El EUR/USD luchó cerca del nivel de 1.1000 el jueves debido a las preocupaciones sobre la inflación y la esperada reducción de tasas de 25 puntos básicos por parte del BCE debido a la desaceleración de la inflación, con el IPC alemán alcanzando un mínimo de tres años. El dólar estadounidense ganó modestamente después del informe mixto sobre inflación de la Fed, lo que respaldó los rendimientos del Tesoro y el Índice USD. En Japón, el yen se debilitó a 142.5 por dólar, aunque se mantuvo fuerte tras las señales del BoJ sobre aumentos graduales de tasas. El oro se mantuvo estable en $2,510, ya que los mercados ahora ven un 85% de probabilidad de una reducción de tasas por parte de la Fed la próxima semana. El GBP/USD se negociaba alrededor de 1.3045, presionado por datos débiles del PIB del Reino Unido, mientras que la plata subió hacia $29 debido a las expectativas de recortes en las tasas de los bancos centrales y una fuerte demanda en China y en el sector de energía renovable.
El par EUR/USD luchó por ganar impulso durante la sesión asiática del jueves, negociándose dentro de un rango estrecho justo por encima del nivel psicológico de 1.1000, que es un mínimo de cuatro semanas alcanzado el día anterior. Se espera ampliamente que el BCE reduzca las tasas de interés en 25 puntos básicos, dado los signos de enfriamiento de la inflación en la Eurozona. Esta expectativa se reforzó con datos que muestran que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) alemán cayó a su nivel más bajo en más de tres años en agosto, alcanzando el objetivo del 2% del BCE. Este enfriamiento de la inflación ha debilitado el euro, contribuyendo a los vientos en contra para el par EUR/USD debido a la modesta fortaleza del dólar estadounidense. El informe del IPC de EE.UU. publicado el miércoles mostró un alivio general en los precios al consumidor, pero el IPC subyacente indicó una inflación persistente, lo que redujo las esperanzas de una reducción de tasas más significativa por parte de la Reserva Federal la próxima semana. Esto ha llevado a un aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y un impulso en el Índice USD (DXY), que se acerca a su máximo mensual. A pesar de esto, los mercados ya han descontado la probabilidad de que la Fed inicie su ciclo de relajación con una reducción de tasas de 25 puntos básicos en la reunión del FOMC del 17-18 de septiembre. Esto, combinado con un sentimiento general positivo en el mercado, limita las ganancias adicionales para el dólar refugio y proporciona algo de soporte al par EUR/USD antes del evento clave del banco central. Además, la próxima publicación del Índice de Precios al Productor (IPP) de EE.UU. podría ofrecer nuevas oportunidades de trading para el par EUR/USD más adelante en la sesión norteamericana.
En el par, el primer nivel de soporte es 1.1015. Si se rompe este nivel, los siguientes soportes a vigilar serán 1.1000 y 1.0950. En el lado positivo, la primera resistencia se encuentra en 1.1030; si se supera este nivel, los próximos objetivos serán 1.1060 y 1.1100.
| R1: 1.1030 | S1: 1.1015 |
| R2: 1.1060 | S2: 1.1000 |
| R3: 1.1100 | S3: 1.0950 |
El yen japonés se debilitó a alrededor de 142.5 por dólar el jueves, ya que el dólar estadounidense ganó fuerza tras un informe mixto sobre la inflación de consumidores en EE.UU. Los datos aumentaron las expectativas de una modesta reducción de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal la próxima semana. A pesar de la caída del yen, se mantuvo cerca de sus niveles más altos del año, apoyado por las indicaciones del Banco de Japón (BoJ) de un aumento gradual de tasas. El miembro de la junta del BoJ, Naoki Tamura, afirmó que el banco central necesita elevar las tasas a corto plazo a alrededor del 1% para el año fiscal 2026 para alcanzar de manera consistente su objetivo de inflación del 2%. Además, la miembro de la junta del BoJ, Junko Nakagawa, señaló que el banco central planea seguir aumentando las tasas si las condiciones económicas y la inflación se alinean con las previsiones. Destacó que un mercado laboral ajustado y el aumento de los precios de importación representan riesgos continuos para la inflación.
