موقعیت های شبانه و هزینه های آنها در فارکس

موقعیت‌های شبانه یکی از جنبه‌های قابل توجه در معاملات فارکس و CFD هستند. زمانی که معامله‌گران موقعیت‌ها را تا صبح نگه می‌دارند، به‌طور اساسی سرمایه‌گذاری خود را فراتر از ساعت‌های معاملاتی استاندارد گسترش می‌دهند. این عمل در معاملات CFD معمول است، جایی که سرمایه‌گذاران بدون داشتن دارایی‌های اصلی، بر روی حرکات قیمتی ابزارهای مالی مختلف حدس می‌زنند.

نگه داشتن موقعیت‌ها در طول شب می‌تواند بخشی از یک رویکرد استراتژیک برای بهره‌برداری از روندهای بلندمدت بازار باشد، اما همچنین هزینه‌های اضافی به همراه دارد که معامله‌گران باید به آن‌ها توجه کنند.

معامله‌گرانی که در بازار فارکس فعالیت می‌کنند باید مکانیزم موقعیت‌های شبانه و هزینه‌های مرتبط با آن را درک کنند؛ در غیر این صورت، خطر مواجهه با ضررهای غیرمنتظره در تعادل خود را دارند. این هزینه‌ها که معمولاً به‌عنوان هزینه‌های سواپ یا رِول اوور شناخته می‌شوند، توسط کارگزاران برای نگه داشتن موقعیت‌ها فراتر از زمان بسته شدن بازار دریافت می‌شوند. اگر به‌درستی مدیریت نشوند، این هزینه‌ها می‌توانند تأثیر زیادی بر روی بازده کلی داشته باشند.

درک موقعیت‌های شبانه

در معاملات فارکس، «موقعیت شبانه» به معامله‌ای اطلاق می‌شود که پس از پایان روز معاملاتی باز باقی می‌ماند. برخلاف معاملات روزانه، که در آن تمام موقعیت‌ها قبل از بسته شدن بازار بسته می‌شوند، موقعیت‌های شبانه به روز معاملاتی بعدی منتقل می‌شوند.

دلایل نگه داشتن موقعیت‌ها در طول شب

دلایل مختلفی وجود دارد که ممکن است معامله‌گران را به نگه داشتن موقعیت‌های خود برای مدت زمان طولانی‌تر ترغیب کند. بیایید ببینیم که این دلایل چه می‌توانند باشند:

• معامله‌گران ممکن است از روندهای بلندمدت و عوامل کلان اقتصادی که بر بازار تأثیر می‌گذارند بهره‌برداری کنند.
• معامله‌گران ممکن است بر اساس تحلیل‌های تکنیکال یا بنیادی، حرکات اصلی بازار را دنبال کنند.
• امکان دارد که معامله‌گران از حرکات قیمتی که در ساعات غیرمعمول رخ می‌دهند بهره‌برداری کنند، که ممکن است منجر به بازدهی بالاتری نسبت به بستن و باز کردن موقعیت‌ها در هر روز شود.

نگه داشتن موقعیت‌ها در طول شب می‌تواند با مزایای استراتژیک خاصی همراه باشد، اما همچنین معامله‌گران را در معرض ریسک‌ها و هزینه‌ها قرار می‌دهد. ممکن است شرایط بازار به‌سرعت در طول شب تغییر کند. این به دلیل عواملی همچون رویدادهای اقتصادی، عوامل ژئوپولیتیکی و سایر عواملی است که منجر به افزایش نوسانات و احتمال ضرر می‌شود.

معامله‌گران همچنین باید هزینه‌های شبانه را در نظر بگیرند که در صورت عدم مدیریت صحیح، می‌توانند به کاهش سودآوری کلی منجر شوند.

هزینه‌های شبانه در فارکس

زمانی که معامله‌گران موقعیت‌های خود را تا صبح نگه می‌دارند، هزینه‌های اضافی به نام هزینه‌های شبانه، هزینه‌های سواپ یا هزینه‌های رِول اوور به آن‌ها تعلق می‌گیرد. این هزینه‌ها توسط کارگزاران برای پوشش هزینه‌های نگهداری موقعیت‌های باز فراتر از ساعت‌های معاملاتی استاندارد دریافت می‌شود.

این هزینه‌ها پرداخت‌های بهره‌ای هستند که بر اساس ارزش موقعیت نگه‌داشته شده و مدت زمانی که این موقعیت برای مدت شبانه نگه داشته می‌شود محاسبه می‌شوند. این هزینه‌ها به این دلیل اعمال می‌شوند که کارگزار به‌طور مؤثر اعتبار لازم برای باز کردن موقعیت را به معامله‌گر قرض می‌دهد، و هزینه شبانه به‌عنوان جبران این قرض عمل می‌کند.

