Top 10 Indikator Trading yang Harus Diketahui Trader

Jika Anda trading di pasar finansial, menggunakan perangkat analisis teknikal sangat penting untuk strategi yang sukses. Di antara alat bantu ini, salah satu yang paling penting adalah indikator trading.

Indikator membantu menganalisis pergerakan harga di pasar dan memprediksi tren masa depan. Indikator berkontribusi pada pemahaman pedagang tentang kondisi pasar dan membantu mengembangkan strategi yang menguntungkan. Indikator digunakan untuk berbagai tujuan seperti mengukur arah tren, momentum, volatilitas, dan kekuatan pasar.

Pada artikel ini, kita akan membahas 10 indikator trading teratas.

Moving Average (MA)

Moving Average (MA) adalah salah satu indikator analisis teknikal yang paling umum digunakan di pasar finansial. MA membantu menentukan arah dan kekuatan tren dengan merata-ratakan harga selama periode waktu tertentu. Ada dua jenis utama:

• Simple Moving Average (SMA): SMA menghitung rata-rata sederhana harga selama periode tertentu dan membantu mengidentifikasi arah tren. Ini diperoleh dengan menambahkan harga penutupan selama periode tertentu (misalnya, 10 hari, 50 hari, 200 hari) dan membaginya dengan jumlah hari.
• Exponential Moving Average (EMA): EMA memberi bobot lebih pada harga terkini, sehingga memungkinkannya merespons lebih cepat terhadap perubahan pasar yang tiba-tiba. Faktor pembobotan dihitung berdasarkan jumlah periode yang digunakan (2/[n+1]).

Keuntungan

• Membantu trader memahami arah pergerakan harga,
• Memberikan representasi visual yang lebih jelas tentang tren dan titik pembalikan potensial pada grafik harga,
• Mengurangi kebisingan pasar, menawarkan pergerakan harga yang lebih halus,
• Dapat digunakan sebagai level support dan resistance yang dinamis.

Kekurangan

• Merespon perubahan pasar dengan penundaan karena dihitung berdasarkan data harga sebelumnya,
• Dapat menghasilkan sinyal beli atau jual yang salah, terutama dalam kondisi pasar yang menyamping,
• Meskipun mengurangi kebisingan pasar dengan menghaluskan fluktuasi jangka pendek, namun mungkin melewatkan beberapa sinyal penting dari fluktuasi ini.

Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Moving Average Convergence Divergence adalah indikator analisis teknikal populer yang digunakan untuk menentukan arah, kekuatan, dan momentum tren. Dikembangkan oleh Gerald Appel, MACD menghitung perbedaan antara dua moving average (EMA) eksponensial untuk menghasilkan sinyal pada grafik.

MACD terdiri dari tiga komponen utama:

• Garis MACD: Mewakili perbedaan antara EMA jangka pendek (biasanya 12 hari) dan EMA jangka panjang (biasanya 26 hari). Garis ini menunjukkan arah tren dan momentum.
• Garis Sinyal: EMA 9 hari dari garis MACD. Ketika garis MACD melintas di atas garis sinyal, maka dianggap sebagai sinyal beli; ketika melintas di bawah, maka dianggap sebagai sinyal jual.
• Histogram MACD: Menunjukkan perbedaan antara garis MACD dan garis sinyal. Nilai positif dari histogram menunjukkan tren naik, sedangkan nilai negatif menunjukkan tren turun.

Keuntungan

• Secara bersamaan menunjukkan arah tren dan perubahan momentum,
• Menghasilkan sinyal beli dan jual yang jelas,
• Mudah diinterpretasikan,
• Dapat digunakan di berbagai pasar seperti Forex, komoditas, dan CFD saham.

Kekurangan

• Dapat memberikan sinyal yang tertunda,
• Dapat menghasilkan sinyal beli atau jual yang salah selama periode volatilitas rendah,
• Mungkin tidak menghasilkan sinyal yang akurat selama pergerakan harga yang tiba-tiba.

Bollinger Bands

Bollinger Bands digunakan untuk mengukur volatilitas pergerakan harga dan untuk mengidentifikasi kondisi overbought atau oversold di pasar. Dikembangkan oleh John Bollinger, alat ini menunjukkan pergerakan harga selama periode tertentu.

