商品是指可与同类型其他商品互换的基本商品或原材料。常见的例子包括黄金、石油和小麦,它们用于商业贸易并在金融市场上交易。
商品通常是指用于生产更复杂产品的原材料,可分为两大类:硬商品和软商品。
硬商品是指必须开采或提取的自然资源,如黄金、石油和天然气。软商品是指农产品或牲畜,如小麦、咖啡、糖和牛。
作为传统、最流行的交易工具的替代品,商品交易有其自身的优势,但也有一些风险需要考虑。
抵御通货膨胀:随着商品需求增加导致原材料价格上涨,商品交易有助于对冲通货膨胀。
高杠杆:期货和期权等商品衍生品具有高杠杆率,允许以最低的前期保证金进行大量交易。
对冲政治风险:在政治局势紧张时,商品交易可以利用供应链中断导致的价格变化来减少投资组合损失。
分散风险:商品交易可以实现分散投资,将风险分散到多种资产上,从而降低单一产品波动的影响。
波动性高:由于供求关系波动和外部因素的影响,商品价格波动性很大,给风险管理带来了挑战。
投机:价格波动吸引投机者寻求短期利润,导致价格频繁波动和市场不稳定。
环境问题:尽管供应商努力促进可持续发展,但高需求可能导致对环境有害的行为。
杠杆风险:虽然杠杆允许以少量保证金控制大额投资,但它会增加风险,市场小幅波动就有可能导致重大损失。
商品交易主要通过利用期货和差价合约等工具对价格走势进行投机,从而获得短期收益。这种主动策略需要频繁监控和技术分析,具有灵活性、高流动性和快速获利潜力,但由于市场波动性较大,风险也较高。
相反,投资商品旨在实现长期增长和资产组合多元化。投资者可以购买生产或交易商品的公司股票,或投资跟踪整体商品市场的ETF。这种被动方法强调基本面分析,并提供了对冲通货膨胀和经济不稳定性的工具,从而降低了风险,并随着时间的推移提供稳定性。
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