چگونه هزینه‌های شبانه محاسبه می‌شوند

هزینه‌ها معمولاً بر اساس تفاوت نرخ بهره بین دو ارزی که در CFD (برای معاملات فارکس) یا نرخ بهره مرتبط با دارایی معامله‌شده (برای سایر CFD‌ها) درگیر هستند محاسبه می‌شوند. فرمول معمولاً شامل موارد زیر است:

1. اندازه موقعیت
2. تفاوت نرخ بهره
3. مدت زمان

فرمول محاسبه هزینه شبانه به‌صورت زیر است:

هزینه شبانه = اندازه موقعیت × (تفاوت نرخ بهره / 365)

فرض کنید شما یک موقعیت خرید در EUR/USD با اندازه موقعیت 1 لات (100,000 واحد) دارید. تفاوت نرخ بهره بین یورو و دلار آمریکا 1.5٪ است. برای محاسبه هزینه شبانه، فرمول را به‌صورت زیر استفاده می‌کنیم:

مثال:

• اندازه موقعیت = 100,000
• تفاوت نرخ بهره = 1.5٪

هزینه شبانه = 100,000 × (0.015 / 365) هزینه شبانه = 100,000 × 0.0000411 هزینه شبانه = 4.11

بنابراین، هزینه نگه داشتن این موقعیت برابر با 4.11 دلار در روز خواهد بود.

عوامل مؤثر بر هزینه‌های شبانه

چندین عامل بر هزینه‌های شبانه تأثیر می‌گذارند. این عوامل می‌توانند معامله‌گران را به تجدید نظر در معاملاتشان ترغیب کنند، بنابراین درک این هزینه‌ها و تأثیر آن‌ها بر استراتژی‌های معاملاتی ضروری است تا بتوان هزینه‌ها را مدیریت کرده و سودآوری را در معاملات CFD بهینه کرد.

در اینجا عوامل مستقیم تأثیرگذار بر هزینه‌ها آورده شده است:

• تغییرات نرخ بهره تعیین‌شده توسط بانک‌های مرکزی می‌توانند بر هزینه‌های شبانه تأثیر بگذارند.
• موقعیت‌های خرید و فروش ممکن است بسته به جهت تفاوت نرخ بهره هزینه‌های متفاوتی داشته باشند.
• نوسانات و نقدشوندگی، و شرایط دیگر ممکن است بر محاسبه و اعمال هزینه‌های معاملاتی تأثیر بگذارند.

تأثیر بر استراتژی‌های معاملاتی

هزینه‌های شبانه می‌توانند تأثیر زیادی بر سودآوری کلی یک معامله‌گر بگذارند. در حالی که نگه داشتن موقعیت‌ها در طول شب می‌تواند بخشی از استراتژی بلندمدت برای بهره‌برداری از حرکات بازار باشد، هزینه‌های تجمعی این هزینه‌ها می‌تواند سودها را کاهش دهد.

افزودن این هزینه‌ها بدین معنا است که معامله‌گران باید این هزینه‌ها را هنگام محاسبه سودهای احتمالی در نظر بگیرند. هزینه‌های بالاتر می‌توانند بازده‌ها را کاهش دهند، به‌ویژه اگر موقعیت‌ها برای مدت زمان طولانی نگه داشته شوند.

نکاتی برای مدیریت و کاهش هزینه‌ها

معامله‌گران می‌توانند با درک و مدیریت این هزینه‌ها، استراتژی‌های خود را بهتر برنامه‌ریزی کرده و از سود خود محافظت کنند.

1. موقعیت‌های باز خود را نظارت کرده و هزینه‌های تجمعی را پیگیری کنید.
2. زمان خود را به‌طور استراتژیک تنظیم کنید و موقعیت‌ها را قبل از بسته شدن بازار ببندید تا از هزینه‌های شبانه جلوگیری کنید.
3. موقعیت‌هایی با تفاوت نرخ بهره مطلوب انتخاب کنید تا هزینه‌ها را کاهش دهید.

انواع معامله‌گران و هزینه‌های شبانه

انواع مختلفی از معامله‌گران، هزینه‌های شبانه را به روش‌های مختلف مدیریت می‌کنند.

سرمایه‌گذاران بلندمدت معمولاً موقعیت‌ها را برای مدت زمان طولانی‌تری نگه می‌دارند و باید هزینه‌های شبانه را به‌عنوان بخشی از استراتژی خود در نظر بگیرند. به‌عنوان مثال، معامله‌گری که یک موقعیت در EUR/USD را برای یک ماه نگه می‌دارد، باید هزینه‌های تجمعی روزانه را در محاسبات سود خود لحاظ کند.

