Apa itu Overtrading?

Overtrading dapat didefinisikan secara luas sebagai ketika trader melakukan terlalu banyak transaksi beli dan jual. Situasi ini sering kali muncul sebagai akibat dari transaksi yang dilakukan secara tidak sadar dan tanpa rencana yang jelas. Ini adalah kesalahan yang umum terjadi, terutama di kalangan pemula.

Salah satu alasan utama overtrading adalah persepsi bahwa pasar selalu menawarkan peluang. Investor percaya bahwa setiap pergerakan harga memberikan peluang profit, sehingga mereka sering membuka dan menutup posisi. Namun, perdagangan ini sering dieksekusi tanpa menganalisis pasar dengan benar atau mengikuti pemahaman yang kuat, yang dapat mengakibatkan gangguan psikologis dan kerugian finansial.

Dalam artikel ini, kami berbagi wawasan terperinci tentang overtrading.

Jenis-jenis Overtrading

Overtrading dapat terjadi dalam 3 jenis:

• Kebijaksanaan
• Teknis
• Senapan

Mari kita bahas satu per satu:

Overtrading Diskresioner

Ini terjadi ketika trader sering melakukan transaksi beli dan jual dalam waktu singkat. Ini biasanya terjadi sebagai akibat dari reaksi berlebihan terhadap fluktuasi harga. Trader melihat setiap pergerakan harga kecil sebagai peluang dan ini mengarah pada perdagangan yang tidak terencana.

Trading Berlebihan Secara Teknis

Ini terjadi ketika trader terlalu mengandalkan sinyal analisis teknikal dan melakukan trading terus-menerus. Overtrading yang didasarkan pada kesalahan menafsirkan pola yang lemah atau sinyal yang salah dapat menyebabkan penyimpangan dari strategi dan mengakibatkan kerugian.

Shotgun Overtrading

Ini terjadi ketika trader melakukan trading terus-menerus tanpa strategi yang jelas. Dalam hal ini, trader berusaha memanfaatkan setiap peluang yang mereka lihat, terlepas dari kelebihannya. Ini biasanya mengarah pada perdagangan yang tidak terencana dan berkualitas rendah.

Bagaimana Cara Mengetahui Tanda-Tanda Overtrading?

Overtrading dapat menimbulkan konsekuensi finansial dan psikologis. Jika Anda sering kehilangan uang atau terus-menerus merasa ingin trading, ini bisa jadi tanda-tanda overtrading. Di bawah ini adalah beberapa tanda utama yang mengindikasikan Anda melakukan trading berlebihan:

• Anda selalu memantau pergerakan pasar dan merasa perlu trading di setiap perubahan harga.
• Anda sering membuka dan menutup posisi tanpa rencana strategis.
• Biaya trading Anda, termasuk komisi dan/atau spread, mulai lebih besar daripada profit.
• Anda melakukan perdagangan yang terburu-buru dalam upaya untuk memulihkan kerugian atau merasa takut kehilangan peluang pasar.
• Sebagian besar trading Anda menghasilkan kerugian, dan kinerja Anda secara keseluruhan menurun.
• Anda bereaksi berlebihan terhadap berita pasar dan pergerakan harga yang kecil, melakukan trading berdasarkan faktor-faktor ini.

Penyebab Overtrading

• Trader mungkin cenderung trading terus menerus karena takut ketinggalan peluang pasar (FOMO).
• Mereka mungkin membuat keputusan yang terburu-buru dan emosional untuk memulihkan kerugian mereka.
• Tidak adanya rencana atau strategi investasi dapat menyebabkan investor melakukan trading secara acak.
• Bereaksi berlebihan terhadap berita pasar dan fluktuasi harga yang kecil dapat menyebabkan investor sering melakukan trading.
• Keinginan untuk mendapatkan keuntungan cepat dapat mendorong investor untuk melakukan perdagangan terus-menerus.
• Trading dengan leverage dapat mendorong trader membuka lebih banyak posisi.

Siapa yang Berisiko Overtrading?

