Euro Melemah karena Adanya Pemangkasan Suku Bunga ECB, Ketidakpastian Geopolitik Mengangkat Dolar (10.04.2024)

Pasangan EUR/USD melanjutkan penurunannya, jatuh ke titik terendah dalam tiga minggu karena inflasi Zona Euro melemah dan ekspektasi penurunan suku bunga ECB meningkat.

Data ekonomi AS yang kuat, termasuk laporan ISM Services PMI dan ADP Employment Change yang lebih tinggi, memperkuat dolar, sementara ketegangan geopolitik di Timur Tengah memberikan permintaan safe haven untuk USD. Di Jepang, yen stabil di sekitar 146,5, dengan para pejabat memperingatkan terhadap kenaikan suku bunga lebih lanjut, sementara harga emas tetap stabil mendekati rekor tertinggi karena risiko geopolitik yang sedang berlangsung. Pasangan GBP/USD menghadapi tekanan menjelang laporan pekerjaan AS, sementara komentar BoE yang dovish menambah prospek bearish. Harga perak mendekati $32,30, didukung oleh momentum pembelian yang kuat.

Euro Melemah Akibat Pemangkasan Suku Bunga ECB, Data AS Mendongkrak Dolar

Pasangan EUR/USD telah memperpanjang penurunannya untuk sesi keenam berturut-turut, diperdagangkan di sekitar 1,1030 selama jam Asia pada hari Jumat. Pembacaan inflasi yang lebih rendah di Zona Euro telah meningkatkan ekspektasi untuk penurunan suku bunga oleh Bank Sentral Eropa (ECB) pada bulan Oktober, yang akan menandai penurunan ketiga bank sentral tahun ini. Awal minggu ini, Indeks Harga Konsumen yang Diharmonisasi turun menjadi 1,8% tahun-ke-tahun pada bulan September, turun di bawah target 2% ECB dan menandai level terendahnya sejak April 2021. Pasar saat ini memperkirakan peluang 95% dari penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin bulan ini. Euro yang sensitif terhadap risiko mungkin menghadapi tantangan karena meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah memengaruhi selera risiko pasar. Presiden AS Joe Biden mencatat bahwa Amerika Serikat sedang berdiskusi dengan Israel mengenai potensi serangan terhadap infrastruktur minyak Iran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah memperingatkan bahwa Iran "akan membayar harga yang mahal" atas serangannya baru-baru ini, yang dilaporkan melibatkan peluncuran sedikitnya 180 rudal balistik yang ditujukan ke Israel, menurut BBC. Pasangan EUR/USD terdepresiasi karena Dolar AS (USD) memperoleh dukungan dari laporan yang lebih kuat dari perkiraan pada PMI Jasa ISM AS dan Perubahan Ketenagakerjaan ADP, yang melemahkan ekspektasi dovish untuk kebijakan moneter Federal Reserve (Fed). PMI Jasa ISM naik menjadi 54,9 pada bulan September, naik dari 51,5 pada bulan Agustus dan melampaui perkiraan pasar sebesar 51,7. Sementara itu, laporan Perubahan Ketenagakerjaan ADP AS mengindikasikan peningkatan 143.000 pekerjaan pada bulan September, melampaui 120.000 yang diantisipasi.

Pada pasangan ini, level support pertama berada di 1,1000. Jika level ini ditembus, support berikutnya yang perlu diperhatikan adalah 1,0970 dan 1,0940. Pada sisi atas, resistance pertama berada di 1,1050; jika level ini dilampaui, target berikutnya adalah 1,1080 dan 1,1100.

Yen Stabil di 146,5 di Tengah Sikap Hati-hati Terkait Kenaikan Suku Bunga

Yen Jepang stabil di sekitar 146,5 per dolar pada hari Jumat tetapi masih berada di jalur penurunan lebih dari 3% selama seminggu, karena pejabat senior Jepang meredam ekspektasi kenaikan suku bunga lebih lanjut. Perdana Menteri yang baru diangkat Shigeru Ishiba menyatakan bahwa terlalu dini untuk mempertimbangkan kenaikan suku bunga tambahan mengingat iklim ekonomi saat ini. Menteri ekonominya, Ryosei Akazawa, menyuarakan sentimen ini, mendesak bank sentral untuk melanjutkan dengan hati-hati setiap penyesuaian suku bunga. Selain itu, Menteri Keuangan Katsunobu Kato telah ditugaskan untuk mengusulkan langkah-langkah yang ditujukan untuk meringankan harga, pertumbuhan ekonomi, dan dukungan untuk rumah tangga berpenghasilan rendah. Yen juga menghadapi tekanan dari penguatan dolar, diperkuat oleh data ekonomi AS yang kuat yang menunjukkan Federal Reserve mungkin tidak perlu menerapkan pemotongan suku bunga yang agresif dalam waktu dekat.

Dari perspektif teknis, level resistensi pertama berada di 147,00. Jika level ini dilampaui, target berikutnya adalah 148,10 dan 148,60. Pada sisi negatifnya, support awal berada di 145,30; Jika level ini ditembus, level support berikutnya yang perlu diperhatikan adalah 144,60 dan 143,40.

