Los mercados se mantuvieron cautelosamente optimistas el miércoles, ya que el alto el fuego entre Israel e Irán mejoró el sentimiento de riesgo, lo que benefició al euro, la libra y la plata, mientras que lastró al dólar estadounidense. El EUR/USD subió ligeramente hasta 1,1620, respaldado por las esperanzas de una distensión en el conflicto y el ligero aumento de las probabilidades de una bajada de tipos en julio.
El yen se mantuvo firme cerca de sus máximos recientes, gracias a la cautela del Banco de Japón y a la demanda. El oro repuntó hasta los 3330 dólares, ya que la fragilidad del alto el fuego y las divergencias en las opiniones de la Fed provocaron incertidumbre, mientras que el GBP/USD se acercó a 1,3650, su nivel más alto desde febrero de 2022. La plata siguió superando al oro, subiendo hacia los 36 dólares, impulsada por la sólida demanda industrial y la debilidad del dólar.
| Hora | Divisa | Evento | Previsión | Anterior |
| 14:00 | USD | Fed Chair Powell Testimony |
El EUR/USD subió hasta 1,1615 en las primeras operaciones europeas del miércoles, respaldado por la mejora del ánimo inversor tras el anuncio de Israel e Irán del fin de su conflicto aéreo. La tregua, respaldada por la presión del presidente Trump, aumentó el apetito por los activos de riesgo, lo que favoreció al euro frente al dólar.
Ahora todas las miradas están puestas en el presidente de la Fed, Jerome Powell, quien reiteró el martes que la política monetaria seguirá basándose en los datos. Sin embargo, los comentarios del presidente de la Fed de Kansas City, Schmid, apuntaron a la cautela debido a la inflación impulsada por los aranceles. Si bien los mercados esperan una bajada de tipos en septiembre, las probabilidades para julio han aumentado ligeramente.
La resistencia se encuentra en 1,1630, mientras que el soporte está en 1,1530.
| R1: 1.1630 | S1: 1.1530 |
| R2: 1.1680 | S2: 1.1490 |
| R3: 1.1750 | S3: 1.1350 |
El yen japonés se mantuvo fuerte cerca de su máximo de una semana, en torno a 145,5, respaldado por el sentimiento de aversión al riesgo y los comentarios moderados del Banco de Japón. Varios miembros del Banco de Japón se mostraron a favor de mantener los tipos estables, debido a la preocupación por los aranceles estadounidenses y su impacto en la economía japonesa.
El índice de precios de los servicios de mayo se mantuvo por encima del 3 % anual, lo que reforzó las especulaciones de que el Banco de Japón podría subir los tipos a finales de año. Mientras tanto, la persistente incertidumbre geopolítica y las expectativas de recortes de tipos por parte de la Fed siguieron ejerciendo presión sobre el dólar estadounidense.
La resistencia clave se encuentra en 146,20 $ y el soporte principal en 144,85 $.
| R1: 146.20 | S1: 144.85 |
| R2: 147.00 | S2: 143.55 |
| R3: 148.15 | S3: 142.40 |
El oro volvió a subir hasta situarse en torno a los 3330 $, recuperándose de su mínimo de dos semanas. Aunque el alto el fuego entre Israel e Irán trajo una calma temporal, un informe de los servicios de inteligencia estadounidenses reveló que los avances nucleares de Irán solo se habían interrumpido brevemente, lo que suscitó temores de que se reavivaran las tensiones.
El presidente de la Fed, Powell, adoptó una postura cautelosa y afirmó que los tipos probablemente se mantendrán sin cambios por ahora, aunque sigue siendo posible una bajada en julio. Las opiniones divergentes entre los miembros de la Fed sobre la inflación y los datos de empleo podrían limitar la subida del oro a corto plazo.
La resistencia se sitúa en 3355 $, mientras que el soporte se mantiene en 3285 $.
| R1: 3355 | S1: 3285 |
| R2: 3385 | S2: 3235 |
| R3: 3430 | S3: 3205 |
El GBP/USD prolongó su repunte por tercera sesión consecutiva, cotizando en torno a 1,3620 y manteniéndose cerca del máximo del martes de 1,3648, su nivel más alto desde febrero de 2022. El par sigue beneficiándose de la mejora del apetito por el riesgo, gracias a la distensión en Oriente Medio tras el anuncio de Trump de un alto el fuego entre Irán e Israel.
A pesar del aumento inicial, los inversores se mantienen cautelosos, ya que persisten las dudas sobre la durabilidad del alto el fuego y las posibles negociaciones nucleares con Irán. La atención se centra también en las reservas de uranio enriquecido de Irán, que siguen suscitando preocupación geopolítica.
Mientras tanto, Powell, en su comparecencia ante el Congreso, señaló que es poco probable que se produzcan recortes de tipos antes del cuarto trimestre. Reconoció que los nuevos aranceles podrían impulsar la inflación a partir de junio, pero mantuvo que la Fed está preparada para flexibilizar la política monetaria cuando las condiciones lo permitan.
La resistencia se sitúa en 1,3655, mientras que el soporte se mantiene en 1,3540.
| R1: 1.3655 | S1: 1.3540 |
| R2: 1.3760 | S2: 1.3500 |
| R3: 1.3800 | S3: 1.3380 |
La plata volvió a subir hacia los 36 dólares, rebotando desde mínimos de más de dos semanas gracias a la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro y a la debilidad del dólar. Aunque el alto el fuego entre Israel e Irán sigue siendo frágil, el presidente de la Fed, Powell, afirmó que «hay muchos caminos posibles», insinuando una postura flexible en materia de tipos de interés en función de los datos del mercado laboral.
La fuerte demanda industrial y la escasez de la oferta siguen respaldando la plata, que ha subido casi un 9 % en junio, superando con creces las modestas ganancias del oro.
La resistencia se sitúa en 37,50, mientras que el soporte se mantiene en 35,40.
| R1: 37.50 | S1: 35.40 |
| R2: 39.00 | S2: 34.85 |
| R3: 41.00 | S3: 33.80 |
El dólar estadounidense se fortaleció el viernes después de que el presidente Trump anunciara un arancel del 35 % sobre las importaciones canadienses y señalara posibles aranceles de la UE, lo que aumentó la demanda de refugios seguros.
El dólar se debilitó el jueves después de que las actas de la Fed revelaran que los responsables políticos consideran probable una bajada de tipos a finales de este año, lo que empujó a la baja los rendimientos de los bonos del Tesoro y al alza el euro y la libra.
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