Euro Turun Akibat Deflasi Jerman, Yen Mendekati Pemicu Intervensi (22.10.2024)

Euro, Yen, dan perak semuanya mengalami pergerakan signifikan pada hari Selasa.

Euro melemah terhadap dolar AS akibat deflasi Jerman dan ekspektasi pelonggaran moneter lebih lanjut oleh ECB. Yen Jepang jatuh ke level terendah dalam tiga bulan terhadap dolar, meningkatkan kekhawatiran tentang intervensi oleh otoritas Jepang. Harga perak melonjak ke level tertinggi dalam 12 tahun karena permintaan safe haven dan meningkatnya permintaan industri.

EUR/USD Anjlok Akibat Deflasi Jerman

Pasangan EUR/USD memasuki fase konsolidasi bearish selama sesi Asia pada hari Selasa, berfluktuasi di sekitar level 1,0820, tepat di atas titik terendahnya sejak awal Agustus yang dicapai pada hari sebelumnya. Sentimen jangka pendek tampak sangat bearish, yang menunjukkan bahwa jalur dengan resistensi paling rendah untuk harga spot kemungkinan menurun. Data yang dirilis pada hari Senin mengungkapkan bahwa harga produsen di Jerman, ekonomi terbesar Zona Euro, turun untuk pertama kalinya dalam tujuh bulan pada bulan September, dengan tingkat deflasi tahunan yang meningkat. Perkembangan ini telah meningkatkan ekspektasi untuk pelonggaran moneter lebih lanjut oleh Bank Sentral Eropa (ECB). Selain itu, pembuat kebijakan ECB Gediminas Simkus menyarankan bahwa ECB mungkin perlu menurunkan suku bunga utamanya lebih jauh di bawah level "alami" jika inflasi terus menurun. Prospek ini dapat semakin melemahkan euro, terutama dalam konteks dolar AS yang kuat, yang memperkuat sentimen negatif untuk pasangan EUR/USD.

Pada pasangan ini, level support pertama berada di 1,0810. Jika level ini ditembus, support berikutnya yang perlu diperhatikan adalah 1,0770 dan 1,0740. Di sisi positif, resistance pertama berada di 1,0830; jika level ini dilampaui, target berikutnya adalah 1,0875 dan 1,0920.

Yen Turun di Bawah 150, Meningkatnya Spekulasi Intervensi

Yen Jepang jatuh ke sekitar 151 per dolar pada hari Selasa, menandai titik terendahnya dalam hampir tiga bulan dan melewati ambang batas kritis 150 per dolar yang dapat memicu intervensi lain dari otoritas Jepang. Sementara Wakil Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Aoki menahan diri untuk tidak mengomentari fluktuasi mata uang, diplomat mata uang utama Atsushi Mimura menekankan minggu lalu bahwa mereka sedang mengamati pergerakan nilai tukar dan menganggap volatilitas yang berlebihan tidak diinginkan. Awal tahun ini, otoritas Jepang melakukan intervensi di pasar ketika yen turun di bawah 160 per dolar, dan level 150 sekarang dipandang sebagai patokan baru yang potensial. Yen mulai menurun pada pertengahan September di tengah meningkatnya ketidakpastian mengenai kebijakan suku bunga Bank of Japan. Selain itu, mata uang lokal menghadapi tekanan dari penguatan dolar, didorong oleh data ekonomi AS yang kuat dan meningkatnya spekulasi tentang potensi kepresidenan Trump.

Level resistensi pertama berada di 151,50. Jika level ini dilampaui, target berikutnya adalah 153,20 dan 154,30. Di sisi negatifnya, support awal berada pada level 150,15; jika level ini ditembus, support berikutnya yang perlu diperhatikan adalah 148,60 dan 147,20.

