Los mercados globales se están preparando para el próximo informe PCE de EE. UU., con el dólar estabilizándose antes de esta importante medida de la inflación. El par EUR/USD está ganando impulso a medida que las monedas de riesgo se fortalecen, mientras que el yen se ha debilitado tras los datos de inflación moderada de Tokio y el enfoque cauteloso del Banco de Japón. El oro se mantiene cerca de máximos históricos, respaldado por la demanda de refugio seguro en medio de incertidumbres económicas y tensiones geopolíticas, mientras que la plata se acerca a su pico de 2023 a medida que los recortes de tasas en China mejoran el sentimiento del mercado. La libra se mantiene estable, con los operadores atentos al impacto de los datos de inflación de EE. UU. en el índice del dólar, lo que podría influir en los movimientos del GBP/USD.
El índice del dólar se estabilizó alrededor de 100.7 el viernes, mientras los operadores se preparaban para el próximo informe del índice de precios PCE, la medida preferida de inflación de la Reserva Federal. El jueves, el índice enfrentó presiones ya que el yuan y otras monedas de riesgo se fortalecieron tras el compromiso de China de aumentar el apoyo fiscal y monetario. Además, los datos recientes revelaron que las solicitudes semanales de subsidio por desempleo cayeron a un mínimo de cuatro meses, lo que indica un mercado laboral sólido. El crecimiento del PIB se confirmó en un 3 % para el segundo trimestre, con una revisión al alza de las cifras del primer trimestre, y las estimaciones de crecimiento para todo el año tanto para 2023 como para 2022 también aumentaron. Además, los pedidos de bienes duraderos se mantuvieron planos el mes pasado, desafiando las expectativas de una caída significativa del 2.6 %.
En el par EUR/USD, la primera resistencia estará en 1.1220, seguida de 1.1250 y 1.1300 si se supera este nivel. A la baja, el primer soporte se encuentra en 1.1150, con soportes posteriores en 1.1100 y 1.1050 más abajo.
| R1: 1.1220 | S1: 1.1150 |
| R2: 1.1250 | S2: 1.1100 |
| R3: 1.1300 | S3: 1.1050 |
El yen japonés cayó por debajo de 145 por dólar el viernes, alcanzando su nivel más bajo en más de tres semanas mientras los inversores evaluaban el informe de inflación de Tokio, un indicador crucial de las tendencias de precios nacionales. Los datos revelaron que la tasa de inflación subyacente de Tokio disminuyó al 2 % en septiembre, desde el 2.4 % en agosto, alineándose con las expectativas y reforzando la postura cautelosa del Banco de Japón sobre las subidas de tasas. Las actas de la reunión de septiembre del BOJ indicaron que los miembros enfatizaron la necesidad de estar atentos a los riesgos alcistas de la inflación, al tiempo que advirtieron contra las expectativas excesivas del mercado respecto a futuros aumentos de tasas. El gobernador del BOJ, Kazuo Ueda, señaló recientemente que el banco tiene tiempo para evaluar el desarrollo del mercado y de la economía antes de realizar cualquier ajuste en la política, indicando que no hay urgencia inmediata para nuevas subidas de tasas. Además, el yen se debilitó significativamente frente al yuan, mientras que otras monedas de riesgo ganaron fuerza tras el compromiso de China de fortalecer las medidas de apoyo fiscal y monetario.
En el par USD/JPY, el primer soporte está en 145.20, con niveles posteriores en 144.20 y 143.30 más abajo. Al alza, la primera resistencia está en 146.50, seguida de 147.20 y 148.00 si se supera este nivel.
| R1: 146.50 | S1: 145.20 |
| R2: 147.20 | S2: 144.20 |
| R3: 148.00 | S3: 143.30 |
El oro se mantuvo alrededor de $2,670 por onza el viernes, manteniendo niveles récord mientras los mercados esperaban el crucial informe del PCE de EE. UU. para obtener información sobre la perspectiva de la política monetaria de la Reserva Federal. La medida preferida de inflación de la Fed será observada de cerca más tarde hoy, especialmente después de que los sólidos datos económicos del jueves levantaran dudas sobre un ciclo de recortes de tasas rápido. El crecimiento del PIB de EE. UU. se confirmó en un 3 % anualizado para el segundo trimestre, con solicitudes de desempleo cayendo inesperadamente y los pedidos de bienes duraderos manteniéndose estables. Sin embargo, los futuros de fondos de la Fed sugieren una probabilidad del 49 % de otro recorte de 50 puntos básicos en noviembre. Mientras tanto, el nuevo estímulo fiscal de China y el aumento de las tensiones en Medio Oriente están mejorando aún más el atractivo del oro. Para la semana, el metal precioso está listo para registrar su tercera ganancia consecutiva.