معامله‌گران روزانه، از سوی دیگر، معمولاً موقعیت‌های خود را قبل از بسته شدن بازار می‌بندند تا از هزینه‌های شبانه جلوگیری کنند. برای مثال، یک معامله‌گر روزانه در جفت ارز GBP/USD سفارشات خود را در همان روز معاملاتی اجرا می‌کند و هزینه‌ای متحمل نمی‌شود.

معامله‌گران موقعیتی، که برای هفته‌ها یا ماه‌ها موقعیت‌ها را نگه می‌دارند، هزینه‌های شبانه را با انتخاب معاملات با تفاوت نرخ بهره مطلوب مدیریت می‌کنند تا هزینه‌ها را کاهش دهند. به‌عنوان مثال، معامله‌گری که یک موقعیت خرید در USD/JPY نگه می‌دارد، ممکن است از تفاوت نرخ بهره مثبت بهره‌مند شود که می‌تواند برخی از هزینه‌های شبانه را جبران کند.

هزینه‌های موقعیت شبانه به‌طور خلاصه

موقعیت‌های شبانه یک جنبه رایج در بازارهای فارکس و CFD هستند که به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که سرمایه‌گذاری‌های خود را فراتر از ساعت‌های معاملاتی معمولی نگه دارند تا از روندهای بلندمدت بهره‌برداری کنند. با این حال، هزینه‌های مرتبط می‌توانند بر سودآوری تأثیر بگذارند، اگر به‌درستی مدیریت نشوند.

معامله‌گران می‌توانند تصمیمات بهتری بگیرند زمانی که درک کنند این هزینه‌ها چگونه عمل می‌کنند و چگونه بر روش‌های معاملاتی تأثیر می‌گذارند. نظارت منظم بر موقعیت‌ها و برنامه‌ریزی استراتژیک می‌تواند به کاهش هزینه‌های مربوط به هزینه‌ها کمک کند و در نتیجه سود کلی را افزایش دهد.

سؤالات متداول در مورد هزینه‌های موقعیت‌های شبانه

آیا هزینه‌های شبانه خیلی گران هستند؟

هزینه بستگی به کارگزار، اندازه موقعیت و تفاوت نرخ بهره دارد. درک این هزینه‌ها و لحاظ کردن آن‌ها در استراتژی معاملاتی کلی خود اهمیت دارد.

آیا معامله‌گران روزانه می‌توانند موقعیت‌ها را برای شب نگه دارند؟

بله، معامله‌گران روزانه می‌توانند موقعیت‌ها را برای شب نگه دارند، اما این امر استراتژی آن‌ها را از معامله روزانه به معامله نوسانی یا موقعیتی تغییر می‌دهد.

آیا می‌توان CFDs را 24 ساعت معامله کرد؟

بله، جفت ارزها و برخی از CFD‌ها می‌توانند معمولاً 24 ساعت در روز معامله شوند، بسته به بازار و کارگزار. این امکان به معامله‌گران می‌دهد که به رویدادهای جهانی و حرکت‌های بازار در هر زمانی واکنش نشان دهند. با این حال، ساعت‌های معاملاتی برای دارایی‌ها و بازارهای مختلف ممکن است متفاوت باشد.

چگونه هزینه‌های شبانه محاسبه می‌شوند؟

این هزینه‌ها معمولاً روزانه برای هر شبی که یک موقعیت بعد از زمان بسته شدن بازار نگه داشته شود، محاسبه می‌شوند. این هزینه به‌طور خودکار از حساب معامله‌گر توسط کارگزار کسر می‌شود.

آیا همه کارگزاران هزینه‌های شبانه دریافت می‌کنند؟

بیشتر کارگزاران هزینه‌های شبانه برای نگه داشتن موقعیت‌ها در بازار فارکس دریافت می‌کنند، اما نرخ و ساختار آن‌ها ممکن است متفاوت باشد. مهم است که جدول هزینه‌های کارگزار را بررسی کنید تا از هزینه‌های مرتبط با آن مطلع شوید.

آیا می‌توان هزینه‌های شبانه را اجتناب کرد؟

این هزینه‌ها می‌توانند با بستن موقعیت‌ها قبل از بسته شدن بازار هر روز اجتناب شوند. با این حال، این ممکن است همیشه با استراتژی یک معامله‌گر همخوانی نداشته باشد، به‌ویژه برای آن‌هایی که قصد دارند از روندهای بلندمدت بازار بهره‌برداری کنند.