Los niveles de soporte y resistencia son dos indicadores clave en los mercados financieros. El análisis preciso de estos niveles ayuda a los inversores a tomar posiciones correctas. Los inversores de diversos mercados, especialmente en los mercados de valores, siguen de cerca los niveles de soporte y resistencia.
Los niveles de soporte y resistencia representan los puntos en los que es probable que los movimientos de los precios se detengan o inviertan. Aunque estos niveles aportan información sobre cualquier activo negociado en los mercados, no deben utilizarse como única herramienta.
Un nivel de soporte indica un punto de precio en el que se espera que se detenga una tendencia bajista. Por el contrario, un nivel de resistencia significa un punto de precio en el que puede detenerse una tendencia alcista.
Un nivel de soporte se refiere a un punto de precio en el que el precio de un activo bajista tiende a detenerse y posiblemente a invertir su dirección. Esto se debe normalmente a una mayor concentración de interés de compra en ese nivel.
Cuando el precio de un activo alcanza su nivel de soporte, los compradores se inclinan a comprar a estos precios más bajos, creando un potencial para que el precio vuelva a subir. Por lo tanto, un activo que alcanza un nivel de soporte puede presentar una oportunidad de compra.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que un nivel de soporte por sí solo no garantiza un retroceso. Si el precio cae por debajo de este nivel, puede provocar una fuerte tendencia bajista.
Los niveles de resistencia son uno de los principales indicadores que proporcionan a los inversores información sobre los posibles movimientos futuros de los precios de los activos negociados.
Un nivel de resistencia representa un punto de precio en el que el movimiento alcista de un activo tiende a detenerse y posiblemente a invertirse. A menudo se considera que este nivel es el punto más alto que puede alcanzar un activo antes de que los vendedores empiecen a dominar el mercado.
Históricamente, los niveles de resistencia se identifican en los puntos de precio en los que el activo detuvo previamente su movimiento alcista y en los que existía un interés vendedor. Cuando el precio alcanza un nivel de resistencia, es probable que los vendedores tomen beneficios. Esto aumenta la presión vendedora y puede hacer que el precio vuelva a caer.
Estos son los factores clave para determinar y calcular:
Explicaremos cada factor en el siguiente capítulo del artículo. Pero por ahora, centrémonos en la lógica que hay detrás de los cálculos.
Hoy en día, muchos mercados ofrecen herramientas automatizadas para calcular los niveles de soporte y resistencia, lo que facilita a los inversores la identificación de estos puntos clave del precio. Sin embargo, estas herramientas por sí solas no son suficientes. Para determinar con precisión los niveles de soporte, se requiere un análisis técnico.
Estos niveles suelen aparecer como líneas horizontales en los gráficos de precios, indicando el rango de precios dentro del cual el nivel de soporte es evidente.
Calcular los niveles de resistencia implica identificar los puntos en los que el precio de un activo ha detenido previamente su movimiento alcista. Estos niveles proporcionan a los operadores información sobre posibles retrocesos o pausas en las tendencias alcistas.
Al calcular la resistencia, es probable que haya puntos en los que el precio se haya puesto a prueba varias veces, pero no se haya podido superar. Esto indica una fuerte presión de venta en esos niveles.
Los niveles de soporte y resistencia desempeñan un papel clave para los operadores, pero no garantizan la certidumbre. Ocasionalmente, estos niveles pueden romperse, dando lugar a resultados notables para los operadores.
Cuando se rompe un nivel de soporte, significa que el precio del activo ha caído por debajo de un punto de soporte previamente establecido, lo que significa que la tendencia bajista continúa. En estos casos, el nivel de soporte anterior suele convertirse en un nuevo nivel de resistencia.
Por el contrario, cuando se rompe un nivel de resistencia, indica que el precio del activo ha superado un punto de resistencia previamente establecido. Esta ruptura sugiere que la tendencia alcista continúa.
Cuando el precio rompe el nivel de resistencia, esta antigua resistencia se convierte en un nuevo nivel de soporte.
Por ejemplo, si una acción con un nivel de soporte en 50 $ cae por debajo de este precio, podría seguir bajando hasta 45 $ o menos. Por otro lado, si la misma acción rompe un nivel de resistencia de 100 $, podría subir a 110 $ o más.
Hay dos factores principales que influyen en las rupturas:
La identificación de los niveles de soporte y resistencia implica el uso de varias herramientas e indicadores que proporcionan información significativa sobre dónde los inversores podrían considerar la compra o venta de activos. Estos niveles son esenciales para tomar decisiones informadas y desarrollar estrategias eficaces.
He aquí algunos métodos comunes para determinar los niveles de soporte y resistencia;
Observar la evolución de los precios en el pasado, como los máximos, mínimos y precios de cierre anteriores, puede ayudar a los operadores a identificar los niveles clave de soporte y resistencia. Estos niveles históricos pueden indicar dónde el precio podría tener dificultades para moverse, basándose en la actividad comercial pasada.
Por ejemplo, si una acción ha luchado históricamente para subir por encima de 75 dólares y ha encontrado sistemáticamente soporte en 50 dólares, estos niveles pueden marcarse como resistencia y soporte, respectivamente.
Utilizando los ratios de Fibonacci (como el 38,2%, el 50% y el 61,8%), los operadores pueden identificar posibles niveles de retroceso en los que el precio podría encontrar soporte o resistencia tras un movimiento significativo.
