La decisión sobre las tasas de interés de la Reserva Federal de la próxima semana es muy esperada, con un recorte de 25 puntos básicos anticipado por el 57% del mercado.
La decisión sobre las tasas de interés de la Reserva Federal de EE. UU. de la próxima semana será seguida de cerca por todo el mercado. Aunque la expectativa general es un recorte de 25 puntos básicos con una probabilidad del 57%, los recientes datos del PPI y del desempleo, junto con signos de un mercado laboral debilitado, han generado dudas sobre si el recorte podría incrementarse a 50 puntos básicos. Los datos de ventas minoristas también proporcionarán una pista sobre la próxima decisión de tasas, sirviendo como un indicador clave antes del anuncio de la Fed.
Los datos del IPC se publicarán el miércoles, seguidos por la decisión sobre tasas de interés del Banco de Inglaterra el jueves. Aunque no se espera un recorte de tasas por parte del BoE, los recientes datos de salarios por hora y de crecimiento que no cumplieron con las expectativas han introducido algo de incertidumbre en el mercado. A pesar de esto, los indicadores principales han proporcionado señales positivas para la economía, manteniendo las expectativas estables. Los próximos datos del IPC serán el último indicador significativo que podría influir en las expectativas antes de la decisión sobre tasas de interés.
Después de la decisión sobre el recorte de tasas de la semana pasada, se publicarán los datos del IPC esta semana en Europa. Dado que el BCE no ofreció indicios sobre futuros recortes de tasas tras su reunión, estos datos serán un indicador importante para que el mercado estime el momento y la magnitud del próximo recorte potencial.
Después de los decepcionantes datos del PIB de la semana pasada, se espera la decisión sobre tasas de interés de Japón esta semana. Aunque las débiles cifras del PIB podrían sugerir una pausa, el aumento en los costos de importación probablemente empuje la inflación al alza, una opinión compartida por muchos miembros de la junta del BoJ. Dadas sus declaraciones anteriores sobre el aumento continuo de tasas, el anuncio podría provocar volatilidad en el mercado.
Los mercados globales se están preparando para el próximo informe PCE de EE. UU., con el dólar estabilizándose antes de esta importante medida de la inflación. El par EUR/USD está ganando impulso a medida que las monedas de riesgo se fortalecen, mientras que el yen se ha debilitado tras los datos de inflación moderada de Tokio y el enfoque cauteloso del Banco de Japón. El oro se mantiene cerca de máximos históricos, respaldado por la demanda de refugio seguro en medio de incertidumbres económicas y tensiones geopolíticas, mientras que la plata se acerca a su pico de 2023 a medida que los recortes de tasas en China mejoran el sentimiento del mercado. La libra se mantiene estable, con los operadores atentos al impacto de los datos de inflación de EE. UU. en el índice del dólar, lo que podría influir en los movimientos del GBP/USD.
Detalle Cambios en el Mercado por Especulación sobre la Fed y Precaución del BoJ (26.09.2024)Los mercados financieros experimentaron movimientos mixtos el jueves, a medida que indicadores clave y eventos influyeron en el trading. El índice del dólar se mantuvo estable alrededor de 100.9 después de repuntar el miércoles, con los inversionistas a la espera de datos económicos de EE. UU. y los posibles impactos en los recortes de tasas de la Reserva Federal. El yen cayó a un mínimo de tres semanas de 144.8, reflejando la cautela del Banco de Japón ante los riesgos de inflación y el efecto del yen en la economía. El oro se mantuvo fuerte cerca de $2,660 por onza, respaldado por expectativas de más recortes de tasas de la Fed y las tensiones en el Medio Oriente, lo que incrementó su atractivo. El GBP/USD abrió en 1.3350, con volatilidad esperada antes de la publicación de los datos de EE. UU., lo que podría influir en el ciclo de recortes de tasas. La plata, que cotiza alrededor de 32.20, enfrentó presión bajista en medio de tensiones globales y los anticipados informes económicos de EE. UU., destacando su sensibilidad ante las preocupaciones de recesión. Entre estos activos, varios niveles de soporte y resistencia indican posibles cambios en el comercio.
Detalle La economía de EE. UU. supera a la de la eurozona, el dólar se beneficia (24.09.2024)El índice del dólar se mantuvo fuerte, apoyado por una fuerte caída en el euro debido a decepcionantes informes de PMI de la eurozona, mientras que los datos del sector privado de EE. UU. destacaron una actividad significativa en los servicios. De manera similar, el yen japonés se estabilizó alrededor de 143.6 por dólar, deteniendo su caída antes de los comentarios del gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, quien adoptó un tono más dovish de lo esperado. Los precios del oro se dispararon a $2,630 por onza, beneficiándose de las expectativas de más recortes de tasas por parte de la Reserva Federal y de las crecientes tensiones geopolíticas. Mientras tanto, la libra continuó su impulso alcista, cotizando a 1.3360, con los próximos datos económicos de EE. UU. listos para influir en el par GBP/USD. La plata, que se cotizaba a $30.80, se vio afectada por las preocupaciones de recesión, con datos de EE. UU. que se espera que den forma a su trayectoria futura.
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