Terdiri dari tiga komponen utama:

• Pita Tengah: Mewakili rata-rata pergerakan harga selama periode tertentu. Biasanya, rata-rata pergerakan sederhana (SMA) 20 hari digunakan.
• Pita Atas: Dihitung dengan menambahkan sejumlah deviasi standar ke pita tengah.
• Pita Bawah: Ditentukan dengan mengurangkan sejumlah deviasi standar tertentu dari pita tengah.

Keuntungan

• Menunjukkan volatilitas pergerakan harga dengan jelas,
• Membantu mengidentifikasi kondisi overbought dan oversold,
• Efektif dalam menentukan titik pembalikan harga,
• Membantu dalam mengevaluasi kekuatan dan kelanjutan tren,
• Dapat digunakan di berbagai pasar.

Kekurangan

• Perluasan atau kontraksi band dapat disalahartikan,
• Dapat memberikan sinyal yang salah,
• Dapat menghasilkan sinyal yang tertinggal.

Indeks Kekuatan Relatif (RSI)

Relative Strength Index (RSI) adalah indikator momentum yang mengukur kecepatan dan perubahan pergerakan harga selama periode tertentu. Dikembangkan oleh J. Welles Wilder Jr, RSI biasanya bergerak pada skala antara 0 dan 100.

RSI biasanya dihitung menggunakan periode 14 hari. Jika nilainya di atas 70, aset mungkin overbought, menunjukkan kemungkinan koreksi atau penurunan harga. Sebaliknya, jika RSI turun di bawah 30, aset mungkin oversold.

RSI juga digunakan untuk menilai tren dan momentum harga secara keseluruhan. Nilai yang naik menunjukkan bahwa harga bergerak naik dengan kuat, sementara nilai yang turun menunjukkan bahwa harga melemah dan mungkin dalam tren turun.

Keuntungan

• Membantu mengidentifikasi zona overbought dan oversold,
• Mengukur momentum pergerakan harga,
• Efektif dalam mengidentifikasi titik pembalikan harga,
• Mudah digunakan dan diinterpretasikan.

Kekurangan

• Keandalan menurun selama tren yang kuat,
• Dapat memberikan sinyal beli atau jual yang salah,
• Dapat menghasilkan sinyal yang tertunda.

Osilator Stokastik

Osilator Stokastik mengukur posisi harga penutupan sekuritas relatif terhadap kisaran harga tertinggi dan terendah selama periode waktu tertentu. Dikembangkan oleh George Lane, osilator ini beroperasi pada skala dari 0 hingga 100.

Osilator ini terdiri dari dua garis: %K dan %D. Garis %K menunjukkan posisi harga penutupan relatif terhadap kisaran tinggi-rendah selama periode tertentu, sedangkan garis %D adalah rata-rata bergerak dari garis %K.

Saat nilai Stochastic Oscillator naik di atas 80, sekuritas mungkin berada di wilayah overbought, dan saat turun di bawah 20, sekuritas mungkin berada di wilayah oversold.

Keuntungan

• Membantu mengidentifikasi wilayah overbought dan oversold,
• Efektif dalam mendeteksi titik pembalikan harga,
• Mengukur momentum.

Kekurangan

• Dapat memberikan sinyal beli atau jual yang salah,
• Dapat menghasilkan sinyal yang tertunda,
• Keandalan dapat menurun selama tren yang kuat.

Fibonacci Retracement

Fibonacci Retracement digunakan untuk mengidentifikasi koreksi harga dan potensi level support-resistance. Indikator ini didasarkan pada deret angka Fibonacci, yang dinamai dari matematikawan Italia Leonardo Fibonacci, yang sering diamati di alam.

Level-level Fibonacci Retracement dibuat dengan menghitung jarak antara titik awal dan akhir dari pergerakan harga menggunakan rasio Fibonacci (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, dan 100%). Level-level ini mengindikasikan kemungkinan kemunduran atau koreksi harga. Contohnya, dalam tren naik yang kuat, harga mungkin akan mundur sebesar 38,2% atau 61,8%.

