Una mercancía es un bien básico o una materia prima intercambiable con otros bienes del mismo tipo. Ejemplos comunes son el oro, el petróleo y el trigo, que se utilizan en el comercio y se negocian en los mercados financieros.
Los productos básicos suelen ser las materias primas utilizadas para fabricar productos más complejos y pueden clasificarse en dos tipos principales: productos básicos duros y productos básicos blandos.
Las materias primas duras son recursos naturales que deben extraerse, como el oro, el petróleo y el gas natural. Las materias primas blandas son productos agrícolas o ganaderos, como el trigo, el café, el azúcar y el ganado.
Como alternativa a los instrumentos de negociación tradicionales más populares, la negociación de materias primas tiene sus propias ventajas, así como algunos riesgos que hay que tener en cuenta.
Protege contra la inflación: El comercio de materias primas ayuda a protegerse contra la inflación, ya que el aumento de la demanda de bienes incrementa los precios de las materias primas.
Alto apalancamiento: Los derivados de materias primas, como los futuros y las opciones, ofrecen un alto apalancamiento, lo que permite posiciones de negociación significativas con un margen inicial mínimo.
Cobertura frente a la política: La negociación de materias primas puede mitigar las pérdidas de la cartera durante las tensiones geopolíticas al capitalizar las variaciones de precios debidas a interrupciones de la cadena de suministro.
Diversificación: La negociación de materias primas proporciona diversificación, repartiendo el riesgo entre múltiples activos y reduciendo el impacto de las fluctuaciones de un solo producto.
Alta volatilidad: Los precios de las materias primas son muy volátiles debido a las fluctuaciones de la oferta y la demanda y a factores externos, lo que dificulta la gestión del riesgo.
Especulación: La volatilidad atrae a los especuladores que buscan beneficios a corto plazo, lo que provoca frecuentes fluctuaciones de precios e inestabilidad en el mercado.
Cuestiones medioambientales: La elevada demanda puede dar lugar a prácticas perjudiciales para el medio ambiente por parte de los proveedores, a pesar de los esfuerzos por promover la sostenibilidad.
Riesgo de apalancamiento: Aunque el apalancamiento permite controlar grandes inversiones con un pequeño margen, aumenta el riesgo, ya que pequeños cambios en el mercado pueden causar pérdidas sustanciales.
La negociación de materias primas se centra en las ganancias a corto plazo mediante la especulación con los movimientos de los precios utilizando instrumentos como futuros y CFD. Esta estrategia activa requiere un seguimiento y un análisis técnico frecuentes, y ofrece flexibilidad, gran liquidez y la posibilidad de obtener beneficios rápidos, pero también implica mayores riesgos debido a la volatilidad del mercado.
En cambio, la inversión en materias primas persigue el crecimiento a largo plazo y la diversificación de la cartera. Los inversores pueden comprar acciones de empresas que producen o comercializan materias primas o invertir en fondos cotizados (ETF) que siguen el mercado global de materias primas. Este enfoque pasivo hace hincapié en el análisis fundamental y proporciona una cobertura contra la inflación y la inestabilidad económica, ofreciendo un riesgo reducido y estabilidad a lo largo del tiempo.
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Los mercados globales se están preparando para el próximo informe PCE de EE. UU., con el dólar estabilizándose antes de esta importante medida de la inflación. El par EUR/USD está ganando impulso a medida que las monedas de riesgo se fortalecen, mientras que el yen se ha debilitado tras los datos de inflación moderada de Tokio y el enfoque cauteloso del Banco de Japón. El oro se mantiene cerca de máximos históricos, respaldado por la demanda de refugio seguro en medio de incertidumbres económicas y tensiones geopolíticas, mientras que la plata se acerca a su pico de 2023 a medida que los recortes de tasas en China mejoran el sentimiento del mercado. La libra se mantiene estable, con los operadores atentos al impacto de los datos de inflación de EE. UU. en el índice del dólar, lo que podría influir en los movimientos del GBP/USD.
Detalle Cambios en el Mercado por Especulación sobre la Fed y Precaución del BoJ (26.09.2024)Los mercados financieros experimentaron movimientos mixtos el jueves, a medida que indicadores clave y eventos influyeron en el trading. El índice del dólar se mantuvo estable alrededor de 100.9 después de repuntar el miércoles, con los inversionistas a la espera de datos económicos de EE. UU. y los posibles impactos en los recortes de tasas de la Reserva Federal. El yen cayó a un mínimo de tres semanas de 144.8, reflejando la cautela del Banco de Japón ante los riesgos de inflación y el efecto del yen en la economía. El oro se mantuvo fuerte cerca de $2,660 por onza, respaldado por expectativas de más recortes de tasas de la Fed y las tensiones en el Medio Oriente, lo que incrementó su atractivo. El GBP/USD abrió en 1.3350, con volatilidad esperada antes de la publicación de los datos de EE. UU., lo que podría influir en el ciclo de recortes de tasas. La plata, que cotiza alrededor de 32.20, enfrentó presión bajista en medio de tensiones globales y los anticipados informes económicos de EE. UU., destacando su sensibilidad ante las preocupaciones de recesión. Entre estos activos, varios niveles de soporte y resistencia indican posibles cambios en el comercio.
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