9 Strategi Trading Paling Penting

Strategi trading bervariasi tergantung pada preferensi dan tujuan trader. Jika Anda ingin memulai trading dengan cara yang benar, tanpa tersesat dalam atmosfer trading yang tak terduga, Anda harus menentukan strategi trading Anda.

Di artikel ini, kita akan membahas sembilan strategi trading terbaik.

Trading Harian

Trading harian, juga dikenal sebagai trading intraday, mengandalkan pergerakan harga jangka pendek. Trader harian membuka dan menutup posisi pada hari trading yang sama, sehingga posisi tidak terbawa ke hari berikutnya.

Ini adalah salah satu strategi trading terbaik untuk trader yang suka memantau pasar secara aktif sepanjang hari.

Keuntungan trading harian

• Trader harian dapat memanfaatkan pergerakan harga jangka pendek untuk mendapatkan profit dengan cepat, sering kali dalam hari trading yang sama.
• Dengan menutup semua posisi sebelum pasar ditutup, trader harian menghindari risiko yang terkait dengan menahan posisi semalaman, seperti pergerakan pasar yang tidak terduga atau peristiwa berita.
• Trader harian dapat memilih jam trading mereka, memungkinkan fleksibilitas dan kemampuan yang lebih besar.
• Frekuensi trading yang tinggi menawarkan banyak kesempatan belajar, membantu trader mendapatkan pengalaman dan meningkatkan keterampilan dengan cepat.

Kekurangan trading harian

• Frekuensi trading yang tinggi dapat menyebabkan biaya transaksi yang tinggi, termasuk komisi dan spread, yang dapat menggerogoti profit.
• Sifat trading harian yang bergerak cepat dapat menyebabkan stres dan tekanan emosional, yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan.
• Potensi perdagangan yang sering dapat menyebabkan overtrading, di mana pedagang membuka dan menutup terlalu banyak posisi, yang dapat meningkatkan kerugian.

Swing Trading

Swing trading adalah strategi yang mengharuskan trader menahan posisi sedikit lebih lama, seperti beberapa hari atau minggu. Dalam swing trading, trader bertujuan untuk menangkap ayunan atau perubahan harga selama tren yang kuat. Trader swing juga dikenal sebagai trader yang mengikuti tren.

Keuntungan swing trading

• Swing trading tidak memerlukan pemantauan pasar secara konstan, sehingga tidak terlalu menyita waktu dibandingkan trading harian.
• Menahan posisi selama beberapa hari hingga beberapa minggu memungkinkan trader memanfaatkan pergerakan harga dan tren yang lebih besar.
• Trader swing dapat menggunakan analisis teknikal untuk mengidentifikasi tren dan titik masuk/keluar, sehingga menyederhanakan proses pengambilan keputusan.
• Lebih sedikit trade berarti biaya transaksi yang lebih rendah, seperti komisi dan spread, dibandingkan dengan trading frekuensi tinggi.
• Swing trading dapat dikombinasikan dengan strategi trading lain untuk pendekatan yang beragam. Contohnya, strategi ini dapat diintegrasikan dengan trading tren untuk mengikuti tren pasar jangka panjang, atau dengan trading posisi untuk mempertahankan posisi berdasarkan analisis fundamental sambil tetap memanfaatkan perubahan harga jangka menengah.

Kekurangan swing trading

• Menahan posisi semalaman dan selama akhir pekan membuat trader terpapar beberapa risiko pasar.
• Swing trading yang sukses membutuhkan analisis teknikal dan fundamental menyeluruh untuk mengidentifikasi tren dan potensi pembalikan arah.
• Menahan posisi dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan stres emosional, terutama selama periode volatilitas pasar.
• Swing trading sering kali melibatkan pemeliharaan persyaratan margin.

Perdagangan Posisi

Trading posisi adalah strategi jangka panjang. Trader posisi memegang posisi selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun berdasarkan analisis fundamental. Mengikuti tren pasar dan pola historis menjadi lebih penting.

Keuntungan dari perdagangan posisi

• Perdagangan posisi membutuhkan pemantauan yang lebih jarang dan transaksi yang lebih sedikit
• Sifat jangka panjang trading posisi mengurangi tekanan fluktuasi pasar harian, menjadikannya pendekatan yang tidak terlalu menegangkan.
• Lebih sedikit transaksi berarti biaya transaksi yang lebih rendah, seperti komisi dan spread.
• Perspektif jangka panjang membantu trader menghindari perubahan emosional.
• Strategi ini mengandalkan analisis fundamental, yang dapat menghasilkan profit jangka panjang dan lebih tinggi.