Kekhawatiran Konflik Israel-Hizbullah Picu Kenaikan Harga Emas

Emas naik ke sekitar $2.730 per ons pada hari Selasa, mencapai level rekor karena daya tariknya sebagai aset safe haven. Laporan terbaru menunjukkan bahwa Israel telah menargetkan situs yang terkait dengan operasi keuangan Hizbullah di Beirut, meningkatkan kekhawatiran tentang meningkatnya konflik. Selain itu, prospek Israel membalas Iran muncul kembali setelah pelanggaran pesawat nirawak yang meledak di dekat kediaman Perdana Menteri Netanyahu. Pemilihan umum AS yang semakin dekat juga meningkatkan permintaan untuk investasi safe haven. Bersamaan dengan itu, pelonggaran moneter dari bank sentral utama mendukung tren kenaikan emas, dengan Bank Rakyat Tiongkok dan Bank Sentral Eropa baru-baru ini menurunkan suku bunga pinjaman utama mereka. Pedagang juga mempertimbangkan pendapat yang berbeda di antara pejabat Federal Reserve mengenai masa depan kebijakan moneter AS; Presiden Fed Kansas City Jeffrey Schmid menganjurkan laju penurunan suku bunga yang lebih lambat, sementara Presiden Fed San Francisco Mary Daly berpendapat untuk lebih banyak penurunan suku bunga untuk melindungi pasar tenaga kerja. Secara teknis, level support pertama berada di 2.685. Jika level ini ditembus, support berikutnya yang perlu diperhatikan adalah 2.640 dan 2.605. Di sisi positif, resistance awal berada di 2.750; jika level ini dilampaui, target berikutnya adalah 2.770 dan 2.800.

GBP/USD Turun di Bawah 1,3000 Jelang Pidato BoE

Pasangan GBP/USD merosot pada hari Senin, memulai minggu perdagangan dengan pengujian baru di bawah angka 1,3000, karena para pedagang menunjukkan kehati-hatian menjelang minggu yang sibuk yang dipenuhi dengan penampilan bank sentral dan pembaruan pada angka Indeks Manajer Pembelian (PMI) global. Para pedagang Pound Sterling akan mengamati pidato Gubernur Bank of England (BoE) Andrew Bailey pada hari Selasa. Komentarnya akan disampaikan kemudian pada hari itu di Forum Regulasi Global Bloomberg di New York selama sesi pasar AS awal. Pada hari Kamis, angka PMI global akan dirilis, dimulai dengan data Inggris. Prakiraan pasar menunjukkan sedikit penurunan dalam aktivitas Inggris, dengan PMI Jasa Oktober diperkirakan turun menjadi 52,2 dari 52,4 pada bulan sebelumnya.

Untuk GBP/USD, support awal terletak di 1,2965, diikuti oleh 1,2900 dan 1,2830 di bawahnya. Pada sisi positifnya, resistensi pertama berada pada level 1,3050, dengan level selanjutnya di level 1,3100 dan 1,3160 jika pasangan ini menembus di atas resistensi ini.

Harga Perak Melonjak karena Permintaan Industri

Perak mempertahankan tren kenaikannya baru-baru ini, mencapai sekitar $34 per ons pada hari Selasa, level tertingginya dalam hampir 12 tahun. Lonjakan ini didorong oleh ketidakpastian seputar pemilihan umum AS, ketegangan yang sedang berlangsung di Timur Tengah, dan peningkatan permintaan untuk aset safe haven seperti logam mulia. Antisipasi permintaan industri yang lebih kuat untuk perak, terutama karena perannya dalam produksi panel surya saat dunia beralih ke energi yang lebih bersih, juga telah mendukung kenaikan harga. Selain itu, Tiongkok, konsumen logam terbesar, telah menerapkan beberapa langkah stimulus untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Awal minggu ini, Bank Rakyat Tiongkok memangkas suku bunga pinjaman satu dan lima tahun sebesar 25 basis poin, sehingga masing-masing menjadi 3,1% dan 3,6%. Pada hari Jumat, PBOC mengambil langkah lebih lanjut untuk memperkuat pasar ekuitas Tiongkok dan mengindikasikan bahwa mereka dapat menurunkan persyaratan cadangan bank lagi sebelum tahun berakhir.

Dari sudut pandang teknis, level resistensi awal yang perlu dipantau adalah 34,30. Jika perak menembus level ini, level resistensi berikutnya yang perlu diperhatikan adalah 34,90 dan 35,20. Di sisi negatifnya, level support awal berada di 33,40, dengan level support berikutnya di 32,90 dan 32,30.