Datos del PIB del Reino Unido y las Ventas Minoristas de EE. UU. Configuran los Mercados (15.11.2024)

El enfoque del mercado hoy estará en los datos del PIB del Reino Unido, mientras que en EE. UU. la atención estará en las ventas minoristas.

Después de la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de EE. UU., el par EUR/USD se mantiene cerca de sus niveles más bajos de 2024, mientras que el DXY cotiza en su nivel más alto en 52 semanas. Por otro lado, el oro ha vuelto a probar los niveles de 2530 después de aproximadamente 3 meses.

EUR/USD en 1.0540: El dólar se prepara para una fuerte ganancia semanal

El euro cayó por debajo de $1.06, su nivel más bajo desde octubre de 2023, debido a un dólar fuerte y las preocupaciones sobre los aranceles comerciales tras la victoria electoral de Trump, lo que pesó considerablemente sobre la divisa. La inestabilidad política en Alemania y las expectativas de un recorte de tasas del BCE de 25 puntos básicos en diciembre añadieron más presión. Mientras tanto, el Indicador de Sentimiento Económico ZEW de Alemania cayó a 7.4 en noviembre, muy por debajo de las expectativas.

El índice del dólar se mantuvo cerca de 106.8 el viernes, en camino a su semana más fuerte en más de un mes, ya que los inversionistas redujeron sus expectativas sobre los recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, indicó que no hay prisa por recortar las tasas, destacando la fortaleza de la economía, el mercado laboral robusto y la inflación en curso. Como resultado, las probabilidades de un recorte de tasas de 0.25% en la reunión de diciembre de la Fed cayeron a alrededor del 59%, desde el 82.5% del día anterior.

Los niveles de resistencia para el EUR/USD son 1.0560, 1.0615 y 1.0650; el soporte se encuentra en 1.0500, con niveles adicionales en 1.0450 y 1.0400.

El yen se debilita debido al bajo crecimiento del PIB en el tercer trimestre

El yen japonés se debilitó por debajo de 156 por dólar el viernes, alcanzando su nivel más bajo en casi cuatro meses, después de que el PIB del tercer trimestre de Japón creciera solo un 0.2%, frente al 0.5% del segundo trimestre. El crecimiento anual se desaceleró al 0.9% desde el 2.2%. La incertidumbre sobre la dirección de la política del Banco de Japón, combinada con un dólar estadounidense más fuerte, mantuvo la presión sobre el yen. El BoJ aún espera elevar las tasas al 1% para mediados de 2025, a pesar de los datos económicos mixtos y la inestabilidad política.

Para el par USD/JPY, los niveles de soporte están en 154.50 (promedio móvil de 200 días), 153.40 y 152.30, mientras que la resistencia se encuentra en 156.50, 157.30 y 158.50.

El oro se encamina a su peor semana desde 2021

El oro cotizaba alrededor de $2,570 por onza el viernes, encaminado a su peor semana desde junio de 2021, presionado por un dólar estadounidense fuerte y menores expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal, lo que redujo el atractivo del oro, que no genera rendimientos. Las expectativas del mercado para un recorte de tasas en diciembre cayeron después de la declaración de Powell, con los operadores asignando ahora una probabilidad del 58%, frente al 80% previo.

Los niveles de soporte del oro son $2,540, $2,485 y $2,460; los niveles de resistencia están en $2,585, $2,605 y $2,630.

Los mercados esperan los datos de crecimiento del PIB del tercer trimestre en el Reino Unido

La libra esterlina cayó a $1.26, su nivel más bajo en cuatro meses, debido a un dólar más fuerte que generó preocupaciones de que las políticas de Donald Trump podrían aumentar la inflación y limitar la capacidad de la Reserva Federal para recortar las tasas. En el Reino Unido, los datos del mercado laboral reforzaron el enfoque cauteloso del Banco de Inglaterra hacia los recortes de tasas. Aunque el crecimiento salarial regular se desaceleró ligeramente a 4.8%, el salario total, incluyendo bonificaciones, aumentó. Sin embargo, la tasa de desempleo subió al 4.3%, y las vacantes de empleo cayeron a su nivel más bajo desde mayo de 2021. La semana pasada, el BoE recortó las tasas en 25 puntos básicos por segunda vez este año y señaló cautela sobre nuevos recortes. Esta semana se publicarán importantes datos económicos del Reino Unido, incluido el PIB del tercer trimestre.

Los niveles de soporte para el GBP/USD son 1.2620, 1.2580 y 1.2520; los niveles de resistencia están en 1.2745, 1.2815 y 1.2840

La plata repuntó a $30 el viernes

Los precios de la plata se mantuvieron alrededor de $30 por onza el viernes, cerca de los niveles más bajos en dos meses, debido a un dólar más fuerte y un sentimiento de riesgo que desvió la atención de los inversionistas de los metales preciosos. En China, los inversionistas se mostraron decepcionados por las últimas medidas de apoyo económico de Pekín, a pesar del anuncio del ministerio de finanzas sobre incentivos fiscales para transacciones de propiedades y terrenos. Como un metal clave en la producción de paneles solares, la plata ha estado bajo presión por las preocupaciones sobre la falta de un estímulo económico fuerte en China, lo que ha afectado las perspectivas del sector.

Los niveles de resistencia están en 31.00, 31.65 y 32.00, mientras que el soporte se encuentra en 30.40, con niveles adicionales en 29.85 y 28.80.