Desde una perspectiva técnica, el primer nivel de resistencia se encuentra en 142.70. Si se supera este nivel, los siguientes objetivos serán 143.80 y 144.50. Por el lado negativo, el soporte inicial está en 142.00; si se rompe este nivel, el siguiente soporte a vigilar será 140.50 y 140.00.
| R1: 142.70 | S1: 142.00 |
| R2: 143.80 | S2: 140.50 |
| R3: 144.50 | S3: 140.00 |
El oro se mantuvo estable cerca de $2,510 por onza el jueves mientras los inversores evaluaban los últimos datos de inflación de consumidores en EE.UU. y ajustaban sus expectativas para una menor reducción de tasas por parte de la Reserva Federal la próxima semana. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subyacente mensual aumentó inesperadamente un 0.3%, superando el incremento previsto del 0.2%. En contraste, la tasa de inflación anual general se desaceleró al 2.5%, más de lo esperado, mientras que la tasa subyacente se mantuvo en 3.2%, en línea con las previsiones. Tras estos desarrollos, los mercados ahora ven un 85% de probabilidad de una reducción de tasas de 25 puntos básicos en la próxima reunión de la Fed, frente al 70% aproximadamente antes de la publicación de los datos, según la herramienta CME FedWatch. Una política monetaria más acomodaticia típicamente apoya los precios del oro al reducir el costo de oportunidad de mantener lingotes sin rendimiento. Los inversores ahora esperan los informes del índice de precios al productor y de reclamaciones iniciales de desempleo en EE.UU. más tarde en el día para obtener más información.
Desde una perspectiva técnica, el primer nivel de soporte está en 2,510. Si se rompe este nivel, los siguientes soportes a vigilar serán 2,495 y 2,470. Por el lado positivo, la resistencia inicial se encuentra en 2,530; si se supera este nivel, los próximos objetivos serán 2,550 y 2,585.
| R1: 2530 | S1: 2510 |
| R2: 2550 | S2: 2495 |
| R3: 2585 | S3: 2470 |
El par GBP/USD está actualmente bajo presión y se negocia cerca de 1.3045 mientras los mercados reaccionan a los últimos datos de inflación de EE.UU. Los informes económicos publicados durante la sesión europea han agravado aún más la presión sobre la libra. Aunque la inflación general disminuyó, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subyacente anual, excluyendo los precios volátiles de alimentos y energía, se mantuvo estable en 3.2% en agosto, en línea con las expectativas. Sin embargo, tanto el IPC mensual como el IPC subyacente aumentaron un 0.2% y un 0.3%, respectivamente, superando las previsiones del mercado. Esto ha llevado a los operadores a reducir las expectativas de una reducción de tasas de 50 puntos básicos por parte de la Reserva Federal, con el mercado ahora descontando un 85% de probabilidad de una reducción de 25 puntos básicos. La debilidad de la libra se vio agravada por los informes de cifras débiles del Producto Interno Bruto (PIB) durante la sesión europea. Sin embargo, los indicadores adelantados sugieren una posible recuperación en la actividad económica del Reino Unido. Esta perspectiva implica que es poco probable que el Banco de Inglaterra implemente una reducción de tasas mayor a los 50 puntos básicos anticipados para fin de año, lo que podría ofrecer algo de apoyo a la libra.
Para el GBP/USD, el soporte inicial se encuentra en 1.3040, seguido por 1.3000 y 1.2950 más abajo. Por el lado positivo, la primera resistencia está en 1.3100, con niveles subsecuentes en 1.3140 y 1.3190 si el par supera esta resistencia.
| R1: 1.3100 | S1: 1.3040 |
| R2: 1.3140 | S2: 1.3000 |
| R3: 1.3190 | S3: 1.2950 |
Los precios de la plata subieron hacia $29 por onza, consolidando las ganancias recientes en medio de las expectativas de recortes de tasas por parte de los principales bancos centrales. Se anticipa que el Banco Central Europeo reduzca las tasas nuevamente el jueves, con los participantes del mercado atentos a indicios de que podrían haber más recortes en octubre y diciembre. Mientras tanto, se espera que la Reserva Federal afloje su política en su reunión de la próxima semana, probablemente implementando un modesto recorte de 25 puntos básicos tras un informe mixto sobre inflación en EE.UU. para agosto. Además, los inversores están evaluando las perspectivas de demanda en China, un importante consumidor de plata, a la luz de los datos económicos recientes, y también están considerando las tendencias en el sector de energía renovable, donde la plata se utiliza en paneles solares.
