Trailing Stop Loss: Bagaimana Cara Menggunakannya Secara Efektif?

Platform trading modern menawarkan berbagai jenis order yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan trading yang berbeda, mulai dari order pasar sederhana hingga strategi stop-loss yang canggih. Di antaranya, trailing stop loss menonjol sebagai perangkat yang fleksibel dan dinamis yang menyesuaikan secara otomatis dengan pergerakan harga.

Apa yang dimaksud dengan Trailing Stop Loss?

Trailing stop loss adalah jenis order yang membantu trader mengelola risiko sekaligus memungkinkan profit tumbuh dengan membiarkan posisi tetap terbuka. Tidak seperti order stop-loss standar, order ini menyesuaikan secara otomatis saat harga pasar bergerak sesuai keinginan Anda. Ini menjadikannya alat yang dinamis untuk mengunci keuntungan.

Mari kita uraikan dengan 2 contoh:

Contoh Posisi Long

Bayangkan Anda memperdagangkan saham XYZ dengan harga saat ini $100 per saham. Anda menetapkan trailing stop loss dengan jarak $5. Berikut cara kerjanya dalam berbagai skenario:

Dalam contoh ini, trailing stop memastikan bahwa jika harga naik ke $110, stop-loss Anda mengikuti ke $105, mengunci setidaknya $5 per saham dalam profit. Jika harga turun ke $104, stop-loss akan aktif, dan secara otomatis menjual posisi pada $105.

Contoh Posisi Pendek

Bayangkan Anda menjual saham ABC dengan harga saat ini $200 per saham. Anda menetapkan trailing stop loss dengan jarak $10.

Begini cara kerjanya:

• Bila harga turun dari $200 ke $180, stop Anda akan menyesuaikan ke bawah dari $210 ke $190, dan mengunci profit $10 per saham.
• Ketika harga rebound ke $191, stop akan aktif, menutup posisi Anda pada $190.

Bagaimana Cara Kerja Trailing Stop Loss?

Idenya sederhana: mengunci profit saat harga bergerak ke arah yang diinginkan sambil membatasi kerugian bila harga berbalik arah.

Fitur utama dari trailing stop adalah mengikuti harga hanya ke arah yang menguntungkan dan tetap tetap jika harga bergerak berlawanan dengan Anda.

Fitur Utama

• Penyesuaian Dinamis: Level stop-loss bergerak mengikuti harga pasar, dengan mempertahankan jarak yang ditetapkan.
• Pergerakan Satu Arah: Hanya menyesuaikan ketika harga bergerak sesuai keinginan Anda; tidak bergerak jika harga bergerak berlawanan dengan Anda.
• Eksekusi Otomatis: Jika pasar mencapai level stop-loss, trade akan ditutup secara otomatis.

Contoh Trailing Stop dalam Transaksi Forex

Mari kita lihat bagaimana cara kerjanya dengan posisi long dan posisi short:

Contoh: Posisi Long dalam EUR/USD

• Harga Masuk: 1.1200
• Saldo Akun: $5.000
• Leverage 1:200
• Ukuran Posisi: 1 lot (100.000 unit)
• Jarak Hentikan: 30 pip
• Tindakan: Trailing stop dimulai pada 1,1170 dan menyesuaikan ke atas saat harga naik.

Penjelasan Skenario:

1) Pengaturan Awal (1.1200):

• Perdagangan dimulai dengan trailing stop di 1.1170.
• Belum ada profit atau rugi yang dikunci.

2) Harga Naik ke 1.1250:

• Trailing stop menyesuaikan ke atas ke 1.1220.
• Profit saat ini adalah $500.
• Profit yang terkunci adalah $200 (1.1250 - trailing stop di 1.1220).

3) Harga Menarik Kembali ke 1.1230:

• Trailing stop tetap berada di 1.1220.
• Profit saat ini turun menjadi $300.
• Profit yang dikunci tetap pada $200.

4) Perdagangan Ditutup pada 1.1220 (1.1215 tercapai):

• Trailing stop terpicu di 1.1220.
• Perdagangan ditutup dengan profit saat ini dan terkunci sebesar $200.

Contoh: Posisi Jual dalam TESLAUS

• Harga saat ini: $421
• Harga Masuk: $421
• Saldo Akun: $10.000
• Leverage 1:20
• Ukuran Posisi: 5 saham
• Jarak Stop: $5

Penjelasan Skenario:

1) Pengaturan Awal ($421):

• Trailing stop ditetapkan pada $426 (5 poin di atas entri).
• Belum ada profit atau rugi yang dikunci.

2) Harga Turun ke $416:

• Trailing stop menyesuaikan ke bawah ke $421.
• P/L saat ini: $25 (berdasarkan penurunan harga).
• P/L terkunci: $25 (trailing stop mengamankan jumlah ini).

3) Harga Rebound ke $418:

• Trailing stop tetap ditetapkan pada $421.
• P/L saat ini: $15 (harga lebih dekat dengan stop).
• P/L terkunci: $25 tetap tidak berubah.

