El par EUR/USD extendió su recuperación, impulsado por un dólar estadounidense más débil tras los datos blandos del Índice de Precios al Productor (IPP) y las expectativas de una reducción de tasas de la Reserva Federal. Mientras tanto, el yen japonés se acercó a máximos del año debido a las señales de endurecimiento por parte del Banco de Japón (BoJ) respecto a futuros aumentos de tasas. El oro subió a un máximo histórico de $2,560 por onza, respaldado por la especulación sobre acciones agresivas de la Fed y los datos laborales blandos en EE.UU. El par GBP/USD también ganó terreno, ya que las expectativas dovish de la Fed superaron las preocupaciones sobre posibles recortes de tasas por parte del Banco de Inglaterra. Por último, la plata se acercó a la marca de $30, respaldada por las expectativas de reducción de tasas de la Fed y las perspectivas de demanda de China y el sector de energías renovables.
El par EUR/USD extendió su recuperación desde el nivel psicológico de 1.1000, un mínimo de casi cuatro semanas, ganando tracción por segundo día el viernes. El impulso empujó al par hacia el extremo superior del rango semanal, alrededor del nivel 1.1090 durante la sesión asiática, impulsado por la debilidad generalizada del dólar estadounidense (USD). El informe débil del Índice de Precios al Productor (IPP) de EE.UU. publicado el jueves aumentó la especulación de que la Reserva Federal podría implementar una reducción de tasas de interés más significativa la próxima semana. Esto, combinado con un sentimiento de riesgo generalmente positivo, ha llevado al USD a un mínimo de más de una semana, proporcionando apoyo al par EUR/USD. El Banco Central Europeo (BCE) también eligió no proporcionar una guía específica sobre las tasas de interés, lo que respalda al euro y al par de divisas.
En el par, el primer nivel de soporte está en 1.1040. Si se rompe este nivel, los siguientes soportes a observar serán 1.1015 y 1.0990. En el lado positivo, la primera resistencia está en 1.1090; si se supera este nivel, los siguientes objetivos serán 1.1150 y 1.1200.
| R1: 1.1090 | S1: 1.1040 |
| R2: 1.1150 | S2: 1.1015 |
| R3: 1.1200 | S3: 1.0990 |
El yen se acercó a máximos del año el viernes, ascendiendo nuevamente hacia 141 por dólar, impulsado por una postura agresiva del Banco de Japón (BoJ) en su política monetaria. El miembro de la junta del BoJ, Naoki Tamura, declaró el jueves que el banco central tiene como objetivo aumentar las tasas a corto plazo a alrededor del 1% hasta el ejercicio fiscal 2026 para alcanzar de manera consistente su objetivo de inflación del 2%. Además, la miembro de la junta Junko Nakagawa indicó que el banco central continuará aumentando las tasas de interés si las tendencias económicas e inflacionarias se alinean con sus pronósticos. Fitch también ha actualizado sus proyecciones para la tasa de política de Japón, esperando que llegue al 0.5% a finales de 2024, al 0.75% en 2025 y al 1% a finales de 2026. El yen ganó terreno adicional debido a la caída general del dólar, alimentada por las crecientes expectativas de que la Reserva Federal podría implementar una reducción de tasas más significativa de 50 puntos básicos la próxima semana.
Desde una perspectiva técnica, el primer nivel de resistencia está en 141.90. Si se supera este nivel, los siguientes objetivos serán 142.90 y 143.50. En el lado negativo, el soporte inicial es 140.50; si se rompe este nivel, los próximos soportes a observar serán 140.00 y 139.00.