En el oro, el primer soporte está en 2630, con niveles posteriores en 2600 y 2550 más abajo. Arriba, la primera resistencia está en 2685, seguida de 2700 y 2730 si se supera este nivel.
| R1: 2685 | S1: 2630 |
| R2: 2700 | S2: 2600 |
| R3: 2730 | S3: 2550 |
La libra abrió en 1.3390 el viernes por la mañana. Ha sido una semana tranquila en términos de datos, pero los factores clave que influyen en la dirección de la libra han sido los informes económicos de EE. UU. Se espera que los datos del PCE de hoy generen volatilidad en el índice del dólar, lo que también impactará la tasa de cambio GBP/USD.
En GBP/USD, el primer soporte está en 1.3330, con niveles posteriores en 1.3300 y 1.3250 más abajo. Al alza, la primera resistencia está en 1.3400, seguida de 1.3430 y 1.3470 si se supera este nivel.
| R1: 1.3400 | S1: 1.3330 |
| R2: 1.3430 | S2: 1.3300 |
| R3: 1.3470 | S3: 1.3250 |
La plata abrió en $31.80 el viernes por la mañana, probando nuevamente el pico de este año. La reciente reducción de las tasas de recompra y recompra inversa a 7 días de China ha impactado positivamente en la plata al reducir los ratios de adecuación de capital. Los próximos datos del PCE de EE. UU., que se publicarán más tarde hoy, jugarán un papel crucial en la determinación de la dirección del mercado.
En plata, el primer soporte está en 31.60, con niveles posteriores en 31.30 y 30.50 más abajo. Al alza, la primera resistencia está en 32.20, seguida de 32.50 y 33.00 si se supera este nivel.
| R1: 32.20 | S1: 31.60 |
| R2: 32.50 | S2: 31.30 |
| R3: 33.00 | S3: 30.50 |
Los mercados financieros experimentaron movimientos mixtos el jueves, a medida que indicadores clave y eventos influyeron en el trading. El índice del dólar se mantuvo estable alrededor de 100.9 después de repuntar el miércoles, con los inversionistas a la espera de datos económicos de EE. UU. y los posibles impactos en los recortes de tasas de la Reserva Federal. El yen cayó a un mínimo de tres semanas de 144.8, reflejando la cautela del Banco de Japón ante los riesgos de inflación y el efecto del yen en la economía. El oro se mantuvo fuerte cerca de $2,660 por onza, respaldado por expectativas de más recortes de tasas de la Fed y las tensiones en el Medio Oriente, lo que incrementó su atractivo. El GBP/USD abrió en 1.3350, con volatilidad esperada antes de la publicación de los datos de EE. UU., lo que podría influir en el ciclo de recortes de tasas. La plata, que cotiza alrededor de 32.20, enfrentó presión bajista en medio de tensiones globales y los anticipados informes económicos de EE. UU., destacando su sensibilidad ante las preocupaciones de recesión. Entre estos activos, varios niveles de soporte y resistencia indican posibles cambios en el comercio.
Detalle La economía de EE. UU. supera a la de la eurozona, el dólar se beneficia (24.09.2024)El índice del dólar se mantuvo fuerte, apoyado por una fuerte caída en el euro debido a decepcionantes informes de PMI de la eurozona, mientras que los datos del sector privado de EE. UU. destacaron una actividad significativa en los servicios. De manera similar, el yen japonés se estabilizó alrededor de 143.6 por dólar, deteniendo su caída antes de los comentarios del gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, quien adoptó un tono más dovish de lo esperado. Los precios del oro se dispararon a $2,630 por onza, beneficiándose de las expectativas de más recortes de tasas por parte de la Reserva Federal y de las crecientes tensiones geopolíticas. Mientras tanto, la libra continuó su impulso alcista, cotizando a 1.3360, con los próximos datos económicos de EE. UU. listos para influir en el par GBP/USD. La plata, que se cotizaba a $30.80, se vio afectada por las preocupaciones de recesión, con datos de EE. UU. que se espera que den forma a su trayectoria futura.
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