobre futuros movimientos de las tasas de interés.
Para el XAU/USD, los niveles de resistencia están en 2,692, 2,720 y 2,750, mientras que los niveles de soporte están en 2,660, 2,630 y 2,590.
| R1: 2692 | S1: 2660 |
| R2: 2720 | S2: 2630 |
| R3: 2750 | S3: 2590 |
El par GBP/USD abrió la semana con un gap alcista, rebotando desde una caída de tres días que lo había llevado por debajo de 1.2500 a su nivel más bajo desde mayo. Durante la sesión de comercio asiática, el par subió a 1.2600, respaldado por un dólar estadounidense más débil.
El índice del dólar estadounidense (DXY), que mide al USD frente a una cesta de monedas principales, retrocedió desde un máximo de dos años mientras los operadores tomaban ganancias en medio de una fuerte caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Además, un rally global de riesgo en los mercados de acciones pesó aún más sobre el dólar refugio, proporcionando un impulso adicional al par GBP/USD.
En el par GBP/USD, el primer nivel de resistencia está en 1.2620, seguido de 1.2680 y 1.2720. En el lado inferior, el primer nivel de soporte está en 1.2550, con soportes posteriores en 1.2520 y 1.2475.
| R1: 1.2620 | S1: 1.2550 |
| R2: 1.2680 | S2: 1.2520 |
| R3: 1.2720 | S3: 1.2475 |
La plata (XAG/USD) retrocedió a alrededor de $30.80 por onza durante la sesión asiática del lunes, pero podría recuperar impulso como un activo refugio en medio de las crecientes tensiones entre Rusia y Ucrania. El viernes, el presidente ruso Putin confirmó un ataque con misiles hipersónicos en Dnipro como represalia por el ataque de Ucrania al territorio ruso con armas suministradas por EE. UU. y el Reino Unido, lo que podría apoyar los precios de la plata si las tensiones persisten.
La plata también podría beneficiarse de un dólar estadounidense más débil después de que el presidente electo Trump nominara a Scott Bessent como Secretario del Tesoro, lo que alivió los temores sobre políticas comerciales agresivas. Sin embargo, sigue habiendo presión a la baja debido al mayor costo de oportunidad de mantener activos que no generen rendimiento, luego de los sólidos datos del PMI de EE. UU. que moderaron las expectativas de recortes de tasas. La herramienta CME FedWatch ahora muestra una probabilidad del 50.9% de un recorte de tasas de un cuarto de punto, frente al 61.9% de la semana pasada.
Para la plata, los niveles de resistencia están en 31.00, 31.55 y 32.10, mientras que los niveles de soporte están en 30.20, 29.85 y 29.30.
| R1: 31.00 | S1: 30.20 |
| R2: 31.55 | S2: 29.85 |
| R3: 32.10 | S3: 29.30 |
Los mercados están reaccionando a los cambios geopolíticos y económicos, mientras el dólar se debilita tras la nominación de Scott Bessent como Secretario del Tesoro, lo que indica un enfoque en la estabilidad en medio de preocupaciones arancelarias.
El Dólar Surge Mientras las Divisas, las Materias Primas y las Acciones Divergen (25-29 de Noviembre, 2024)Los mercados globales la semana pasada experimentaron un continuo repunte del dólar, un repunte en el oro y el crudo, y un rendimiento mixto en acciones y divisas, mientras las tensiones geopolíticas y los cambios en las políticas de los bancos centrales moldearon el sentimiento de los inversores.
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