Kerugian dari perdagangan posisi

• Menahan posisi dalam waktu lama membuat trader terpapar pada volatilitas pasar yang berkepanjangan.
• Pembalikan tren pasar yang tiba-tiba dapat menyebabkan kerugian yang signifikan.
• Posisi jangka panjang dapat dikenakan tingkat swap yang lebih tinggi atau biaya pembiayaan semalam.
• Dana terikat pada posisi untuk waktu yang lama, sehingga mengurangi likuiditas dan kemampuan untuk bereaksi terhadap peluang baru.

Scalping

Scalper bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga yang kecil dalam waktu yang sangat singkat. Trader yang menggunakan strategi ini sering kali menargetkan margin keuntungan minimal dalam lingkungan trading dengan frekuensi tinggi. Di sisi lain, seorang scalper harus memiliki strategi keluar yang solid

Keuntungan dari scalping

• Scalping memungkinkan trader mendapatkan profit cepat dengan memanfaatkan perubahan harga yang kecil.
• Scalper dapat mengeksekusi banyak perdagangan dalam waktu singkat,
• Dengan menutup semua posisi sebelum akhir hari trading, scalper menghindari risiko menahan posisi semalaman.
• Biasanya melibatkan perdagangan pasar yang sangat likuid, yang memastikan eksekusi perdagangan yang cepat.

Kerugian dari scalping

• Scalping membutuhkan perhatian yang tinggi dan kemampuan untuk membuat keputusan yang cepat, yang bisa membuat stres.
• Trading yang sering dilakukan menyebabkan biaya transaksi yang tinggi, seperti komisi dan spread.
• Masalah teknis terkait broker dan platform atau penundaan transaksi dapat memengaruhi kinerja secara negatif.
• Margin keuntungan yang kecil per perdagangan berarti bahwa profitabilitas secara keseluruhan bergantung pada volume perdagangan yang berhasil.

Perdagangan Momentum

Trader yang menggunakan strategi trading momentum mengikuti tren dan memasuki posisi saat aset mendapatkan momentum nilai, dan keluar segera setelah aset mulai turun.

Keuntungan trading momentum

• Trading momentum memungkinkan trader memanfaatkan tren pasar yang sedang berlangsung.
• Dengan memasuki posisi saat aset mendapatkan momentum, trader dapat meraih profit yang signifikan.
• Strategi ini dapat diterapkan secara efektif di berbagai pasar dan kelas aset. Trader dapat menerapkan strategi mereka dalam kondisi pasar yang berbeda, termasuk pasar bullish, bearish, dan sideways.
• Indikator momentum dapat memberikan sinyal yang jelas untuk masuk dan keluar dari perdagangan.

Kerugian dari perdagangan momentum

• Mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang tepat bisa jadi sulit
• Perdagangan momentum rentan terhadap pembalikan pasar yang tiba-tiba
• Trader harus terus memantau pasar untuk mengidentifikasi pergeseran momentum dan bertindak cepat.
• Perdagangan yang sering dapat mengakibatkan biaya transaksi yang tinggi
• Indikator teknikal yang digunakan dalam trading momentum terkadang menghasilkan sinyal yang salah.

Range Trading

Range trading adalah strategi yang melibatkan pemahaman dan memanfaatkan pergerakan harga dalam kisaran tertentu, yang ditentukan oleh level support dan resistance. Trader yang menggunakan strategi ini bertujuan untuk membeli di level support dan menjual di level resistance, mengambil untung dari osilasi dalam kisaran ini.

Keuntungan trading rentang

• Range trading paling efektif di pasar yang stabil dan sideways di mana harga berosilasi dalam kisaran tertentu.
• Level support dan resistance yang terdefinisi dengan baik memberikan sinyal yang jelas kapan harus masuk dan keluar dari perdagangan.
• Karena lebih mengandalkan level teknikal daripada berita fundamental, trader dapat menghindari kebisingan berita pasar sampai batas tertentu.
• Range trading dapat diterapkan pada berbagai kerangka waktu, mulai dari trading intraday jangka pendek hingga swing trading jangka panjang.

Kerugian dari range trading

• Range trading yang sukses sangat bergantung pada analisis teknikal yang akurat untuk mengidentifikasi level support dan resistance
• Di pasar yang sangat bergejolak, harga sering menembus level support dan resistance, sehingga membatasi efektivitas dan potensi profit.
• Selalu ada risiko penembusan yang salah
• Range trading kurang efektif di pasar yang sedang tren, di mana harga bergerak secara konsisten dalam satu arah.