Keuntungan:

• Membantu mengidentifikasi level support dan resistance,
• Dapat dengan mudah diterapkan dan ditafsirkan secara visual pada grafik.

Kekurangan:

• Dapat menghasilkan sinyal yang salah,
• Sulit untuk memprediksi pergerakan harga secara tepat, sehingga harus didukung oleh metode analisis lain.

Ichimoku Cloud

Ichimoku Cloud adalah alat analisis teknikal komprehensif yang digunakan untuk menganalisis pergerakan harga dan memprediksi tren masa depan suatu aset. Dikembangkan oleh Goichi Hosoda, alat ini memberikan informasi tentang arah pasar, momentum, dan level support-resistance.

Ichimoku Cloud terdiri dari lima komponen utama:

1. Tenkan-sen (Garis Konversi): Mencerminkan pergerakan harga jangka pendek dan dihitung dengan rata-rata harga tertinggi dan terendah selama 9 periode terakhir.
2. Kijun-sen (Garis Dasar): Mewakili tren jangka menengah dan dihitung dengan rata-rata harga tertinggi dan terendah selama 26 periode terakhir.
3. Senkou Span A (Leading Span A): Dihitung dengan merata-ratakan garis Tenkan-sen dan Kijun-sen dan menggeser hasilnya 26 periode ke depan.
4. Senkou Span B (Leading Span B): Ditentukan dengan merata-ratakan harga tertinggi dan terendah selama 52 periode terakhir dan menggeser hasilnya 26 periode ke depan.
5. Chikou Span (Rentang Tertinggal): Harga penutupan saat ini diplot 26 periode ke belakang.

Komponen-komponen ini bersama-sama membentuk awan, yang memberikan wawasan mengenai arah dan kekuatan tren berdasarkan posisi harga relatif terhadap awan. Harga di atas awan menunjukkan tren naik, sedangkan harga di bawah awan menunjukkan tren turun.

Keuntungan

• Memberikan informasi komprehensif mengenai arah pasar, momentum, dan level support-resistance,
• Relatif mudah digunakan dan diinterpretasikan,
• Berlaku dalam berbagai kondisi pasar.

Kekurangan

• Bisa jadi rumit bagi pengguna baru karena banyaknya komponen,
• Dapat menghasilkan sinyal yang tertinggal.

Average True Range (ATR)

Average True Range (ATR) adalah alat yang digunakan oleh para trader untuk mengukur volatilitas. Dikembangkan oleh J. Welles Wilder Jr, ATR menunjukkan seberapa besar harga berfluktuasi selama periode tertentu (biasanya 14 periode).

ATR menghitung kisaran sebenarnya untuk setiap periode dan kemudian mengambil rata-rata dari nilai-nilai ini. Kisaran sebenarnya adalah yang terbesar dari yang berikut ini: perbedaan antara harga tertinggi dan terendah periode saat ini, perbedaan antara harga penutupan sebelumnya dan harga tertinggi periode saat ini, dan perbedaan antara harga penutupan sebelumnya dan harga terendah periode saat ini.

Keuntungan

• Menunjukkan seberapa besar fluktuasi harga,
• Dapat diterapkan di berbagai pasar dan jangka waktu,
• Berguna untuk menetapkan level stop-loss.

Kekurangan

• Merupakan indikator non-directional,
• Dapat memberikan sinyal yang tertunda.

Deviasi Standar

Deviasi standar membantu menentukan seberapa jauh harga menyimpang dari rata-rata. Indikator ini menunjukkan penyebaran distribusi harga dan membantu memahami volatilitas pasar. Standar deviasi yang tinggi menunjukkan volatilitas yang tinggi, sedangkan standar deviasi yang rendah menunjukkan volatilitas yang rendah.

Keuntungan

• Efektif dalam mengukur volatilitas pasar,
• Menunjukkan seberapa jauh pergerakan harga menyimpang dari rata-rata.

Kekurangan

• Mungkin terbatas dalam memprediksi pergerakan harga di masa depan,
• Mungkin tidak merespons kondisi pasar dengan cepat.