• Trader baru yang belum berpengalaman mungkin melakukan trading terus menerus karena takut kehilangan peluang. Kurangnya strategi dan disiplin dapat membuat mereka membuka posisi secara impulsif.
• Selain itu, pedagang harian atau mereka yang mencari keuntungan jangka pendek mungkin merasakan tekanan untuk terus berdagang untuk memanfaatkan peluang. Hal ini sering kali menyebabkan trading yang tidak terencana dan berlebihan.
• Investor yang bereaksi secara emosional terhadap fluktuasi pasar dapat melakukan trading berlebihan untuk memulihkan kerugian mereka dengan cepat. Hal ini biasanya mengakibatkan kerugian lebih lanjut.
• Selain itu, trader yang melihat pergerakan pasar sebagai bentuk perjudian mungkin merasakan dorongan untuk melakukan trading secara terus menerus dengan harapan mendapatkan keuntungan. Pola pikir ini meningkatkan risiko overtrading.

Efek dari Overtrading

• Hal ini menyebabkan akumulasi biaya dari komisi dan spread untuk setiap perdagangan.
• Hal ini dapat mengurangi kinerja investor secara keseluruhan karena trading yang tidak terencana dan terburu-buru.
• Kebutuhan konstan untuk berdagang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental investor. Stres, ketakutan, dan keserakahan yang berlebihan dapat membuat pengambilan keputusan yang rasional menjadi sulit.
• Hal ini menyebabkan investor menyimpang dari strategi mereka dan gagal menganalisis kondisi pasar dengan benar.
• Ini membuat pencapaian tujuan jangka panjang menjadi lebih sulit.

Cara Menghindari Overtrading

Untuk menghindari overtrading, Anda harus tetap disiplin, berpegang teguh pada strategi yang jelas, dan menghindari keputusan emosional. Berikut ini beberapa metode yang dapat membantu Anda menghindari overtrading:

Buat Strategi Investasi Terencana

Berpegang teguh pada rencana investasi yang matang akan membantu Anda menghindari trade yang tidak perlu. Pastikan strategi Anda mencakup detail seperti dalam kondisi apa Anda akan trading, kapan harus membuka dan menutup posisi, aset mana yang menjadi fokus, dan risiko yang dapat Anda tanggung.

Buat Jurnal Trading

Catat dan analisis setiap trade yang Anda buat. Meninjau tingkat keberhasilan dan kesalahan Anda akan membantu Anda mencapai hasil yang lebih baik.

Dalam jurnal trading Anda, catat alasan Anda membuka posisi, kondisi pasar, dan kapan Anda menutup posisi. Menganalisis tingkat keberhasilan Anda akan membantu Anda memahami strategi mana yang berhasil. Ini juga membantu Anda mengidentifikasi perdagangan emosional atau impulsif yang mengarah pada perdagangan berlebihan.

Hindari Keputusan Emosional

Terburu-buru menanggapi fluktuasi pasar adalah salah satu penyebab terbesar overtrading. Dorongan untuk memulihkan kerugian dengan cepat atau rasa takut kehilangan peluang sering kali menyebabkan trade yang tidak perlu.

Untuk menghindari keputusan emosional, pastikan trade Anda didasarkan pada analisis yang logis dan objektif. Tidak bereaksi berlebihan terhadap naik turunnya pasar adalah aspek penting untuk menjadi trader yang sukses.

Tetapkan Sasaran

Untuk setiap trade, tetapkan target profit dan level stop-loss yang masuk akal. Menetapkan sasaran ini membantu Anda mengelola trading dengan lebih disiplin dan mengurangi kebutuhan untuk trading yang berlebihan.

Jauhi Kebisingan Pasar

Hindari bereaksi berlebihan terhadap berita, rumor, atau pergerakan pasar kecil. Mendasarkan keputusan investasi Anda hanya pada informasi semacam itu akan meningkatkan risiko trading berlebihan. Dengan menjauhi gangguan pasar, Anda dapat tetap fokus pada strategi Anda.

Mengapa Anda Harus Menghindari Overtrading?

Menghindari overtrading penting bagi trader, baik secara finansial maupun psikologis. Overtrading sering kali menyebabkan trading impulsif dan tidak terencana, yang dapat menurunkan profitabilitas. Hal ini juga mengikis penghasilan Anda dengan meningkatkan biaya transaksi dan komisi. Karena setiap perdagangan memiliki risiko yang lebih tinggi, investor dapat mengalami kerugian dalam waktu singkat.

