Apa itu Volume dalam Trading?

Volume adalah berapa kali aset dibeli dan dijual dalam jangka waktu tertentu. Trader menganalisis volume trading untuk menilai aktivitas pasar, tingkat minat, dan kekuatan pergerakan harga.

Volume adalah titik data penting dalam menentukan apakah pelaku pasar terlibat secara aktif dan dalam mengonfirmasi kekuatan tren. Volume yang tinggi mengindikasikan bahwa aktivitas jual beli meningkat, menandakan pergerakan harga yang kuat, sementara volume yang rendah biasanya menunjukkan penurunan minat dan pergerakan harga yang lebih lemah.

Volume juga merupakan indikator yang efektif untuk mengidentifikasi kesinambungan tren atau kemungkinan pembalikan arah. Contohnya, jika volume trading meningkat selama tren naik, ini dianggap sebagai tanda kekuatan tren. Namun, jika volume menurun selama tren naik, biasanya ditafsirkan sebagai tanda bahwa tren melemah.

Di artikel kami, Anda bisa mempelajari lebih lanjut tentang volume dalam trading.

cta

Bagaimana Cara Kerja Volume Perdagangan?

Volume perdagangan menunjukkan berapa banyak aset yang telah dibeli dan dijual dalam periode waktu tertentu. Volume yang tinggi biasanya menunjukkan pergerakan pasar yang kuat dan trader secara aktif mengambil posisi. Hal ini sering terlihat di awal tren baru atau ketika level harga kunci ditembus, memberikan keyakinan bahwa tren akan berlanjut.

Di sisi lain, volume rendah biasanya terjadi selama periode pasar yang lebih tenang ketika trader melakukan lebih sedikit transaksi. Pergerakan harga dengan volume rendah umumnya dianggap sebagai sinyal sementara atau tidak dapat diandalkan, sehingga trading di pasar dengan volume rendah menjadi lebih berisiko.

Bagaimana Volume Perdagangan Dihitung?

Perhitungan volume didasarkan pada jumlah total transaksi beli dan jual yang terjadi selama periode tertentu. Biasanya dicatat secara otomatis oleh bursa, dan investor dapat dengan mudah melihat data ini di grafik atau platform trading.

Data volume dapat disediakan dalam interval waktu yang berbeda seperti harian, mingguan, atau menit per menit. Hal ini memungkinkan pedagang untuk menganalisis bagaimana volume berubah selama periode tertentu.

Volume tidak terbatas pada satu transaksi atau posisi; setiap transaksi beli dan jual di pasar meningkatkan volume. Contohnya, saat investor membeli atau menjual saham tertentu, transaksi ini meningkatkan volume pasar, dan data ini tercermin dalam grafik.

Apa yang Diindikasikan oleh Volume Perdagangan?

Volume adalah indikator yang memberikan wawasan penting tentang pergerakan harga aset dan dinamika pasar. Karena volume menunjukkan seberapa banyak aset yang dibeli dan dijual, indikator ini membantu mengukur tingkat minat dan kekuatan minat di antara para pelaku pasar.

Contohnya, jika harga sebuah aset menembus level resistance kunci dan volume juga meningkat, ini menunjukkan bahwa pergerakan naiknya kuat dan kemungkinan besar akan berlanjut. Pergerakan harga dengan volume tinggi dapat mengindikasikan bahwa tren akan berlanjut atau tren baru dimulai.

Jika volume rendah selama pergerakan harga, ini mungkin menandakan bahwa harga tidak menunjukkan pergerakan arah yang berkelanjutan, dan kemunduran lebih mungkin terjadi. Pergerakan harga dengan volume rendah umumnya dianggap tidak dapat diandalkan, dan investor harus lebih berhati-hati dalam lingkungan seperti itu.

Selain itu, volume dapat menandakan pembalikan tren dan koreksi harga. Contohnya, jika volume menurun selama tren naik, hal ini mengindikasikan bahwa tren melemah dan kemunduran atau koreksi mungkin akan terjadi. Demikian pula, peningkatan volume selama tren turun menunjukkan bahwa penjual mendominasi, dan tren kemungkinan akan berlanjut.

Volume Perdagangan dalam Tren Bullish

Ketika harga aset naik dan volume perdagangan juga meningkat, hal ini menunjukkan bahwa pembeli mendominasi pasar dan trennya kuat. Dalam hal ini, investor merasa lebih percaya diri bahwa tren akan berlanjut dan lebih memilih untuk mempertahankan posisi mereka.

Jika volume tetap tinggi secara konsisten selama pasar bullish, hal ini menunjukkan bahwa pembeli baru memasuki pasar dan harga dapat terus naik. Peningkatan volume, terutama pada level-level resistance yang ditembus, dianggap sebagai sinyal konfirmasi bahwa penembusan tersebut valid dan kuat.