Perdagangan Tren

Trading tren melibatkan trading sesuai arah tren pasar. Trader tren mengikuti tren pasar yang berlaku dengan mengambil posisi long saat tren naik dan short saat tren turun. Ini biasanya dianggap sebagai strategi jangka menengah.

Keuntungan dari perdagangan tren

• Trading tren memungkinkan trader memanfaatkan pergerakan pasar yang signifikan, sehingga menghasilkan profit besar.
• Strategi ini mengandalkan indikator teknikal dan analisis pasar, yang memberikan sinyal jelas untuk masuk dan keluar trade.
• Mengikuti tren mengurangi kebutuhan untuk pengambilan keputusan yang konstan, yang mengarah ke pendekatan yang lebih sistematis untuk trading.

Kerugian dari perdagangan tren

• Tren dapat berbalik dengan mudah, yang menyebabkan kerugian bagi trader yang tidak siap menghadapi perubahan tersebut.
• Sulit untuk memprediksi kapan tren akan dimulai atau berakhir, sehingga sulit untuk mengatur waktu masuk dan keluar dengan sempurna.
• Fluktuasi jangka pendek dan gangguan pasar dapat menyebabkan sinyal palsu, sehingga sulit untuk mengidentifikasi tren yang sebenarnya.
• Menahan posisi dalam jangka waktu lama dapat mengakibatkan biaya transaksi yang lebih tinggi, termasuk biaya pembiayaan semalam.

Trading Berita

Trading berita adalah strategi jangka pendek yang digunakan oleh trader yang memanfaatkan berita terkini dan tren ekonomi untuk mengambil keputusan trading dengan cepat. Berita bergerak dengan cepat, karena itu trader perlu mengikutinya dan mengembangkan strategi.

Keuntungan trading berita

• Peristiwa berita besar, seperti laporan ekonomi dan perkembangan geopolitik, dapat menyebabkan pergerakan harga dan keuntungan tinggi.
• Trader dapat mengambil keuntungan dari perubahan harga langsung setelah rilis berita.
• Trader berita dapat menggunakan indikator dan laporan ekonomi untuk menginformasikan keputusan trading mereka dan memprediksi pergerakan pasar di masa depan.

Kekurangan trading berita

• Volatilitas tinggi yang terkait dengan peristiwa berita dapat mengakibatkan perubahan harga yang tidak terduga.
• Pemilihan waktu yang salah atau ketergantungan pada informasi yang tidak akurat dapat menyebabkan keputusan trading yang buruk.
• Trader berita harus terus memantau sumber berita dan reaksi pasar, yang dapat memakan waktu dan membuat stres.
• Trader harus mengandalkan akurasi dan ketepatan waktu dari sumber berita mereka, yang terkadang palsu.
• Trading yang sering dilakukan dapat menimbulkan biaya transaksi tambahan.

Trading Algoritmik

Otomatis atau trading algoritmik melibatkan penggunaan program komputer untuk mengeksekusi trade berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Menggunakan teknik trading ini dapat menghemat waktu trader dalam mengambil keputusan.

Keuntungan trading algoritmik

• Sistem trading algoritmik dapat mengeksekusi trade dalam hitungan milidetik, memastikan respons cepat terhadap kondisi pasar.
• Dengan mengotomatiskan proses trading, trading algoritmik menghilangkan pengaruh emosional, sehingga menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih rasional dan konsisten.
• Algoritme mengikuti aturan yang telah ditentukan sebelumnya tanpa penyimpangan, memastikan eksekusi strategi trading yang konsisten.
• Trader dapat menguji ulang algoritme mereka pada data historis untuk mengevaluasi kinerja mereka dan menyempurnakan strategi sebelum melakukan trading langsung.
• Sistem otomatis dapat beroperasi sepanjang waktu tanpa kelelahan, memanfaatkan peluang di berbagai zona waktu.
• Trading algoritmik dapat menangani volume trading yang besar secara simultan, sehingga dapat diskalakan untuk berbagai kondisi pasar.
• Algoritme dapat menerapkan teknik manajemen risiko tingkat lanjut, seperti order stop-loss dan take-profit yang dinamis.