| R1: 141.90 | S1: 140.50 |
| R2: 142.90 | S2: 140.00 |
| R3: 143.50 | S3: 139.00 |
El oro subió a aproximadamente $2,560 por onza el viernes, alcanzando un nuevo máximo histórico en medio de un dólar más débil y la caída de los rendimientos de los bonos. Este repunte fue impulsado por nuevos datos económicos que aumentaron las expectativas de una respuesta más agresiva de la Reserva Federal ante los próximos recortes en las tasas de interés. Los datos recientes mostraron un aumento en las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo y un debilitamiento del mercado laboral, con cifras de nómina de agosto que reforzaron esta tendencia. Además, los precios al productor en EE.UU. subieron ligeramente más de lo esperado en agosto debido a mayores costos en los servicios, aunque la tendencia general de la inflación aún apuntaba a un alivio. Los mercados actualmente predicen una probabilidad del 59% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos y del 41% de una reducción de 50 puntos básicos, según la herramienta CME FedWatch. En Europa, el Banco Central Europeo realizó el recorte de tasas de 25 puntos básicos como se esperaba, reflejando una creciente confianza entre los responsables de políticas de que la inflación está en una trayectoria descendente sostenida.
Desde el punto de vista técnico, el primer nivel de soporte está en 2,545. Si se rompe este nivel, los siguientes soportes a observar serán 2,530 y 2,510. En el lado positivo, la resistencia inicial está en 2,570; si se supera este nivel, los siguientes objetivos serán 2,585 y 2,600.
| R1: 2570 | S1: 2545 |
| R2: 2585 | S2: 2530 |
| R3: 2600 | S3: 2510 |
El par GBP/USD ganó tracción positiva por segundo día consecutivo, recuperándose aún más desde un mínimo de tres semanas alrededor del nivel 1.3000 alcanzado el miércoles. El impulso empujó los precios al contado hacia la mitad de la franja de 1.3100, marcando un nuevo máximo semanal durante la sesión asiática, impulsado por la debilidad generalizada del dólar estadounidense (USD). El Índice del USD (DXY), que mide el billete verde contra una canasta de monedas, cayó a un mínimo de más de una semana tras aumentar las expectativas de un recorte de tasas de interés más significativo por parte de la Reserva Federal (Fed), influenciado por el informe débil del Índice de Precios al Productor (IPP) en EE.UU. publicado el jueves. Las expectativas dovish de la Fed han mantenido los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. cerca de mínimos de 2024, lo que, junto con un sentimiento positivo del mercado, ha socavado al USD como refugio seguro y ha apoyado al par GBP/USD.
A pesar de la especulación de que el Banco de Inglaterra (BoE) podría recortar las tasas de interés aún más, especialmente a la luz de datos recientes que muestran una desaceleración en el crecimiento de los salarios del Reino Unido y un PIB plano para julio, los mercados esperan que el BoE afloje la política de manera menos agresiva que la Fed en el próximo año. Esta perspectiva beneficia a la libra esterlina (GBP) y añade soporte adicional al par GBP/USD. Sin embargo, queda por ver si los alcistas pueden mantener su impulso o adoptar una postura cautelosa antes de las importantes reuniones de bancos centrales de la próxima semana. La Fed anunciará su decisión de política al final de una reunión de dos días el próximo miércoles, seguida de la crucial reunión del BoE el jueves, que será fundamental para definir la dirección del par GBP/USD y determinar el próximo movimiento significativo.
Para el GBP/USD, el primer soporte se encuentra en 1.3100, seguido por 1.3050 y 1.3000. En el lado positivo, la primera resistencia está en 1.3165, con niveles subsecuentes en 1.3215 y 1.3265 si el par supera esta resistencia.
| R1: 1.3165 | S1: 1.3100 |
| R2: 1.3215 | S2: 1.3050 |
| R3: 1.3265 | S3: 1.3000 |
La plata subió hacia los $30 por onza y estaba en camino de registrar una ganancia del 7% esta semana, impulsada por la especulación de que la Reserva Federal de EE.UU. podría implementar un recorte sustancial de 50 puntos básicos en su próxima reunión. Los analistas destacaron informes de medios como Financial Times y Wall Street Journal, que sugirieron que la decisión de la Fed será ajustada, así como el reciente aumento en las solicitudes de subsidio por desempleo en EE.UU., como factores clave detrás de estas expectativas. Actualmente, los mercados están asignando una probabilidad del 57% a un recorte de tasas de 25 puntos básicos y del 43% a una reducción más significativa de 50 puntos básicos, según la herramienta FedWatch de CME. Además, los participantes del mercado están evaluando las perspectivas de demanda en China, el mayor consumidor de plata del mundo, en medio de datos económicos mixtos, y considerando el crecimiento del sector de energías renovables, donde la plata juega un papel crítico en la producción de paneles solares.