Namun, jika volume menurun selama tren naik, biasanya mengindikasikan bahwa tren melemah dan minat pembeli memudar. Hal ini meningkatkan kemungkinan tren akan berakhir dan menunjukkan bahwa kemunduran atau koreksi harga dapat terjadi.

Volume Perdagangan dalam Tren Bearish

Pasar didominasi oleh penjual dan ada tekanan jual yang signifikan ketika harga aset menurun dan volume perdagangan meningkat. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa tren kemungkinan akan berlanjut, karena para pedagang sering kali mempertahankan posisi jual mereka.

Selama pasar turun, volume yang tinggi mengindikasikan bahwa penjual sangat kuat dan pasar masih berada di bawah tekanan untuk turun. Kenaikan volume dipandang sebagai indikasi bahwa penurunan adalah sah, terutama ketika level support yang signifikan ditembus.

Di sisi lain, jika volume menurun seiring dengan turunnya harga, hal ini dapat mengindikasikan penurunan minat penjual dan berkurangnya tekanan jual. Investor dapat lebih berhati-hati dalam situasi ini, dengan mempertimbangkan kemungkinan bahwa tren akan segera berakhir.

Contoh Volume Perdagangan

Volume berperan dalam memahami keakuratan dan kekuatan pergerakan harga aset. Contohnya, jika harga saham menembus level resistance kunci dan volume meningkat selama penembusan ini, trader mungkin menganggap pergerakan ini kuat dan valid. Dalam hal ini, peningkatan volume dianggap sebagai tanda bahwa tren naik kemungkinan akan berlanjut.

Contoh lainnya adalah aset dalam tren turun. Jika harga menembus level support kunci sementara volume juga meningkat, ini menunjukkan bahwa penembusan terjadi dengan tekanan jual yang kuat dan tren turun dapat berlanjut. Investor harus memperhatikan pergerakan volume tinggi tersebut dan menyesuaikan posisi mereka.

Sebaliknya, pergerakan harga dengan volume rendah harus dievaluasi dengan lebih hati-hati. Contohnya, jika harga aset mendekati level kunci dengan volume rendah, ini mungkin menandakan bahwa pergerakan harga tidak berkelanjutan dan dapat menjadi sinyal palsu.

Pada grafik di atas, kita melihat pergerakan harga (garis biru) dan volume perdagangan (batang merah) selama tren bullish suatu aset. Mari kita analisis grafik ini bersama-sama:

• Grafik menunjukkan tren kenaikan harga yang konsisten. Harga telah naik dari 100 unit menjadi 150 unit, yang dapat dianggap sebagai tanda momentum kenaikan yang kuat.
• Seiring dengan kenaikan harga, volume juga terus meningkat. Dimulai dari 2.000 unit, volumenya mencapai 7.200 unit seiring dengan kenaikan harga. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak pembeli yang aktif di pasar, dan kenaikan harga sangat didukung oleh peningkatan aktivitas ini.
• Peningkatan volume selama pergerakan harga menandakan bahwa tren dapat diandalkan dan pergerakan naik kemungkinan akan berlanjut. Volume yang tinggi menunjukkan bahwa investor mengkonfirmasi dan mendukung pergerakan ini.
• Kenaikan ini, didukung oleh peningkatan volume, menunjukkan bahwa trennya kuat dan investor terus membeli. Ini adalah tanda penting keberlanjutan tren.

Volume dan Harga: Bagaimana Keduanya Berhubungan atau Tidak Berhubungan?

Pergerakan harga mencerminkan keseimbangan penawaran dan permintaan untuk sebuah aset, sedangkan volume menunjukkan kekuatan di balik pergerakan tersebut. Pergerakan harga yang didukung oleh volume tinggi umumnya dianggap dapat diandalkan dan kuat, sedangkan pergerakan harga dengan volume rendah sering kali dianggap lemah atau bersifat sementara.

Sekarang, untuk lebih memahami hubungan antara harga dan volume perdagangan, mari kita tinjau tabel di bawah ini:

Strategi Perdagangan Volume

• Peningkatan volume perdagangan selama tren naik dianggap sebagai tanda bahwa tren tersebut kuat. Namun, penurunan volume biasanya mengindikasikan bahwa tren melemah dan kemungkinan pembalikan arah meningkat.
• Ketika volume perdagangan naik selama penembusan level support atau resistance kunci, hal ini mengonfirmasi validitas penembusan. Penembusan yang didukung oleh volume tinggi umumnya dianggap sebagai sinyal kuat bahwa arah harga berubah.
• Jika volume menurun selama pergerakan harga, hal ini dapat mengindikasikan bahwa tren akan segera berakhir.
• Meningkatnya volume perdagangan biasanya menandakan meningkatnya momentum di pasar.
• Jika volume saat ini di atas rata-rata, maka pasar dianggap aktif, dan mungkin cocok untuk diperdagangkan. Volume di bawah rata-rata biasanya mengindikasikan kondisi pasar yang lemah, dan sebaiknya hindari trading pada saat seperti itu.

