El enfoque del mercado hoy estará en los datos del PIB del Reino Unido, mientras que en EE. UU. la atención estará en las ventas minoristas.
Después de la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de EE. UU., el par EUR/USD se mantiene cerca de sus niveles más bajos de 2024, mientras que el DXY cotiza en su nivel más alto en 52 semanas. Por otro lado, el oro ha vuelto a probar los niveles de 2530 después de aproximadamente 3 meses.
Hora | Activo | Evento | Pronóstico | Anterior |
07:00 | GBP | PIB Anual (3T) | 0.1% | 0.7% |
07:00 | GBP | PIB Trimestral (3T) | 0.2% | 0.5% |
07:00 | GBP | PIB Mensual (Set) | 0.2% | 0.2% |
13:30 | USD | Ventas Minoristas Núcleo Mensual (Oct) | 0.3% | 0.5% |
13:30 | USD | Ventas Minoristas Mensual (Oct) | 0.3% | 0.4% |
El euro cayó por debajo de $1.06, su nivel más bajo desde octubre de 2023, debido a un dólar fuerte y las preocupaciones sobre los aranceles comerciales tras la victoria electoral de Trump, lo que pesó considerablemente sobre la divisa. La inestabilidad política en Alemania y las expectativas de un recorte de tasas del BCE de 25 puntos básicos en diciembre añadieron más presión. Mientras tanto, el Indicador de Sentimiento Económico ZEW de Alemania cayó a 7.4 en noviembre, muy por debajo de las expectativas.
El índice del dólar se mantuvo cerca de 106.8 el viernes, en camino a su semana más fuerte en más de un mes, ya que los inversionistas redujeron sus expectativas sobre los recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.
El presidente de la Fed, Jerome Powell, indicó que no hay prisa por recortar las tasas, destacando la fortaleza de la economía, el mercado laboral robusto y la inflación en curso. Como resultado, las probabilidades de un recorte de tasas de 0.25% en la reunión de diciembre de la Fed cayeron a alrededor del 59%, desde el 82.5% del día anterior.
Los niveles de resistencia para el EUR/USD son 1.0560, 1.0615 y 1.0650; el soporte se encuentra en 1.0500, con niveles adicionales en 1.0450 y 1.0400.
R1: 1.0600 | S1: 1.0520 |
R2: 1.0650 | S2: 1.0450 |
R3: 1.0700 | S3: 1.0400 |
El yen japonés se debilitó por debajo de 156 por dólar el viernes, alcanzando su nivel más bajo en casi cuatro meses, después de que el PIB del tercer trimestre de Japón creciera solo un 0.2%, frente al 0.5% del segundo trimestre. El crecimiento anual se desaceleró al 0.9% desde el 2.2%. La incertidumbre sobre la dirección de la política del Banco de Japón, combinada con un dólar estadounidense más fuerte, mantuvo la presión sobre el yen. El BoJ aún espera elevar las tasas al 1% para mediados de 2025, a pesar de los datos económicos mixtos y la inestabilidad política.
Para el par USD/JPY, los niveles de soporte están en 154.50 (promedio móvil de 200 días), 153.40 y 152.30, mientras que la resistencia se encuentra en 156.50, 157.30 y 158.50.
R1: 156.00 | S1: 154.50 |
R2: 156.50 | S2: 153.40 |
R3: 157.00 | S3: 152.30 |
El oro cotizaba alrededor de $2,570 por onza el viernes, encaminado a su peor semana desde junio de 2021, presionado por un dólar estadounidense fuerte y menores expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal, lo que redujo el atractivo del oro, que no genera rendimientos. Las expectativas del mercado para un recorte de tasas en diciembre cayeron después de la declaración de Powell, con los operadores asignando ahora una probabilidad del 58%, frente al 80% previo.
Los niveles de soporte del oro son $2,540, $2,485 y $2,460; los niveles de resistencia están en $2,585, $2,605 y $2,630.
R1: 2595 | S1: 2545 |
R2: 2625 | S2: 2520 |
R3: 2660 | S3: 2500 |
La libra esterlina cayó a $1.26, su nivel más bajo en cuatro meses, debido a un dólar más fuerte que generó preocupaciones de que las políticas de Donald Trump podrían aumentar la inflación y limitar la capacidad de la Reserva Federal para recortar las tasas. En el Reino Unido, los datos del mercado laboral reforzaron el enfoque cauteloso del Banco de Inglaterra hacia los recortes de tasas. Aunque el crecimiento salarial regular se desaceleró ligeramente a 4.8%, el salario total, incluyendo bonificaciones, aumentó. Sin embargo, la tasa de desempleo subió al 4.3%, y las vacantes de empleo cayeron a su nivel más bajo desde mayo de 2021. La semana pasada, el BoE recortó las tasas en 25 puntos básicos por segunda vez este año y señaló cautela sobre nuevos recortes. Esta semana se publicarán importantes datos económicos del Reino Unido, incluido el PIB del tercer trimestre.
Los niveles de soporte para el GBP/USD son 1.2620, 1.2580 y 1.2520; los niveles de resistencia están en 1.2745, 1.2815 y 1.2840
R1: 1.2800 | S1: 1.2685 |
R2: 1.2830 | S2: 1.2650 |
R3: 1.2880 | S3: 1.2600 |
Los precios de la plata se mantuvieron alrededor de $30 por onza el viernes, cerca de los niveles más bajos en dos meses, debido a un dólar más fuerte y un sentimiento de riesgo que desvió la atención de los inversionistas de los metales preciosos. En China, los inversionistas se mostraron decepcionados por las últimas medidas de apoyo económico de Pekín, a pesar del anuncio del ministerio de finanzas sobre incentivos fiscales para transacciones de propiedades y terrenos. Como un metal clave en la producción de paneles solares, la plata ha estado bajo presión por las preocupaciones sobre la falta de un estímulo económico fuerte en China, lo que ha afectado las perspectivas del sector.
Los niveles de resistencia están en 31.00, 31.65 y 32.00, mientras que el soporte se encuentra en 30.40, con niveles adicionales en 29.85 y 28.80.
R1: 30.60 | S1: 29.85 |
R2: 31.00 | S2: 29.30 |
R3: 31.70 | S3: 28.80 |
El índice del dólar cayó tras los débiles datos de empleo, lo que generó dudas sobre la política de la Reserva Federal. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, reafirmó su apoyo a un dólar fuerte y negó que Trump esté presionando a la Reserva Federal para que recorte los tipos. Los mercados siguen esperando dos recortes de 25 puntos básicos este año. El euro subió por encima de 1,04 dólares, ya que los aranceles de Trump y las represalias de China alimentaron la incertidumbre. El BCE recortó los tipos y podría seguir bajándolos, y los mercados esperan que el tipo de depósito baje al 1,87 % en diciembre. La libra terminó al alza a pesar del recorte de 25 puntos básicos del Banco de Inglaterra, y los operadores esperan tres recortes más este año.
Detalle EUR/USD a la espera de las NFP, el oro bate nuevos récords (02.07.2025)Los mercados de divisas y materias primas siguen dinámicos, ya que los datos económicos clave y las expectativas políticas impulsan la acción de los precios.
DetalleEl Comité de Política Monetaria (MPC) del Banco de Inglaterra votó a favor de reducir el tipo de interés oficial en 0,25 puntos porcentuales, hasta el 4,5 %, en su reunión del 5 de febrero de 2025. La decisión, aprobada por una mayoría de 7 a 2, se produce cuando las presiones inflacionistas se moderan, aunque dos miembros del comité abogaron por un recorte mayor de 0,5 puntos porcentuales hasta el 4,25 %.
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