Indeks Arah Rata-Rata (ADX)

Average Directional Index (ADX) menunjukkan kekuatan tren suatu aset. Dikembangkan oleh J. Welles Wilder, dan berfokus pada kekuatan tren daripada arahnya dan berkisar antara 0 hingga 100.

ADX bekerja dengan dua garis bantu: Indikator Arah Positif (DI+) dan Indikator Arah Negatif (DI-). Garis ADX dihitung sebagai rata-rata bergerak dari perbedaan absolut antara kedua garis ini.

Ketika nilai ADX berada di bawah 20, kekuatan tren dianggap lemah. Ketika nilainya naik di atas 40, ini mengindikasikan tren yang kuat.

Keuntungan

• Mengukur kekuatan tren secara objektif,
• Berlaku dalam berbagai kondisi pasar,
• Membantu memprediksi kelanjutan tren.

Kekurangan

• Tidak memberikan informasi tentang arah tren,
• Dapat menjadi tantangan bagi pemula.

Pertanyaan Umum tentang Indikator Teknis

Apa itu indikator dan bagaimana cara kerjanya?

Indikator adalah perhitungan matematis yang digunakan untuk menganalisis pergerakan harga dan tren di pasar keuangan. Indikator membantu memprediksi pergerakan harga di masa depan dengan menggunakan data harga historis dan volume perdagangan. Indikator ditambahkan ke grafik harga dan menghasilkan sinyal beli dan jual.

Indikator mana yang cocok untuk trader pemula?

Beberapa indikator dasar yang cocok untuk trader pemula termasuk Moving Average (SMA dan EMA), Relative Strength Index (RSI), dan Moving Average Convergence Divergence (MACD). Indikator-indikator ini membantu memahami arah pergerakan harga, momentum, dan perubahan tren.

Apakah menggunakan beberapa indikator bermanfaat?

Ya, menggunakan beberapa indikator bermanfaat. Indikator yang berbeda menganalisis kondisi dan sinyal pasar yang berbeda. Misalnya, menggabungkan indikator tren dengan indikator momentum membantu memahami arah tren dan kekuatan pergerakan harga.

Indikator apa yang sebaiknya saya gunakan untuk investasi jangka panjang?

Untuk investor jangka panjang, indikator yang cocok adalah Simple Moving Average (SMA) 200 hari, MACD, dan RSI. Alat-alat ini efektif dalam mengidentifikasi tren jangka panjang dan wilayah overbought atau oversold.

Bagaimana cara mengonfirmasi sinyal indikator?

Untuk mengonfirmasi sinyal indikator, Anda harus menggunakan beberapa indikator, melakukan analisis grafik harga, dan memeriksa berita dan analisis fundamental.

Indikator apa saja yang mengukur volatilitas?

Indikator yang mengukur volatilitas meliputi Bollinger Bands, Average True Range (ATR), dan Standar Deviasi.

Bagaimana indikator momentum digunakan?

Indikator momentum mengukur kecepatan dan kekuatan pergerakan harga. Contohnya, RSI memberikan sinyal overbought di atas 70 dan sinyal oversold di bawah 30. Stochastic Oscillator dan MACD menghasilkan sinyal beli dan jual melalui perpotongan garis.

Apa keuntungan menggunakan data harga dan volume secara bersamaan?

Menggunakan data harga dan volume secara bersamaan sangat bermanfaat untuk mengonfirmasi tren, mengidentifikasi pembalikan harga lebih awal, dan memahami kekuatan pasar. Volume dan pergerakan harga yang tinggi mengonfirmasi kekuatan tren.

Indikator mana yang digunakan untuk mendeteksi pembalikan tren?

Indikator yang digunakan untuk mendeteksi pembalikan tren meliputi MACD, RSI, dan Stochastic Oscillator. Alat-alat ini membantu mengidentifikasi perubahan arah tren dan level overbought atau oversold.

Apa kesalahan paling umum dalam analisis teknikal?

Kesalahan paling umum dalam analisis teknikal adalah hanya mengandalkan indikator, menganalisis dalam kerangka waktu yang salah, bergantung pada satu indikator, dan mengabaikan kondisi pasar.