4) Harga Mencapai $422:

• Trailing stop terpicu pada $421, menutup perdagangan.
• P/L saat ini: $0 (karena harga kembali ke titik masuk).
• P/L terkunci: $25 (laba yang dijamin dipertahankan).

Kapan Anda harus menggunakan Trailing Stop?

Trailing stop berfungsi sebagai jaring pengaman yang fleksibel untuk trade Anda, menyesuaikan dengan kondisi pasar dan tujuan Anda. Aturlah terlalu ketat, dan gangguan pasar yang biasa terjadi dapat membuat Anda keluar terlalu cepat. Jika terlalu longgar, Anda bisa kehilangan sebagian besar profit Anda.

Pasar yang Sedang Tren

Jenis pesanan ini sangat efektif di pasar yang sedang tren. Ketika harga terus bergerak ke satu arah, trailing stop memungkinkan Anda menangkap sebagian besar tren sekaligus membatasi kerugian Anda. Ini sangat membantu saat memperdagangkan instrumen seperti emas atau pasangan mata uang utama, di mana tren berkelanjutan sering terjadi setelah peristiwa penting di pasar.

Kondisi yang tidak stabil

Pasar yang digerakkan oleh berita, seperti pengumuman bank sentral atau laporan pendapatan, dapat menciptakan pergerakan harga yang tajam. Trailing stop dapat membantu Anda menavigasi volatilitas seperti itu dengan mengunci profit saat harga melonjak, sehingga Anda dapat mengambil manfaat dari momentum tanpa harus menghadapi pembalikan harga secara tiba-tiba.

Swing atau Trading Jangka Panjang

Untuk trader yang memegang posisi selama beberapa hari atau minggu, trailing stop memberikan perlindungan terhadap pembalikan pasar yang tidak terduga. Alih-alih memantau trade Anda secara terus-menerus, trailing stop mengotomatiskan prosesnya, melindungi profit Anda, dan memungkinkan Anda untuk fokus pada peluang lain.

Menghindari Keputusan Emosional

Salah satu keuntungan terbesar dari trailing stop adalah kemampuannya untuk menghilangkan emosi dari persamaan. Trailing stop menegakkan disiplin dengan mengotomatiskan strategi keluar Anda, mencegah Anda menebak-nebak atau menahan posisi lebih lama dari yang seharusnya. Hal ini sangat penting terutama pada instrumen seperti saham Tesla atau Bitcoin, di mana emosi dapat dengan mudah mengaburkan penilaian karena volatilitasnya yang tinggi.

Kondisi Pasar yang Dinamis

Pasar jarang sekali statis, dan trailing stop beradaptasi dengan perubahan pergerakan harga. Baik Anda memperdagangkan pasangan mata uang seperti GBP/USD atau komoditas seperti minyak mentah, trailing stop yang diatur dengan baik memungkinkan Anda mengikuti gelombang momentum pasar sambil tetap mengendalikan risiko.

Pertanyaan Umum tentang Trailing Stop Loss

Apa perbedaan antara trailing stop loss dan trailing stop limit?

Trailing stop loss memicu pesanan pasar ketika harga bergerak berlawanan dengan Anda dengan jumlah trailing yang ditentukan, memastikan perdagangan Anda ditutup pada harga berikutnya yang tersedia. Trailing stop limit memicu limit order, yang berarti trade hanya akan ditutup pada harga yang Anda tentukan atau lebih baik, yang dapat berisiko di pasar yang bergerak cepat.

Bagaimana cara mengatur jarak trailing yang tepat?

Jarak trailing yang ideal bergantung pada volatilitas instrumen dan strategi trading Anda. Untuk aset volatil seperti Bitcoin, gunakan jarak yang lebih lebar untuk menghindari stop-out prematur. Untuk instrumen yang tidak terlalu volatil seperti emas, jarak trailing yang lebih rapat mungkin sudah cukup. Menguji dan menyesuaikan adalah kuncinya.

Bisakah saya menggunakannya di semua pasar?

Dapat digunakan di sebagian besar pasar, termasuk forex, saham, dan komoditas. Namun, ketersediaannya tergantung pada platform yang Anda gunakan. Perangkat seperti MetaTrader 5 dan cTrader mendukung fungsi trailing stop, sehingga mudah digunakan di berbagai instrumen.

Kapan saya harus menghindari penggunaan trailing stop?

Hindari penggunaan trailing stop di pasar sideways atau pasar dengan kisaran harga yang sering berosilasi. Dalam kasus seperti itu, stop-loss tetap atau pemantauan manual mungkin lebih efektif untuk mencegah keluar yang tidak perlu karena fluktuasi kecil.

Apakah trailing stop menjamin harga keluar tertentu?

Tidak, trailing stop tidak menjamin harga keluar tertentu. Trailing stop dieksekusi pada harga pasar berikutnya yang tersedia setelah dipicu. Pada pasar yang sangat volatil, slippage dapat terjadi, menyebabkan harga keluar yang sebenarnya berbeda dari level stop yang Anda inginkan.