Los mercados globales navegan en un panorama volátil, impulsados por el aumento de las tensiones geopolíticas, incluidos nuevos acontecimientos en la guerra entre Rusia y Ucrania, así como mayores riesgos en Oriente Medio. Esto ha incrementado la demanda de activos refugio como el oro, mientras afecta negativamente a las divisas sensibles al riesgo.
El euro y la libra siguen bajo presión debido a la incertidumbre política, mientras que el yen enfrenta dificultades por preocupaciones económicas internas y la fortaleza del dólar. Por otro lado, los metales industriales como la plata enfrentan obstáculos ante las débiles perspectivas de demanda, mientras los inversionistas esperan decisiones clave de tasas por parte de los bancos centrales para obtener más dirección.
| Hora | Divisa | Evento | Pronóstico | Anterior |
| 13:30 | USD | Nuevas Peticiones de Subsidio por Desempleo | 220K | 217K |
| 13:30 | USD | Índice Manufacturero de la Fed de Filadelfia (Nov | 6.3 | 10.3 |
| 14:00 | GBP | Habla Mann, miembro del MPC del BoE | - | - |
| 15:00 | USD | Ventas de Viviendas de segunda mano (Oct) | 3.94M | 3.84M |
| 15:30 | EUR | Habla Elderson del BCE | - | - |
El Euro/Dólar se cotiza alrededor de 1.0545 este jueves, después de la venta masiva de ayer, presionado por la fortaleza general del dólar, el aumento de las tensiones entre Rusia y Ucrania, y las crecientes preocupaciones sobre los riesgos a la baja para la economía de la Eurozona. Se informó que Ucrania lanzó misiles de crucero del Reino Unido contra Rusia por primera vez.
Mientras tanto, en su Revisión Anual de Estabilidad Financiera, el BCE destacó que las tensiones geopolíticas y las incertidumbres políticas están amplificando las vulnerabilidades soberanas, mientras que el aumento de las tensiones comerciales globales incrementa la probabilidad de shocks económicos adversos.
Por otro lado, los salarios negociados en la Zona Euro aumentaron un 5.4% anual en el 3T, el mayor incremento desde la introducción del euro, lo que complica los planes del BCE para recortar las tasas de interés. A pesar de ello, se espera que el banco central implemente su cuarto recorte de tasas de 25 puntos básicos en diciembre.
En el EUR/USD, el primer nivel de resistencia se encuentra en 1.0600, seguido por 1.0650 y 1.0700, respectivamente. A la baja, el primer nivel de soporte está en 1.0550, con los siguientes niveles de soporte en 1.0500 y 1.0450, consecutivamente.
| R1: 1.0600 | S1: 1.0550 |
| R2: 1.0650 | S2: 1.0500 |
| R3: 1.0700 | S3: 1.0450 |
El yen japonés subió a alrededor de 155 por dólar este jueves, recuperando algo de terreno tras las pérdidas de la sesión anterior. Sin embargo, la incertidumbre en torno a los futuros aumentos de tasas de interés del Banco de Japón siguió lastrando la moneda. El gobernador del BOJ, Kazuo Ueda, sugirió el lunes que cualquier aumento de tasas sería gradual, dependiendo de las condiciones económicas, pero no proporcionó un cronograma específico de cuándo podrían ocurrir tales aumentos. Mientras tanto, las recientes advertencias verbales de las autoridades japonesas parecieron ser menos efectivas para frenar las preocupaciones del mercado, con los traders observando el nivel de 160 como un posible desencadenante para una mayor intervención del gobierno. Los inversores ahora esperan los datos de inflación de Japón de octubre, que se publicarán el viernes, para ayudar a perfilar el panorama económico. Mientras tanto, el yen sigue estando bajo presión por el dólar estadounidense, fortalecido por las expectativas de que las políticas de Trump podrían reavivar la inflación y limitar los futuros recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.
En el USD/JPY, el primer nivel de resistencia está en 156.10, seguido por 157.50 y 158, respectivamente. A la baja, el primer nivel de soporte es 153.80, con los siguientes niveles de soporte en 152.50 y 151.80, consecutivamente.
| R1: 156.10 | S1: 153.80 |
| R2: 157.50 | S2: 152.50 |
| R3: 158.00 | S3: 151.80 |
El oro extendió sus recientes ganancias por encima de los $2,650 por onza este jueves, subiendo por cuarta sesión consecutiva, ya que los inversores buscaron refugio en el metal debido a la creciente incertidumbre geopolítica ante la escalada de tensiones entre Rusia y Ucrania. El miércoles, Ucrania lanzó armas de largo alcance suministradas por Occidente por segunda vez, un día después de que el presidente Putin aprobara una doctrina nuclear actualizada que ampliaba las condiciones para el uso de armas nucleares. Al mismo tiempo, Estados Unidos vetó una resolución de la ONU para un alto el fuego en Gaza, reavivando las preocupaciones sobre el conflicto en Oriente Medio. En el frente de la política monetaria, los mercados continuaron evaluando las perspectivas de tasas de interés de la Reserva Federal, observando de cerca los comentarios de los funcionarios de la Fed en busca de nuevas señales de trading. Una ligera mayoría del mercado aún espera un recorte de tasas de 25 puntos básicos en diciembre, lo que reduciría el costo de oportunidad de mantener oro no remunerado.
