Apa itu Price Action?

Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang sebenarnya menggerakkan pasar? Aksi harga adalah inti dari semuanya. Menganalisis pergerakan harga dengan cermat dapat menjadi dasar untuk membuat keputusan beli dan jual yang cerdas. Pendekatan ini melihat pola harga di masa lalu pada grafik untuk membantu memprediksi ke mana arah pasar selanjutnya.

Banyak digunakan mulai dari trading jangka pendek hingga investasi jangka panjang, aksi harga adalah salah satu alat paling berharga bagi investor modern.

Dasar-dasar Price Action

Aksi harga mengacu pada perubahan harga aset dari waktu ke waktu, dan pergerakan ini membantu investor dan trader memahami perilaku pasar.

Setiap perubahan harga menunjukkan tren dan titik balik potensial yang berada jauh di dalam pasar. Pergerakan ini, ketika digabungkan dengan indikator seperti level support dan resistance, dapat menghasilkan sinyal trading yang lebih kuat.

Jenis Grafik dan Tujuannya

Ada beberapa jenis grafik berbeda yang digunakan untuk menganalisis pergerakan harga di pasar finansial. Setiap jenis grafik menggunakan metode yang berbeda untuk menyoroti informasi tertentu, dan pedagang harus memilih sesuai dengan kebutuhan mereka.

Grafik Batang

Setiap batang mewakili periode tertentu dan menunjukkan harga pembukaan, penutupan, tertinggi dan terendah selama periode tersebut. Grafik ini memberikan gambaran rinci tentang volatilitas pergerakan harga dan kisaran harga, yang membantu trader mengidentifikasi titik balik potensial.

Grafik Candle

Grafik lilin berisi informasi yang mirip dengan grafik batang, tetapi penggunaan warna membuat pergerakan harga lebih visual dan mudah dipahami. Lilin yang terbuka dan tertutup dengan cepat mencerminkan tren pasar, mengindikasikan kondisi pasar bullish dan bearish. Grafik lilin juga memberikan petunjuk penting untuk memahami psikologi pasar dan perilaku trader.

Grafik ini digunakan sebagai alat penting dalam analisis aksi harga. Jika digunakan secara efektif, grafik ini memberikan perspektif yang diperlukan trader untuk menilai kondisi pasar dengan cepat dan melakukan trading yang tepat.

Pembacaan pergerakan harga yang akurat pada grafik memungkinkan trader mengenali tren pasar dan mengembangkan strategi yang sesuai.

Strategi Price Action Dasar

Strategi trading yang berfokus pada aksi harga melibatkan pemahaman dinamika pasar yang mendasari dan trading berdasarkan pengetahuan ini. Dua konsep utama dalam pendekatan ini adalah level support dan resistance serta garis tren.

Level Support dan Resistance

Support adalah level harga di mana pasar cenderung menemukan minat beli, sehingga mencegah harga turun lebih jauh. Resistensi adalah level harga di mana pasar cenderung menghadapi tekanan jual, sehingga membatasi kenaikan harga. Level-level ini diidentifikasi berdasarkan data harga historis dan digunakan untuk mengantisipasi pergerakan harga di masa depan ketika harga mencapainya lagi.

Garis Tren

Garis tren adalah garis lurus yang terbentuk melalui serangkaian titik support dan resistance yang terhubung. Garis-garis ini bisa naik, turun, atau horizontal, yang menunjukkan arah pergerakan harga pasar secara keseluruhan. Tren menyediakan alat yang berharga bagi para trader untuk memahami tren pasar secara umum dan mengidentifikasi titik masuk atau keluar yang potensial untuk perdagangan mereka.

Pola dan Model Harga

Umumnya digunakan dalam analisis aksi harga, pola harga terjadi dalam kondisi pasar tertentu dan digunakan untuk memprediksi potensi pergerakan pasar:

Puncak Biner dan Dasar Biner

Double top adalah ketika dua puncak terbentuk setelah tren naik dan penurunan diamati di antara puncak-puncak ini. Pola ini biasanya menandakan awal tren turun.

Double bottom terbentuk ketika tren turun diikuti oleh dua titik terendah dan tren naik teramati di antara titik terendah tersebut, biasanya mengindikasikan awal tren naik.

Flag dan Wedge

Pola-pola ini mengindikasikan pergerakan harga yang cepat diikuti dengan periode konsolidasi singkat dan kemudian kelanjutan tren.

Pola flag biasanya muncul dalam kisaran persegi panjang pada grafik, sedangkan pola pennant menciptakan saluran yang lebih kecil dan lebih sempit. Kedua pola ini menunjukkan kelanjutan tren.

Bagaimana Cara Menerapkan Price Action?

Strategi trading aksi harga adalah bagian penting dalam menerjemahkan pengetahuan teoretis ke dalam aplikasi praktis. Pola ini biasanya ditandai dengan harga yang menguji level tertentu dua kali dan menemukan dukungan pada level tersebut.

Trader bisa membeli aset setelah harga naik dari level terendah kedua, membatasi potensi kerugian dengan menempatkan order stop-loss sedikit di bawah level terendah.

Price Action saat Day Trading

Trading harian membutuhkan trading dengan kecepatan dan frekuensi tinggi, dan pentingnya strategi meningkat.

Trader harian mengambil keputusan cepat dengan menganalisis pergerakan harga jangka pendek pada grafik lilin. Contohnya, pola “bendera” selama tren naik yang kuat dapat dianggap sebagai sinyal kuat bahwa tren akan berlanjut, dan trader dapat memperoleh keuntungan jangka pendek dengan membeli.