Supongamos que una acción pasa de 50 a 100 dólares. Aplicando los niveles de retroceso de Fibonacci, podría encontrar soporte en 76,4 $ (retroceso del 61,8%) y resistencia en 61,8 $ (retroceso del 38,2%).
Las líneas de tendencia se calculan utilizando los precios máximo, mínimo y de cierre del día anterior, los puntos pivote y sus niveles de soporte y resistencia asociados proporcionan un marco para comprender los posibles movimientos de los precios.
Si una acción sube repetidamente a 60 $ y baja a 40 $, dibujar líneas horizontales en estos niveles puede ayudar a identificar la resistencia y el soporte.
Comprender la psicología que subyace a los niveles de soporte y resistencia puede proporcionar una visión más profunda del comportamiento del mercado y ayudar a los operadores a predecir los movimientos de los precios con mayor eficacia.
Consideremos un grupo de compradores que han estado comprando una acción cerca de un nivel de soporte de 50 $. Están satisfechos con su decisión cuando el precio de la acción sube a 55 $. Es probable que estos compradores coloquen órdenes de compra adicionales en $50, creando una zona de demanda en este nivel. Su disposición a comprar más en el nivel de soporte lo refuerza, ya que perciben los 50 $ como un precio de ganga.
Otro grupo de inversores podría haber considerado comprar las acciones a 50 $, pero dudó y perdió la oportunidad cuando el precio subió a 55 $. Al arrepentirse, estos inversores deciden comprar las acciones si vuelven a bajar a 50 $, aumentando así la demanda potencial a este nivel. La expectativa de una segunda oportunidad a 50 dólares refuerza el soporte.
Un tercer grupo está formado por inversores que compraron la acción a 40 $ y la vendieron a 50 $, sólo para ver cómo subía a 55 $. Lamentando su venta anticipada, planean recomprar las acciones a 50 $ si el precio vuelve a caer a ese nivel. Este cambio en el sentimiento de venta a compra contribuye a la demanda en el nivel de soporte, reforzándolo aún más.
Consideremos ahora los niveles de resistencia. Supongamos que la acción sube a 55 $ y luego vuelve a caer a 50 $, donde fue comprada inicialmente por varios inversores. Los que no vendieron a 55 dólares podrían sentirse arrepentidos y decidirse a vender si el precio vuelve a alcanzar los 55 dólares. Cuando el precio de la acción vuelve a acercarse a los 55 $, estos inversores, junto con otros, venden sus acciones, creando una presión vendedora y formando un nivel de resistencia en los 55 $.
Los inversores que compraron las acciones a precios más bajos también pueden considerar que 55 $ es un punto óptimo para recoger beneficios. Cuando el precio alcanza los 55 dólares, venden, aumentando la oferta y reforzando el nivel de resistencia. Esta acción colectiva de vender en un pico percibido crea una barrera que el precio lucha por superar.
Un concepto fundamental en el análisis técnico es la inversión de funciones de los niveles de soporte y resistencia. Cuando se rompe un nivel de resistencia, a menudo se convierte en un nivel de soporte, y viceversa.
Este fenómeno se produce porque la dinámica de la oferta y la demanda ha cambiado. Por ejemplo, si el precio cae por debajo de un nivel de soporte, ese nivel se convierte ahora en un punto de resistencia, ya que los operadores que compraron en el nivel de soporte podrían vender para compensar o minimizar las pérdidas.
Por el contrario, cuando el precio supera un nivel de resistencia, éste se convierte en un nuevo nivel de soporte, ya que los operadores que perdieron la oportunidad de compra inicial ahora están dispuestos a comprar en el nivel de resistencia, esperando que el precio siga subiendo.
El gráfico muestra un ejemplo clásico de resistencia que se convierte en soporte. Al principio, el precio tuvo dificultades para superar el nivel de resistencia marcado en rojo. Después de varios intentos, el precio finalmente superó este nivel de resistencia y continuó subiendo. Una vez que retrocedió, el nivel de resistencia previamente establecido actuó como un nuevo nivel de soporte, indicado por la línea verde.
En el gráfico, el precio no logra superar repetidamente este nivel, lo que indica una fuerte presión vendedora.
Tras superar la resistencia, el precio retrocede y encuentra apoyo en el nivel de resistencia anterior. Esto es muy importante para los operadores, ya que puede proporcionar nuevos puntos de entrada.
El concepto de soporte que se convierte en resistencia es un aspecto importante del análisis técnico. Esto ocurre cuando el precio de un activo cae por debajo de un nivel de soporte y luego vuelve a probar ese mismo nivel, que ahora actúa como resistencia.
Este cambio refleja un cambio en el sentimiento del mercado, donde los compradores que antes veían el nivel como una ganga ahora lo ven como un umbral para vender.
En el gráfico adjunto, podemos observar la transición de un nivel de soporte a resistencia.
Inicialmente, el precio encontró apoyo en torno al nivel de 34 $, como indica la línea verde. Este nivel se mantuvo, ya que los compradores intervinieron para evitar que el precio siguiera cayendo.
Después de que el precio finalmente rompiera por debajo del nivel de soporte de 34 dólares, cayó significativamente. Cuando el precio intentó subir más tarde, le costó superar el nivel de 34 $, que ahora se había convertido en un punto de resistencia, marcado por la línea roja. Surgieron vendedores en este nivel, reforzándolo como una nueva barrera que el precio tuvo dificultades para superar.
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