Indikator Berbasis Volume

• On-Balance Volume (OBV): OBV mengukur hubungan antara pergerakan harga dan volume perdagangan. Ketika harga bergerak naik, nilai OBV ditambahkan secara positif; ketika harga turun, nilai OBV dikurangkan secara negatif.
• Indeks Aliran Uang: MFI menggabungkan perubahan volume dan harga untuk mengidentifikasi kondisi overbought atau oversold dan bertindak sebagai indikator momentum. Fungsinya mirip dengan RSI tetapi juga menggabungkan volume.
• Garis Akumulasi/Distribusi: Garis A/D menggunakan volume perdagangan dan pergerakan harga untuk menunjukkan apakah para pelaku pasar mengakumulasi atau mendistribusikan sebuah aset. Jika harga naik dengan pembelian volume tinggi yang berkelanjutan, ini mengindikasikan tren naik yang kuat.
• Harga Rata-rata Tertimbang Volume: VWAP menghitung harga rata-rata aset sepanjang hari, ditimbang dengan volume perdagangan.
• Chaikin Money Flow: CMF adalah indikator yang menganalisis hubungan antara pergerakan harga dan volume perdagangan. Nilai positif menunjukkan tekanan beli yang kuat, sedangkan nilai CMF negatif menandakan tekanan jual.

cta

Pertanyaan Umum Mengenai Volume dalam Perdagangan

Apakah volume perdagangan memengaruhi harga saham?

Volume perdagangan tidak secara langsung memengaruhi harga saham, tetapi perubahan volume dapat memengaruhi pergerakan harga. Volume perdagangan yang tinggi dapat mengindikasikan tekanan beli atau jual yang kuat, yang dapat menyebabkan pergeseran harga.

Apa yang ditunjukkan oleh volume perdagangan yang tinggi?

Volume perdagangan yang tinggi menunjukkan minat pasar yang kuat, dengan banyak investor yang aktif membeli dan menjual. Hal ini sering kali mengindikasikan peningkatan kepercayaan terhadap suatu aset atau dampak berita atau peristiwa penting.

Apa yang ditunjukkan oleh volume perdagangan yang rendah?

Volume perdagangan yang rendah menunjukkan penurunan minat pasar dan lebih sedikit investor aktif. Hal ini dapat melemahkan keandalan pergerakan harga dan menimbulkan keraguan tentang keberlanjutan tren saat ini.

Bagaimana volume perdagangan digunakan dalam analisis teknikal?

Volume perdagangan digunakan untuk mengukur kekuatan dan validitas pergerakan harga. Pergerakan harga dengan volume tinggi umumnya dianggap kuat dan dapat diandalkan, sementara pergerakan volume rendah mungkin dianggap lemah atau sementara. Selain itu, peningkatan volume selama penembusan level support atau resistance dapat mengonfirmasi validitas penembusan tersebut.

Apa yang dimaksud dengan sinyal RSI dalam kenaikan volume?

Selama volume perdagangan meningkat, RSI dapat menandakan kondisi overbought atau oversold. Jika RSI naik di atas 70 dengan volume yang meningkat, ini dapat ditafsirkan sebagai sinyal overbought, yang menunjukkan potensi kemunduran harga. Demikian pula, jika RSI turun di bawah 30 dengan peningkatan volume, ini mungkin menandakan kondisi oversold.

Bagaimana momentum diukur dengan volume perdagangan?

Volume yang meningkat dapat menjadi tanda meningkatnya momentum, yang mengindikasikan pergerakan yang kuat di pasar. Sebaliknya, penurunan volume dapat menandakan momentum yang melemah, menunjukkan kemungkinan pembalikan tren.

Bagaimana cara mendeteksi pembalikan arah dengan analisis volume?

Analisis volume bisa efektif dalam mendeteksi pembalikan arah. Jika volume menurun di dekat akhir tren, hal ini dapat mengindikasikan bahwa tren sedang melemah dan kemungkinan besar terjadi pembalikan arah. Selain itu, jika volume rendah saat penembusan level support atau resistance kunci, ini dapat mengindikasikan penembusan palsu dan menandakan potensi pembalikan arah.