Desde una perspectiva técnica, el primer nivel de resistencia a observar es 30.40. Si la plata supera este nivel, los siguientes niveles de resistencia serán 30.80 y 31.20. En el lado negativo, el nivel de soporte inicial es 29.85, con soportes subsecuentes en 29.40 y 29.00.
| R1: 30.40 | S1: 29.85 |
| R2: 30.80 | S2: 29.40 |
| R3: 31.20 | S3: 29.00 |
Los mercados globales se están preparando para el próximo informe PCE de EE. UU., con el dólar estabilizándose antes de esta importante medida de la inflación. El par EUR/USD está ganando impulso a medida que las monedas de riesgo se fortalecen, mientras que el yen se ha debilitado tras los datos de inflación moderada de Tokio y el enfoque cauteloso del Banco de Japón. El oro se mantiene cerca de máximos históricos, respaldado por la demanda de refugio seguro en medio de incertidumbres económicas y tensiones geopolíticas, mientras que la plata se acerca a su pico de 2023 a medida que los recortes de tasas en China mejoran el sentimiento del mercado. La libra se mantiene estable, con los operadores atentos al impacto de los datos de inflación de EE. UU. en el índice del dólar, lo que podría influir en los movimientos del GBP/USD.
Detalle Cambios en el Mercado por Especulación sobre la Fed y Precaución del BoJ (26.09.2024)Los mercados financieros experimentaron movimientos mixtos el jueves, a medida que indicadores clave y eventos influyeron en el trading. El índice del dólar se mantuvo estable alrededor de 100.9 después de repuntar el miércoles, con los inversionistas a la espera de datos económicos de EE. UU. y los posibles impactos en los recortes de tasas de la Reserva Federal. El yen cayó a un mínimo de tres semanas de 144.8, reflejando la cautela del Banco de Japón ante los riesgos de inflación y el efecto del yen en la economía. El oro se mantuvo fuerte cerca de $2,660 por onza, respaldado por expectativas de más recortes de tasas de la Fed y las tensiones en el Medio Oriente, lo que incrementó su atractivo. El GBP/USD abrió en 1.3350, con volatilidad esperada antes de la publicación de los datos de EE. UU., lo que podría influir en el ciclo de recortes de tasas. La plata, que cotiza alrededor de 32.20, enfrentó presión bajista en medio de tensiones globales y los anticipados informes económicos de EE. UU., destacando su sensibilidad ante las preocupaciones de recesión. Entre estos activos, varios niveles de soporte y resistencia indican posibles cambios en el comercio.
Detalle La economía de EE. UU. supera a la de la eurozona, el dólar se beneficia (24.09.2024)El índice del dólar se mantuvo fuerte, apoyado por una fuerte caída en el euro debido a decepcionantes informes de PMI de la eurozona, mientras que los datos del sector privado de EE. UU. destacaron una actividad significativa en los servicios. De manera similar, el yen japonés se estabilizó alrededor de 143.6 por dólar, deteniendo su caída antes de los comentarios del gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, quien adoptó un tono más dovish de lo esperado. Los precios del oro se dispararon a $2,630 por onza, beneficiándose de las expectativas de más recortes de tasas por parte de la Reserva Federal y de las crecientes tensiones geopolíticas. Mientras tanto, la libra continuó su impulso alcista, cotizando a 1.3360, con los próximos datos económicos de EE. UU. listos para influir en el par GBP/USD. La plata, que se cotizaba a $30.80, se vio afectada por las preocupaciones de recesión, con datos de EE. UU. que se espera que den forma a su trayectoria futura.
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