Trading berlebihan juga berdampak negatif pada kondisi psikologis investor. Tekanan untuk terus menerus melakukan trading dapat memicu emosi seperti stres, ketakutan, dan keserakahan. Hal ini membuat sulit untuk membuat keputusan yang rasional dan dapat menyebabkan trading yang emosional. Keputusan emosional biasanya mengakibatkan kerugian lebih lanjut, melemahkan motivasi dan ketahanan psikologis Anda.

Selain itu, membuka dan menutup terlalu banyak posisi dapat mengganggu rencana Anda pada instrumen trading tertentu. Overtrading dapat mengalihkan perhatian trader dari tujuan jangka panjang mereka dan mendorong mereka untuk mengambil risiko yang tidak perlu untuk mengejar keuntungan jangka pendek.

Pertanyaan Umum tentang Overtrading

Apa saja dampak psikologis dari overtrading?

Overtrading dapat meningkatkan tingkat stres dan melemahkan kemampuan investor untuk berpikir rasional. Stres emosional ini dapat menyebabkan lebih banyak kesalahan dan pengambilan keputusan yang buruk. Mencoba memulihkan kerugian dengan cepat dapat mendorong Anda mengambil lebih banyak risiko, sehingga meningkatkan kerugian Anda.

Bagaimana cara membedakan noise pasar?

Kebisingan pasar mengacu pada berita spekulatif, rumor, atau pergerakan harga yang menyebabkan fluktuasi jangka pendek. Untuk membedakannya, dasarkan analisis Anda pada tren jangka panjang dan data fundamental. Daripada bereaksi terhadap gangguan pasar, tetaplah berpegang pada rencana Anda. Bereaksi berlebihan terhadap fluktuasi kecil dapat menyebabkan perdagangan yang tidak perlu.

Bagaimana cara investor pemula menghindari trading berlebihan?

Pemula dapat menghindari trading berlebihan dengan mengikuti rencana yang mengurangi trading yang tidak perlu dan impulsif. Di sisi lain, menganalisis dan mencatat setiap perdagangan dapat membantu mereka belajar dari kesalahan. Menetapkan level stop-loss dan take-profit juga dapat mengurangi jumlah posisi yang Anda buka.

Apa hubungan antara overtrading dan trading emosional?

Overtrading sering kali disebabkan oleh psikologi trading. Keinginan untuk memulihkan kerugian dengan cepat atau rasa takut ketinggalan (FOMO) dapat membuat investor melakukan trading secara berlebihan. Respons emosional ini sering kali mengakibatkan pengambilan keputusan yang buruk dan perdagangan yang tidak terencana. Keputusan emosional biasanya menjauhkan investor dari analisis dan strategi logis, yang biasanya mengakibatkan kerugian.

Bagaimana cara mengurangi biaya trading yang tinggi akibat trading berlebihan?

Cara terbaik untuk mengurangi biaya trading yang tinggi adalah dengan trading lebih jarang dan membuat setiap trade lebih strategis. Setiap perdagangan menimbulkan sejumlah biaya, jadi mengurangi jumlah perdagangan yang tidak perlu dapat menurunkannya.

Bagaimana cara trader harian menghindari trading berlebihan?

Trader harian dapat menghindari overtrading dengan tetap berpegang pada strategi dan rencana tertentu. Menetapkan tujuan yang jelas dan level stop-loss untuk setiap trade dapat mengurangi trade yang tidak perlu. Penting juga untuk tidak bereaksi terhadap setiap pergerakan harga kecil dan tidak terlalu memperhatikan kebisingan pasar.

Bagaimana cara memulihkan diri dari kerugian akibat overtrading?

Untuk memulihkan diri dari kerugian akibat overtrading, pertama-tama Anda harus menghentikan kebiasaan overtrading dan membuat strategi yang disiplin. Analisis kondisi pasar dengan cermat dan hanya trading ketika ada sinyal yang jelas. Selain itu, daripada terburu-buru memulihkan kerugian Anda, tetaplah bersabar dan buatlah keputusan yang rasional. Menggunakan level stop-loss dapat membantu membatasi risiko Anda.

Indikator apa saja yang dapat membantu mencegah overtrading?

Indikator teknikal seperti RSI, MACD, dan moving average dapat membantu mengidentifikasi kondisi overbought dan oversold di pasar. Selain itu, indikator volume dapat membantu mengukur kekuatan tren, memberikan perlindungan lebih lanjut terhadap overtrading.