Harga Emas Stabil di Tengah Konflik Timur Tengah, Data AS yang Kuat Batasi Kenaikan

Harga emas tetap mendekati $2.660 per ons pada hari Jumat, bertahan pada level rekor karena daya tariknya sebagai aset safe haven meningkat akibat meningkatnya ketegangan geopolitik. Pasar mencermati perkembangan di Timur Tengah, terutama setelah Presiden AS Biden menahan diri untuk tidak secara tegas mengutuk kemungkinan Israel menargetkan Iran. Selain itu, Tel Aviv telah berjanji untuk membalas Iran dan telah meningkatkan aktivitas militer di Beirut di tengah konflik yang sedang berlangsung dengan Hizbullah. Meskipun kinerja emas kuat, data pasar tenaga kerja yang kuat yang dirilis awal minggu ini telah membatasi momentum kenaikannya, karena menunjukkan tidak perlunya Federal Reserve untuk mengadopsi kebijakan moneter yang lebih akomodatif. Data ISM juga mengungkapkan bahwa aktivitas jasa AS tumbuh pada laju tercepatnya dalam lebih dari setahun pada bulan September. Saat ini, pasar memperkirakan sekitar 65% kemungkinan bahwa Fed akan memilih untuk menerapkan pemotongan suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan November. Investor juga menunggu rilis data pekerjaan September hari ini untuk wawasan lebih lanjut.

Secara teknis level support pertama berada di 2.660. Jika level ini ditembus, support berikutnya yang perlu diperhatikan adalah 2.640 dan 2.620. Di sisi positif, resistance awal berada di 2.675; jika level ini dilampaui, target berikutnya adalah 2.685 dan 2.700.

Pound Hadapi Tekanan Menjelang Laporan Pekerjaan AS dan Spekulasi Pemangkasan Suku Bunga BoE

Pasangan GBP/USD berjuang untuk bergerak maju di sekitar 1,3125 selama sesi Asia pada hari Jumat, karena para pedagang mengambil sikap hati-hati menjelang data ketenagakerjaan utama AS, termasuk Nonfarm Payrolls (NFP), Tingkat Pengangguran, dan Penghasilan Per Jam Rata-rata, yang akan dirilis hari ini. Pergeseran ekspektasi mengenai langkah Federal Reserve AS (Fed) selanjutnya dapat memperkuat Dolar AS (USD) terhadap Pound Sterling (GBP) dalam jangka pendek. Data ketenagakerjaan yang akan datang dapat memberikan wawasan tentang potensi besarnya penurunan suku bunga oleh Fed pada bulan November. Analis memperkirakan peningkatan 140.000 dalam NFP, dengan pertumbuhan Tingkat Pengangguran dan Penghasilan Per Jam Rata-rata diproyeksikan tetap stabil pada masing-masing 4,2% dan 3,8%. Hasil yang mengejutkan dapat meredam harapan untuk penurunan 50 basis poin (bps) selama pertemuan November. Meningkatnya ketegangan di Timur Tengah juga dapat mendorong arus safe haven menuju Dolar AS. CNN melaporkan pada hari Kamis bahwa sebuah serangan di pusat kota Beirut mengakibatkan sembilan korban jiwa, menandai serangan militer pertama Israel di wilayah tersebut sejak tahun 2006. Militer Israel telah berjanji untuk terus menargetkan Hizbullah di Beirut dan Lebanon selatan, menyusul serangan udara tambahan di ibu kota tersebut. Di sisi GBP, komentar dovish dari Gubernur Bank of England (BoE) Andrew Bailey pada hari Kamis dapat membebani mata uang tersebut. Bailey mengindikasikan bahwa BoE mungkin mempertimbangkan untuk menjadi "sedikit lebih agresif" dalam memangkas suku bunga karena tren inflasi tetap menguntungkan. BoE secara luas diharapkan untuk menerapkan pemotongan suku bunga sebesar 25 bps pada pertemuannya di bulan November, dengan peningkatan kemungkinan langkah serupa pada bulan Desember.

Untuk GBP/USD, support awal berada di 1,3080, diikuti oleh 1,3000 dan 1,2920 di bawahnya. Di sisi atas, resistance pertama berada di 1,3160, dengan level berikutnya di 1,3220 dan 1,3250 jika pasangan ini menembus di atas resistance ini.

Perak Menarik Pembeli, Mendekati Resistensi $32,30 di Tengah Momentum Kuat

Perak (XAG/USD) menarik minat pembeli untuk hari keempat berturut-turut pada hari Jumat, diperdagangkan mendekati batas atas kisaran mingguan dan melampaui angka $32,00 selama sesi Asia.

Secara teknis, level resistensi pertama yang perlu diperhatikan adalah pada 32,30. Jika perak menembus level ini, level resistensi berikutnya yang perlu diperhatikan adalah masing-masing 32,70 dan 33,00. Di sisi negatifnya, level support awal berada pada 32,00, dengan level support berikutnya pada 31,70 dan 31,25.