Desde una perspectiva técnica, el primer nivel de resistencia a vigilar es 29.00. Si la plata supera este nivel, los siguientes niveles de resistencia serán 29.50 y 30.00, respectivamente. Por el lado negativo, el nivel inicial de soporte está en 28.40, con niveles de soporte subsecuentes en 27.70 y 27.20.
| R1: 29.00 | S1: 28.40 |
| R2: 29.50 | S2: 27.70 |
| R3: 30.00 | S3: 27.20 |
Los mercados globales se están preparando para el próximo informe PCE de EE. UU., con el dólar estabilizándose antes de esta importante medida de la inflación. El par EUR/USD está ganando impulso a medida que las monedas de riesgo se fortalecen, mientras que el yen se ha debilitado tras los datos de inflación moderada de Tokio y el enfoque cauteloso del Banco de Japón. El oro se mantiene cerca de máximos históricos, respaldado por la demanda de refugio seguro en medio de incertidumbres económicas y tensiones geopolíticas, mientras que la plata se acerca a su pico de 2023 a medida que los recortes de tasas en China mejoran el sentimiento del mercado. La libra se mantiene estable, con los operadores atentos al impacto de los datos de inflación de EE. UU. en el índice del dólar, lo que podría influir en los movimientos del GBP/USD.
Detalle Cambios en el Mercado por Especulación sobre la Fed y Precaución del BoJ (26.09.2024)Los mercados financieros experimentaron movimientos mixtos el jueves, a medida que indicadores clave y eventos influyeron en el trading. El índice del dólar se mantuvo estable alrededor de 100.9 después de repuntar el miércoles, con los inversionistas a la espera de datos económicos de EE. UU. y los posibles impactos en los recortes de tasas de la Reserva Federal. El yen cayó a un mínimo de tres semanas de 144.8, reflejando la cautela del Banco de Japón ante los riesgos de inflación y el efecto del yen en la economía. El oro se mantuvo fuerte cerca de $2,660 por onza, respaldado por expectativas de más recortes de tasas de la Fed y las tensiones en el Medio Oriente, lo que incrementó su atractivo. El GBP/USD abrió en 1.3350, con volatilidad esperada antes de la publicación de los datos de EE. UU., lo que podría influir en el ciclo de recortes de tasas. La plata, que cotiza alrededor de 32.20, enfrentó presión bajista en medio de tensiones globales y los anticipados informes económicos de EE. UU., destacando su sensibilidad ante las preocupaciones de recesión. Entre estos activos, varios niveles de soporte y resistencia indican posibles cambios en el comercio.
Detalle La economía de EE. UU. supera a la de la eurozona, el dólar se beneficia (24.09.2024)El índice del dólar se mantuvo fuerte, apoyado por una fuerte caída en el euro debido a decepcionantes informes de PMI de la eurozona, mientras que los datos del sector privado de EE. UU. destacaron una actividad significativa en los servicios. De manera similar, el yen japonés se estabilizó alrededor de 143.6 por dólar, deteniendo su caída antes de los comentarios del gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, quien adoptó un tono más dovish de lo esperado. Los precios del oro se dispararon a $2,630 por onza, beneficiándose de las expectativas de más recortes de tasas por parte de la Reserva Federal y de las crecientes tensiones geopolíticas. Mientras tanto, la libra continuó su impulso alcista, cotizando a 1.3360, con los próximos datos económicos de EE. UU. listos para influir en el par GBP/USD. La plata, que se cotizaba a $30.80, se vio afectada por las preocupaciones de recesión, con datos de EE. UU. que se espera que den forma a su trayectoria futura.
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