Los mercados observan la inflación en EE. UU. y las señales de la Fed, presionando al oro, al yen y a la libra (10.11.2024)

El índice del dólar se mantuvo fuerte cerca de 102.9 el viernes, preparándose para una segunda ganancia semanal consecutiva, ya que los datos de inflación de EE. UU. y las señales de la Reserva Federal desalentaron las esperanzas de recortes significativos en las tasas.

Mientras la inflación al consumidor se desaceleró menos de lo esperado en septiembre, las solicitudes iniciales de desempleo aumentaron, alimentando expectativas mixtas sobre futuros movimientos de política de la Fed. El yen japonés se mantuvo débil, rondando 148.7 por dólar, presionado por la fortaleza del dólar y la cautela en la perspectiva de la Fed. Mientras tanto, el oro subió por encima de $2,640 por onza, ganando en medio de la incertidumbre del mercado sobre los datos de inflación de EE. UU., aunque sigue en camino de una caída semanal. La libra enfrentó presión alrededor de 1.3050 tras los datos de inflación de EE. UU., con los operadores ahora a la espera de las cifras del PIB del Reino Unido. La plata subió a $31.20 mientras los mercados esperan los datos clave de inflación del productor en EE. UU., que podrían ofrecer más información sobre las tendencias económicas.

El dólar preparado para una ganancia semanal ante los sólidos datos de inflación y las señales de la Fed.

El viernes, el índice del dólar se mantuvo alrededor de 102.9, preparado para una segunda ganancia semanal consecutiva, ya que los recientes datos económicos de EE. UU. y las señales del banco central llevaron a los operadores a reducir sus expectativas de recortes en las tasas de interés de la Reserva Federal. Los datos publicados el jueves revelaron que la inflación al consumidor se desaceleró menos de lo anticipado en septiembre, lo que generó preocupaciones de que una inflación fuerte y continua pudiera llevar a la Fed a no realizar un recorte en sus próximas reuniones. Además, el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, indicó el jueves que podría apoyar mantener las tasas estables en la reunión de noviembre, dependiendo de las condiciones económicas prevalecientes. Para agravar estos desarrollos, las solicitudes iniciales de desempleo aumentaron inesperadamente, alcanzando un nuevo máximo de 258,000 en 14 meses. La atención estará puesta en los datos de inflación del productor programados para su publicación el viernes, para obtener más información sobre las tendencias de precios.

En el par EUR/USD, la resistencia inicial estará en 1.0950, seguida de 1.1000 y 1.1050 si se supera este nivel. En la parte inferior, el primer soporte se encuentra en 1.0900, con soportes subsiguientes en 1.0850 y 1.0800 por debajo de ese nivel.

El yen se acerca a mínimos de agosto mientras los datos de EE. UU. y las señales de la Fed respaldan un dólar fuerte

El viernes, el yen japonés se cotizaba alrededor de 148.7 por dólar, permaneciendo cerca de sus niveles más bajos desde principios de agosto. El yen está bajo presión por la fortaleza del dólar, impulsada por el aumento de las expectativas de que la Reserva Federal de EE. UU. adoptará un enfoque más cauteloso respecto a los recortes de tasas de interés. Este cambio en el sentimiento sigue a sólidos datos de empleo e inflación en EE. UU., junto con señales de un funcionario clave de la Fed que indica una preferencia por mantener las tasas estables en noviembre. En Japón, el primer ministro Shigeru Ishiba declaró a principios de este mes que el clima económico actual podría no justificar más aumentos de tasas. Sin embargo, esta posición fue moderada por otros altos funcionarios, incluido el secretario en jefe del gabinete, Yoshimasa Hayashi, quien aclaró que Ishiba no hizo ninguna solicitud específica al gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, durante sus discusiones.

En el par USD/JPY, el primer soporte se encuentra en 147.30, con niveles subsiguientes en 145.20 y 144.00 por debajo de ese nivel. En la parte superior, la resistencia inicial está en 149.30, seguida de 150.00 y 151.00 si se supera este nivel.

El oro sube por encima de $2,640 mientras los operadores evalúan la política de la Fed en medio de datos económicos mixtos de EE. UU.

El viernes, el oro subió por encima de $2,640 por onza, consolidando las ganancias de la sesión anterior mientras los operadores continuaban evaluando la dirección de la política de la Reserva Federal en medio de datos económicos mixtos. La inflación general en EE. UU. para septiembre se desaceleró menos de lo anticipado, mientras que la inflación subyacente aumentó más de lo esperado, interrumpiendo el progreso reciente en la reducción de presiones sobre los precios. Este desarrollo ha reforzado la percepción de que la Fed implementará recortes en las tasas a un ritmo más lento de lo que se creía anteriormente, como sugieren las últimas actas del FOMC publicadas el miércoles. Además, un aumento en las solicitudes de desempleo ha suscitado dudas sobre la resiliencia del mercado laboral de EE. UU. bajo tasas de interés restrictivas. Actualmente, hay un 86% de probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos en la tasa de fondos federales en noviembre. Los inversores también están a la espera de los datos de inflación del productor que se publicarán más tarde hoy para obtener más información sobre las tendencias de precios. A pesar del aumento del viernes, el oro está en camino de registrar su segunda caída semanal consecutiva.

En el oro, el primer soporte se encuentra en 2,600, con niveles subsiguientes en 2,550 y 2,500 por debajo de ese nivel. En la parte superior, la resistencia inicial está en 2,645, seguida de 2,660 y 2,685 si se supera este nivel.

GBP/USD bajo presión a medida que se fortalece el dólar tras los datos de inflación de EE. UU.

La libra se cotiza alrededor de 1.3050 esta mañana. Tras la publicación de los datos de inflación de EE. UU. ayer, el índice del dólar se fortaleció, lo que resultó en un debilitamiento de todos los activos denominados en dólares. Hoy, el Reino Unido publicará sus cifras del PIB, que se espera que introduzcan una volatilidad significativa en la libra, especialmente en medio de las expectativas de recortes en las tasas de interés en noviembre y diciembre.

En el par GBP/USD, el primer soporte se encuentra en 1.3045, con niveles subsiguientes en 1.3000 y 1.2950 por debajo de ese nivel. En la parte superior, la resistencia inicial está en 1.3100, seguida de 1.3145 y 1.3200 si se supera este nivel.

La plata sube por encima de $31.20, a la espera de los datos del Índice de Precios al Productor de EE. UU.

Esta mañana, la plata se cotiza alrededor de $31.20, con riesgos geopolíticos influyendo en los precios, similar a otros metales. Tras los recientes datos de inflación, la plata cerró al alza ayer, contrariamente a las expectativas del mercado. Hoy, los próximos datos del Índice de Precios al Productor (IPP) de EE. UU. serán significativos para el mercado.

En la plata, el primer soporte se encuentra en 30.45, con niveles subsiguientes en 30.00 y 29.50 por debajo de ese nivel. En la parte superior, la resistencia inicial está en 31.25, seguida de 31.85 y 32.20 si se supera este nivel.