Kekurangan trading algoritmik

• Gangguan teknis atau bug perangkat lunak dapat menyebabkan eksekusi trade yang salah dan potensi kerugian.
• Pergeseran pasar yang tiba-tiba dapat menyebabkan sistem algoritmik mengambil keputusan yang buruk, yang menyebabkan kerugian yang signifikan.
• Mengembangkan dan memelihara sistem trading algoritmik bisa jadi mahal dan memakan waktu.
• Trading algoritmik sangat bergantung pada teknologi, sehingga rentan terhadap masalah seperti downtime server dan masalah konektivitas internet.
• Algoritme yang terlalu dioptimalkan untuk data historis dapat berkinerja buruk di pasar live karena kondisi yang berubah.
• Membuat algoritme yang efektif membutuhkan pemahaman mendalam tentang strategi trading dan pemrograman.
• Setelah ditetapkan, algoritme mungkin tidak dapat beradaptasi dengan baik terhadap kondisi atau peristiwa pasar yang tidak terduga.

Memilih Strategi Trading yang Sesuai

Kita telah membahas sembilan strategi trading Forex terbaik dengan kelebihan dan kekurangannya. Kini saatnya memilih strategi trading terbaik untuk tujuan Anda. Ingatlah bahwa tidak hanya ada satu cara untuk melakukan pendekatan.

Berikut ini daftar yang perlu Anda pertimbangkan saat memilih strategi trading terbaik untuk tujuan Anda:

• Tujuan Finansial
• Toleransi Risiko
• Komitmen Waktu
• Pengetahuan Pasar
• Ukuran Modal

Tujuan Keuangan

Anda harus menentukan tujuan keuangan Anda terlebih dahulu dan memilih strategi yang sesuai dengan tujuan tersebut. Apakah Anda ingin trading jangka pendek atau jangka panjang?

Bila tujuan Anda adalah meraih profit cepat dalam waktu singkat, metode trading jangka pendek seperti trading harian dan scalping mungkin cocok untuk Anda. Strategi ini melibatkan trading frekuensi tinggi dan memerlukan pemantauan pasar secara aktif, sehingga Anda dapat memanfaatkan pergerakan harga kecil sepanjang hari trading.

Bagi mereka yang menginginkan pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dalam jangka waktu yang lebih lama, strategi jangka menengah dan jangka panjang seperti swing trading dan position trading lebih sesuai.

Toleransi Risiko

Sebelum menentukan strategi, tentukan seberapa besar risiko yang siap Anda tanggung. Bila Anda baru mengenal trading atau tidak ingin mengambil risiko besar, Anda bisa mulai dengan trading posisi. Anda juga bisa menggunakan swing trading, yang menawarkan pendekatan yang lebih santai untuk trading harian.

Bila Anda bisa membaca indikator trading dan menguasai analisis teknikal, Anda bisa mencoba trading harian, scalping, trading momentum, dan trading algoritmik.

Komitmen Waktu

Tentukan berapa banyak waktu yang akan Anda habiskan untuk trading karena beberapa strategi menuntut pemantauan aktif. Evaluasi waktu dan tujuan finansial Anda untuk memilih pendekatan yang tepat.

Pengetahuan Pasar

Pengetahuan pasar adalah penentu penting dalam trading. Pertimbangkan pemahaman Anda tentang pasar keuangan. Jika Anda memiliki pengetahuan terbatas atau baru saja memasuki bisnis trading, Anda bisa mempertimbangkan trading harian dengan sedikit pelatihan. Jika Anda sangat memahami pasar keuangan, maka Anda dapat mempertimbangkan strategi lain juga.

Ukuran Modal

Pertimbangkan jumlah modal yang Anda miliki untuk trading. Beberapa strategi, seperti trading algoritmik, mungkin memerlukan investasi awal yang besar atau keahlian teknis. Pastikan strategi yang Anda pilih sesuai dengan ukuran modal dan ekspektasi Anda.

Jenis-jenis Trading Singkatnya

Kami telah membahas sembilan strategi trading terbaik. Pertimbangkan ekspektasi, batasan risiko, komitmen waktu, pengetahuan pasar, dan ukuran modal, lalu tentukan metode trading Anda.

Ingatlah bahwa tidak hanya ada satu strategi yang bagus. Evaluasi tujuan Anda dan pertimbangkan teknik yang berbeda untuk berbagai jenis trading. Yang terbaik adalah mempelajari lebih lanjut tentang pasar dan mengubah pengetahuan menjadi praktik.

Anda dapat membuka akun demo di zForex untuk mulai belajar dan meningkatkan strategi Anda.