En el XAU/USD, el primer nivel de resistencia es 2665, seguido por 2692 y 2712, respectivamente. A la baja, el primer nivel de soporte es 2630, con los siguientes niveles de soporte en 2590 y 2550, consecutivamente.
| R1: 2635 | S1: 2590 |
| R2: 2665 | S2: 2575 |
| R3: 2690 | S3: 2545 |
La libra esterlina se cotiza alrededor de 1.2650 este jueves, acercándose nuevamente a su nivel más bajo en seis meses alcanzado la semana pasada, en medio del aumento de las tensiones entre Rusia y Ucrania. Se informó que Ucrania lanzó misiles de crucero del Reino Unido contra Rusia por primera vez. Temprano, la libra tocó los $1.271 después de que un informe de inflación más alto de lo esperado reforzara la postura cautelosa del Banco de Inglaterra sobre futuros recortes de tasas de interés. La tasa de inflación anual en el Reino Unido subió al 2.3% en octubre, el nivel más alto en seis meses, frente al 1.7% en septiembre, superando tanto el objetivo del BoE como las expectativas del mercado del 2.2%. La inflación en los servicios, que el banco central considera una medida clave de la presión de precios generada internamente, subió al 5% desde el 4.9%. Los mercados ahora ven solo un 14% de probabilidad de un recorte adicional de 25 puntos básicos este año y solo dos recortes en 2025.
En el GBP/USD, el primer nivel de resistencia está en 1.2700, seguido por 1.2740 y 1.2820, respectivamente. A la baja, el primer nivel de soporte es 1.2595, con los siguientes niveles de soporte en 1.2520 y 1.2475, consecutivamente.
| R1: 1.2700 | S1: 1.2595 |
| R2: 1.2740 | S2: 1.2520 |
| R3: 1.2820 | S3: 1.2475 |
Los precios de la plata subieron a $31 por onza el miércoles, deteniendo el repunte que había impulsado los precios desde el mínimo de dos meses de $30.2 el 18 de noviembre, ya que el panorama pesimista para el uso industrial del metal contrarrestó el apoyo fresco proveniente del oro debido a la escalada de la guerra entre Rusia y Ucrania. Ucrania lanzó misiles fabricados en el Reino Unido y Estados Unidos en territorio ruso por primera vez desde el inicio de la guerra en 2022. Esto ocurrió en la misma semana en que Rusia cambió su doctrina para relajar las condiciones para respuestas con armas nucleares, limitando el sentimiento de riesgo de los inversionistas. A pesar de ello, la menor demanda de plata como insumo industrial limitó el repunte. La falta de nuevos flujos de estímulo por parte del gobierno chino reforzó la perspectiva de que los paneles solares, una fuente importante de consumo de plata, seguirán siendo suministrados en exceso. Además, informes indicaron que las empresas chinas propietarias de fábricas de paneles solares comenzaron a recortar la producción, ya que la victoria electoral de Trump aumentó la posibilidad de aranceles más altos para el sector.
En el XAG/USD, el primer nivel de resistencia está en 31.60, seguido por 32.50 y 32.80, respectivamente. A la baja, el primer nivel de soporte es 30.80, con los siguientes niveles de soporte en 30.20 y 29.80, consecutivamente.
| R1: 31.60 | S1: 30.80 |
| R2: 32.50 | S2: 30.20 |
| R3: 32.80 | S3: 29.80 |
Los mercados comenzaron la semana con cautela, mientras los inversores esperan las importantes negociaciones comerciales entre EE. UU. y China en Londres. El dólar se mantuvo firme tras un sólido informe sobre el empleo en EE. UU., mientras que el euro y el yen reaccionaron a los comentarios del banco central y a los datos revisados.
Detalle
Los mercados se enfrentan a los sólidos datos sobre el empleo en EE. UU. (9-13 de junio)El índice del dólar estadounidense subió más de un 0,4 % hasta situarse por encima de 99,1 el viernes, después de que el informe sobre el empleo de mayo mostrara la creación de 139 000 nuevos puestos de trabajo, superando las expectativas de 126 000. Los salarios también crecieron más rápido de lo esperado, aunque la revisión a la baja de las cifras de abril limitó el optimismo. A pesar de las ganancias del viernes, el dólar sigue encaminándose hacia una pequeña pérdida semanal debido a las preocupaciones por la desaceleración económica generalizada y la incertidumbre de la Fed. El euro cayó por debajo de 1,14 dólares tras la bajada de tipos de 25 puntos básicos del BCE y la revisión a la baja de las previsiones de inflación. La presidenta Lagarde sugirió que el ciclo de flexibilización podría estar llegando a su fin, mientras que Stournaras, del BCE, afirmó que la zona euro probablemente haya logrado un «aterrizaje suave». La libra esterlina subió hasta 1,355 dólares, acercándose a su máximo de tres años, respaldada por los sólidos datos del Reino Unido y un nuevo plan de defensa de 15 000 millones de libras esterlinas en el marco del AUKUS. El yen se debilitó hasta 144, ya que los operadores procesaron las débiles cifras de gasto japonés y esperaron el informe de empleo de EE. UU. El gobernador del Banco de Japón, Ueda, reiteró una posible subida de tipos si se cumplen las previsiones económicas.
Detalle Las solicitudes de subsidio por desempleo aumentan en EE. UU. a principios de junioEl número de estadounidenses que solicitaron por primera vez el subsidio por desempleo aumentó en la última semana de mayo, lo que sugiere un cierto debilitamiento del mercado laboral.
DetalleÚnase a nuestro canal de Telegram y suscríbase gratis a nuestro boletín de señales de trading.
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