Aksi Harga dalam Trading Jangka Pendek dan Panjang

Aksi harga dapat berhasil diterapkan pada perdagangan jangka pendek dan jangka panjang karena menganalisis perubahan harga.

Trader jangka pendek mencari perubahan harga yang cepat pada grafik per jam atau harian, sedangkan trader jangka panjang mencari tren dan pola pada grafik mingguan atau bulanan. Khususnya, ketika trader jangka panjang melihat pola kandil “golden cross”, mereka dapat mengetahui bahwa hal ini dapat mengubah arah pasar dan bahwa peluang pembelian telah muncul. Jenis analisis jangka panjang ini memberikan kesempatan kepada para trader untuk mengidentifikasi siklus pasar dan pembalikan tren yang penting.

Dalam kedua kasus tersebut, aksi harga memungkinkan trader menilai kondisi pasar secara objektif dan mengambil langkah trading yang efektif. Penggunaan metode ini secara efektif dapat memungkinkan trader beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan di pasar dan menghasilkan potensi keuntungan yang tinggi.

Keuntungan dan Kerugian Price Action

Memahami keunggulan dan keterbatasan strategi ini akan membantu trader memilih pendekatan yang paling sesuai dengan gaya trading mereka.

Keuntungan Menggunakan Prcie Action

• Strategi ini memungkinkan analisis pasar berfokus pada harga itu sendiri, tanpa menggunakan indikator dan rumus yang rumit. Pendekatan ini memfasilitasi pandangan dan pemahaman yang lebih jelas tentang dinamika fundamental pasar.
• Pendekatan ini dapat diterapkan di berbagai kerangka waktu dan pada berbagai instrumen keuangan, sehingga cocok untuk trading jangka pendek dan investasi jangka panjang.
• Tidak seperti metode berbasis indikator, aksi harga melacak pergerakan pasar secara real-time. Hal ini memungkinkan para trader bereaksi dengan cepat terhadap perubahan pasar secara instan.
• Analisis aksi harga adalah sumber daya yang berharga untuk memahami sentimen pasar, karena mencerminkan perilaku dan reaksi emosional para pelaku pasar.
• Tidak ada perangkat lunak atau langganan tambahan yang diperlukan untuk menerapkan strategi ini.

Kelemahan dan Keterbatasan

• Karena interpretasi pergerakan harga bersifat subjektif, pedagang yang berbeda dapat menarik kesimpulan yang berbeda dari grafik harga yang sama.
• Strategi ini bergantung pada pergerakan harga di masa lalu dan mengasumsikan bahwa pergerakan ini akan terulang di masa depan, yang mungkin tidak selalu demikian.
• Aksi harga mengabaikan peristiwa dan berita ekonomi penting yang dapat memengaruhi harga pasar. Hal ini terkadang membuat investor rentan terhadap kejutan pasar.
• Membutuhkan tingkat pengalaman dan pengetahuan pasar yang tinggi untuk diterapkan secara efektif, ini bisa sangat sulit bagi pemula untuk diterapkan.
• Terutama di pasar dengan likuiditas rendah atau volatilitas tinggi, sinyal dapat menyesatkan dan menyebabkan keputusan trading yang salah.

Aksi Harga dan Manajemen Risiko

Trading aksi harga dan manajemen risiko berjalan beriringan untuk membantu trader meminimalkan ketidakpastian pasar dan melindungi profit mereka.

Posisi Lebih Kecil

Ukuran posisi adalah komponen terpenting dalam mengelola risiko dan dilakukan dengan menentukan berapa banyak modal yang akan dipertaruhkan pada setiap trade.

Ukuran posisi yang tepat akan membatasi kerugian, sekaligus membantu trader mempertahankan modal dan meningkatkan profitabilitas dalam jangka panjang. Contohnya, trader bisa memilih untuk mengambil risiko hanya dengan persentase tertentu dari modal mereka (biasanya 1-2%) dalam satu trade.

Menggunakan Stop Loss

Jenis order, terutama order stop-loss, memainkan peran penting dalam hubungan antara pergerakan harga dan manajemen risiko dan digunakan untuk membatasi potensi kerugian. Titik stop-loss biasanya ditetapkan berdasarkan level support/resistance atau pola harga yang penting.

Contohnya, seorang trader dapat mengidentifikasi level support di bawah saham yang mereka beli dan menempatkan order stop-loss sedikit di bawah level ini. Jika harga jatuh di bawah level ini, stop-loss terpicu dan posisi secara otomatis ditutup, mencegah kerugian lebih lanjut.

Rasio Risiko terhadap Keuntungan

Penting juga untuk menetapkan rasio risiko/keuntungan dalam strategi aksi harga. Rasio ini menunjukkan potensi keuntungan relatif terhadap jumlah risiko yang diambil. Idealnya, trader biasanya mengharapkan setidaknya dua atau tiga unit profit untuk setiap unit yang dipertaruhkan.

Rasio ini memandu trader dalam membentuk rencana dan keputusan trading mereka dan memastikan bahwa risiko yang diambil tetap dalam batas yang wajar sambil memanfaatkan peluang untuk potensi keuntungan yang lebih tinggi.

Kesimpulan

Aksi harga adalah metode analisis penting di pasar keuangan, menyediakan data berharga bagi investor jangka panjang dan pedagang jangka pendek.

Seorang pedagang yang ingin menggunakan aksi harga secara efektif harus memiliki 4 karakteristik;

• Pengalaman
• Kemampuan untuk Mengelola Risiko
• Mengambil Keputusan Cepat
• Fleksibilitas dan Kemauan

Meskipun ada banyak keuntungan menggunakan metode ini, metode ini membutuhkan pendekatan yang cermat dan manajemen risiko yang baik agar dapat diterapkan secara efektif.